E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 26- i ülésére

Átírás

1 785-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 26- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 26- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV számú törvény 34. (5) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A költségvetési támogatások Ft-tal növekedtek, az óvodapedagógusok béremelésére Ft többlettámogatást kapott önkormányzatunk, Ft-t pedig elvonásra került, mivel a jogszabályi változások miatt az óvodapedagógusok munkáját segítők létszámának támogatása csökkent. A kötött felhasználású támogatások előirányzatát növeltük a december 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint: Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás BM EU önerő alap támogatás óvodáztatási támogatás Bérkompenzáció Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ezzel együtt ellátottak pénzbeli juttatását is, ahol az eredetileg tervezett előirányzat túlteljesítésre került. Működési célú támogatás értékű bevételek között a Munkaügyi központtól közfoglalkoztatásra kapott támogatást e Ft-tal növeltük. Átvezetésre került továbbá a fenntartó váltás előtt december 31. az iskolánál nyilvántartott Comenius támogatás összege a Hivatal bevételei közé e Ft összegben. Művelődési háznál a TÁMOP képzési pályázati támogatásra 354 e Ft-ban előirányzatot képeztünk. Intézményi működési bevételek között előirányzatot képeztünk a e Ft összegű fordított adóbevételre (új óvoda építés), valamint Hivatalon a vendég, és iskolai étkeztetés bevételeire e Ft összegben. 2

3 Kiadások: A személyi juttatások előirányzatán belül a bölcsődénél átcsoportosításra került 830 e Ft a dologi kiadások közé. A Művelődési háznál előirányzatot képeztünk 801 e Ft összegben a közfoglalkoztatásra és a diákmunkára. A Hivatalnál az egészségügyi dolgozók béremelése miatt a személyi juttatások előirányzatát e Ft-tal növeltük. Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatás miatt e Ft-tal növeltük a kiadásokat. A munkaadókat terhelő járulék előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot. A dologi kiadások előirányzaton belül a Hivatalnál e Ft-tal, és a bölcsődénél e Fttal az élelmezési kiadások előirányzatot növeltük. Az Önkormányzatnál a kamatkiadások összegét növeltük e Ft-tal, ugyanis az I. körös adósságkonszolidációval kapcsolatban az első féléves kamatkiadások Önkormányzatunkat terhelik. Az egyéb működési célú kiadások között a működési célú támogatásértékű kiadások előirányzatát növeltük a KLIK-nek átadott Comenius támogatás összegével, e Ft-tal. Növeltük a Társulás részére nyújtott támogatást e Ft-tal a szociális feladatok ellátása tekintetében. Az államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszközök között a MATT Kft-nek, és Homokhátság LEADER Egyesületnek képeztünk előirányzatot a tagi kölcsönre e Ft-ot, 900 e Ft-ot működési kölcsönként. Előirányzatot képeztünk továbbá a Polgárőrségnek a LEADER pályázatuk 100%-os mértékű támogatás megelőlegezésére e Ft összegben. Az általános tartalékot e Ft-ra csökkentettük a működési kiadásokon belül. A beruházási és felújítási kiadások között a Hivatalon belül a Kirendeltségre vásárolt fénymásoló összegével növeltük a kiadásokat 182 e Ft-tal. Az informatikai eszközbeszerzésre tervezett kiadásokat növeltük 507 e Ft-tal (informatikai pályázat, tűzvédelmi rendszer fejlesztése). Iskola konyha esetében a mosogató beszerelése, a bérlakásoknál a kazáncsere történt, az új óvodánál a járulékos költségek is aktiválásra kerültek. KEOP napelem pályázat előkészítési költség, IZSÁK-Kom Kft. részesedés vásárlás. Az új óvoda fordított adó befizetésre e Fttal képeztünk előirányzatot. 200e Ft-ot költöttünk számítástechnikai eszközök felújítására. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat kiadás-bevétel főösszege ezer forintról Ft-ra növekedett. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak 3

4 összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét. A változások az önkormányzat minden intézményének költségvetését érinti. Az intézmények módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. ad. 2. Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, február 21. Dr. Kelemen Márk polgármester 4

5 1. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Megnevezés eredeti mód.ei mód.ei eredeti mód.ei mód.ei Költségvetési bevételek I. Működési célú Intézményi működési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok más fiz. Köt.bevételei (vagyon hasznosítás) Költségvetési kiadások I. Működési célú Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó (m.adót.t.jár.) Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások költségvetési támogatások Tartalék Központosított támogatások 0 8. Normatív kötött támogatás Műk.c. támog.ért.bevétel Áht.kív.kapott műk.c.pénzeszk. II. Felhalmozási célú Felhalmozási c. tám. ért. bevétel Áht. Kív. Kapott felh. c.támog II. Felhalmozási célú Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadás 5

6 3. tárgyi eszközök, im.javak értékesítése Beruházás fejlesztési célú állami támogatások Felújítás osztalék 5. Tartalék Kommunális adó 0 7. Iparűzési adó 0 III. Kölvcsönök 6 III. Kölvcsönök Előző évi maradvány 0 Működési 1.Pénzmaradvány átvétel 2.Vállalkozási maradvány átvétel Költségvetési többlet Működési többlet 0 Felhalmozási többlet Költségvetési hiány finanszírozása A. Belső forrásból Előző évi pénzmaradvány I. Működési célú II. Felhalmozási célú Betét (tartós) visszavonása I. Működési célú II. Felhalmozási célú Költségvetési hiány Működési hiány Felhalmozási hiány Finanszírozási célú kiadások I. Működési célú Hitelek tőketörlesztése Kötvény visszafizetés tőke - II. Felhalmozási célú Hitelek tőketörlesztése Kötvény visszafizetés tőke - Költségvetés összesített hiány Működési hiány

7 B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) I. Működési célú 0 1. Hitelfelvétel(ek) Felhalmozási hiány Költségvetési többlet felhasználása 1. Értékpapírvásárlás (befektetési célú) 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapírértékesítés II. Felhalmozási célú Hitelfelvétel(ek) Tartós betétben való elhelyezés 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapírértékesítés Bevételek összesen Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen Kiadások összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások összesen

8 2. melléklet Kerekegyháza Város előirányzat felhasználási ütemterve Bevételek Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Működési bevételek Helyi adók Gépjárműadó Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos Felhalmozási bevétel Normatív hozzájárulás Kötött felhasználású tám Pénzmaradvány Bevételek összesen Hitel Kiadások Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Személyi juttatások Munk.a. terhelő jár. Szoc.h.adó Dologi kiadások Intézményi finanszírozás Ellátottak pénzb. term..juttatások Támogatások átadott pe Beruházás Felújítási Hitelviszafizetés Tartalék Kiadások összesen e Ft

9 3.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat költségvetési támogatási bevételei Jogcím eredeti módosított módosított állami hozzájárulás Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok elismert hivatali létszám zöldterület gazdálkodás közvilágítás köztemető fenntartás közutak üzemeltetése egyéb kötelező feladatok Lakott külterület Üdülőhelyi feladatok Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Bölcsőde Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátás Óvodai nevelés Összesen Normatív, kötött támogatás Ingyenes gyermekétkeztetés bölcsőde Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Összesen Mindösszesen: Ft

10 4.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat kötött felhasználású támogatása Megnevezés 2013.évi Változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Óvodáztatási támogatás Adósságkonszolidáció folyószámlahitel Szerkezetátalakítási tartalék/gyermekétkeztetés Szerkezetátalakítási tartalék/szoc. és gyermekj Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Lakásfenntartásit ámogatás Szociális célú gyermek étkeztetés Keresetkiegészítés/kompenzáció Összesen melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása Megnevezés 2013.évi Változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Adósságkonszolidáció beruházási hitelek BM EU önerőalap Óvoda Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Összesen

11 6.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek Megnevezés 2013.évi Változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Központi költségvetési szervtől átvett(közkincs hitel) Tanyagondnoki szolgálat támogatása Jelzőrendszeres szolgálat támogatása Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(óvoda) Támogató szolgálat Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) OEP-től átvett pe Szociálpolitikai feladatok ellátására Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez Comenius pénzeszköz átvétel Iskola Működésre átvett bevételek összesen melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások Megnevezés 2013.évi Változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. KTFT szociális feladatok finanszírozása KTFT óvodai nev. feladatok finanszírozása Comenius pénzeszköz átadás KLIK részére Lajosmizsei Rendőrőrs BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap Műv.ház TÁMOP képzési pályázat Működési célú pénzeszköz átadás összesen

12 8.melléklet Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Megnevezés 2013.évi Változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft Polgárőrség Nyugdíjas Klub Európa Jövője Egyesület Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Tavaszi Szél Népdalkör támogatása Katolikus Egyház Református Egyház Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Háziorvosi szolgálatok támogatása Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Településünk Fejlődéséért Alapítvány Saubermacher Kft-nek átadott pe Rákóczi Szövetség Magyar Máltai Szeretetszolgálat Homokhátság Egyesület Polgárőrség viszatérítendő támogatás Működési célú pénzeszköz átadás összesen

13 9.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai Megnevezés 2013.évi Változás Felújítás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Játszótér felújítás Hivatal gépek felújítása Összesen Felhalmozás, beruházás Védőnők eszközbeszerzés Katona J. műv.ház fénymásoló beszerzés Informatikai eszköz beszerzés, progam(hivatal) Hivatal költségvetésében fénymásoló beszerzés kirendeltség részére TIOP Tudásdepó könyvtár eszköz, szoftver beszerzés Iskola konyha mosogató beépítés HSZK számítástechnikai eszk. Beszerzés Hangosító berendezés beszerzés Új óvoda pályázat előkész. Kiadások Bérlakás kazán beszerzés KEOP pályázat előkészítés iskola napelemes rsz Izsák Kom Kft. Részesedés vásárlás Óvoda kazán beszerzés Óvoda öntözőrendszer Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál Összesen