Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének módosítására

Átírás

1 Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének módosítására Ózd, szeptember 30. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: PH Pénzügyi és Gazdasági Osztály

2 Tisztelt Társulási Tanács! Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetését a Társulás Tanácsa a 2/2019. (II.018.) határozatában hagyta jóvá az alábbiak szerint: Bevételek Kiadások E Ft E Ft A évi költségvetés módosítását az eddig befolyt támogatások, saját bevételek és a feladatellátás során felmerült szükséges átcsoportosítások teszik indokolttá. A módosítás a társulásban résztvevő településeket Ózd kivételével - érintő pótigényeket nem tartalmaz. A évi kistérségi költségvetés módosítására vonatkozó részletes javaslatunkat a határozat 1. és 2. mellékleteként csatoljuk. Az 1. melléklet a bevételi előirányzatok változásának jogcímeit, míg a 2. melléklet a kiadási előirányzatok feladatok szerinti alakulását tartalmazza. A határozat 3. melléklete a évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatait tartalmazza. A határozat 4. melléklete a évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét, az 5. melléklet a évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegét mutatja be. A határozat 6. melléklete a évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlegét tartalmazza. A Társulás évi költségvetését módosító tételek: A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítésére eddig kapott összeg összesen E Ft volt, ebből: - Bérkompenzáció: E Ft - Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék: E Ft - Egészségügyi ágazati pótlék: 430 E Ft A foglalkoztatottak bérkiegészítése az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény feladatellátásában a személyi és járulék előirányzat növelő tételeként szerepel. Az Egészségügyi alapellátás OEP finanszírozásának támogatása E Ft volt. A közfoglalkoztatás támogatására kapott összeg E Ft. Nyári diákmunka támogatása: E Ft. Az EFOP Gyerekesély program az Ózdi járásban pályázati támogatása E Ft.

3 Az EFOP Gyerekesély programok infrastrukturális háttere pályázati támogatása E Ft. Összefoglalva: A Társulás 2/2019. (II.018.) költségvetését jóváhagyó határozata óta történt, a közös feladatellátás feltételeit érintő változások összességükben a bevételi és kiadási előirányzatok E Ft-tal történő növelését indokolják. Ennek megfelelően a módosított előirányzatok javasolt összege: Bevételi oldalon: Kiadási oldalon: E Ft E Ft Tisztelt Társulási Tanács! Kérem az előterjesztés megvitatását és az előirányzat-módosítási javaslatok jóváhagyását.

4 Határozati javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának./2019. (IX.30.) határozata Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének módosításáról A Társulási Tanács a fenti tárgyú javaslatot megtárgyalta és Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi módosított költségvetését az alábbiak szerint jóváhagyja: 1. A határozat kiterjed Ózd Kistérség Többcélú Társulására, Társulási Tanácsára és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési intézményre. 2. A Társulási Tanács Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 2.1. Bevételek E Ft B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről E Ft B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások E Ft B4 Működési bevételek E Ft B813 Maradvány igénybevétele E Ft 2.2. Kiadások E Ft K1 Személyi juttatások E Ft K2 Munkaadókat terhelő járulékok E Ft K3 Dologi jellegű kiadások E Ft K5 Támogatások E Ft K6-7 Felhalmozási kiadások E Ft K5 Tartalékok 48 E Ft 3. A Társulási Tanács a 2. pontban megállapított bevételek előirányzatainak változását a határozat 1. melléklete alapján határozza meg. 4. A Társulási Tanács a 2. pontban megállapított kiadások előirányzatainak változását a határozat 2. melléklete alapján határozza meg. 5. A Társulási Tanács a évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatait a határozat 3. melléklete alapján hagyja jóvá. 6. A Társulási Tanács a évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a határozat 4. melléklete alapján hagyja jóvá. 7. A Társulási Tanács a évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a határozat 5. melléklete alapján hagyja jóvá. 8. A Társulási Tanács a évi módosított bevételek és kiadások előirányzatának összevont mérlegét a határozat 6. melléklete alapján hagyja jóvá. Felelős: Társulási Tanács Elnöke Határidő: december 31.

5 Ózd Kistérség Többcélú Társulása 1. melléklet a /2019. ( ) határozathoz A évi költségvetés bevételi előirányzatainak változásai Megnevezés Felhalmozási célú ezer forintban Működési célú b e v é t e l e k Összesen B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bérkompenzáció Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYI Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Egészségügyi ágazati pótlék Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Minimálbér kompenzálása Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII "Bölcsőde Gyereknap"" Adra tábor" Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Védőbők Anyatejes Világnap Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII hajléktalan ellátás támogatása Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Puskás T.akadálymentesítés Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bentlakásos intézmények berendezési tárgyak beszerzése Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Gazdasági szervezet - Klima beszerelés Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Központi Ügyelet Ózd Város Önkormányzata ÓKTT Kamasztanya, Közösségi Ház bérleti díja OEP finanszírozás Eü alap ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári Diákmunka támogatása ÓTSZEGYII EFOP pályázati támogatás EFOP pályázati támogatás Módosított előirányzat B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat EFOP pályázati támogatás Módosított előirányzat B4 Működési bevételek 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat Egészségügyi alapellátás - egyéb bevétel Orvosi ügyelet - egyéb bevétele Idősek Otthona -egyéb bevétele Diszpécser szolgálat- egyéb működési bevétel Szociális étkeztetés- egyéb bevétel Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ egyéb bevétele Bölcsőde - egyéb bevétel Szakmai írányítás- egyéb bevétel Módosított előirányzat B813 Maradvány igénybevétele 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat /2019. (V.14. ) Előző évi maradvány B813 Maradvány igénybevétele Társulás összes bevételének módosított előirányzata oldal

6 Ózd Kistérség Többcélú társulása 2 melléklet a.../2019. ( ) határozathoz A évi költségvetés kiadási előirányzatainak változásai ezer forintb Megnevezés Felhalmozási Működési kiadások Támogatás- Kiadások kiadások Személyi Járulékok Dologi értékű kiadások, összesen juttatások kiadások pe.átadások K6-7 K1 K2 K3 K5 1.1 Központi Ügyelet Ózd 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat /2019.(V.14.) Maradvány Ózd Város Önkormányzata támogatás Átcsoportosítás intézményi egységek között Egyéb bevétel Központi Ügyelet Ózd módosított előirányzat Diszpécser Szolgálat Ózd 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat Egyéb bevétel Diszpécser Szolgálat módosított előirányzat Orvosi Ügyelet Borsodnádasd 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat Orvosi Ügyelet Borsodnádasd módosított előirányzat Orvosi Ügyelet Csokvaomány 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat Orvosi Ügyelet Csokvaomány módosított Egészségügyi alapellátás 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat /2019.(V.14.) Maradvány Bérkompenzáció OEP támogatás Egészségügyi alapellátás - egyéb működési bevétele Átcsoportosítás intézményi egységek között Egészségügyi alapellátás módosított előirányzat Idősek Otthona 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat /2019.(V.14.) Maradvány Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Bérkompenzáció Eü. Kiegészítő pótlék Idősek Otthona -egyéb bevétele Átcsoportosítás intézményi egységek között Idősek Otthona módosított előirányzat Család és gyermekjóléti szolgálat és központ 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Bérkompenzáció Ózd Város Önkormányzata ADRA Tábor támogatása Átcsoportosítás intézményi egységek között Családsegítés módosított előirányzat Házi segítségnyújtás 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Bérkompenzáció Átcsoportosítás intézményi egységek között Házi segítségnyújtás módosított előirányzat oldal

7 Megnevezés Felhalmozási Működési kiadások Támogatás- Kiadások kiadások Személyi Járulékok Dologi értékű kiadások, összesen juttatások kiadások pe.átadások 2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás módosított Közösségi ellátás 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Bérkompenzáció Közösségi ellátás módosított előirányzat Támogató szolgálat 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Bérkompenzáció Támogató szolgálat módosított előirányzat Átmeneti szállás 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat /2019.(V.14.) Maradvány Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Bérkompenzáció Átcsoportosítás intézményi egységek között Átmeneti szállás módosított előirányzat Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat /2019.(V.14.) Maradvány Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Bérkompenzáció Átcsoportosítás intézményi egységek között Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása módosított előirányzat Nappali Melegedő 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Bérkompenzáció Nappali melegedő egyéb bevétel Nappali Melegedő módosított előirányzat Szociális étkeztetés 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat /2019.(V.14.) Maradvány Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Bérkompenzáció Szociális étkeztetés - egyéb bevétel Szociális étkeztetés módosított előirányzat Éjjeli menedékhely 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat /2019.(V.14.) Maradvány Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Bérkompenzáció Átcsoportosítás intézményi egységek között Éjjeli menedékhely módosított előirányzat oldal

8 Megnevezés Felhalmozási Működési kiadások Támogatás- Kiadások kiadások Személyi Járulékok Dologi értékű kiadások, összesen juttatások kiadások pe.átadások 2.12 Idősek nappali intézményi ellátása 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Bérkompenzáció Átcsoportosítás intézményi egységek között Idősek nappali intézményi ellátása módosított Bölcsőde 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat /2019.(V.14.) Maradvány Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Bérkompenzáció Bölcsőde - egyéb bevétel Átcsoportosítás intézményi egységek között Bölcsőde módosított előirányzat Szakmai irányítás 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat /2019.(V.14.) Maradvány /2019.(V.14.) Maradvány EFOP /2019.(V.14.) Maradvány Közfoglalkoztatás Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Puskás T.Akadálymentesítés Közfoglalkoztatás Diákmunka Egyéb bevétel Biztos kezdet Gyerekház Átcsoportosítás intézményi egységek között Klima rendszer Szakmai irányítás módosított előirányzat Belső ellenőrzés 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat Belső ellenőrzés módosított előirányzat Általános feladatok munkaszervezet 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat /2019.(V.14.) Maradvány /2019.(V.14.) Maradvány Biztos Kezdet gyerekház /2019.(V.14.) Maradvány EFOP /2019.(V.14.) Maradvány EFOP Kamasztanya,Közösségi Ház bérleti díj EFOP pályázati támogatás EFOP pályázati támogatás Általános feladatok munkaszervezet módosított Tartalékok 2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat /2018.(V.30.) Maradvány 0 5. Tartalékok módosított előirányzat Társulás összes kiadásának módosított előirányzata oldal

9 Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3. melléklet a.../2019. ( ) határozathoz A évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatai Megnevezés ezer forintban Működési kiadások Támogatások Felhalmozási Tartalékok Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások kiadások összesen K1 K2 K3 K5 K6-K7 K5 (II.18. ) Módosított ei. (II.18. ) Módosított ei. (II.18. ) Módosított ei. (II.18. ) Módosított ei. (II.18. ) Módosított ei. (II.18. ) Módosított ei. (II.18. ) Módosított ei Központi Ügyelet Ózd Diszpécserszolgálat Ózd Orvosi Ügyelet Borsodnádasd Orvosi Ügyelet Csokvaomány Egészségügyi alapellátás Időskorúak otthona Család és Gyermekjóléti Központ Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi sny Közösségi ellátás Támogató szolgálat Átmeneti szállás Szenvedélybetegek nappali i Nappali melegedő Szociális étkeztetés Éjjeli menedékhely Idősek nappali intézményi ellátása Bölcsőde Szakmai Irányítás Belső ellenőrzés Általános feladatok, munkaszervezet Tartalékok Mindösszesen

10 4. melléklet a.../2019 ( ) határozathoz A évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege Megnevezés Adatok: ezer Ft-ban 2019.évi módosított előirányzat MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson kivülről 0 Egyéb működési bevételek Finanszírozási bevételek MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Megnevezés Adatok: ezer Ft-ban 2019.évi módosított előirányzat MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociélis hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú támogatás nyújtása Tartalékok 48 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

11 5. melléklet a.../2019 ( ) határozathoz A évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege Megnevezés 2019.évi módosított előirányzat Adatok: ezer Ft-ban FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Finanszírozási bevételek FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Megnevezés 2019.évi módosított előirányzat Adatok: ezer Ft-ban FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Felhalmozási célú kiadások FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

12 A 2019.évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege 6. melléklet a.../2019. ( ) határozathoz B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1. Személyi jellegű kiadások Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Ózd Kistérség Többcélú Társulása B2. Egyéb felhalmozási bevételek K2. Járulékok Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Ózd Kistérség Többcélú Társulása B4. Működési bevételek K3. Dologi kiadások Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Ózd Kistérség Többcélú Társulása K5. Egyéb működési célú kiadások Ózd Kistérség Többcélú Társulása Tartalékok 48 K6-K7. Felhalmozási célú kiadások Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Ózd Kistérség Többcélú Társulása B8. Finanszírozási bevételek K9. Finanszírozási kiadások 0 Bevételek összesen Kiadások összesen