Az előterjesztés száma: 51/2017.

Átírás

1 A határozati javaslat elfogadásához az Mhötv a értelmében minősített többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 51/2017. Decs nagyközség képviselő-testületének március 13. napján 15,00 órakor megtartandó RENDKÍVÜLI ülésére A nagyközségi önkormányzat évi költségvetési rendeletének IV. negyedéves módosítása Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester Készítette: Kolep-Hudanik Henriett pénzügyi osztályvezető A törvényességi ellenőrzést végezte: Skoda Ferenc jegyző Tárgyalja: Tisztelt Képviselő-testület! Decs Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetését a 1/2016.(II.16.) önk.-i rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület, melyet Az elmúlt évben négy ízben is módosított. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése értelmében A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az elsőnegyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Lényegében ezen előterjesztésnek ezen törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget. A mostani javaslatunk a nagyközségi önkormányzat évi költségvetését e Ft-ról e Ft-ra módosítja. Az önkormányzat költségvetésének előirányzata e Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal költségvetése e Ft-tal és a Decs Tesz-Vesz Óvoda évi előirányzata e Ft-tal módosul, az alábbiak miatt: Bevételek: 1

2 Decs Nagyközség Önkormányzata bevételi előirányzatának módosítása a következők szerint: Önkormányzatok működési támogatásai: - helyi önkormányzatok működésének támogatása e Ft-tal emelkedett, - települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 751 e Ft-tal csökkent, - települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása e Ft-tal csökkent, - működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata e Ft-tal emelkedett. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - a rovat előirányzata e Ft-tal emelkedett: Önkormányzati étkeztetési fejlesztési támogatás és Közművelődési érdekeltségi támogatás, mely támogatásokat pályázaton nyerte az önkormányzat. - MVH tól kapott terület alapú támogatás bevételi előirányzata 503 e Ft-tal emelkedett. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok előirányzata e Ft-tal emelkedett, - társadalombiztosítás pénzügyi alapjai előirányzata e Ft-tal emelkedett, valamint - központi költségvetési szervektől kapott támogatás előirányzata 1 e Ft-tal emelkedett. Közhatalmi bevételek: - értékesítési és forgalmi adók bevételi előirányzatát e Ft-tal emeltük a teljesítés adatoknak megfelelően - gépjárműadó előirányzatát e Ft-tal, - egyéb közhatalmi bevételek bevételi előirányzatát 300 e Ft-tal emeltük. Működési bevételek: - az előirányzatot e Ft-tal emeltük, ez a szolgáltatások ellenértékének, tulajdonosi bevételek és egyéb működési bevételek előirányzatának emeléséből adódik. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - Közép- és Kelet európai történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Század Intézetétől kapott pályázati összeg az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére e Ft a kapott pályázati összeg, mellyel a rovat előirányzatát megemeltük. Kiadások: A kiadások előirányzat módosítása az alábbiak szerint: Személyi juttatások: 2

3 Az előre nem tervezett közfoglalkoztatott munkabér, védőnői helyettesítés, betegszabadság, konyhai megbízási díj, végkielégítés és kompenzáció miatt a rovat előirányzatát ezer Ft-tal növeltük. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata e Ft-tal emelkedett. Dologi kiadások előirányzatán belül a következő rovatok kiadási előirányzatai emelkedtek: - szakmai anyagok beszerzése 73 e Ft, - üzemeltetési anyagok beszerzése e Ft, - közvetített szolgáltatások 49 e Ft, - egyéb szolgáltatások e Ft, - reklám és propaganda kiadások 389 e Ft, - működési célú előzetesen felszámított áfa e Ft, és - egyéb dologi kiadások 809 e Ft. az előirányzaton belül a következő rovatok kiadási előirányzatát csökkentettükátcsoportosítottuk: - informatikai szolgáltatások 175 e Ft-tal csökkent, - közüzemi díjak előirányzata 500 e Ft-tal csökkent, - karbantartási szolgáltatások előirányzata e Ft-tal csökkent, és - kiküldetések kiadásai előirányzat 40 E Ft-tal csökkent. Ellátottak pénzbeli juttatásai: az előirányzatot összesen e Ft-tal emeltük, ami a következő rovatok előirányzatának emeléséből áll: - természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatása e Ft, - települési támogatás e Ft, és - szociális tűzifavásárlás e Ft. Egyéb működési célú kiadások: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: az előirányzat e Fttal emelkedett: - civil szervezetk támogatása 865 e Ft-tal emelkedett, és - Sárköz Fejlesztő Kft. támogatása 307 e Ft. Beruházások: Az előirányzat e Ft-tal emelkedett játszótér létesítése, optikai hálózat kiépítése, valamint egyéb tárgyi eszköz beszerzés. Felújítások: Az előirányzat e Ft-tal emelkedett a következő felújítások miatt: - emlékmű felújítás e Ft, - konyha felújítási munkák 527 e Ft - ravatalozó felújítása e Ft - Zrínyi utca útfelújítás e Ft - járdafelújítás és aszfaltburkolat e ft - Ipari parkok fejlesztése pályázat keretében energetikai tanúsítvány készítése 292 e Ft, 3

4 - valamint egyéb felújítások Ft. Központi irányító szervi támogatás: e Ft-tal emelkedett az előirányzat. A Decsi Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének módosításáról A bevételi előirányzatokat e Ft-tal emeltük működési bevételek (anyakönyvi eljárási díj, népszavazás támogatása) és központi irányító szervi támogatás előirányzat emelésével. A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata e Ft-tal emelkedett: személyi kiadások növekedése és dologi kiadások előirányzat növekedése miatt. (kompenzáció, betegszabadság, külső személyi juttatások, népszavazás személyi juttatásai, szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások). A Decsi Tesz-Vesz Óvoda évi költségvetésének módosításáról A bevételi előirányzatot, ezen belül a központi irányító szervi támogatás rovatot 727 e Ft-tal csökkentettük. Kiadások: Személyi kiadások: az előirányzatot e Ft-tal csökkentettük. Dologi kiadások: 303 e Ft-tal emelkedett az előirányzat: informatikai szolgáltatások, egyéb kommunikációs szolgáltatások, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és egyéb szolgáltatások előirányzatának növekedése miatt. DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2017.(III.16.) önkormányzati r e n d e l e t tervezete 1 Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletének IV. számú módosításáról 2 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 68. (4) bekezdésében, 143. (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelet 64. (2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, valamint a Humán Bizottság véleményének a kikérése után a következőket rendeli el: 1. Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2016kvr.) a helyébe a következő 2 a rendeletet Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a március 13-i ülésén fogadta el 4

5 rendelkezések lépnek: 2. (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának a) költségvetési bevételeit b) költségvetési kiadásait c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét ca) működési hiány: cb) felhalmozási hiány: d) bevételi főösszegét: e) kiadási főösszegét: állapítja meg (2) A hiány finanszírozása: a.) Belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány): Működési célú: Felhalmozási célú: b.) Külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel): Működési célú: Felhalmozási célú: (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Ft c) Közhatalmi bevételek ca) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) cb) Átengedett központi adók (gépjármű) cc) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Ft d) Működési bevételek e) Felhalmozási bevételek f) Működési célú átvett pénzeszközök g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök h) Finanszírozási bevételek (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei , b) Önként vállalt feladatok bevételei , c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: , b) felhalmozási bevételek: (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai a) Működési költségvetés aa) Személyi juttatás

6 ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó ac) Dologi kiadások ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai ae) Egyéb működési kiadások af) Finanszírozási kiadások b) Felhalmozási költségvetés ba) Intézményi beruházások bb) Intézményi felújítási kiadások Ft bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás Ft (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadásai , b) Önként vállalt feladatok kiadásai , c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai. (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) működési kiadások: , b) felhalmozási kiadások: , c) finanszírozási kiadások , d) tartalék , 5. (1) Decs Nagyközség Önkormányzata, mint intézmény bevételi előirányzatai a) Kapott támogatások Ft b) Működési és felhalmozási célú bevételek c) Közhatalmi bevételek ca) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) cb) Átengedett központi adók (gépjármű) cc) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek d) Működési bevételek e) Felhalmozási bevételek f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz h) Finanszírozási bevételek (2) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei , b) Önként vállalt feladatok bevételei , c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei (3) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből a) működési bevételek: , b) felhalmozási bevételek: (1) Decs Nagyközség Önkormányzata, mint intézmény kiadási előirányzatai a) Működési költségvetés

7 aa) Személyi juttatás ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó ac) Dologi kiadások ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai ae) Egyéb működési kiadások af) Finanszírozási kiadások b) Felhalmozási költségvetés ba) Intézményi beruházások bb) Intézményi felújítási kiadások Ft bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás Ft (2) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadásai , b) Önként vállalt feladatok kiadásai , c). Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai. (3) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból a) működési kiadások: , b) felhalmozási kiadások: , c) tartalék: , 7. (1) A Decsi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai a) Költségvetési bevételek b) Finanszírozási bevételek (2) A Decsi Polgármesteri Hivatal bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei b) Önként vállalt feladatok bevételei c). Állami (államigazgatási) feladatok bevétele (3) A Decsi Polgármesteri Hivatal bevételeiből a) működési bevételek: , b) felhalmozási bevételek:. 8. (1) A Decsi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai Ft a) Működési költségvetés aa) Személyi juttatás ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó ac) Dologi kiadások ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai ae) Egyéb működési kiadások b) Felhalmozási költségvetés ba) Intézményi beruházások bb) Intézményi felújítási kiadások 7

8 (2) A Decsi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadása , b) Önként vállalt feladatok kiadásai Ft c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai (3) A Decsi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a) működési kiadások: , b) felhalmozási kiadások: (1) A Tesz-Vesz Óvoda bevételi előirányzatai a) Működési bevételek b) finanszírozási bevételek Ft (2) A Tesz-Vesz Óvoda bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei b) Önként vállalt feladatok bevételei c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei (3) A Tesz-Vesz Óvoda bevételeiből a) működési bevételek: , b) felhalmozási bevételek:. 10. (1) A Tesz-Vesz Óvoda kiadási előirányzatai a) Működési költségvetés aa) Személyi juttatás ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó ac) Dologi kiadások ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai ae) Egyéb működési kiadások 0- Ft b) Felhalmozási költségvetés ba) Intézményi beruházások bb) Intézményi felújítási kiadások (2) A Tesz-Vesz Óvoda kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadása b) Önként vállalt feladatok kiadásai c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai (3) A Tesz-Vesz Óvoda kiadásaiból a) működési kiadások: , b) felhalmozási kiadások: A 2016kvr. 12. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében tartalékot képez, 8

9 melynek összege: (1) E rendelet március 17-én lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a) a 2016kvr számú és 16. számú melléklete helyébe e rendelet és 13. számú melléklete lép. b) Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.18.) önk.-i rendelet hatályát veszíti. D e c s, március 13. A n t a l Zsolt polgármester S k o d a Ferenc jegyző A rendelet kihirdetésének napja: március 16. Skoda Ferenc jegyző 9