E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 22-i ülésére

Átírás

1 7415-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 22-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: 1

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 23-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV számú törvény 34. (4) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat növekedett összességében e Ft-tal, oka: - A májusi feladatmutató felmérés során az óvodai nevelésre kapott támogatás 384 e Ft-tal, szociális étkeztetésre kapott támogatás 913 e Ft-tal, valamint a házi segítségnyújtásra kapott támogatás e Ft-tal csökkent. - A működési célú központosított előirányzat és a kiegészítő támogatások előirányzatai május 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult: Kiegészítő ágazati pótlék Lakásfenntartási támogatás Ágazati pótlék Bérkompenzáció Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft A szociális ágazati, kiegészítő ágazati pótlék és bérkompenzáció összege beépült az intézmények költségvetésébe személyi juttatásként és munkaadót terhelő járulékként. A társulás által fenntartott intézményeket érintő ágazati, kiegészítő ágazati pótlék és bérkompenzáció összegét egyéb működési célú kiadások előirányzataként átadja önkormányzatunk a társulás részére Ft összegben. A lakásfenntartási támogatás intézményi finanszírozásként kerül átadásra a Hivatal részére. Elvonások és befizetések bevételei előirányzata az intézmények előző évi maradványának elvonását tartalmazza e Ft értékben. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát növeltük e Ft-tal a Társulás településeinek hozzájárulási kötelezettségével, ami a Humán Szolgáltató Központ költségvetésének változásából adódik. A háziorvos szolgálat működtetésére várhatóan e Ft támogatást biztosít az OEP. 2

3 Működési bevételek előirányzatát csökkentettük Ft-tal, a háziorvosi szolgálat részére továbbszámlázott tételek 2. félévi bevételeivel. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök között a kapott üzemanyag felajánlás összegét terveztük Ft értékben. Az eredetileg tervezett Ft önkormányzati maradvány Ft-ra változott, az intézmények Ft maradványát az intézmények költségvetésében finanszírozási bevételként előirányoztuk, ugyanakkor elvonások és befizetések kiadásaiként megterveztük. Kiadások: A személyi juttatások előirányzatát Ft-tal növeltük, beépült az intézmények költségvetésébe a szociális ágazati, kiegészítő ágazati pótlék és a bérkompenzáció összege. A háziorvosi szolgálaton előirányzatot képeztünk asszisztencia 4 óra/nap foglalkoztatására, valamint a helyettesítő háziorvosok mellett dolgozó asszisztencia megbízási díjára, összesen Ft értékben. A Hivatal személyi juttatás előirányzatát növeltük 1 fő portás kinevezéséből adódó többletköltségekkel, ami Ft. A körzeti megbízott jutalmazására Ft-ot különítettünk el. A munkaadókat terhelő járulék előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot Ft-tal. A dologi kiadások előirányzatait növeltük a Városgazdasági Kft évi elfogadott költségvetése alapján Ft-tal. A háziorvosi szolgálat várható dologi kiadásaira Ft előirányzatot képeztünk. Beépítettük a Bem utcai telkek hirdetésére Ftot. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot növeltük a évben még központi támogatás mellett kifizetett lakásfenntartási támogatás kifizetett összegével, Hivatal költségvetésében Ft értékben. Elvonások és befizetések kiadásai előirányzata az intézmények előző évi maradványának elvonását tartalmazza e Ft értékben. Az egyéb működési célú támogatások között a társulásnak átadott pénzeszközök előirányzatát növeltük Ft-tal. Lajosmizsei Rendőrőrsnek és a Polgárőr egyesületnek összegben üzemanyag támogatásra képeztünk előirányzatot. Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére Ft támogatást hagytunk jóvá, a Matt Kft részére Ft visszatérítendő tagi kölcsönt biztosítunk. A háziorvosi szolgálat ellátás változása miatt, az átadandó támogatásokat Ft-tal csökkentettük. Tűzoltó Köztestület évi elfogadott költségvetése alapján Ft-tal növeltük az eredetileg előirányzott Ft támogatási összeget. Itt szerepel az általános tartalék, ami Ft-ról Ft-ra csökkent a bekövetkezett változások függvényében. A beruházási kiadások között a bölcsődei TOP pályázat tervezői munkáira Ft-ot, ipari terület villamosítására Ft-ot irányoztunk elő. A Humán Szolgáltató Központ 3

4 ügyfélváró és iroda helyiségébe 1-1 klíma beszerelésére Ft előirányzatot csoportosítottunk át az informatikai eszközbeszerzések előirányzatáról. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont kiadás-bevétel főösszege ról Ft-ra növekedett. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét. A változások az önkormányzat minden intézményének költségvetését érinti. Az intézmények módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. ad. 2. Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza, biztosítja a technikai deregulációt is. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, június 15. Dr. Kelemen Márk polgármester 4

5 1. sz. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. Előirányzat Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. Előirányzat A D E G J K I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Adóbevételek Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú támogatások államháztartáson belülről Dologi kiadások Önkormányzatok működési támogatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Elvonások és befizetések ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ebből:tartalék Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 II. Felhalmozási költségvetés II. Felhalmozási költségvetés

6 1. Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Működési költségvetés tárgyévi egyenlege Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege

7 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel) Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE B/ BELSŐ FORRÁSBÓL Működési egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra Felhalmozási egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

8 2. sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat feladatfinanszírozás támogatási bevételei Jogcím állami hozzájárulás Település üzemeltetési eredeti Ft módosított ei. elismert hivatali létszám zöldterület gazdálkodás 0 0 közvilágítás köztemető fenntartás közutak üzemeltetése egyéb kötelező feladatok 0 0 Lakott külterület 0 0 Üdülőhelyi feladatok december hó bérkompenzáció Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Bölcsőde Bölcsődei pedagógusi besorolás többlet költség Támogató szolgálat Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátás Óvodai nevelés Iskolai okt Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés szünidei étk Mindösszesen:

9 3. melléklet Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása Megnevezés 2016.évi változás eredeti ei. mód.ei. Lakásfenntartásit ámogatás Kiegészítő ágazati pótlék Keresetkiegészítés/kompenzáció Ágazati pótlék Összesen melléklet Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Megnevezés évi változás eredeti ei. mód.ei. Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda) Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez: Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Műv.Ház Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Hivatal OEP-től átvett pe Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez: Fülöpházi segélyek kifizetése 2 2 Működésre átvett bevételek összesen melléklet Működési célú átvett pénzeszközök Megnevezés 2016.évi változás eredeti ei. mód.ei. Üzemanyag támogatás Rendezvény támogatás Működésre átvett bevételek összesen

10 6. melléklet Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Megnevezés 2016.évi változás eredeti ei. mód.ei. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére Általános feladatokra Szociális feladatok támogatása Óvodai nevelés támogatása Lajosmizsei Rendőrőrs Bursa program önrész Tartalék Összesen: melléklet Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Megnevezés 2016.évi változás eredeti ei. mód.ei. Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Polgárőrség Országos Mentőszolgálat Alapítvány Katolikus Egyház Református Egyház Háziorvosi szolgálatok támogatása Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Izsák Kom Kft-nek átadott pe Európa Jövője Egyesület támogatása Rákóczi Szövetség Településünk fejlődéséért alapítvány Matt Kft Működési célú pénzeszköz átadás összesen