Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje

Átírás

1 I. Költségvetési címek és alcímek 1. melléklet az előterjesztéshez Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje Cím, alcím száma Cím, alcím neve 1. Egészségügyi feladatok 1.1 Központi ügyelet Ózd 1.2 Diszpécserszolgálat 1.3 Központi Ügyelet /Polgármesteri Hivatal Borsodnádasd / 1.4 Összevont Háziorvosi Ügyelet / Polgármesteri Hivatal Csokvaomány / 1.5 Egészségügyi alapellátás 2. Kistérségi intézményben ellátott szociális feladatok Ózd És Térsége Szociális,Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Inézmény 2.1 Időskorúak otthona 2.2 Családsegítés 2.3 Házi segítségnyújtás 2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2.5 Közösségi ellátás 2.6 Támogató szolgálat 2.7 Átmeneti szállás 2.8 Szenvedélybetegek nappali intézménye 2.9 Nappali melegedő 2.10 Szociális étkeztetés 2.11 Idősek nappali intézményi ellátása 2.12 Éjjeli menedékhely 2.13 Bölcsőde 2.14 Gyermekjóléti szolgáltatás 2.15 Irányítás 3. Belső ellenőrzési feladat / Ózdi Polgármesteri Hivatal / 4. A társulás működtetésével kapcsolatos általános feladatok / Ózdi Polgármesteri Hivatal / 5. Tartalékok II. Kiadási előirányzatcsoportok Működési, fenntartási kiadások 1.1 Személyi juttatások 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 1.3 Dologi kiadások 2. Támogatásértékű kiadások 2.1 Támogatásértékű működési kiadások 2.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3. Államháztartáson kívüli pénzátadások 3.1 Államháztartáson kívüli működési célú pénzátadások 3.2 Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzátadások 4. Felhalmozási kiadások 4.1 Felújítások 4.2 Beruházások 5. Tartalékok Oldal 1

2 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1. melléklet a../2015. (IV: 29.) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása év bevételeinek jogcímenkénti alakulása adatok ezer forintban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Családsegítés Családsegítés-társulási kiegészítés Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés Gyermekjóléti központ Időskorúak otthona Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Nappali melegedő Nappali melegedő-társulási kiegészítés Éjjeli menedékhely Éjjeli menedékhely-társulási kiegészítés Átmeneti szállás Átmeneti szállás-társulási kiegészítés Bölcsőde Bölcsőde-társulási kiegészítés Szociális,gyermekvédelmi ágazati pótlék Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése Ózd Város Önkormányzata-pályázatos feladatellátási támogatás Támogató szolgálat Közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása OEP támogatás Egészségügyi alapellátás Központi ügyelet Társult önkormányzatok támogatásai A társulási megállapodás alapján a lakosságszám arányában fizetett 500 Ft/fő hozzájárulás Tagi befizetések, hozzájárulások hátraléka Munkaszervezeti feladatok támogatása lakosságszám alapján 80 Ft/Fő Belső ellenőrzési feladatok támogatása lakosságszám alapján 140 Ft/fő Pályázatok támogatásai TÁMOP A-11/ Gyerekesély az ózdi kistérségben TÁMOP /1A Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben TIOP Bulcsú úti egység korszerűsítése ÓTSZEGYII Átmeneti Szállás ÓTSZEGYII Nappali Melegedő ÓTSZEGYII Éjjeli Menedékhely ÓTSZEGYII TÁMOP Települések külön pótbefizetése a társulás intézménye által ellátott feladatokhoz Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált intézmény Ózd Város Önkormányzata Központi Orvosi Ügyelet támogatása lakosságszám alapján 107 Ft/fő Ózd Város Önkormányzata Domaháza Község Önkormányzata Farkaslyuk Nagyközség Önkormányzata Hangony Község Önkormányzata Kissikátor Község Önkormányzata Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Tábor támogatás Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Anyatejes Világnap támogatása Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Karácsonyi rendezvények támogatása TÁMOP /1A Komplex gyerekprogram Zsóry Tábor támogatása B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Rozsnyói úti rendelő felújítása TIOP Bulcsú úti egység korszerűsítése Közfoglalkoztatás támogatása B25 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B4. Működési bevételek Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Központi Orvosi Ügyelet Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb bevétel B4. Működési bevételek B813 Maradvány igénybevétele TÁMOP A-11/ Gyerekesély az ózdi kistérségben TÁMOP /1A Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben TIOP Bulcsú úti egység korszerűsítése Társulás 2013.évi maradványának igénybevétele B813 Maradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen oldal

3 2. melléklet a /2015. (IV: 29.) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása év kiadásainak részletezése Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 1.1 Központi ügyelet Ózd 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Diszpécserszolgálat Ózd 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások 3. Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Orvosi ügyelet Borsodnádasd 2.1 Támogatásértékű működési kiadások Polgármesteri Hivatal Borsodnádasd Kiadások összesen Orvosi ügyelet Csokvaomány 2.1 Támogatásértékű működési kiadások Polgármesteri Hivatal Putnok Kiadások összesen Egészségügyi alapellátás 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Beruházások Kiadások összesen oldal

4 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 2.1 Időskorúak otthona 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Felújítások Beruházások Kiadások összesen Családsegítés 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházások Kiadások összesen Házi segítségnyújtás 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 4.2 Beruházások Kiadások összesen Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Kiadások összesen Közösségi ellátás 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházások Kiadások összesen oldal

5 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 2.6 Támogató szolgálat 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházások Kiadások összesen Átmeneti szállás 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházások Kiadások összesen Szenvedélybetegek nappali intézménye 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Nappali melegedő 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítások Beruházások Kiadások összesen Szociális étkeztetés 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Éjjeli menedékhely 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházások Kiadások összesen oldal

6 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 2.12 Idősek nappali intézményi ellátása 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Bölcsőde 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Kiadások összesen Gyermekjóléti Központ 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházások Kiadások összesen Gazdasági irányítás 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Közfoglalkoztatás Munkáltatót terhelő járulékok Közfoglalkoztatás Dologi kiadások Közfoglalkoztatás Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházások Kiadások összesen Belső ellenőrzés 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 1.3 Dologi kiadások 2.1 Támogatásértékű működési kiadások Beruházások Kiadások összesen oldal

7 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 7. A társulás működtetésével kapcsolatos feladatok 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Felhalmozási kiadások 4.2 Felújítások Beruházások 0 0 Kiadások összesen Tartalékok 5. Tartalékok Kiadások összesen Ózd Kistérség Többcélú Társulása 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadáso Felhalmozási kiadások 4.1 Felújítások Beruházások Tartalékok Kiadások mindösszesen oldal

8 Kimutatás az Ózd Kistérség Többcélú Társulás befektetett eszközeiről (2014. december 31.) E Ft Megnevezés Immateriális javak Épületek, építmények Gépek Berendezések Gépjárművek Mindösszesen Bruttó Écs. Nettó Bruttó Écs. Nettó Bruttó Écs. Nettó Bruttó Écs. Nettó Bruttó Écs. Nettó Mozgókönyvtári feladat Műv.-Közművelődési fel Gyermekjóléti feladat Ózd Közoktatás-Szakszolgálat (KLIK) Közoktatás-Szakmai feladat Orvosi ügyelet Putnok Orvosi ügyelet Borsodnádasd Felnőtt ügyelet Ózd Fogászati ügyelet Ózd Gyermekügyelet Ózd Diszpécserszolgálat Szoc.-Családsegítés-Ózd Orvosi ügyelet Hegyhát Belső ellenőrzés Társulási működtetés feladatai TÁMOP TÁMOP Befejezetlen beruházás Társulás összesen ÓTSZEGYII Mindösszesen: melléklet a.../2015. (IV: 29.) határozathoz

9 Ózd Kistérség Többcélú Társulása 4.melléklet a../2015. (IV.29.) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása intézményi létszámadat adatok: fő Engedélyezett létszám Teljesítési adatok Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat Ózd És Térsége Szociális,Eü.és Gyermekj.I.I. 1.1 Központi ügyelet Ózd Diszpécser Szolgálat Egészségügyi alapellátás Időskorúak otthona Családsegítés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátás Támogató szolgálat Átmeneti szállás Szenvedélybetegek nappali intézménye Nappali melegedő Szociális étkeztetés Idősek nappali intézményi ellátása Éjjeli menedékhely Bölcsőde Gyermekjóléti Központ Irányítás Összesen Közfoglalkoztatás Mindösszesen Oldal 9

10 K I M U T A T Á S 5. melléklet a../2015. (IV. 29.) határozathoz az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok évi pénzforgalmi kiadásairól és bevételeiről KIADÁSOK Tervezett Előző Programok összes években évben Tervezett Előző Európai megnevezése bekerülési teljesített teljesített összes években uniós költség kiadások kiadások bevétel befolyt támo- finanszírozás bevételek gatás Központi EU önerő (hazai) alap TÁMOP /1/A Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben BEVÉTELEK évben befolyt bevétel Nemzeti államháztartási Adatok: ezer Ft-ban Hitel Egyéb TÁMOP A-11/ Gyermekesély az ózdi kistérségben TIOP Bulcsú úti egység korszerűsítése Oldal 10

11 7. melléklet Megnevezés Nyitó pénzkészlet Költségvetési bevételek KIMUTATÁS a pénzeszközök állományának alakulásáról Költségvetési kiadások Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Követelés jellegű sajátos elszámolások 6. melléklet a./2015. (IV. 29.) határozathoz Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Adatok: ezer Ft-ban Záró pénzkészlet = Ózd Kistérség Többcélú Társulása Ózd És Térsége Szociális,Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrál Intézmény Összesen: Oldal 11