E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének október 26-i ülésére

Átírás

1 7415-2/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének október 26-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: 1

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének október 26-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV számú törvény 34. (4) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat növekedett összességében e Ft-tal, oka: - Az önkormányzatok működési támogatásai októberi feladatmutató felmérés során az óvodai nevelésre kapott támogatás 94 e Ft-tal, bölcsődei nevelésre kapott támogatás 988 e Ft-tal, támogató szolgáltatás e Ft-tal, a gyermekétkeztetési feladatok e Ft-tal növekedtek, valamint a házi segítségnyújtásra kapott támogatás 189 e Ft-tal, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 751 e Ft-tal csökkent. - A működési célú központosított előirányzat és a kiegészítő támogatások előirányzatai május 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult: Kiegészítő ágazati pótlék Könyvtári érdekeltség növelő támogatás Ágazati pótlék Bérkompenzáció Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát növeltük a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak részére jutatott Erzsébet utalvány e Ft összegével, a fülöpházi időközi választásra igényelt 460 e Ft, népszavazásra igényelt e Ft támogatással. Az egészségügyi dolgozók béremelésére várhatóan e Ft többlettámogatást utal ki az OEP. Önkormányzatunk e Ft támogatást nyert Kerekegyházi sorsok 1956 című pályázatra, az Európai Mobilitás Hét évi programjára pedig 200 e Ft-ot. 2

3 Kiadások: A személyi juttatások előirányzatát e Ft-tal növeltük, beépült az intézmények költségvetésébe a szociális ágazati, kiegészítő ágazati pótlék és a bérkompenzáció e Ft összege. A védőnői szolgálat és labor munkatársainak személyi juttatását növeltük az OEP-től kapott többlet támogatás alapján e Ft-tal. Az időközi polgármester választásra és népszavazásra e Ft előirányzatot képeztünk, valamint a Kerekegyházi sorsok 1956 című pályázatban elszámolható 756 e Ft-ra. A évi képviselő-testületi döntés alapján javaslom ebben az évben is a Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KLIK alkalmazásában álló közalkalmazottainak évi áldozatos munkáját megköszönve bruttó Ft/fő csekély értékű ajándékot biztosítani, az Önkormányzat és intézményei alkalmazásában álló, aktív foglalkoztatottak részére, szintén a tavalyi döntésnek megfelelően Ft/fő csekély értékű utalványt biztosítani, az előirányzat szerepel a évi költségvetésünkben. A Hivatal igazgatási feladatain (önkormányzati, szociális, állampolgársági ügyek igazgatás) jelentős bérmegtakarítás keletkezett az üres álláshelyek, a létszámhiány miatt, keletkezett többletfeladatok ellentételezésére javaslom annak kifizetését a hivatal dolgozói részére teljesítmény értékelésük alapján. A személyi juttatások és kapcsolódó járulékok, valamint a dologi kiadások előirányzatán várható megtakarítások összege kifizetést követően is e Ft. A települések hozzájárulási kötelezettsége eredeti előirányzat szerint e Ft-ról a fentiek figyelembe vételével várhatóan e Ft-ra csökken. A munkaadókat terhelő járulék előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot Ft-tal. A dologi kiadások előirányzatait növeltük az Európai Mobilitás Hét évi programjára kapott 200 e Ft-tal, Kerekegyházi sorsok 1956 című pályázat alapján felhasználható 674 e Ft-tal. A Hivatal dologi kiadásait az időközi polgármester választásra elszámolt 58 e Ft-tal, valamint a népszavazásra elszámolt 151 e Ft-tal és a könyvtár esetében az érdekeltségnövelő támogatásnak megfelelően 534 e Ft-tal. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot növeltük a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak részére jutatott Erzsébet utalvány e Ft összegével. Az egyéb működési célú támogatások között a társulásnak átadott pénzeszközök előirányzatát növeltük e Ft-tal a társulás által fenntartott intézményeket érintő ágazati, kiegészítő ágazati pótlék és bérkompenzáció összegével és az óvoda pszichológus megbízására jóváhagyott 234 e Ft támogatás összegével. Itt szerepel az általános tartalék, ami e Ft-ról e Ft-ra csökkent a bekövetkezett változások függvényében. A beruházási kiadások között az iskolai sportburkolat elkészítésére 10 millió Ft előirányzatot képeztünk. A felújítási kiadásokat növeltük a konyha felújítására jóváhagyott e Ft-tal. 3

4 A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont kiadás-bevétel főösszege ezer Ft-ról Ft-ra növekedett. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét. A változások az önkormányzat minden intézményének költségvetését érinti. Az intézmények módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. ad. 2. Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza, biztosítja a technikai deregulációt is. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, október 20. Dr. Kelemen Márk polgármester 4

5 1. sz. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. Előirányzat mód. Előirányzat Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. Előirányzat mód. Előirányzat A D E E G J K Sze I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Adóbevételek Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú támogatások államháztartáson belülről Dologi kiadások Önkormányzatok működési támogatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Elvonások és befizetések ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ebből:tartalék Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés II. Felhalmozási költségvetés

6 1. Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Működési költségvetés tárgyévi egyenlege Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege

7 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel) Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE B/ BELSŐ FORRÁSBÓL Működési egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra Felhalmozási egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

8 2. sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat feladatfinanszírozás támogatási bevételei Ft Jogcím eredeti módosított ei. módosított ei. elismert hivatali létszám közvilágítás köztemető fenntartás közutak üzemeltetése Üdülőhelyi feladatok december hó bérkompenzáció Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Bölcsőde Bölcsődei pedagógusi besorolás többlet költség Támogató szolgálat Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátás Óvodai nevelés Iskolai okt Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés szünidei étk Mindösszesen: melléklet Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása Megnevezés 2016.évi változás ezer Ft eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Lakásfenntartásit ámogatás Kiegészítő ágazati pótlék Keresetkiegészítés/kompenzáció Ágazati pótlék Összesen

9 4. melléklet Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ezer Ft Megnevezés évi változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Időközi polgármester választás Fülöpháza/Hivatal ktg Népszavazás/Hivatal ktg Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szociális) Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda) Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez: Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Műv.Ház Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Hivatal OEP-től átvett pe Erzsébet utalvány rendszeres gyermekvéd.részére Fülöpházi segélyek kifizetése 2 2 "Kerekegyházi sorsok 1956" pályázat Európai Mobilitási Hét Működésre átvett bevételek összesen melléklet Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ezer Ft Megnevezés 2016.évi változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére Általános feladatokra Szociális feladatok támogatása Óvodai nevelés támogatása Lajosmizsei Rendőrőrs Bursa program önrész Tartalék Összesen: