Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-i soros ülésére

Átírás

1 E LŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Tárgykört rendező jogszabály: - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) d) - az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. (Áht.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr) Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző Polyefkó Mária költségvetési előadó 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2013.(II.14.). számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2013.évi költségvetését. E rendeletet az I. félévi gazdálkodás adatainak figyelembevételével a Képviselő-testület módosította a 6/2013. (VII.31.) számú rendeletével. Időközben a költségvetést érintő állami támogatások változása miatt ismét szükséges annak módosítása az alábbiak szerint: Alcsútdoboz Település Önkormányzata a III. negyedévben az alábbi jogcímeken többlettámogatást kapott: - a közalkalmazott dolgozók bérkompenzációjának fedezete Ft - rendszeres szociális segély Ft - foglakoztatást helyettesítő támogatás Ft - lakásfenntartási támogatás Ft - iskolai gyermekétkeztetés alaptámogatása FT - gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása Ft - beszámítás összegének visszapótlása Ft - Magyarország szeretlek pályázati támogatás Ft A bevételi előirányzatok módosításával egyidejűleg a kiadási oldalon is szükséges az előirányzatok módosítása: - a bérkompenzáció miatt a személyi juttatás Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó Ft-tal, - rendszeres szociális segély folyósításának előirányzata a kapott többlet normatíva összegével ( Ft-tal) változik - az iskolai gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan az élelmiszer beszerzés előirányzata 100 efttal, a vásárolt ebéd ellenértéke 463 eft-tal, míg az ÁFA kiadás 151 eft-tal emelkedik - az általános tartalék összege növekszik a foglakoztatást helyettesítő támogatás, a lakásfenntartási támogatás, a gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása, a pályázati támogatás, valamint a beszámítás összegének visszapótlásával, összesen Ft-tal. Az állami támogatásokon felül további előirányzat módosítások átvezetése is szükséges a költségvetés módosítását követően hozott testületi határozatok és a III. negyedévi teljesítési adatok alapján. Ezek részletezése az alábbi: Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése ( ) Bevétel: eft csatornahálózat bérleti díja eft bérleti díj Áfa eft Oxigénmérő és szivattyú beszerzése eft Áfa Iskolai gyermekétkeztetés ( ) eft Megbízási díj - 83 eft Szociális hozzájárulási adó + 10 eft Tárolódoboz-tízórai és uzsonna szállításához- + 3 eft Áfa 2

3 Lakóingatlan bérbeadás ( ) Bevétel: eft Továbbszámlázott közüzemi díjbevétel + 81 eft Továbbszámlázott közüzemi díj Áfa eft Bérlakás felújítás (Szabadság u. 66) + 32 eft Felújítás áfa eft Készletbeszerzés + 40 eft Gázdíj eft Egyéb üzemeltetési költség eft Továbbszámlázott közüzemi díj kiadás eft Karbantartási szolgáltatás Zöldterület-kezelés ( ) Kiadás +100 eft Készletbeszerzés (festékek,dísznövények,fűnyíráshoz anyagok, egyéb karbantartási anyagok) eft Üzemeltetési szolgáltatás Önkormányzati jogalkotás szakfeladat ( ) Kiadás eft Közös Hivatal működéséhez többlettámogatás + 53 eft Belföldi kiküldetés + 20 eft EHO cégtelefon után + 15 eft Irodaszer - 10 eft Folyóirat - 10 eft Egyéb információhordozó + 60 eft Internet szolgáltatás díja eft Egyéb kommunikációs szolgáltatás + 60 eft Fénymásoló és szoc.program bérleti díja eft Pénzforgalmi jutalék és külön díj eft Reprezentáció eft Különféle dologi kiadás eft Kamatkiadás + 10 eft Kifizetői adó eft Általános tartalék Közvilágítás ( ) eft Áramdíj + 32 eft Áfa Községgazdálkodás ( ) Bevétel: eft Nyári diákmunka támogatása eft Részmunkaidőben foglalkoztatott diákok illetménye eft 1301/87.hrsz-ú ingatlan vételára eft Ft 1301/87.hrsz-ú ingatlan vételárának Áfa összege eft Üzemanyag traktorhoz eft Karbantartási anyagok beszerzése + 10 eft Karbantartási szolgáltatás (esztergályos munka) + 33 eft Üzemeltetési szolgáltatás eft Áfa +100 eft Kedvezményes szociális hozzájárulási adó + 15 eft Biztosítási díj eft Rovar és rágcsálóirtás 3

4 Óvodai nevelés ( ) Kiadás eft Óvodában vizes blokk kialakítása, felújítása eft Áfa (201 eft felújítási, 7 eft működési) eft Támogatás Óvodának Háziorvosi alapellátás szakfeladat ( ) Bevétel + 22 eft Továbbszámlázott bevétel Áfa összege Fogorvosi alapellátás ( ) Bevétel eft Továbbszámlázott bevétel Áfa összege Közfoglalkoztatás Bevétel: eft Közfoglalkoztatás támogatása + 87 eft Közfoglalkoztatás alapilletménye + 19 eft Közfoglalkoztatott szabadság megváltása + 19 eft Közfoglalkoztatott betegszabadság + 11 eft Szociális hozzájárulási adó + 7 eft Belföldi kiküldetés + 13 eft Szociális adó megtakarítás miatti befizetés Közművelődés szakfeladat ( ) Kiadás eft Kereset-kiegészítés eft Táppénz-hozzájárulás - 5 eft Folyóirat beszerzés + 13 eft Telefondíj eft Egyéb fenntartási költség (molinó készítés, grafikai tervezés,zeneszolg., stb) + 50 eft Reprezentáció ( Magyarország-szeretlek pályázat) - 50 eft Egyéb dologi kiadás + 69 eft Szociális adó megtakarítás miatti befizetés Sport szakfeladat ( ) + 60 eft Megbízási díj + 15 eft Szociális hozzájárulási adó + 56 eft Élelmiszer beszerzés nyári táborhoz + 5 eft Irodaszer (Felhúzó Kupa) + 20 eft Üzemanyag aprítékológéphez + 12 eft Védősisak (favágáshoz) eft Készletbeszerzés (takarítószerek, serleg Felhúzó Kupához) + 22 eft Vásárolt élelmezés (nyári tábor) eft Gázdíj + 98 eft Áramdíj + 89 eft Vízdíj + 75 eft Karbantartás (szivattyú javítás) + 50 eft Egyéb üzemeltetési kiadás eft Továbbszámlázott közüzemi költség 4

5 Finanszírozási műveletek ( ) Bevétel eft Kölcsön Pénzügyi Kerettől eft Kölcsön visszafizetése A fenti változásokat összevontan, főbb jogcímenként az 1.táblázat mutatja be. Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a módosított előirányzatot és a módosított rendeletet elfogadni. Tisztelettel: Oláh Gyárfás polgármester Alcsútdoboz, november évi összevont költségvetési mérleg BEVÉTEL I.félévben módosított előirányzat Változás Módosított ei. KIADÁS Működési célú bevétel Működési célú kiadás 1. Kapott támogatás Személyi juttatások 2. Működési célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulék 3. Közhatalmi bevételek Dologi kiadások 4. Intézményi működési bevétel Ellátottak pénzbeni juttatásai 5. Egyéb működési célú 5. Működési célú átvett pénzeszköz kiadások 6. Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési költségvetés összesen Felhalmozási célú bevétel Működési költségvetés összesen 1. Beruházások 1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felújítások 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Egyéb felhalmozási kiadások 3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási költségvetés összesen Felhalmozási költségvetés összesen MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 5

6 Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (..) önkormányzati rendelete Alcsútdoboz Település Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról Tárgykört rendező jogszabály: - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) d) - az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. (Áht.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr) Záradék: Ez a rendelet kifüggesztésre kerül a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdobozi Kirendeltségének hirdetőtábláján.. Alcsútdoboz, Dr. Sisa András jegyző Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 6

7 Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A költségvetés bevételei és kiadásai 1. (1) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1 (1) Képviselő-testület a rendelet 1. melléklete szerint a) az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét a tárgyévi költségvetési bevételekkel egyezően EFt-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel E Ft, a működési célú bevétel E Ft. b) az önkormányzat összes kiadását E Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását E Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás E Ft, a működési célú kiadások összege E Ft. (2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: E Ft b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: E Ft c) a hiány ( pénzmaradvány) összege: E Ft (2) A R.) 4 -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát E Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék E Ft. (3) A R.) mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. Záró rendelkezés 2. Ez a rendelet jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni. Dr. Sisa András jegyző P.H. Oláh Gyárfás polgármester Záradék: Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdobozi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel. Kelt: Alcsútdoboz,

8 P.H. Dr. Sisa András jegyző 8