Decs nagyközség képviselő-testületének december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére"

Nikolett Boros
2 évvel ezelőtt
Látták:

Átírás

1 Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester Készítette: Keresztes Katalin pénzügyi ügyintéző A törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet Tárgyalja: jegyző Pénzügyi Bizottság:

2 Tájékoztatás a pótelőirányzatokról II. félévében az önkormányzat a tervezett támogatási jogcímeken felül további támogatásokban részesült, ezek a következők: E-útdíj bevezetésével kapcsolatos támogatás ,- Ft, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás jogcímen ,- Ft, szociális célú tűzifa jogcímen ,- Ft, önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímen ,- Ft, évi bérkompenzáció jogcímen ,- Ft és ,-Ft rendkívüli önkormányzati többlettámogatásban részesült az önkormányzat. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás során ,- Ft lemondásra került. Ez összességében az önkormányzatok működési támogatásai bevételek sort ,- Fttal növeli. SZÖVEGES INDOKOLÁS Decs Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Előirányzat módosítás és előirányzat átcsoportosítás Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó szervei saját hatáskörben előirányzat módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja és a Képviselő-testület ennek megfelelően a költségvetési rendeletét módosítja. Az önkormányzat és intézményei előirányzatainak főösszege összességében e Ft-ra változik. Polgármesteri hivatal

3 A hivatal tekintetében előirányzat átcsoportosítás történt a kiadások teljesítése várható alakulásának megfelelően. Így a foglalkoztatottak személyi juttatásai e Ft-tal csökkentésre kerültek. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege e Ft-tal, a dologi kiadások e Ft-tal kerültek megemelésre. 192 e Ft értékben beruházás (eszköz: nyomtató, router stb. beszerzés) valósult meg a hivatalnál, így ezen a soron az előirányzat emelése szükséges. A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzata tűzifavásárlás miatt (207/2014.(XII.03. Kt. határozat) 250 e Ft-tal növelésre került: e Ft értékre. Decs Tesz-Vesz Óvoda Önkormányzati tartalék terhére 200 e többlettámogatásban részesült a 35 éves évforduló rendezvényének támogatása céljából (173/2014.(IX.11.) Kt. határozat), önkormányzati tartalék terhére 250 e többlettámogatásban részesült tűzifa vásárlás (207/2014.(XII.03.) Kt. határozat céljából. Az óvoda további költségvetés módosítást kért, amelynek okait és összegét a mellékelt kérelmében fejtette ki. A kérelem figyelembe vételével az előirányzatai emelésre kerültek így bevételi és kiadási előirányzata e Ft-ról e Ft-ra változott. Önkormányzat Bevételi előirányzatok: Az önkormányzat a tervezetthez képest magasabb bevételre tett szert, így az előirányzatok a következő bevételekkel kerültek módosításra: A fent már említett pótelőirányzatok miatt az önkormányzatok működési támogatásai sort e Ft-tal szükséges emelni.

4 Az önkormányzati támogatások bevételei e Ft összegben kerülnek emelésre, ebből e közfoglalkoztatás támogatása, e Ft Faluház eszközbeszerzéséhez MVH támogatás és e Ft mikrobusz beszerzés MVH támogatás. Az iparűzési adó bevételek e Ft értékben, gépjárműadó bevételek e Ft értékben, szolgáltatások ellenértéke bevételek e Ft értékben és felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés miatt e Ft értékben kerülnek emelésre a többletteljesítések miatt. Hitel és kölcsönfelvételre került sor e Ft értékben mikrobusz vásárlásához kapcsolódóan (MVH támogatással valósult meg, amely utófinanszírozott) amely visszafizetésre került már. Téves könyvelés miatt e Ft korrekciója történt. Így a bevételek előirányzatai összességében e Ft összegben emelésre kerültek. Kiadási előirányzatok: A bevételek teljesítésének, bevételi előirányzatok módosításának megfelelően kiadási oldalon a várható teljesítésnek megfelelően az előirányzatok módosításra kerültek. Emelésre került: A közmunkások tervezetthez képest nagyobb arányú alkalmazásának megfelelően, valamint a külső személyi juttatások (megbízási jogviszonnyal, egyszerűsített foglalkoztatás során történő foglalkoztatások) a teljesítésnek megfelelően a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege összességében e Ft-tal kerül emelésre. Egyéb működési célú kiadások az év végi várható kiadásokhoz lettek igazítva, az év közbeni teljesítés figyelembe vételével, e Ft-tal lettek megemelve. Beruházások előirányzata a teljesítésnek megfelelően e Ft-ra módosul (összességében e Ft emelés), többek között az ingatlan vásárlásnak e Ft értékben, immateriális javak és informatikai eszközök beszerzésének, mikrobusz beszerzésének köszönhetően. A tanyán, szociális bérlakásokon és az orvosi rendelőn felújításokat végeztek, így a felújítások költségvetési sora 864 e Ft értékre (105 e Ft-tal) növelésre került.

5 Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata növelésre került a Dél-Tolna Aqua Társulásnak átadott EU önerő támogatás miatt e Ft összegben. Rövid lejáratú hitel felvételére került sor a mikrobusz vásárlásához kapcsolódó pályázat során, mivel a projekt utófinanszírozású volt, e Ft értékben. Ezt az önkormányzat már visszafizette. Az irányítószervi támogatás összege a Decs Tesz-Vesz Óvodának a kiadásai megnövekedése miatt e Ft-tal (ebben az összegben a testület által megszavazott tűzifa támogatás és a 35 éves évforduló rendezvényének támogatása is benne van), valamint a Polgármesteri Hivatalnak tűzifavásárlásra 250 e Ft-tal növelésre került. Csökkentésre került: Dologi kiadások az év végéig történő várható teljesítésnek megfelelően csökkentésre kerültek e Ft-tal. Ellátottak pénzbeli juttatásai szintén az év végéig történő várható teljesítésnek megfelelően csökkentésre kerültek (19 250e Ft értékben). A csökkentés a családi támogatásokat, és a foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátásokat érintette. Egyéb működési célú kiadásokon belül a tartalék összege csökkentésre került az intézményeknek átadott támogatás (tűzifa beszerzések és rendezvény támogatás) értékével 700 e Ft-tal. Az említett emelések és csökkentések az önkormányzat kiadási előirányzatait összességében e Ft-tal növelik. Decs, december 8. Keresztes Katalin pénzügyi ügyintéző

6 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XII.29.) önkormányzati rendelete - t e r v e z e t - Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 68. (4) bekezdésében, 143. (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelet 64. (2) bekezdése alapján a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérése után a nagyközség önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. A nagyközség önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának a) költségvetési bevételeit ,- Ft b) költségvetési kiadásait ,- Ft c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét ,- Ft d) bevételi főösszegét: ,- Ft e) kiadási főösszegét: ,- Ft állapítja meg, melyből ca) működési hiány: cb) felhalmozási hiány: (2) A hiány finanszírozása: Belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány): Működési célú: Felhalmozási célú: ,- Ft ,- Ft ,-Ft ,- Ft ,- Ft Külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel): Működési célú: Felhalmozási célú:

7 2. (1) A Kvr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Kvr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Kvr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Kvr. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Kvr. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A Kvr. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A Kvr. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A Kvr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. 3. E rendelet december 30. napján lép hatályba. Decs, december 18. Antal Zsolt polgármester Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző A rendelet kihirdetve: december 29-én. Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Hasonló dokumentumok

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Az előterjesztés száma: 104/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat