KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2012.év

Átírás

1 Megnevezés Bevétel Kiadás Megnevezés Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. sz. melléklet A. Működési költségvetés bevételei összesen A. Működési költségvetés kiadásai összesen I. Működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei III. Központi költségvetésből kapott támogatás IV. Támogatás értékű bevételek V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök VI. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás III. Támogatás értékű bevételek IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2012.év C. Kölcsönök I. Kapott kölcsön II. Kölcsönök visszatérülése Működési célra Felhalmozási célra C. Kölcsönök I. Kölcsönök nyújtása II. Kölcsönök törlesztése D. Tartalékok I. Általános tartalék II. Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D) D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III) (I+II+III) I. Betétek visszavonása I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése II. Költségv.-i hiány belső finaszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra III. Költségv.-i hiány külső finanaz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek Működési célra Felhalmozási célra BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D) II. Értékpapírok vásárlása III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E)

2 2.sz. melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése 2012.év Önkormányzat Önállóan műk.kv.-i szervek össz. Polgárm.-i Hivatal Mindösszesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított A. Működési költségvetés bevételei összesen I. Működési bevételek Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Intézmények egyéb sajátos bevételei 4. Kapott kamatok II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek III. Központi költségvetésből kapott támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású központi támogatás Központosított előirányzatok (működési célú) Önhibájukon kívül hátrányos helyz. lévő önkorm. kieg. támogatása Egyéb központi támogatás IV. Támogatás értékű bevétel V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz VI. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás 1. Címzett és céltámogatások 2. Központosított előirányzatok (felhalmozási célú) III. Támogatás értékű bevételek IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz oldal

3 C. Kölcsönök I. Kapott kölcsönök II. Kölcsönök visszatérülése 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) D. Finszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III) I. Betétek visszavonása (1+2) 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállakozási maradvány igénybevétele (1+2) 1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra 2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2) 1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra 2. Hitel, kölcsön felvétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D) oldal

4 I/1. Közhatalmi bevételek teljesítése 2.1. sz. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele 3. Bírságból származó bevétel I/1. Közhatalmi bevételek összesen Önkormányzat Kv.-i szervek összesen Polgárm.-i Hivatal Mindösszesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított I/2. Intézményi működési bevételek részletezése 2.2. sz. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele 3. Egyéb bevételek 4. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 5. Intézményi ellátási díjak 6. Működési célú Áfa bevételek, visszatérülések 7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 8. Bérleti és lízingdíj bevételek I/2. Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzat Kv.-i szervek összesen Polgárm.-i Hivatal Mindösszesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított

5 II/1. Helyi adó bevételek teljesítése 2012.év 2.3. sz. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Önkormányzat Módosított 1. Építményadó 2. Telekadó 3. Vállalkozók kommunális adója 4. Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után 6. Idegenforgalmi adó épület után 7. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) II/1. Helyi adó bevételek összesen II/2. Átengedett központi adók teljesítése 2012.év BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat 2.4. sz. melléklet Eredeti Módosított 1. Személyi jöv.adó helyben maradó része Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -) Gépjárműadó Luxusadó 5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 6. Átengedett egyéb központi adók II/2. Átengedett központi adók összesen

6 III/1. Normatív állami hozzájárulások teljesítése 2012.év 2.5. sz. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatások teljesítése 2012.év 2.6. sz. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Pedagógus továbbképzés támogatása Oszátyfőnöki pótlék kiegészítése Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szakmai, tanügyi informatikai feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Bölcsődei étkeztetés támogatása III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás összesen Központosított előirányzatok 2012.év 2.7. sz. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Működési célú Nyári gyermekétkeztetés Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok tám Muzeális intézmények szakmai támogatása évről áthúzódó bérkompenzáció Felhalmozási célú EU önerő alap - Járóbeteg szakellátó kialakítása EU önerő alap - Bölcsőde kialakítása Önkormányzatok felzárkóztatási támogatása Labdarúgó pálya fejlesztése, felújítása Központosított előirányzatok összesen III/5. Egyéb központi támogatás 2012.év 2.8. sz. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Adósságkonszolidáció során kapott támogatás Rendszeres gyermekvéd.kedv.részesülők term.támog Szociálsi célú tüzifa vásárlás támogatása Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja III/5. Egyéb központi támogatások összesen

7

8 2.9. sz. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Támogatásértékű bevételek teljesítése Önkormányzat Kv.-i szervek összesen Polgárm.-i Hivatal Mindösszesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Működési célra OEP finanszírozás Iskola tej visszaigénylés Kieg.tám.közoktatási feladatokhoz BTKT-tól Közfoglalkoztatás támogatása, bértámogatás ISKOLA-HÁLÓ program Nemzeti Kulturális Alap támogatás Bontási munkálatok támogatása (BM) Területalapú támogatás (MVH) TÁMOP Nem formális és inform.tan.form KEOP Környezeti nevelés elindítása KEOP Kerékpárbarát önkormányzat LEADER Kulturális örökségeink TÁMOP Új utakon Közlekedési támogatás Gyermektartás díj megelőlegezés Pénzbeli támogatás (gyvt) Otthonteremtési támogatás Tagintézményi elszám. (Révleányvár, Zemplénagárd) Útravaló ösztöndíj program támogatása "Határtalanul" program támogatása TEMPUS Közalapítvány támogatása Jóni Judit steril környezet kialakításának tám Felhalmozási célra ÉMOP 4.3.1/B Iskolafelújítás ÉMOP 4.3.1/A Óvodafelújítás ÉMOP 4.2.1/B Bölcsőde kialakítás TÁMOP Nem formális és inform.tan.form TÁMOP Csarnoképítés KEOP Kerékpárbarát önkormányzat TÁMOP Fóliaház kialakítás TIOP Digitális táblák beszerzése HUSK Inkubátorházak a Bodrogközben HUSK Múzeumok párbeszéde START kazán program támogatása EU önerő alap Iskolafelújíítás - önerő 75%-a Bölcsőde kialakítás - önerő 40%-a Járóbeteg szakellátó kialakítása - önerő 50%-a IV. Támogatásértékű bevételek összesen

9 BEVÉTELEK JOGCÍMEI Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök teljesítése sz. melléklet Önkormányzat Kv.-i szervek összesen Polgárm.-i Hivatal Mindösszesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz. Megnevezés sz. melléklet C.I. Kapott kölcsönök Önkormányzat Kv.-i szervek összesen Polgárm.-i Hivatal Mindösszesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Kapott kölcsönök összesen C.II. Kölcsönök visszatérülése sz. melléklet Önkormányzat Kv.-i szervek összesen Polgárm.-i Hivatal Mindösszesen Megnevezés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Működési célú Cigánd SE-nek nyújtott műk.célú kölcsön visszatér Lakosságnak nyújtott temetési kölcsön vissztér Felhalmozási célú Bodrogközi Járóbeteg Kft-nek adott felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Cigánd SE-nek nyújtott felh.célú kölcsön visszatér Kölcsönök visszatérülése

10 I. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevétel 2. Intézményi működési bevétel 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 4. Kapott kamatok IV. Támogatásértékű bevétel V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz. I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek III. Támogatás értékű bevételek IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított C. Kölcsönök I. Kapott kölcsönök II. Kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III) I. Betétek visszavonása 1. Működési célra 2. felhalmozási célra II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállakozási maradvány igénybevétele (1+2) 1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen 1.1. Működési célra 1.2. Felhalmozási célra 2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen 2.1. Működési célra 2.2. Felhalmozási célra III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénügyi műveletek 1. Hitel, kölcsön felvétele 1. Működési célra 2. felhalmozási célra BEVÉTELEK JOGCÍMEI A. Működési költségvetés bevételei összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+ D) KM Iskola, Óvoda Költségvetési szervek költségvetési bevételeinek teljesítése Nagy Dezső Műv.ház Költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal Cigándi Falumúzeum melléklet Költségvetési szervek mindösszesen Irányító szervtől kapott támogatás Intézményi bevétel mindösszesen

11 3. sz. melléklet Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatainak teljesítése Önkormányzat KM Iskola, Óvoda Nagy Dezső Műv.ház Polgárm.-i Hivatal Cigándi Falumúzeum Mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEI Telj. Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Mód. Eredeti Módosított A. Működési költségvetés kiadásai összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások összesen Támogatás értékű működési kiadás Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása 5. Működési célú kamatkiadás 6. Fejlesztési célú kamatkiadás B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás 4. Pénzügyi befektetések IV. Kölcsönök Kölcsön nyújtása Kölcsön törlesztése D. Tartalékok összesen I. Általános tartalék II. Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) E. Finanszír.-i célú pü.-i müv. összesen (I+II+III) I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú II. Értékpapírok vásárlása III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai Hitelek törlesztése működési célú 1.2. felhalmozási célú Kötvénybeváltás kiadásai működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+ E) Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

12

13 KIADÁSOK JOGCÍMEI sz. melléklet Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése Kántor Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai int.étk. Iskolai int.étk. Óvodai nevelés Ált.isk.nev.1-4 évf. Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított A. Működési költségvetés kiadásai összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások összesen Támogatás értékű működési kiadás Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása 5. Működési célú kamatkiadás 6. Fejlesztési célú kamatkiadás B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen - I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás 4. Pénzügyi befektetések C. Kölcsönök - 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése D. Tartalékok összesen - I. Általános tartalék II. Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen - I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú II. Értékpapírok vásárlása III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai 1. Hitelek törlesztése 1.1. működési célú 1.2. felhalmozási célú 2. Kötvénybeváltás kiadásai 2.1. működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+ E) oldal

14 melléklet KIADÁSOK JOGCÍMEI Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése Kántor Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ált.isk.nev.5-8 évf. Ált.isk.tan.szoba Családi napközi Bölcsödei ellátás sz. melléklet Költségvetési szerv mindösszesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított A. Működési költségvetés kiadásai összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások összesen Támogatás értékű működési kiadás Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása 5. Működési célú kamatkiadás 6. Fejlesztési célú kamatkiadás B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás 4. Pénzügyi befektetések C. Kölcsönök 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése D. Tartalékok összesen I. Általános tartalék II. Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú II. Értékpapírok vásárlása III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai 1. Hitelek törlesztése 1.1. működési célú 1.2. felhalmozási célú 2. Kötvénybeváltás kiadásai 2.1. működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+ E) oldal

15 sz. melléklet Költségvetési szervek költségvetési kiadásinak teljesítése 2012.év Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár KIADÁSOK JOGCÍMEI Költségvetési szerv mindösszesen Könyvtári áll.gyar. Közműv.tev.és tám. Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított A. Működési költségvetés kiadásai összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások összesen 1. Támogatás értékű működési kiadás 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása 5. Működési célú kamatkiadás 6. Fejlesztési célú kamatkiadás B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen - - I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás 4. Pénzügyi befektetések C. Kölcsönök 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése D. Tartalékok összesen I. Általános tartalék II. Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú II. Értékpapírok vásárlása III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai 1. Hitelek törlesztése 1.1. működési célú 1.2. felhalmozási célú 2. Kötvénybeváltás kiadásai 2.1. működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+ E)

16

17 sz. melléklet Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése Cigándi Falumúzeum KIADÁSOK JOGCÍMEI Költségvetési szerv mindösszesen Múzeumi gyűjteményi tev. Eredeti Módosított Eredeti Módosított A. Működési költségvetés kiadásai összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások összesen 1. Támogatás értékű működési kiadás 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása 5. Működési célú kamatkiadás 6. Fejlesztési célú kamatkiadás B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás 4. Pénzügyi befektetések C. Kölcsönök 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése D. Tartalékok összesen - - I. Általános tartalék II. Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú II. Értékpapírok vásárlása III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai 1. Hitelek törlesztése 1.1. működési célú 1.2. felhalmozási célú 2. Kötvénybeváltás kiadásai 2.1. működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+ E)

18

19 3.2. sz. melléklet A polgármesteri hivatal költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése Polgármesteri hivatal feladatai KIADÁSOK JOGCÍMEI Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önkorm.jogalk. Ter.ált.vh.tev. Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított A. Működési költségvetés kiadásai összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások összesen Támogatás értékű működési kiadás 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása 5. Működési célú kamatkiadás 6. Fejlesztési célú kamatkiadás B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás 4. Pénzügyi befektetések C. Kölcsönök 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése D. Tartalékok összesen I. Általános tartalék II. Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú II. Értékpapírok vásárlása III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai 1. Hitelek törlesztése 1.1. működési célú 1.2. felhalmozási célú 2. Kötvénybeváltás kiadásai 2.1. működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+ E) oldal

20 KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított A. Működési költségvetés kiadásai összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások összesen Támogatás értékű működési kiadás Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása 6. Fejlesztési célú kamatkiadás A polgármesteri hivatal költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése Polgármesteri hivatal feladatai Önkorm.igazg. Adóigazgatás Város és községgazd.fel. Aktiv k.ell sz. melléklet B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre 4. Pénzügyi befektetések C. Kölcsönök 2. Kölcsön törlesztése - D. Tartalékok összesen I. Általános tartalék II. Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú - - II. Értékpapírok vásárlása III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai - 1. Hitelek törlesztése működési célú 1.2. felhalmozási célú 2. Kötvénybeváltás kiadásai működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+ E) oldal

21 3.2. sz. melléklet A polgármesteri hivatal költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése Polgármesteri hivatal feladatai KIADÁSOK JOGCÍMEI Időskoruak jár. Lakásfenntart. Ápolási díj Rendszeres gyvt Óvodáztatási támogatás Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított A. Működési költségvetés kiadásai összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások összesen Támogatás értékű működési kiadás 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása 6. Fejlesztési célú kamatkiadás B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre 4. Pénzügyi befektetések C. Kölcsönök 2. Kölcsön törlesztése D. Tartalékok összesen I. Általános tartalék II. Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú II. Értékpapírok vásárlása III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai 1. Hitelek törlesztése 1.1. működési célú 1.2. felhalmozási célú 2. Kötvénybeváltás kiadásai 2.1. működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+ E) oldal

22 3.2. sz. melléklet A polgármesteri hivatal költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése Polgármesteri hivatal feladatai KIADÁSOK JOGCÍMEI Összesen Otthonteremtési támogatás Családi napközi Gyermektartásdíj megelőlegezés Közlekedési támogatás Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított A. Működési költségvetés kiadásai összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások összesen Támogatás értékű működési kiadás Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása 6. Fejlesztési célú kamatkiadás B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre 4. Pénzügyi befektetések C. Kölcsönök 2. Kölcsön törlesztése D. Tartalékok összesen I. Általános tartalék II. Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú II. Értékpapírok vásárlása III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai 1. Hitelek törlesztése 1.1. működési célú 1.2. felhalmozási célú 2. Kötvénybeváltás kiadásai 2.1. működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+ E) oldal

23 23. oldal

24 Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított A. Működési költségvetés kiadásai összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások összesen Támogatás értékű működési kiadás Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása 5. Működési célú kamatkiadás 6. Fejlesztési célú kamatkiadás B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás 4. Pénzügyi befektetések C. Kölcsönök 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése D. Tartalékok összesen I. Általános tartalék II. Céltartalék KIADÁSOK JOGCÍMEI Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Tel.hull.kez. Iskolai intézményi étkeztetés Helyi nemz.önk.tám. Közvilágítás 3.3. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú II. Értékpapírok vásárlása III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai 1. Hitelek törlesztése 1.1. működési célú 1.2. felhalmozási célú 2. Kötvénybeváltás kiadásai 2.1. működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+ E) oldal

25 Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított A. Működési költségvetés kiadásai összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások összesen Támogatás értékű működési kiadás Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása 5. Működési célú kamatkiadás 6. Fejlesztési célú kamatkiadás B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás 4. Pénzügyi befektetések C. Kölcsönök Kölcsön nyújtása Kölcsön törlesztése D. Tartalékok összesen I. Általános tartalék II. Céltartalék KIADÁSOK JOGCÍMEI Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Város gazd Zöldterületkez Önkormányzati jogalkotás 3.3. számú melléklet Önkormányzatok igazgatási tev. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen - I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése - 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú II. Értékpapírok vásárlása III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai - 1. Hitelek törlesztése működési célú 1.2. felhalmozási célú 2. Kötvénybeváltás kiadásai működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+ E) oldal

26 Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított A. Működési költségvetés kiadásai összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások összesen Támogatás értékű működési kiadás 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása 5. Működési célú kamatkiadás 6. Fejlesztési célú kamatkiadás B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás 4. Pénzügyi befektetések C. Kölcsönök 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése D. Tartalékok összesen I. Általános tartalék II. Céltartalék KIADÁSOK JOGCÍMEI Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése Város gazd. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Központi költségvetési befizetések Finansz.műv Óvodai nevelés 3.3. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú II. Értékpapírok vásárlása III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai Hitelek törlesztése működési célú 1.2. felhalmozási célú Kötvénybeváltás kiadásai működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+ E) oldal

27 3.3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI Ált.isk.1-4 évf. Ált.isk.5-8 évf. Egyéb betegell Fogorv. alapell Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított A. Működési költségvetés kiadásai összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások összesen Támogatás értékű működési kiadás Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása 5. Működési célú kamatkiadás 6. Fejlesztési célú kamatkiadás B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás 4. Pénzügyi befektetések C. Kölcsönök Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése D. Tartalékok összesen I. Általános tartalék II. Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen - - I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése Működési célú 2. Felhalmozási célú II. Értékpapírok vásárlása III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai Hitelek törlesztése működési célú 1.2. felhalmozási célú 2. Kötvénybeváltás kiadásai működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+ E) oldal

28 Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított A. Működési költségvetés kiadásai összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások összesen Támogatás értékű működési kiadás 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása 5. Működési célú kamatkiadás 6. Fejlesztési célú kamatkiadás B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen - - I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás 4. Pénzügyi befektetések C. Kölcsönök Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése D. Tartalékok összesen I. Általános tartalék II. Céltartalék KIADÁSOK JOGCÍMEI Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Család és nővéd Aktiv k.ell. Időskoruak jár Lakásfenntart számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen - - I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése Működési célú 2. Felhalmozási célú II. Értékpapírok vásárlása III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai Hitelek törlesztése működési célú 1.2. felhalmozási célú 2. Kötvénybeváltás kiadásai működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+ E) oldal

29 Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított A. Működési költségvetés kiadásai összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások összesen Támogatás értékű működési kiadás 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása 5. Működési célú kamatkiadás 6. Fejlesztési célú kamatkiadás B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás 4. Pénzügyi befektetések C. Kölcsönök Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése D. Tartalékok összesen I. Általános tartalék II. Céltartalék KIADÁSOK JOGCÍMEI Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése Ápolási díj 3.3. számú melléklet ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Átmeneti seg. Temetési seg. Bölcsődei ell. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen - - I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése Működési célú 2. Felhalmozási célú II. Értékpapírok vásárlása III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai Hitelek törlesztése működési célú 1.2. felhalmozási célú 2. Kötvénybeváltás kiadásai működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+ E) oldal

30 Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Telj. A. Működési költségvetés kiadásai összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások összesen Támogatás értékű működési kiadás 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, tám. 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása 5. Működési célú kamatkiadás 6. Fejlesztési célú kamatkiadás B. Felhalmozási költségvetés kiadásai össz I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen - 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás 4. Pénzügyi befektetések C. Kölcsönök - 1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése D. Tartalékok összesen I. Általános tartalék II. Céltartalék KIADÁSOK JOGCÍMEI Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése Köztemető fenntart.,működtetés ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Hossz.t.közfogl Múzeumi tev Közműv.tev számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen - I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése - 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú II. Értékpapírok vásárlása III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai - 1. Hitelek törlesztése működési célú 1.2. felhalmozási célú 2. Kötvénybeváltás kiadásai működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+ E) oldal