E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 22-i ülésére

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 22-i ülésére"

Ida Veresné
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 1937-1/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 22-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: hatásvizsgálati lap 1

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 22-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV számú törvény 34. (4) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat növekedett összességében e Ft-tal, oka: - A működési célú központosított előirányzat és a kiegészítő támogatások előirányzatai december 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult: Gyermekétkeztetés finanszírozása Elszámolásból származó bevétel Bérkompenzáció Összesen: Ft Ft Ft Ft Kiadások: A személyi juttatások előirányzatát 130 e Ft-tal növeltük, a bölcsődei szolgáltatásokhoz kapcsolódó, fel nem használt kiadási előirányzatot Ft elvontunk az intézménytől feladatelmaradás miatt. Az önkormányzatnál előirányzatot képeztünk Ft összegben a Kerekegyházi sorsok 1956 pályázat keretében kifizetett személyi juttatásra. A munkaadókat terhelő járulék előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot 21 e Ft-tal, valamint az önkormányzat dologi kiadásaiból a kifizetői SZJA előirányzatára Ft-ot átcsoportosítottunk. A dologi kiadások előirányzatait növeltük 495 e Ft-tal, a hivatal kiadásainál Ft-ot átcsoportosítottunk az ellátottak juttatásaira, bölcsőde karbantartási kiadások előirányzatát növeltük Ft-tal. 2

3 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot növeltük a települési támogatás keretében biztosított gyermekétkeztetési kedvezmény soron Ft-tal, a hivatal költségvetésén belül növeltük a lakásfenntartási ellátás előirányzatát Ft-tal. Az egyéb működési célú támogatások között a Sportegyesület részére jóváhagyott, évi működési támogatás megelőlegezésére Ft-ot terveztük. Itt szerepel az általános tartalék, ami e Ft-ról e Ft-ra csökkent a bekövetkezett változások függvényében. A egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Ft előirányzatot képeztünk a Kábelkommunikációs Kft részére az 53/2015. (V.6.) sz. Kth. határozattal megállapított tervezői megbízás költségére, annak kifizetése évben történt meg. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont kiadás-bevétel főösszege ról Ft-ra növekedett. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét. A változások az önkormányzat minden intézményének költségvetését érinti. Az intézmények módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. ad. 2. Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza, biztosítja a technikai deregulációt is. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, február 17. Dr. Kelemen Márk polgármester 3

4 1. sz. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. Előirányzat mód. Előirányzat Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. Előirányzat mód. Előirányzat A D E E G J K Sze I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Adóbevételek Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú támogatások államháztartáson belülről Dologi kiadások Önkormányzatok működési támogatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Elvonások és befizetések ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ebből:tartalék Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés II. Felhalmozási költségvetés

5 1. Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Működési költségvetés tárgyévi egyenlege Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege

6 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel) Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE B/ BELSŐ FORRÁSBÓL Működési egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra Felhalmozási egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

7 2. sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása Megnevezés 2016.évi változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Lakásfenntartási támogatás Elszámolásból származó bevétel Kiegészítő ágazati pótlék Keresetkiegészítés/kompenzáció Ágazati pótlék Összesen melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Megnevezés 2016.évi változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére Általános feladatokra Szociális feladatok támogatása Óvodai nevelés támogatása Lajosmizsei Rendőrőrs Bursa program önrész Tartalék Összesen:

8 4. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Megnevezés 2016.évi változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Polgárőrség Országos Mentőszolgálat Alapítvány Katolikus Egyház Református Egyház Háziorvosi szolgálatok támogatása Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Izsák Kom Kft-nek átadott pe Európa Jövője Egyesület támogatása Rákóczi Szövetség Településünk fejlődéséért alapítvány Matt Kft Falugondnoki szövetség Kárpátaljai magyarság megsegítése Működési célú pénzeszköz átadás összesen melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások Megnevezés 2016.évi változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Atyha község templom felújítás VG Kft. Gépjárműbeszerzés Bácsvíz fejlesztési hozzájárulás Kábelkommunikációs Kft tervezői megbízás Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen

Hasonló dokumentumok

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 20-i ülésére 7415/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 20-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.