Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje

Átírás

1 1. melléklet a.../2015. ( ) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek és alcímek Cím, alcím száma Cím, alcím neve 1. Egészségügyi feladatok 1.1 Központi ügyelet Ózd 1.2 Diszpécserszolgálat 1.3 Központi Ügyelet /Polgármesteri Hivatal Borsodnádasd / 1.4 Összevont Háziorvosi Ügyelet / Polgármesteri Hivatal Csokvaomány / 1.5 Egészségügyi alapellátás 2. Kistérségi intézményben ellátott szociális feladatok Ózd És Térsége Szociális,Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 2.1 Időskorúak otthona 2.2 Családsegítés 2.3 Házi segítségnyújtás 2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2.5 Közösségi ellátás 2.6 Támogató szolgálat 2.7 Átmeneti szállás 2.8 Szenvedélybetegek nappali intézménye 2.9 Nappali melegedő 2.10 Szociális étkeztetés 2.11 Idősek nappali intézményi ellátása 2.12 Éjjeli menedékhely 2.13 Bölcsőde 2.14 Gyermekjóléti szolgáltatás 2.15 Biztos Kezdet Gyerekház (Ózd, Mekcsey út) 2.16 Irányítás 3. Belső ellenőrzési feladat / Ózdi Polgármesteri Hivatal / 4. A társulás működtetésével kapcsolatos általános feladatok / Ózdi Polgármesteri Hivatal / 5. Tartalékok II. Kiadási előirányzat-csoportok Működési, fenntartási kiadások 1.1 Személyi juttatások 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 1.3 Dologi kiadások 2. Támogatásértékű kiadások 2.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3. Államháztartáson kívüli pénzátadások 3.1 Államháztartáson kívüli működési célú pénzátadások 3.2 Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzátadások 4.1 Felújítások 4.2 Beruházások 5. Tartalékok

2 2. melléklet a /2015. (.) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi bevételi forrásainak részletezése Megnevezés adatok ezer forintban Összeg B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Ózd Város Önkormányzata -költségvetési törvény szerinti támogatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai Családsegítés Családsegítés-társulási kiegészítés Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés Időskorúak otthona Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés társulási kiegészítés Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás -társulási kiegészítés Időskorúak nappali intézményi ellátása Időskorúak nappali intézményi ellátása társulási kiegészítés Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása társulási kiegészítés Nappali melegedő Nappali melegedő-társulási kiegészítés Éjjeli menedékhely Éjjeli menedékhely-társulási kiegészítés 749 Átmeneti szállás Átmeneti szállás-társulási kiegészítés Bölcsőde Bölcsőde-gyermekétkeztetés támogatása Ózd Város Önkormányzata-pályázatos feladatellátási támogatás Támogató szolgálat Közösségi ellátás OEP támogatás Egészségügyi alapellátás Központi ügyelet Társult önkormányzatok támogatásai A társulási megállapodás alapján a lakosságszám arányában fizetett 500 Ft/fő hozzájárulás Tagi befizetések, hozzájárulások hátraléka Munkaszervezeti feladatok támogatása lakosságszám alapján 80 Ft/Fő Belső ellenőrzési feladatok támogatása lakosságszám alapján 140 Ft/fő Települések külön pótbefizetése a társulás intézménye által ellátott feladatokhoz Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált intézmény Ózd Város Önkormányzata Kiegészítő támogatás Biztos Kezdet Gyerekház támogatása Központi Orvosi Ügyelet támogatása lakosságszám alapján 195 Ft/fő Ózd Város Önkormányzata Domaháza Község Önkormányzata 177 Farkaslyuk Nagyközség Önkormányzata 395 Hangony Község Önkormányzata 317 Kissikátor Község Önkormányzata 64 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B4. Működési bevételek Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Központi Orvosi Ügyelet B4. Működési bevételek B813 Maradvány igénybevétele TÁMOP A-11/ Gyerekesély az ózdi kistérségben TÁMOP /1A Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben 218 TIOP Bulcsú úti egység korszerűsítése B813 Maradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen oldal

3 2/a melléklet a.../2015. (...) határozathoz A kistérségi társuláshoz tartozó települések évi tagi hozzájárulásának összege Település megnevezése január 1-i Tagi Belső ellenőrzési Munkaszervezeti Tagi hozzájárulás lakosságszám hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás összesen (fő) 500 FT/fő (Ft) 140 Ft/fő(Ft) 80 Ft/fő(Ft) Ózd Arló Borsodbóta Borsodnádasd Borsodszentgyörgy Bükkmogyorósd Csernely Csokvaomány Domaháza Farkaslyuk Hangony Járdánháza Kissikátor Lénárddaróc Nekézseny Sáta Uppony Kistérséghez tartozó települések összesen

4 3.melléklet 1. oldal 3. melléklet a.../2015. (...) határozathoz Egészségügyi feladatok Megnevezés Központi Diszpécser- Orvosi Orvosi Egészségügyi Egészségügyi ügyelet szolgálat ügyelet ügyelet alapellátás feladatok Ózd Borsodnádasd Csokvaomány összesen A. A társulás tervezhető bevételei Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek Kistérségi saját bevétel Normatív támogatás Átcsoportosítás feladatok között Tagi befizetések, hátralékok Támogatásértékű bevételek - működési célú Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Külön pótbefizetések OEP, egyéb pénzeszköz átvétel Kistérségnél realizálódó bevételek Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek Fenntartó önk. által igényelhető normatíva Intézményi működési bevétel OEP, egyéb pénzeszköz átvétel Mikrokörzeti tagok pótbefizetései A. A társulás tervezhető bevételei összesen B. A társulás előirányozható kiadásai Működési kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások - 2 -

5 3.melléklet 2.oldal Kistérségi intézményben ellátott feladatok Megnevezés Időskorúak Család- Házi Jelző- Közösségi Támogató Átmeneti Szenvedély- Nappali Szociális Idősek napp. Éjjeli Intézmény otthona segítés segítség- rendszeres ellátás szolgálat szállás betegek melegedő étkeztetés int.ellátása menedékhely összesen nyújtás házi sny. nappali int. A. A társulás tervezhető bevételei Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek Kistérségi saját bevétel Normatív támogatás Átcsoportosítás feladatok között Tagi befizetések, hátralékok Támogatásértékű bevételek - működési célú Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Külön pótbefizetések OEP,Közfoglalkoztatás egyéb pénzeszköz átvétel Kistérségnél realizálódó bevételek Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek Fenntartó önk. által igényelhető normatíva Intézményi működési bevétel OEP, egyéb pénzeszköz átvétel Mikrokörzeti tagok pótbefizetései A. A társulás tervezhető bevételei összesen B. A társulás előirányozható kiadásai Működési kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások - 3 -

6 Kistérségi intézményben ellátott feladatok Megnevezés Gyermekjóléti Irányítás Biztos Kezdet Intézmény Bölcsőde Szolgálat Gyerekház összesen 3.oldal 5. A. A társulás tervezhető bevételei Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek Kistérségi saját bevétel Normatív támogatás Átcsoportosítás feladatok között Tagi befizetések, hátralékok Támogatásértékű bevételek - működési célú Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Külön pótbefizetések OEP, Közfoglalkoztatás egyéb pénzeszköz átvétel Kistérségnél realizálódó bevételek Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek Fenntartó önk. által igényelhető normatíva Intézményi működési bevétel OEP, egyéb pénzeszköz átvétel Mikrokörzeti tagok pótbefizetései A. A társulás tervezhető bevételei összesen B. A társulás előirányozható kiadásai Működési kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások - 4 -

7 3.melléklet 4.oldal Egyéb feladatok Társulás Megnevezés Belső Munka- Tartalék Összesen mindösszesen ellenőrzés szervezet A. A társulás tervezhető bevételei Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek Kistérségi saját bevétel Normatív támogatás Átcsoportosítás feladatok között Tagi befizetések, hátralékok Támogatásértékű bevételek - működési célú Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Külön pótbefizetések OEP, egyéb pénzeszköz átvétel Kistérségnél realizálódó bevételek Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek Fenntartó önk. által igényelhető normatíva Intézményi működési bevétel OEP, egyéb pénzeszköz átvétel Mikrokörzeti tagok pótbefizetései A. A társulás tervezhető bevételei összesen B. A társulás előirányozható kiadásai Működési kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások - 6 -

8 4. melléklet a /2015. ( ) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi kiadásainak részletezése Kiadás összege Alcím száma, megnevezése ezer forintban Előirányzatcsoport száma, megnevezése 1.1 Központi Ügyelet Ózd 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Diszpécserszolgálat Ózd 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Orvosi Ügyelet Borsodnádasd Polgármesteri Hivatal Borsodnádasd Kiadások összesen Orvosi Ügyelet Csokvaomány Polgármesteri Hivatal Csokvaomány Kiadások összesen Egészségügyi alapellátás 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen oldal

9 2. Ózd és Térsége Szociális,Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 2.1 Időskorúak otthona 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Családsegítés 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Házi segítségnyújtás 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Közösségi ellátás 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások 920 Kiadások összesen oldal

10 2.6 Támogató szolgálat 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Átmeneti szállás 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Szenvedélybetegek nappali intézménye 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Nappali melegedő 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Szociális étkeztetés 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen oldal

11 2.11 Idősek nappali ellátása 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Éjjeli menedékhely 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások 803 Kiadások összesen Bölcsőde 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Gyermekjóléti Központ 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Biztos Kezdet Gyerekház 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen oldal

12 2.16 Irányítás 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Belső ellenőrzés Ózd Város Önkormányzata Kiadások összesen A társulás működtetésével kapcsolatos általános feladatok 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Város Önkormányzata Kiadások összesen Tartalékok 1. Működési, fenntartási kiadások 1.1 Személyi juttatások 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 1.3 Dologi kiadások 5. Tartalékok Kiadások összesen Ózd Kistérség Többcélú Társulás összesen 1. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalékok Kiadások összesen oldal

13 Ózd Kistérség Többcélú Társulása 5. melléklet a./2015. ( ) határozathoz ezer forintban Megnevezés Működési kiadások Támogatáso Kiadások Személyi Dologi Beruházások Felújítások Tartalékok Járulékok k összesen juttatások kiadások K1 K2 K3 K5 K6 K7 K Központi ügyelet Ózd Diszpécserszolgálat Ózd Orvosi Ügyelet Borsodnádasd Orvosi Ügyelet Csokvaomány Egészségügyi alapellátás Ózd és Térsége Szociális,Eü.és Gyermekj.I.I Időskorúak otthona Családsegítés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátás Támogató szolgálat Átmeneti szállás Szenvedélybetegek nappali intézményet Nappali melegedő Szociáli étkeztetés Éjjeli menedékhely Idősek nappali ellátása Bölcsőde Gyermekjóléti Központ Biztos kezdet Gyerekház Irányítás Ózd és Térsége Szociális,Eü.és Gyermekj.I.I. Összesen Belső ellenőrzés Általános feladatok Tartalékok Mindösszesen

14 6. melléklet a./2015. ( ) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása A kistérségi intézmények engedélyezett létszámadatai Engedélyezett Megnevezés létszám /fő/ Ózd És Térsége Szociális,Eü.és Gyermekj.I.I. 1.1 Központi ügyelet Ózd Diszpécser Szolgálat Egészségügyi alapellátás Időskorúak otthona Családsegítés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátás Támogató szolgálat Átmeneti szállás Szenvedélybetegek nappali intézménye Nappali melegedő Szociális étkeztetés Idősek nappali intézményi ellátása Éjjeli menedékhely Bölcsőde Gyermekjóléti Központ Biztos Kezdet Gyerekház Irányítás 9 Összesen 225 Közfoglalkoztatás 0 Mindösszesen 225

15 7. melléklet a.../2015. (...) határozathoz Bevételek A Társulás 2015.évi előirányzat felhasználási terve 7. melléklet a./2015. ( ) határozathoz adatok ezer forintban Összesen 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B4 Működési bevételek B813Maradvány igénybevétele Bevételek összesen Kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok K3 Dologi kiadások K5 Egyéb működési célú támogatások (tartalékkal) Kiadások összesen Bevételek és kiadások különbözete Oldal 15

16 8.melléklet 8. melléklet a./2015. ( ) határozathoz K I M U T A T Á S az Társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól Működési célú bevételek és kiadások mérlege TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B4. Működési bevételek Működési célú költségvetési bevételek összesen: B8. Finanszírozási bevételek a.)maradvány igénybevétele Működési célú finanszírozási bevételek összesen: TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI K1. Személyi juttatások K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K5.Egyéb működési célú kiadások a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre b.)működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c.)egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre d.)tartalékok TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI Összesen Oldal 16

17 9. melléklet a.../2015. (...) határozathoz 9. melléklet a./2015. ( ) határozathoz A Társulás éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezése Adatok: ezer Ft-ban Feladat megnevezése Ebből: Összes tervévet megelőzően kiadás teljesített kiadás ütemezés TÁMOP /1/A Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben TÁMOP A-11/ Gyerekesély az ózdi kistérségben TIOP / Bulcsú úti Idősek Otthona korszerűsítése Összesen: Oldal 17

18 10. melléklet a.../2015. (...) határozathoz A 2015.évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege Bevételek Kiadások Adatok: ezer Ft-ban B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1. Személyi jellegű kiadások Ózd Város Önkormányzata K2. Munkáltatót terhelő járulékok Költségvetés törvény szerinti támogatás Támogató szolgálat- feladatalapú támogatás K3. Dologi kiadások Szenvedélybetegek Közösség ellátása Egyéb támogatás K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 - Biztos Kezdet Gyerekház támogatása Társult önkormányzatok támogatása K5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről K6. Beruházások OEP támogatás K7. Felújítások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 0 B2. belülről B3. Közhatalmi bevételek 0 B4. Működési bevételek Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Központi Orvosi Ügyelet Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszköz B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen B8. Finanszírozási bevételek K9. Finanszírozási kiadások 0 Előző évi maradvány igénybevétele TÁMOP A-11/ Gyerekesély az ózdi kistérségben TÁMOP /1A Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben 218 TIOP Bulcsú úti egység korszerűsítése Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen 0 Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen Oldal 18