Az előterjesztés száma: 99/2017.

Átírás

1 A határozati javaslat elfogadásához az Mhötv a értelmében minősített többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 99/2017. Decs nagyközség képviselő-testületének június 7. napján 15,00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat évi költségvetési rendeletének I. negyedéves módosítása Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester Készítette: Kolep-Hudanik Henriett pénzügyi osztályvezető A törvényességi ellenőrzést végezte: Skoda Ferenc jegyző Tárgyalja: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság: május 30. Humán Bizottság: június 6. Tisztelt Képviselő-testület! Decs Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetését a 2/2017.(III.3.) önk.-i rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése értelmében A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az elsőnegyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Lényegében e törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget. Az önkormányzat költségvetésének előirányzata Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal költségvetése Ft-tal és a Decs Tesz-Vesz Óvoda évi előirányzata Fttal módosul, az alábbiak miatt: 1

2 Bevételek: Decs Nagyközség Önkormányzata bevételeinek előirányzata növelésre került a következők miatt: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: Az önkormányzat a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól az 1956-os emlékév keretében meghirdetett pályázat útján Ft vissza nem térítendő támogatást kapott Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások módosított előirányzata Ft (közalkalmazottak kompenzációja) Kiadások: A kiadások előirányzata módosítása az alábbiak szerint: Személyi juttatások, és munkaadót terhelő járulékok: Az előre nem tervezett védőnői helyettesítés, betegszabadság, konyhai megbízási díj, egyszerűsített foglalkoztatás, reprezentáció és kompenzáció miatt a rovat előirányzatát Ft-tal növeltük. Ezen felül a II. háziorvosi praxisban dolgozó asszisztens től visszakerült az Önkormányzat állományába, így az ő személyi juttatásával is módosítanunk kellett Ft-tal az előirányzatot, valamint a március hónapra járó nettó illetményét a 63/2017 (III.24) testületi határozat alapján Decs Nagyközség Önkormányzata fizette meg a II. háziorvosi praxis orvosának elhalálozása miatt, így Ft-tal emeltük a rovat előirányzatát. Dologi kiadások: A dologi kiadások előirányzatát Ft-tal emeltük, valamint átcsoportosításokat hajtottunk végre a következő rovatokon: közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások, egyéb dologi kiadások, és reklámkiadások. Egyéb működési célú kiadások: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: a tervezett Ft előirányzatot e Ft-tal emeltük, ebből 20 e Ft támogatás lakossági járdajavításra, Ft támogatás a Sárközfejlesztő Kft-nek. Beruházások, és felújítások: A tervezett és megvalósult beruházások alapján a következő előirányzat módosításokat hajtottuk végre: Ft II. számú háziorvosi praxis részére orvosi program Ft Konyha felújítás Ft 1956-os emlékmű Ft Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Ft VP A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, külterületi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépen beszerzése elnevezésű pályázat önereje Ft Helyi TV működési feltételeinek biztosítása 2

3 Ft Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önereje Ft Szárzúzó vásárlás Ft Egyéb tárgyi eszköz beszerzés A Decsi Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének módosításáról Személyi kiadások: az előirányzatot Ft-tal emeltük a nem tervezett, betegszabadságok és kompenzáció miatt. Dologi kiadások: átcsoportosítás történt az előirányzatok között közüzemi díjak, szakmai anyagok beszerzése, üzemeltetés anyagok beszerzése, vásárolt élelmezés, fizetendő áfa, kamatkiadások, és egyéb dologi kiadások rovatokon. A Decsi Tesz-Vesz Óvoda évi költségvetésének módosításáról Bevételi előirányzat: működési bevételek rovaton az E-on Kft-től kapott visszatérítés miatt módosítottuk az előirányzatot. Személyi kiadások: az előirányzatot Ft-tal emeltük betegszabadságok és kompenzáció miatt. Dologi kiadások: Az előirányzatot Ft-tal emeltük közüzemi díjak, illetve egyéb dologi kiadások rovaton. Beruházások: Az előirányzatot Ft-tal emeltük - mini bölcsőde kialakításához szükséges műszaki leírás. A legutóbbi bizottsági üléseken tájékoztatást adtam az önkormányzat évi költségvetésének nehézségeiről, elsősorban a szociális juttatásokra kapott állami normatív támogatás és az önkormányzat éves költségvetésébe betervezett kiadások viszonyáról. Ekkor már jeleztem, annak érdekében, hogy minél kevesebb visszafizetési kötelezettsége legyen önkormányzatunknak évben e téren (hiszen a 31 millió Ft-tal szemben a évi költségvetésben 15,7 millió Ft van betervezve e kiadásokra!), szükség van a szociális juttatások keretének a felemelésére, emellett a szociális rendeletben a szociális juttatások összegének a felemelése mellett, új ellátási formák bevezetésére. Ez a későbbi előterjesztésben szerepel is! És végül javasolom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását azzal, hogy a fenti határozatban foglaltak a rendelet-tervezetben még nem szerepelnek, a határozat elfogadását követően kerül majd módosításra a következő negyedévben. DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2017.( ) önkormányzati r e n d e l e t - tervezete 3

4 Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendeletének I. számú módosításáról 1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 68. (4) bekezdésében, 143. (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelet 64. (2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, valamint a Humán Bizottság véleményének a kikérése után a következőket rendeli el: 1. Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2017kvr.) a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 2. (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának a) költségvetési bevételeit ,- Ft b) költségvetési kiadásait ,- Ft c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét ,- Ft ca) működési hiány: ,- Ft cb) felhalmozási hiány: ,- Ft d) bevételi főösszegét: ,- Ft e) kiadási főösszegét: ,- Ft állapítja meg (2) A hiány finanszírozása: a.) Belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány): Működési célú: Felhalmozási célú: b.) Külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel): Működési célú: Felhalmozási célú: ,- Ft ,- Ft 3. (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai ,- Ft a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,- Ft b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről c) Közhatalmi bevételek ca) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) cb) Átengedett központi adók (gépjármű) cc) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek d) Működési bevételek ,- Ft e) Felhalmozási bevételek f) Működési célú átvett pénzeszközök g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a rendeletet Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a június 7-i ülésén fogadta el 4

5 h) Finanszírozási bevételek ,- Ft (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei , b) Önként vállalt feladatok bevételei ,- Ft, c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: ,- Ft, b) felhalmozási bevételek: (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai ,- Ft a) Működési költségvetés ,- Ft aa) Személyi juttatás ,- Ft ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás ,- Ft ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai ,- Ft ae) Egyéb működési kiadások ,- Ft af) Finanszírozási kiadások ,- Ft b) Felhalmozási költségvetés ,- Ft ba) Intézményi beruházások ,- Ft bb) Intézményi felújítási kiadások Ft bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadásai ,- Ft, b) Önként vállalt feladatok kiadásai , c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai. (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) működési kiadások: ,- Ft, b) felhalmozási kiadások: ,- Ft, c) finanszírozási kiadások ,- Ft, d) tartalék , 5. (1) Decs Nagyközség Önkormányzata, mint intézmény bevételi előirányzatai ,- Ft a) Kapott támogatások ,- Ft b) Működési és felhalmozási célú bevételek ,- Ft c) Közhatalmi bevételek ca) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) cb) Átengedett központi adók (gépjármű) cc) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek d) Működési bevételek ,- Ft e) Felhalmozási bevételek f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz h) Finanszírozási bevételek ,- Ft 5

6 (2) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei ,- Ft, b) Önként vállalt feladatok bevételei , c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei (3) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből a) működési bevételek: ,- Ft, b) felhalmozási bevételek: (1) Decs Nagyközség Önkormányzata, mint intézmény kiadási előirányzatai ,- Ft a) Működési költségvetés ,- Ft aa) Személyi juttatás ,- Ft ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó ,- Ft ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás ,- Ft ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai ,- Ft ae) Egyéb működési kiadások ,- Ft af) Finanszírozási kiadások ,- Ft b) Felhalmozási költségvetés ,- Ft ba) Intézményi beruházások ,- Ft bb) Intézményi felújítási kiadások ,- Ft bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás (2) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadásai ,- Ft, b) Önként vállalt feladatok kiadásai ,- Ft, c). Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai. (3) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból a) működési kiadások: ,- Ft, b) felhalmozási kiadások: ,- Ft, c) tartalék: , 7. (1) A Decsi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai ,- Ft a) Költségvetési bevételek b) Finanszírozási bevételek ,- Ft (2) A Decsi Polgármesteri Hivatal bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei ,- Ft b) Önként vállalt feladatok bevételei c). Állami (államigazgatási) feladatok bevétele (3) A Decsi Polgármesteri Hivatal bevételeiből a) működési bevételek: ,- Ft, b) felhalmozási bevételek:. 6

7 8. (1) A Decsi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai ,- Ft a) Működési költségvetés aa) Személyi juttatás ,- Ft ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó ,- Ft ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás ,- Ft ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai ae) Egyéb működési kiadások b) Felhalmozási költségvetés ,- Ft ba) Intézményi beruházások ,- Ft bb) Intézményi felújítási kiadások (2) A Decsi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadása , b) Önként vállalt feladatok kiadásai ,- Ft c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai (3) A Decsi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a) működési kiadások: , b) felhalmozási kiadások: ,- Ft. 9. (1) A Tesz-Vesz Óvoda bevételi előirányzatai ,- Ft a) Működési bevételek ,- Ft b) finanszírozási bevételek Ft (2) A Tesz-Vesz Óvoda bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei ,- Ft b) Önként vállalt feladatok bevételei ,- Ft c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei (3) A Tesz-Vesz Óvoda bevételeiből a) működési bevételek: ,- Ft, b) felhalmozási bevételek:. 10. (1) A Tesz-Vesz Óvoda kiadási előirányzatai ,- Ft a) Működési költségvetés ,- Ft aa) Személyi juttatás ,- Ft ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás ,- Ft ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai ae) Egyéb működési kiadások b) Felhalmozási költségvetés

8 ba) Intézményi beruházások bb) Intézményi felújítási kiadások (2) A Tesz-Vesz Óvoda kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadása ,- Ft b) Önként vállalt feladatok kiadásai c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai (3) A Tesz-Vesz Óvoda kiadásaiból a) működési kiadások: ,- Ft, b) felhalmozási kiadások: A 2017kvr. 12. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében tartalékot képez, melynek összege: (1) E rendelet kihirdetése napján, június 9-én lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2017kvr melléklete helyébe e rendelet melléklete, a melléklete helyébe e rendelet melléklete, a melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. D e c s, június 7. A n t a l Zsolt polgármester S k o d a Ferenc jegyző A rendelet kihirdetésének napja: június 9. Skoda Ferenc jegyző 8