BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS évi költségvetés módosítás mérlege (eft)

Átírás

1 1. melléklet a 17/215. (VI.29.) SzT. határozathoz BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 215. évi költségvetés módosítás mérlege (eft) Megnevezés 215.évi Módosítási javaslat 215.évi Megnevezés 215.évi Módosítási javaslat 215.évi eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. bevétel kiadás Működési bevétel Működési kiadás Önkormányztok működési támogatásai Személyi juttatások Elvonások és befizetések bevételei Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről Dologi kiadás Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Elvonások és befizetések Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre Műk.bev.felh.célra Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre Működési tartalék: - általános cél Felhalmozási célú bev. Felhalmozási célú kiadás Felhalmozási célú önkorm.i támogatások Beruházások Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről Felújítások Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre Műk.bev.felhalm.célra Felhalmozási tartalék: - általános - cél Költségvetési bev-ek Költségvetési kiadások Maradvány igénybevétele felj.célra Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése Maradvány igénybevétele műk.célra Belföldi értékpapírok kiadásai Egyéb finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Nyitó Záró Bevételek összesen: Kiadás összesen:

2 BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS Bevételek 215 évi költségvetés módosítás (eft) 2. melléklet a 17/215. (VI.29.) Sorszám Bevételi jogcím 215.évi Módosítási javaslat eredeti ei. maradvány módosítás B.1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai ( Állami támogatás 2.2. Központosított előirányzatokból műk. célúak 2.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 2.5. Egyéb központi támogatás 3. B.1./2. Egyéb működési bevételek ( ) Támogatásértékű működési bevételek ebből társadalombiztosítási alapból átvett ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei 3.4. Előző évi költségv. kiegészítések, visszatérülések 4. B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 5. B.2./1.Felhalmozási támogatások ( ) 5.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 5.2. Fejlesztési célú támogatások 6. B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.) 6.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ebből társadalombiztosítási alapból átvett ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei 7. B.3. Közhatalmi bevételek ( ) 7.1. Igazgatás szolgáltatási díj 7.2. Helyi adók, adó jellegű bevételek 7.3. Vagyoni tipusú adók (214) 7.4. Termékek és szolgáltatások adói (214) 7.5. Adópótlék, adóbírság 7.6. Jövedelem különbség mérséklése 7.7. Átengedett központi adók 7.8. Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek 7.9. Egyéb közhatalmi bevételek 8. B.4. Működési bevételek B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ( ) 9.1. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése 9.2. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei 9.3. Pénzügyi befektetések bevételei 1. B.6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.1 Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése 1.2 Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei 11. B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülrőlről 12. Költségvetési bevételek összesen ( B.8. Finanszírozási bevételek B.8./1.Előző évek maradvány igénybevétele 8 43 ( ) Működési célra maradvány igénybevétele Felhalmozási célra maradvány igénybevétele. 15. ÁH-n belüli megelőlegezések 16. B.8./3. Betétek megszűntetése 17. Korrigált nyitó pénzkészlet 18. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 19. Bevételek összesen: ( )

3 SzT. határozathoz 215.évi mód.ei.v

4 5. melléklet a 17/215. (VI.29.) SzT. határozathoz 3. melléklet a 17/215. (VI.29.) SzT. határozathoz BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS Kiadások 215. évi költségvetés módosítás (eft) Sorszám Kiadási jogcím 215.évi Módosítási javaslat 215.évi eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v I.Működési kiadások ( ) 2. K.1. Személyi juttatások K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzáj K.3. Dologi kiadások K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. K.5. Egyéb működési célú kiadások ( ) Elvonások és befizetések Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül 6.3. Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül 6.5. Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül 6.6. Tartalékok ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai 7. II.Felhalmozási kiadások (8+..+1) 8. K.6. Beruházások K.7. Felújítások 1. K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ( ) 1.1. Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül 1.2. Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül 1.3. Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre 1.4. Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre 1.5. Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre 1.6. Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre 1.7. Tartalékok ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai 11. III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.) 12. K.9. Finanszírozási kiadások Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-n kívülre 13. IV. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások 14. V. Záró pénzkészlet 15. VI. Kiadások összesen: ( )

5 4. melléklet a 17/215. (VI.29.) SzT. határozathoz BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 215. évi költségvetés módosítás bevételi előirányzat (eft) Címnév Alcím 215.évi Módosítási javaslat 215.évi szám Kormányzati funkció eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai 1. Állami támogatás (Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján) Társulás 1. Állami támogatás összesen: 2. Központosított működési célú előirányzatok 1. Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja Központosított előirányzatokból műk. célúak összesen: 3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1. Beszámítás összegének differenciált visszapótlása Szerkezetátalakítási tartalék összesen: Társulás működési célú költségvetési támogatása összesen 2. Elvonások és befizetések bevételei 1. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi önkorm.) Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről 5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről ebből: Társulás 1. Állami támogatások (költségvetési tv.2.sz.mellékl.alapján) B.almádi Önk-tól Társulás 2. Hozzájárulás bevételek-kiadások különbsége -települési önkormányzatoktól Társulás 3. Bevételek-kiadások elszám. miatti pénzeszközátadás B.almádi Önk-tól Társulás 4. Költségv.többlet finanszirozása B.almádi Önk-tól Társulás 5. Költségv.-hez 3 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól Társulás 6. Szerk.átalak.tart.terhére szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatásának átadása B.almádi Önkormányzattól Társulás 7. Bérkompenzáció támogatása B.almádi Önkormányzattól Társulás 8. Szociális ágazati pótlék B.almádi Önk-tól Társulás 9. Nyári napközis ellátást biztosítása B.almádi Önk-tól SZAK 1. SZAK B.almádi/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.) Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1. Céljellegű dec. 2. Céltámogatás 3. Központosított támogatás (Közbizt.növ.szolg. fejlesztés-térfigyelő) Felhalmozési célú önkormányzati támogatások összesen: 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 3. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók Vagyoni típusú adók összesen : 2. Termékek és szolgáltatások adói Termékek és szolgáltatások adói összesen : 3. Egyéb közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek összesen : Közhatalmi bevételek összesen : 4. Működési bevételelek: 1. Társulás Társulás 1.

6 Társulás intézményi működési bevételek összesen: 2. Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZAK 1. működési bevételek B.almádi Szoc.Alapszolg.Közp. működési bevételek összesen Társulás és intézménye működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek összesen: 6. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 1. kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen: 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen: 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1. Kamatmentes kölcsön - háztartások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáso 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4. Bef. Szennyvízcsat. Társ. (28.) kölcsön, ivóvíz kölcsön Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 1-7. Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek 1. Belföldi finanszírozás bevételei 1. Működési célú maradvány Társulás 1. Működési célra maradvány igénybevétele SZAK 2. Működési célra maradvány igénybevétele Működési célú maradvány összesen: Felhalmozási célú maradvány 1. Felhalmozási célra maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány összesen : Maradvány igénybevétele összesen: Betétek megszüntetése 1. Betétek megszüntetése Betétek megszüntetése összesen : Belföldi finanszírozás bevételei összesen: Külföldi finanszírozási bevételei 1. Külföldi finanszírozási bevételei Külföldi finanszírozási bevételei összesen : Függő követelések 1. Függő követelések 1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

7 5. melléklet a 17/215. (VI.29.) SzT. határozathoz BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 215. évi költségvetés módosítás kiadási előirányzat (eft) Címnév Alcím 215.évi Módosítási javaslat 215.évi szám Kormányzati funkció eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v Működési kiadások 1. Személyi juttatások Szak családsegítés Szak gyermekjóléti szolg Szak idősek nappali ellátása Szak házi s.nyújtás Szak szoc.étkezt Szak gyermekek átmeneti ellátása Szak Közcélú foglalkoztatás Társulás Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 1 1 Társulás és intézménye személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szak családsegítés Szak gyermekjóléti szolg Szak idősek nappali ellátása Szak házi s.nyújtás Szak szoc.étkezt Szak gyermekek átmeneti ellátása Szak Közcélú foglalkoztatás Társulás Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Dologi kiadások Szak családsegítés Szak gyermekjóléti szolg Szak idősek nappali ellátása Szak házi s.nyújtás Szak szoc.étkezt Szak gyermekek átmeneti ellátása Szak Közcélú foglalkoztatás Társulás Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Szak 1. Társulás Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 5. Elvonások és befizetések Szak gyermekjóléti szolg Szak házi s.nyújtás Társulás Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Egyéb működési célú kiadások (elvonások és befizetések nélkül) Szak Egyéb működési célú kiadások Áh-n belülre Társulás Tartalékok Társulás Egyéb működési célú kiadások Áh-n belülre Társulás és intézménye egyéb működési célú kiadások összesen Társulás és intézménye működési kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások 1. Beruházások Szak házi s.nyújtás Szak családsegítés Társulás 3. Társulás és intézménye beruházások összesen Felújítások Szak 1. Társulás 2. Társulás és intézménye felújítások összesen 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Szak 1. Társulás 2. Társulás és intézménye egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Társulás és intézménye felhalmozási kiadások összesen Társulás és inzézménye kiadások összesen

8 Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 215. évi költségvetés módosítás kiadási előirányzatok kormányzati funkciónként 6. melléklet a 17/215. (VI.29.) SzT. határozathoz Település Műk. Kiadás Kiadások Kormányzati funkció Létszám Személyi juttatások (K1) Munkaadót terh.jár. És szoc.hozzáj.adó (K2) Dologi kiadás (K3) Egyéb működési célú kiadások (K52) Egyéb működési célú kiadások (K56) Tart. összesen Felh.célú kiadás (K6) összesen hozzájárulás hozzájárulás Összesen 215.évi Módosítási javaslat 215.évi 215.évi Módosítási javaslat 215.évi 215.évi Módosítási javaslat 215.évi 215.évi Módosítási javaslat 215.évi 215.évi Módosítási javaslat 215.évi 215.évi Módosítási javaslat 215.évi 215.évi Módosítási javaslat 215.évi eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. 2% 3% 1754 családsegítés 3,1 3, gyermekjóléti szolg. 3, 3, Balatonalmádi 123 idősek nappali ellátása 2, 2, házi s.nyújtás 5,5 5, szoc.étkezt.,5, gyermekek átmeneti ellátása,, Közcélú foglalkoztatás 1,6 1, ,7,, 15, családsegítés,5, Szentkirályszabadja 1442 gyermekjóléti szolg. 1, 1, idősek nappali ellátása 1, 1, házi s.nyújtás 1,5 1, ,,, 4, családsegítés,2, Alsóőrs 1442 gyermekjóléti szolg.,2, házi s.nyújtás 2,2 2, ,6,, 2, családsegítés 1, 1, gyermekjóléti 1, 1, idősek nappali ellátása 1,8 1, Balatonfüzfő 1752 házi s.nyújtás3, 3, ,8,, 6, Litér Felsőörs Királyszentistván Papkeszi 123 idősek nappali ellátása 1,6 1, házi s.nyújtás 3, 3, ,6,, 4, idősek nappali ellátása 1,15 1, házi s.nyújtás 2, 2, ,15,, 3, házi s.nyújtás,5, ,5,,, családsegítés,1,15, gyermekjóléti szolg.,1,15, szoc. étkezt.,1, házi s.nyújtás 1, 1, ,3,,3 1, SZ.A.K. MINDÖSSZESEN: 38,65,,3 38,

9 Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 215. évi költségvetés módosítás bevételi előirányzatok kormányzati funkciónként 7. melléklet a 17/215. (VI.29.) SzT Bevételek Település Kormányzati funkciók Működési bevételek (B4) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétel) Állami támogatás a költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján Kiegészítő állami támogatások (szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék) 215.évi Módosítási javaslat 215.évi 215.évi Módosítási javaslat 215.évi 215.évi Módosítási javaslat 215.évi 215.évi Módosítási javaslat 215.évi 215.évi Módosítási javaslat 215.évi eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v családsegítés 1442 gyermekjóléti szolgáltatás idősek nappali ellátása házi segítség ny szoc. étkeztetés gyermekek átmeneti ellátása közcélú foglalkoztatás központ költségvetési befizetések családsegítés Balatonalmádi Szentkirályszabadja 1442 gyermekjóléti szolgáltatás idősek nappali ellátása házi segítség ny Alsóörs Balatonfűzfő 1754 családsegítés gyermekjóléti szolgáltatás házi segítség ny családsegítés 1442 gyermekjóléti szolgáltatás idősek nappali ellátása házi segítség ny Litér Felsőörs Királyszentistván 123 idősek nappali ellátása házi segítség ny idősek nappali ellátása 1752 házi segítség ny házi segítség ny családsegítés gyermekjóléti szolgáltatás Papkeszi 1751 szoc. étkeztetés házi segítség ny központi költségvetési befizetések Összesen:

10 T. határozathoz adatok eft-ban Bevételek összesen

11 BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS Bevétel-Kiadás összesen 215. évi költségvetés módosítása (eft) 215.évi Módosítási javaslat 215.évi Kiemelt előirányzat eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. Önkormányzat működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyébműködési bevételek Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Előző évi maradvány igénybevétel működési Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási Irányító szervtől kapott támogatás működési Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Nyitó péneszköz Bevételi előirányzatok összesen:

12 215.évi Módosítási javaslat 215.évi Kiemelt előirányzat eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. Személyi juttatás Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Elvonások és befizetések Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre Felújítások Beruházások Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.á H-n kívülre Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalékok Költségvetési kiadások Forgatási célő értékpapír vásárlása Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Intézményfinanszírozás kiadásai működési Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások Záró pénzeszköz Kiadási előirányzat összesen:

13 Cím: Társulás 215. évi Módosítási javaslat 215.évi Kiemelt előirányzat tervezett ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. Önkormányzat működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyébműködési bevételek Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Előző évi maradvány igénybevétel működési Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási Irányító szervtől kapott támogatás működési Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Nyitó péneszköz Bevételi előirányzatok összesen: évi Módosítási javaslat 215.évi Kiemelt előirányzat tervezett ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. Személyi juttatás 1 1 Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Elvonások és befizetések Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre Felújítások Beruházások Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.á H-n kívülre Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalékok Költségvetési kiadások Forgatási célő értékpapír vásárlása Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Intézményfinanszírozás kiadásai működési Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások Záró pénzeszköz Kiadási előirányzat összesen:

14 Cím: Szociális Alapszolgáltatási Központ 215. évi Módosítási javaslat 215.évi Kiemelt előirányzat tervezett ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. Önkormányzat működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Előző évi maradvány igénybevétel működési Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási Irányító szervtől kapott támogatás működési Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Nyitó péneszköz Bevételi előirányzatok összesen: évi Módosítási javaslat 215.évi Kiemelt előirányzat tervezett ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. Személyi juttatás Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Elvonások és befizetések Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre Felújítások Beruházások Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.á H-n kívülre Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalékok Költségvetési kiadások Forgatási célő értékpapír vásárlása Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Intézményfinanszírozás kiadásai működési Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások Záró pénzeszköz Kiadási előirányzat összesen:

15 9. melléklet a 17/215. (VI.29.) SzT. határozathoz BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS Gazdálkodási tartalék 215. évi költségvetés módosítás (eft) Sorszám Megnevezés 215. évi Módosítási javaslat 215.évi tervezett ei. maradvány módosítás mód.ei.v Működési célú tartalék 1. - Általános tartalék: Céltartalék: Ebből: 2. - Szociális Alapszolgáltatási Központ vezető személyi juttatása Céltartalék összesen: Müködési tartalék mindösszesen: Felhalmozási célú tartalék: - Általános tartalék 9. - Céltartalék Ebből: Céltartalék összesen: 14. Felhalm.tartalék mindösszesen:

16 1. melléklet a 17/215. (VI.29.) SzT. határozathoz BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 215. évi költségvetés módosítás (eft) A Társulás előirányzat felhasználási ütemterve 215. év (eft) Bevétel megnevezése Előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Induló pénzkészlet Önkormányztok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívü Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Felhalmozási célú önkorm.i támogatások Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érté Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. Maradvány igénybevétele felj.célra Maradvány igénybevétele műk.célra Egyéb finanszírozási bevételek Tárulás összesen: Kiadás megnevezése Előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Személyi juttatások Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások befizetések Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kív Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre Műk.célú tartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre Felh.célú tartalék Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Társulás összesen: Záró pénzeszköz