Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 27- i ülésére. Véleményezésre és tárgyalásra Képviselő-testület bizottságai

Átírás

1 692-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 27- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás évi költségvetésének elfogadása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: határozat-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 27- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás évi költségvetésének elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! A Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadta el a Társulás évi költségvetését, azzal a kiegészítéssel, hogy Képviselőtestületünk Kerekegyháza Város Önkormányzat évi költségvetési rendeletébe már beépítette a március december időszakra tervezett közfoglalkoztatást is. Így jelen előterjesztésem már a közfoglalkoztatással is kiegészítettem, azt dőlt betűvel szedve. A Humánszolgáltató központ 3x3 hónap időtartamban, napi 6 óra munkaidőben bruttó Ft/hó bérért 4 fő foglalkoztatását vállalta. Ez Ft bér, Ft szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat növekedést eredményez, a működési célú támogatások Ft-tal növekednek a Munkaügyi Központtól várható támogatás, illetve Ft-tal növekednek a települési hozzájárulások alapján. Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény december 18. került kihirdetésre. A törvény 2. számú melléklet III. fejezete részletezi a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását. A támogatások elszámolásánál, illetve felhasználásánál átjárhatóságot biztosít a 2. pont hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz szerinti támogatásból a 3. és 4. pontok szerinti ellátások finanszírozására. A Társulás által ellátott feladatok finanszírozására 3. pont egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szolgál. Azzal, hogy sikerült létrehoznunk január 1-vel a jogi személyiséggel rendelkező társulást, jogosultak vagyunk emelt összegű támogatás lehívására. Költségvetési bevételek: A Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulást évre ,- Ft központi támogatás illeti meg a novemberi mutatószám felmérés során szolgáltatott adatok alapján, az alábbiak szerint: - családsegítés: ,- Ft - szociális étkeztetés: ,- Ft - házi segítségnyújtás: ,- Ft - idősek nappali ellátása: ,- Ft - gyermekjóléti szolgáltatás: ,- Ft. A társulási formában történő ellátás eredményeképpen a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés esetében a plusz finanszírozás 300 Ft/fő-t jelent, szociális étkeztetésnél a fajlagos támogatás 110%- 2

3 ban, házi segítségnyújtásnál 130 %-ban, idősek nappali ellátásnál 150 %-ban került meghatározásra. Intézményi működési bevételeket évi szinten terveztük azzal az eltéréssel, hogy a szociális étkeztetésen Ft-tal növeltük a bevételeket az ellátotti létszám emelkedése miatt, házi segítségnyújtáson Ft-tal, jelzőrendszeres házi segítségnyújtáson Ft-tal csökkentettük az intézményi működési bevételt szintén az ellátotti létszám változása miatt. Működési támogatás államháztartáson belül kiemelt előirányzatok között terveztünk a gyermekjóléti szolgálat feladaton belül Ft pénzeszköz átvételt Kerekegyháza Város Önkormányzattól, ami a Humánszolgáltató akadálymentesítési pályázathoz kapcsolódó továbbfoglalkoztatási kötelezettségből adódik. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat működtetését csak Kerekegyháza Város Önkormányzata vállalta ezek nem kötelező feladatok a finanszírozási szerződések megkötésre kerültek, azzal, hogy Kerekegyháza ellátási területnek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén megjelölte Fülöpházát és Kunbaracsot, a támogató szolgálat esetén Fülöpházát, Kunbaracsot, Ladánybenét. A jelzőrendszeres szolgálatra Ft (2013. január március hónapokra kiutalt összegből kalkulálva), a támogató szolgálatra Ft támogatást terveztünk, ami szintén ami szintén a működési támogatások között szerepel. A Munkaügyi Központtól várható Ft támogatás is ezen a soron szerepel. Továbbá szintén működési támogatásnak minősül a Társulás tagönkormányzataitól a hiány finanszírozására átvett pénzeszköz, amit a társulási megállapodásban foglaltak szerint az ellátottak, illetve lakosság szám alapján osztottunk fel az előterjesztés 1. számú melléklete szerint, ami tartalmazza a közfoglalkoztatás önrészét is. 1. Kerekegyháza: Ft 2. Ágasegyháza: Ft 3. Ladánybene: Ft 4. Fülöpháza: Ft 5. Kunbaracs: Ft Összesen: Ft Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás évi költségvetésében nem szerepel egyéb bevétel, felhalmozási bevétel, valamint ha a társtelepülések a vállalt finanszírozási hozzájárulást (hiányt) maradéktalanul teljesítik éven belüli likviditási hitel felvételre sem lesz szükség. Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat jogosult a központi támogatás lehívására, viszont a pénzügyi egyensúlyunkat nekünk is biztosítani kell az Áht. előírása és a Stabilitási törvény szerint. Költségvetési kiadások: Személyi juttatások előirányzata az előző évi tényleges teljesítéshez viszonyítva Ft-tal csökkentésre került, amelynek oka a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátotti számának csökkenése, valamint, hogy a házi segítségnyújtás feladatot Ágasegyháza önállóan látja el. A támogató szolgálaton a vezetési feladatokat az intézmény vezető látja el, mivel a gyermekjóléti szolgálaton létszámhiány keletkezett (egy munkatárs január 1-vel kilépett), így annak betöltéséig (várhatóan szeptember 1.) a támogatón foglalkoztatott szakmai vezető áthelyezésre került a feladatra. Az illetményeket a hatályos bértáblák alapján kalkuláltuk, jelentős többlet kiadást 3

4 eredményez a minimálbér növekedése. A Humán Szolgáltató Központ közfoglalkoztatással pótolja a be nem töltött álláshelyek egy részét, A 4 fő közfoglalkoztatott bére Ft/év. A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát aminek mértéke továbbra is 27 % a tervezett személyi juttatások alapján határoztuk meg, közfoglalkoztatás esetén 13,5 %. A évi tervezés keretében a dologi kiadások meghatározásánál 6 % inflációnövekedéssel számoltunk, minimálbér emelkedése mellett jelentősen nőttek az élelmiszerárak, az üzemanyagár is ingadozik, de inkább növekedik. Jelentősebb korrekcióra a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáson került sor, mivel a dologi kiadások nagyobb hányadát a berendezések bérleti és diszpécserszolgálat díja tette ki. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási szervezete látja el a tervezési, könyvvezetési, beszámolási feladatokat, így pénzügyi igazgatásra Ft előirányzatot terveztünk. Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás évi költségvetésében nem szerepel egyéb kiadás, felhalmozási kiadás, valamint hitellel sem rendelkezik a szervezet. A évi beszámoló készítése folyamatban van, jelenleg nem ismert a költségvetési maradvány. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Bevételeinket várhatóan növelni tudjuk a térítési díjak felülvizsgálatával, amelyet február 28-ig kívánok a Társulási Tanács elé is beterjeszteni, hogy a változásokat április 1-től alkalmazni lehessen, a hiány csökkentése érdekében. A kiadások emelésére a központi költségvetési támogatás nem ad lehetőséget, mivel a központi támogatások mértéke nem változott. Jelenleg olyan alacsony a tervezett és tényleges dologi kiadások összege, hogy nem szűkíthető a keret. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 86. (1) bekezdése értelmében január 1-jétől változatlanul kötelező önkormányzati feladat az étkeztetés és a házi segítségnyújtás, illetve az állandó lakosok számától függően a következő szociális szolgáltatások: főnél több állandó lakos esetén: családsegítés főnél több állandó lakos esetén: családsegítés és idősek nappali ellátása főnél több állandó lakos esetén: családsegítés, idősek nappali ellátása, nappali ellátás. A gyermekjóléti szolgáltatás szintén kötelező önkormányzati feladat, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 40. (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait önálló intézményként, illetve családsegítő szolgálat vagy egészségügyi vagy közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként, illetve külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával biztosítja. Mivel társulásunk állandó lakosainak száma fő, így kötelezően ellátandó feladat az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali ellátása, gyermekjóléti szolgáltatás. 4

5 A támogató szolgáltatás január 1-jétől, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás január 1- jétől nem kötelező önkormányzati feladat. A települések hozzájárulásával költségvetési hiány külső finanszírozása nem indokolt, a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé. A Társulásnak a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet mutatja be. Többéves kihatással járó döntése társulásunknak nincs, a támogató szolgálat és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátási szerződés 90 napon belül felmondható, illetve minden évben módosítható, szerződés lejáratkor automatikusan megszűnik újra pályázás hiányában. Közvetett támogatásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az intézmény a takarékos gazdálkodás elvét maradéktalanul szem előtt tartva, a szükséges megszorítások folyamatos érvényesítésével látja el feladatait. A költségvetési hiány, illetve a települési hozzájárulások összegének csökkentése, felszámolása érdekében a gesztor önkormányzat és a Humán Szolgáltató Központ a szükséges intézkedéseket megteszi. Az előterjesztés 1. számú mellékletében mutatjuk be a tény, várható teljesítés adatait, valamint a évre tervezett bevételeket és kiadásokat feladatonként, településekre mutatószám szerinti bontásban. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulás költségvetését elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, február 22. Dr. Kelemen Márk polgármester 5

6 1. számú melléklet Kerekegyházi Szociális Társulás bevételei és kiadásai Humánszolgáltató Központ 2013.évi költségvetése Id.nappali ellátása Ellátott ezer Ft tény várható terv 29 1 mutató teljesít. 0,9667 0,0333 személyi járulék dologi egyéb 61 összesen műk.bev normatív társulási egyéb 36 összesen finanszírozás Gyermekjólét tény várható terv mutató teljesít. 0,1728 0,076 0,5497 0,0552 0,1463 személyi járulék dologi egyéb 61 összesen műk.bev normatív társulási egyéb összesen finanszírozás Szociális étkezés tény várható terv mutató teljesít. 0,8789 0,1211 6

7 személyi járulék dologi egyéb 61 összesen műk.bev normatív társulási egyéb összesen finanszírozás Házi segíts. Nyújtás tény várható terv mutató teljesít. 0,2045 0,5455 0,1136 0,1364 személyi járulék dologi egyéb 61 összesen műk.bev normatív társulási egyéb 194 összesen finanszírozás Jelzőrendszer tény várható terv mutató teljesít. személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev normatív 0 0 társulási 0 0 egyéb összesen

8 finanszírozás Családsegítés tény várható terv mutató teljesít. 0,2392 0,7608 személyi járulék dologi egyéb 91 összesen műk.bev. 4 4 normatív társulási egyéb összesen finanszírozás Támogató szolgálat tény várható terv mutató teljesít. személyi járulék dologi egyéb 61 0 összesen műk.bev normatív 0 0 társulási 0 0 egyéb összesen finanszírozás Pü.ig. tény várható terv mutató teljesít. 0,1728 0,076 0,5497 0,0552 0,1463 személyi járulék dologi egyéb összesen

9 finanszírozás sz. melléklet összesen tény várható terv mutató teljesít. személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev normatív társulási egyéb összesen finanszírozás BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2013 Megnevezés 2013 eredeti eredeti Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások I. Működési célú I. Működési célú Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Helyi adók 2. Szociális hozzájárulási adó (m.adót.t.jár.) Átengedett központi adók 3. Dologi kiadások Bírságok, pótlékok 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. más fiz. Köt.bevételei (vagyon hasznosítás) 5. Egyéb működési célú kiadások 6. költségvetési támogatások 6.Tartalék 7. Központosított támogatások 8. Normatív kötött támogatás 9. Műk.c. támog.ért.bevétel Áht.kív.kapott műk.c.pénzeszk. II. Felhalmozási célú 0 II. Felhalmozási célú 0 Előző évi maradvány 0 Működési Költségvetési többlet Költségvetési hiány 0 Működési többlet 0 Működési hiány 0 Felhalmozási többlet Felhalmozási hiány 0 Költségvetési hiány finanszírozása Finanszírozási célú kiadások 0 9

10 Előző évi pénzmaradvány Betét (tartós) visszavonása A. Belső forrásból I. Működési célú 0 1. Hitelek tőketörlesztése 1. Hitelek tőketörlesztése I. Működési célú 2. Kötvény visszafizetés tőke - II. Felhalmozási célú B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) Költségvetés összesített hiány 0 Működési hiány Felhalmozási hiány Költségvetési többlet felhasználása I. Működési célú 0 1. Értékpapír-vásárlás 1. Hitelfelvétel(ek) (befektetési célú) 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapír-értékesítés II. Felhalmozási célú 1. Hitelfelvétel(ek) 2. Kötvénykibocsátás 2. Tartós betétben való elhelyezés 3. Értékpapír-értékesítés Bevételek összesen Kiadások összesen Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú bevételek összesen 0 Felhalmozási célú kiadások összesen 0 10

11 3. sz. melléklet Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás által adott közvetett támogatások ezer Ft Sor- szám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül Kedvezmények Tényleges elérhető bevétel összege bevétel Idősek Klubja ellátási díj Kiszállítási díj Étkeztetés Házisegítségnyújtás Jelzőrendszeres házi s.nyújtás Támogató szolg Összesen Kedvezményben részesülők száma: fő Idősek Klubja ellátási díja 39 Étel kiszállítás 67 Szoc.étkeztetés 252 Házi segítségnyújtás 100 Jelzőrendszeres házi s.nyújtás 131 Támogató szolg 28 11

12 Határozati javaslat /2013. (II. 27.) Kth. sz.. hat.: Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás évi költségvetésének elfogadása Határozat Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulási Tanács évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 1. Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulási Tanács a Társulás, valamint Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás Humánszolgáltató Központ évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét az 1. számú melléletben foglaltak szerint Ft-ban, az engedélyezett létszámot 25 főben határozza meg. 2. Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás, Humánszolgáltató központ évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásban, költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza. 3. A települések hozzájárulásával költségvetési hiány külső finanszírozása nem indokolt, a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé. 4. A Társulásnak a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. 5. Az irányító szerv felhatalmazza az elnököt, a Társulás átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával. 6. A Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek évben, az alábbiak szerint: Kerekegyháza: Ft Ágasegyháza: Ft Ladánybene: Ft Fülöpháza: Ft Kunbaracs: Ft Összesen: Ft Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 12

13 1. melléklet.../2013.(ii.13.) számú költségvetési határozathoz Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás, Humánszolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai, költségvetési egyenlege, annak finanszírozása Bevételek 2013.évi előirányzat Működési és felhalmozási célú támogatás áht. Belülről Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási 0 hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek 0 Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1273 bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak 0 alkalmazottak térítése áfa bevételek 2248 hozam és kamatbevétel 17 Felhalmozási bevételek 0 Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht. Kívülről 0 Előző évi maradvány 0 költségvetési maradvány 0 vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel 0 Összesen Kiadások 2013.évi előirányzat Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 9465 dologi kiadások ellátottak pénzbebeli juttatása 0 egyéb működési célú kiadások 0 tartalék 0 Felhalmozási költségvetés 0 Összesen Engedélyezett létszám(fő) 25 - ebből alapfeladat 22 - ebből közfoglalkoztatott 3 eft 13

14 2. melléklet.../2013.(ii.13.) számú költségvetési határozathoz Megnevezés Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás, Humánszolgáltató központ2013. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásban, költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban Működési kiadások Működési bevételek Működési költségvetés egyenlege Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek ezer Ft Felhalmozási költségvetés egyenlege Kötelező feladat Gyermekjóléti szolgálat Családsegítés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújás Idősek nappali ellátása Önként vállalt feladatok Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Támogató szolgálat Pénzügyi igazgatás Összesen: