E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének október 30 - i ülésére

Átírás

1 4745-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének október 30 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetési gazdálkodásáról szóló háromnegyed éves beszámoló Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető Előterjesztő: dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs: Vincze Miklós jegyző Melléklet: táblázat Döntési javaslat: határozat-tervezet Döntési változatok száma: 1

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 30 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetési gazdálkodásáról szóló háromnegyed éves beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése értelmében az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed évi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiakban teszem meg. Bevételi források és azok teljesítése: Bevételeinket mindösszesen a módosított előirányzathoz viszonyítva 81,03 %-ra, azaz e Ft módosított előirányzattal szemben e Ft-ra teljesítettük. a.) Az önkormányzat Közhatalmi bevételei körében az háromnegyedév során az átengedett gépjárműadó 86,67 %-ban teljesült. 90,98 %-ban teljesültek a helyi adóbevételek. A kommunális adó 93,57 %-ban, az iparűzési adó 90,74 %-ban. A kommunális adó tal, az iparűzési adó tal több az előző év hasonló időszaki bevételhez viszonyítva. Az idegen forgalmi adó lényegében nem változott, míg az előző évi hasonló időszaki bevételünk volt, addig szeptember 30-ig bevétel ezer Ft volt. b.)az önkormányzat költségvetési támogatása az módosított előirányzathoz viszonyítva összességében 73,73 %-ban teljesült. Ezen belül helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ( ), köznevelési intézmények és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása ( ), egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ( ), könyvtári és közművelődési feladatok (5 693 ), üdülőhelyi feladatok (3 592, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (1 791 ), egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ( ), bérkompenzáció ( ), működési hitelek adósságkonszolidációja ( ), szerkezetátalakítási tartalékból kapott hozzájárulások (5 426 ) támogatása szerepel. c.) Fejlesztési célú állami támogatások között a beruházási hitelek adósságkonszolidációjának támogatása szerepel összegben. d.) Intézményi működési bevételeinket a módosított előirányzathoz viszonyítva 124,4 %-ra teljesítettük, amit a fordított adó könyvelése eredményez. Itt jelennek meg bevételként többek között az intézményi ellátási díjak, ÁFA bevételek, szolgáltatások ellenértékének díjai, fordított adó technikai könyvelésének bevétele. A lakbér és garázs bevételek 79,76 %-ra teljesültek. A hivatal esetében 86,76 %, művelődési háznál 106,9 %, bölcsődénél 77,06 % a teljesítés. Az óvodánál 7 kamat bevétel keletkezett, a nyújtott szolgáltatás soron tervezett vodafone továbbszámlázás nem valósult meg, mivel szerződésmódosításra került sor, így telefonos flotta tagjai saját maguk rendezik számlájukat a szolgáltató felé. Ezért a dologi kiadások között a továbbszámlázandó soron teljesítés nem szerepel. e.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételeink körében módosított előirányzatként tárgyi eszköz értékesítést terveztünk, ami 81,53 %-ra teljesült,1 db ipari telek értékesítése 2

3 történt meg, valamint, pénzügyi befektetések bevételei között osztalék bevételünk keletkezett. f.) Támogatás értékű bevételek között a működési célra kapott támogatások teljesülése 80,62 %-os. A szociális társulásban érintett települések sem utalták (Ladánybene kivételével) még az idei hiány finanszírozását, valamint Fülöpháza község a hivatal működéséhez sem utalta még a hozzájárulást. A felhalmozási célra kapott támogatások körében a támogatásértékű bevételek 83,8 %- ban teljesültek érkezett a DAOP új óvoda építésre, még további 24 millió Ft került kiutalásra, azt követően történik az előleg elszámolás. Az EU önerőalapból az óvoda első kifizetési kérelméhez kapcsolódóan 893 támogatásban részesült önkormányzatunk, a második kifizetési kérelem kiutalását követően az ehhez kapcsolódó BM önerőalapból jóváhagyott támogatás arányos részének lehívása folyamatban van. TIOP Tudásdepó könyvtár eszközbeszerzési pályázatunk is lezárult 3116 kiutalásra került, de további támogatás lehívása folyamatban. g.) Hitel bevételek háromnegyedévi teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 202,54 %- os, mely a támogatás megelőlegező hitel e Ft lehívásából adódik. Az óvoda beruházási hitel teljes egészében felhasználásra került összegben. Kiadások alakulása: Kiadásainkat mindösszesen az e Ft módosított előirányzattal szemben e Ftra, azaz 69,86 %-ra teljesítettük. a.) Működési kiadásaink körében kiemelt előirányzatot képeznek a személyi juttatások, melyek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 80,93 %-os. Az intézményeknél időarányos a teljesítés, az óvoda intézményről az előirányzatok átcsoportosításra kerültek a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás részére. Az előirányzat tartalmazza a rendszeres, nem rendszeres és külső személyi juttatásokat. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 77,54 %-os, mely tartalmazza a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót és táppénz hozzájárulást. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások háromnegyedévi teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva összességében 75,33 %-os. A bölcsődénél a dologi kiadások teljesülése 80,57 %, elsősorban az intézményi étkeztetéseken jelentkezik a túlteljesítés, az intézményi térítési díj bevételek is arányosan növekedtek. b.) Ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 77,99 %-os. Az önkormányzat által folyósított ellátások tartalmazzák a rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátásokat, a természetben nyújtott ellátásokat. A legjelentősebb tételek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás és a kedvezményes gyermekétkeztetés. A fülöpházi ellátottak részére azon juttatások, amelyeket nem az önkormányzat állapít meg, hanem törvény szabályoz a közös hivatal fizeti ki az átutalást követően. c.) Működési célú támogatás értékű kiadásaink teljesülése 37,11 %-os, e Ft került átadásra (központi költségvetési támogatás és a működéshez szükséges finanszírozás) a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás részére, ami valójában a Humánszolgáltató, valamint a Bóbita Óvoda intézményi finanszírozását jelenti. d.) Államháztartáson kívülre adott működési célú kiadásaink 161,11 %-ban teljesültek. melynek oka, hogy itt szerepel a folyószámla hitel törlesztése (100 %) e.) Felhalmozási célú támogatási értékű kiadás a évi ISPA szennyvízberuházás önrésze, amelyet a Víziközmű társulat átutalt részünkre és azt továbbítottunk Kecskemét Város felé. 3

4 e.) Felhalmozási célú kiadásaink körében felújítási kiadások között szerepel az intézményeink riasztórendszerének átalakítása 250 e Ft összegben. A beruházási kiadások 115,77 %- ban teljesültek, az új óvoda létesítéséhez kapcsolódó fordított adóra nem képeztünk előirányzatot e Ft-ot, ez eredményezi a túlteljesítést. A hivatal informatikai eszközeinek bővítésére eredetileg 820 e Ft-ot terveztünk (január 1- vel nem állt rendelkezésre elegendő számítógép és nyomtató a feladatok elvégzéséhez), az újabb kötelezően alkalmazandó szoftverek futtatása miatt további két gép cseréje volt indokolt, fülöpházi kirendeltségre nyomtatót kellett vásárolni. Így e Ft-ot fordítottunk beszerzésre, amely 538 e Ft-tal meghaladja az előirányzatot, de a dologi kiadásokból az összeg átcsoportosításra kerül a soron következő költségvetési rendelet módosításkor. f.) Hitelek törlesztése időarányosan teljesült, a konszolidáció segítségével a folyószámlahitel törlesztésre e Ft-ot, a bölcsőde létesítés nem támogatott költségeire felvett hitel teljes állományára e Ft-ot, a Fókusz Takarékszövetkezettől felvett Ft összegű beruházási hitelre Ft-ot törlesztett önkormányzatunk. g.) Tartalék felhasználására nem került sor. Önkormányzat záró pénzkészlete e Ft volt, negyedév végén a szeptemberi nettófinanszírozás kiutalásra került, munkabérek október hónapban kerültek kifizetésre, jelenleg ai pénzkészletünk 60 millió Ft. Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról szóló háromnegyed éves költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a fentiekben mutattam be, kérem annak szíves elfogadását. Kerekegyháza, október 25. Dr. Kelemen Márk polgármester 4

5 Határozati javaslat.../2013. (X.30.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetési gazdálkodásáról szóló háromnegyed éves beszámoló Határozat 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról szóló háromnegyed éves tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: október 31. A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda 5

6 1. számú melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat nettó bevételei kiadásai (intézményi finanszírozás nélkül, minden bevétel és kiadás összesítve) eft Bevételek 2013.évi Teljesítés % Központi támogatások ,73% kötöttfelhasználású támogatások ,01% Fejlesztési célú állami támogatás ,15% Átengedett központi adók ,67% Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev ,62% Működési ,79% hazai forrásból ,19% EU forrásból Felhalmozási ,80% hazai forrásból EU forrásból ,23% Közhatalmi bevételek ,61% adók ,98% illetékek járulékok hozzájárulások bírságok ,15% díjak más fizetési kötelezettség bevételei ,76% Intézményi működési bevétel ,40% áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,67% bérletidíj bevétel ,60% intézményi ellátási díjak ,00% alkalmazottak térítése ,94% áfa bevételek ,35% hozam és kamatbevétel ,50% Felhalmozási bevételek ,53% tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ,43% pü-i befektetések bevételei, osztalék Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,43% működési célú átvett pénzeszköz ,11% felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,00% Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen ,03% Kiadások 2013.évi 25. Teljesítés % Működési költségvetés ,86% személyi juttatás ,93%

7 munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó ,54% dologi kiadások ,33% ellátottak pénzbebeli juttatása ,99% egyéb működési célú kiadások ,74% tartalék ,00% Felhalmozási költségvetés ,47% intézményi beruházások ,77% felújítások ,11% egyéb felhalmozási célú kiadások ,95% tartalék ,00% Összesen ,30% Költségvetési egyenleg ,11% Költségvetési hiány belső finanszírozása ,00% előző évek pénzmaradványának igénybevétele ,00% előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Költségvetési hiány külső finanszírozása ,54% működési hitel felhalmozási hitel ,00% 2. számú melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat bevételei kiadásai eft Bevételek 2013.évi Teljesítés % Központi támogatások ,73% Normatív kötöttfelhasználású támogatások ,01% Fejlesztési célú állami támogatás ,15% Átengedett központi adók ,67% Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev ,00% Működési ,08% hazai forrásból ,08% EU forrásból Felhalmozási ,80% hazai forrásból 893 EU forrásból ,23% Közhatalmi bevételek ,74% adók ,98% illetékek járulékok hozzájárulások bírságok ,15% díjak más fizetési kötelezettség bevételei ,73% Intézményi működési bevétel ,38% áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,68% bérletidíj bevétel ,51% intézményi ellátási díjak 7

8 alkalmazottak térítése áfa bevételek ,06% hozam és kamatbevétel ,97% Felhalmozási bevételek ,53% tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ,43% pü-i befektetések bevételei, osztalék Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,43% működési célú átvett pénzeszköz ,11% felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,00% Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás Összesen ,57% Kiadások 2013.évi Teljesítés % Működési költségvetés ,82% személyi juttatás ,50% munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó ,88% dologi kiadások ,40% ellátottak pénzbebeli juttatása ,18% egyéb működési célú kiadások ,64% - ebből intézményi finanszírozás ,80% tartalék ,00% Felhalmozási költségvetés ,47% intézményi beruházások ,77% felújítások ,11% egyéb felhalmozási célú kiadások ,95% tartalék ,00% Összesen ,84% Költségvetési egyenleg ,11% Költségvetési hiány belső finanszírozása ,00% előző évek pénzmaradványának igénybevétele ,00% előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 0 Költségvetési hiány külső finanszírozása ,54% működési hitel felhalmozási hitel ,00% 3. számú melléklet Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal bevételei kiadásai eft Bevételek 2012.évi Teljesítés % Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev ,34% Működési ,34% 8

9 hazai forrásból ,44% EU forrásból 4525 Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek ,60% adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei ,60% Intézményi működési bevétel ,76% áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,53% bérletidíj bevétel ,66% intézményi ellátási díjak ,50% alkalmazottak térítése ,94% áfa bevételek ,42% hozam és kamatbevétel ,73% Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás ,21% Összesen ,54% Kiadások 2012.évi Teljesítés % Működési költségvetés ,47% személyi juttatás ,57% munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó ,21% dologi kiadások ,50% ellátottak pénzbebeli juttatása ,10% egyéb működési célú kiadások 4509 tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék 9

10 Összesen ,47% 4. számú melléklet Bevételek Napközi Otthonos Óvoda bevételei kiadásai eft évi 25. Teljesítés % eredeti ei. mód.ei. szeptember 30. Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev ,02% Működési ,02% hazai forrásból ,02% EU forrásból 0 Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel ,23% áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,00% bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel ,33% Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás ,71% Összesen ,63% Kiadások 2013.évi 25. Teljesítés % 10

11 eredeti ei. mód.ei. szeptember 30. Működési költségvetés ,08% személyi juttatás ,52% munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó ,30% dologi kiadások ,93% ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen ,08% 5. számú melléklet Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételei kiadásai eft Bevételek 2013.évi Teljesítés % Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev ,88% Működési ,88% hazai forrásból ,65% EU forrásból 354 Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel ,90% áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,71% bérletidíj bevétel ,89% intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel ,00% Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz

12 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás ,41% Összesen ,87% Kiadások 2013.évi Teljesítés % Működési költségvetés ,33% személyi juttatás ,10% munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó ,89% dologi kiadások ,32% ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen ,33% 6. számú melléklet eft Bevételek Kerekegyerdő Bölcsőde bevételei kiadásai 2013.évi Teljesítés % Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev ,01% Működési ,01% hazai forrásból ,01% EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel ,06%

13 áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak ,16% alkalmazottak térítése áfa bevételek ,00% hozam és kamatbevétel ,33% Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás ,99% Összesen ,07% Kiadások 2013.évi 25. Teljesítés % Működési költségvetés ,52% személyi juttatás ,15% munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó ,77% dologi kiadások ,57% ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen ,52% 7. számú melléklet Kerekegyháza Város helyi adóbevételei Lakossági kommunális adóbevétel ,57% Idegenforgalmi adóbevétel ,55% 13

14 Iparűzési adóbevétel ,74% Pótlékok ,90% Helyi adóbevétel ,53% 8. számú melléklet Kötött felhasználású központi támogatások Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás ,00% Adósságkonszolidáció folyószámlahitel ,00% Szerkezetátalakítási tartalék/gyermekétkeztetés ,00% Szerkezetátalakítási tartalék/szoc. és gyermekj ,99% Időskorúak járadéka ,00% Rendszeres szoc.segély ,92% Ápolási díj ,00% Lakásfenntartásit ámogatás ,65% Szociális célú gyermek étkeztetés ,00% Keresetkiegészítés/kompenzáció ,80% Összesen ,01% 9. számú melléklet e.ft Fejlesztési célú állami támogatások Céljellegű decentralizált támogatás Adósságkonszolidáció beruházási hitelek ,55% BM EU önerőalap Óvoda ,00% Összesen ,15% 10. számú melléklet e.ft Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 14

15 Ingatlan eladás ,43% Felhalmozási bevételek összesen ,43% 15

16 11. számú melléklet Működési célú támogatásértékű bevételek Központi költségvetési szervtől átvett(közkincs hitel) ,44% Gyermektartási díj megelőlegezése Tanyagondnoki szolgálat támogatása ,00% Előző évi egyéb kiegészítések Jelzőrendszeres szolgálat támogatása ,00% Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) ,55% Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(óvoda) ,00% Támogató szolgálat ,30% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) ,33% OEP-től átvett pe ,50% Szociálpolitikai feladatok ellátására ,00% Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez ,00% Fülöpháza hozzájárulása segélyek Működésre átvett bevételek összesen ,74% 12. számú melléklet Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről RendezvényTámog.(Majális,szüret) Alapítványi trámogatás nyári táborozás ,00% Működésre átvett bevételek összesen ,11% 13. számú melléklet Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek TIOP Tudásdepó könyvtár eszközbeszerzés ,20% DAOP új óvoda építés ,93% 16

17 Tanyaprogram - tanyagondnoki szolgálat fejl LEADER rendezvény támogatás-hangosító ,00% EU önerőalap támogatás/új óvoda Összesen ,80% 14. számú melléklet Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felajánlás a fogorvos előtti parkoló építéshez Szennyvíz hozzájárulás ,00% Összesen ,00% 15. számú melléklet Ellátottak juttatásai Közgyógyellátás Átmeneti segély ,53% Temetési segély ,25% Köztemetés ,11% Ápolási díj ,00% Rendszeres szoc.segély egészs.kár ,36% Foglakoztatást helyettesítő támogatás ,07% Lakásfenntartási támogatás ,04% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,75% Idősek járadéka ,07% Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás ,00% Kedvezményes étkeztetés ,82% nyári étkeztetés ,23% Tartásdíj megelőlegzés ,00% Iskola alma program Segélyezési kiadások összesen ,61% 16. számú melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások 17

18 Működési célú pénzeszköz átadás KTFT szociális feladatok finanszírozása ,90% KTFT óvodai nev. feladatok finanszírozása ,32% Lajosmizsei Rendőrőrs ,00% BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap ,00% Működési célú pénzeszköz átadás összesen ,11% 17. számú melléklet Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Sport Egyesület ,35% Tűzoltó Köztestület ,59% Polgárőrség ,00% Nyugdíjas Klub ,00% Európa Jövője Egyesület ,00% Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat ,86% Tavaszi Szél Népdalkör támogatása ,00% Katolikus Egyház ,00% Református Egyház ,00% Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete ,00% Háziorvosi szolgálatok támogatása ,33% Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete ,00% Településünk Fejlődéséért Alapítvány ,00% Saubermacher Kft-nek átadott pe ,14% Rákóczi Szövetség ,00% Magyar Máltai Szeretetszolgálat 50 0,00% Működési célú pénzeszköz átadás összesen ,49% 18. számú melléklet Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 18

19 Szennyvíz hozzájárulás ,00% Kék-víz program ,00% Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen ,63% 19. számú melléklet Felhalmozási kiadások Felújítás Játszótér felújítás ,00% Riasztó felújítás Hivatal, Iskola, Bölcsőde 250 Összesen ,11% Felhalmozás, beruházás Védőnők eszközbeszerzés ,92% Katona J. műv.ház fénymásoló beszerzés ,00% Informatikai eszköz beszerzés, progam(hivatal) ,61% TIOP Tudásdepó könyvtár eszköz, szoftver beszerzés ,00% HSZK számítástechnikai eszk. Beszerzés ,00% Hangosító berendezés beszerzés ,00% Új óvoda pályázat előkész. Kiadások ,80% KEOP iskola energetikai fejlesztés Óvoda kazán beszerzés ,00% Óvoda öntözőrendszer ,00% Konyha mosogató beszerzés 133 Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál Összesen ,77% 19