Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa október 26-i ülésére

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa október 26-i ülésére"

Veronika Bognárné
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 6257-1/2016 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa október 26-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2016. (II. 24.) sz. KTFT. határozat módosítása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk elnök Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet:

2 Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa Kerekegyháza ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa október 26-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2016. (II. 24.) sz. KTFT. határozat módosítása Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartásról szóló évi CXCV számú törvény 34. (4)-(5) bekezdései alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. Költségvetési bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről Ft-tal növekedtek a gesztor önkormányzattól átvett támogatással. A Humán Szolgáltató Központnál kifizetett bérkompenzáció és szociális ágazati és ágazati kiegészítő pótlék összege Ft, a Bóbita Óvodánál kifizetett bérkompenzáció Ft volt. Az Óvoda esetében a személyi juttatások át további Ft-tal növeltük az óvodapszichológus foglalkoztatása miatt, amely összeg Kerekegyháza Város Önkormányzatát érinti. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó át a fentnevezett változások miatt összesen Ft-tal növeltük. A októberi feladatmutató felmérés alapján az óvodai feladat finanszírozás Ft-tal növekedett, míg a házi segítségnyújtásnál Ft támogatásról (1 fő) mondott le Társulásunk a bekövetkezett évközi változások miatt. A támogató szolgálat ellátására (feladategység növekedés) további Ft támogatásban részesült Kerekegyháza Város Önkormányzata. A költségvetési határozatban más módosításra nem került sor. Módosításokat követően a Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az alábbi hozzájárulást fizetik évben: 2

3 1. Kerekegyháza: Ft 2. Ágasegyháza: Ft 3. Ladánybene: Ft 4. Fülöpháza: Ft 5. Kunbaracs: Ft Összesen: Ft Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás költségvetésének módosítására tett javaslatom elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, október 20. Dr. Kelemen Márk elnök 3

4 1. számú melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft Megnevezés évi eredeti módosított módosított Megnevezés évi eredeti módosított módosított A D E E G J K Sze I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Adóbevételek 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek 2. Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú támogatások államháztartáson belülről Dologi kiadások Önkormányzatok működési támogatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Elvonások és befizetések ebből OEP-től átvett pénzeszköz 4. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ebből: tartalék Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

5 II. Felhalmozási költségvetés II. Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások 1.2. Ingatlanok értékesítése 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

6 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Működési költségvetés tárgyévi egyenlege Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE B/ BELSŐ FORRÁSBÓL Működési egyenleg összesen Maradvány igénybevétele működési célra Felhalmozási egyenleg összesen Maradvány igénybevétele felhalmozási célra C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

7 2. számú melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai Humánszolgáltató Központ 2016.évi költségvetése Id.nappali ellátása Változás Ellátott ezer Ft eredeti ei. mód. ei. Módosított Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene ei mutató 0,9667 0,0333 személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev normatív egyéb 0 összesen finanszírozás Gyermekjólét eredeti ei. mód. ei. Módosított mutató ei. 0,1698 0,0771 0,5541 0,0547 0,1443 személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev normatív egyéb összesen finanszírozás Szociális étkezés eredeti ei. mód. ei. Módosított mutató ei. 0,9538 0,0462 személyi járulék dologi egyéb összesen

8 műk.bev normatív egyéb 0 összesen finanszírozás Házi segíts. Nyújtás eredeti ei. mód. ei. Módosított mutató ei. 0,2105 0,5 0,1316 0,1579 személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev normatív egyéb 0 összesen finanszírozás Jelzőrendszer eredeti ei. mód. ei. Módosított mutató ei. személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev normatív 0 egyéb összesen finanszírozás Támogató szolgálat eredeti ei. mód. ei. Módosított mutató ei. személyi járulék dologi egyéb 0 0 összesen

9 műk.bev normatív egyéb összesen finanszírozás Pü.ig. eredeti ei. mód. ei. Módosított mutató ei. 0,1698 0,0771 0,5541 0,0547 0,1443 személyi járulék dologi egyéb összesen finanszírozás összesen eredeti ei. mód. ei. Módosított mutató ei. személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev normatív egyéb összesen finanszírozás

Hasonló dokumentumok

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa január 24-i ülésére

./2016 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2016. január 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról