TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról A rendelet február 17-én kihirdetésre került. dr. Menyhárt Anett jegyző

2 Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontja, 111. (3) bekezdésében és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. 2. A költségvetés főösszege 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi módosított költségvetésének: - bevételi főösszegét e Ft-ban - kiadási főösszegét e Ft-ban - költségvetési hiány összegét e Ft-ban állapítja meg (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi működési költségvetését jelen rendelet 1. számú mellékletének részletezése szerint e Ft bevétellel, e Ft működési kiadással és e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi felhalmozási költségvetését jelen rendelet 2. számú mellékletének részletezése szerint e Ft bevétellel és e Ft kiadással hagyja jóvá. 3. A Polgármesteri Hivatal költségvetése 3. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint. 4. A Gondozási Központ költségvetése 4. A Képviselő-testület a Gondozási Központ évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint.

3 5. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda költségvetése 5. A Képviselő-testület a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. számú mellékletének részletezése szerint. 6. Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetése 6. A Képviselő-testület a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. számú mellékletének részletezése szerint. 7. Tartalék képzése 7. A Képviselő-testület a évi költségvetésben Céltartalék (Pejtsik hagyaték) e Ft, Általános tartalék címén e Ft, összesen: e Ft összeget képez, illetve hagy jóvá. A tartalék felosztásáról és felhasználásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni. 8. A költségvetés végrehajtásának szabályai 8. (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, intézmények részére a költségvetési támogatást az Önkormányzati Hivatal a szükségleteknek megfelelően bocsátja rendelkezésére, melyre finanszírozási ütemterv készült, módosulását a 7. sz. melléklet tartalmazza. (2) A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét az 8. számú melléklet tartalmazza. Záró rendelkezés 9. (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. dr. Vancsura István polgármester dr. Menyhárt Anett jegyző

4 6/2015.(II.17.) Ör. 1. sz. melléklet adatok eftban Tiszaalpár Önkormányzatának évi működési bevételei és kiadásai Kötelező önkormányzati feladatok Működési bevételek helyi adók tartózkodás utáni ifa 65 iparűzési adó egyéb közhatalmi bevételek föld bérbe adás 75 helyi önkormányzatok működésének általános támogatása önkormányzati hivatal működésének támogatása zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok közvilágítás fenntartásának támogatása közutak fenntartásának támogatása köztemető támogatása 100 egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása óvodapedagógusok bértámogatása óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása óvodaműködtetési támogatás ingyenes és kedvezményes étkeztetés (óvodai és iskolai) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz szociális és gyermekjóléti feladatok szociális étkeztetés házi segítségnyújtás 870 szociális ágazatban bértámogatás szociális intézményüzemeltetési támogatás könyvtári és közművelődési feladatok támogatása üdülőhelyi feladatok támogatása 147 lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatok egyéb támogatása központi költségvetésből származó egyéb támogatások gépjárműadó kiegészítő támogatások működési célú pe átvétel (támogatás értékű bevétel) társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz elkülőnített állami pénzalapoktól Tulajdonosi közösségtől pénzeszköz átvétel áfa megtérülések működési bevételek kormányzati funkciók szerint önkormányzati jogalkotás működési bevételek növénytermesztés áru- és készletértékesítés áfa 595 vízellátás 93

5 víztermelés, -kezelés egyéb bevételek 0 áfa 0 konyha intézményi működési bevétel áfa iskolai, intézményi étkeztetés intézményi működési bevétel áfa lakóingatlanok szociális célú bérbeadása, üzemeltetése önkormányzati lakások lakbér 0 az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok bérleti díjbevétel továbbszámlázott szolgáltatás város, - és községgazdálkodási szolgáltatás piaci helypénzek 350 egyéb kiadói tevékenység Tiszaalpári Hirmondó értékesítése, hírdetés 916 áfa 70 közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása TAT-on résztvevők befizetései,működési bevételek 106 áfa 29 közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése rendezvények, skanzen belépők, bérleti díjak 120 áfa 32 általános épülettakarítás alaptev körében végzett szolg 285 áfa 32 kiemelt rendezvények működési bevételek 60 eseti pénzbeli szociális ellátások kölcsön visszatérülése évközbeni szociális kifizetések tervezett igénylés mértéke pénzforgalom nélküli működési bevételek Kötelező önkormányzati feladatok Működési kiadások Személyi juttatások önkormányzati jogalkotás zöldterületek kezelése város-, községgazdálkodási szolgáltatás téli közfoglalkoztatás közcélú, közhasznú foglalkoztatás közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 100 család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ifjúság- és egészségügyi gondozás általános épülettakarítás 681 egyéb vendéglátás önkormányzati jogalkotás

6 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó zöldterületek kezelése 953 város-, községgazdálkodási szolgáltatás téli közfoglalkoztatás közcélú, közhasznú foglalkoztatás közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 340 közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 13 család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 655 ifjúság- és egészségügyi gondozás általános épülettakarítás 178 konyha önkormányzati jogalkotás Dologi kiadások zöldterületek kezelése közutak üzemeltetése, fenntartása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok város-, községgazdálkodási szolgáltatás köztemetők fenntartása és működtetése 550 közvilágítás konyha folyóirat, időszaki kiadvány kiadása közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 637 iskolai intézményi étkeztetés 0 önkormányzati jogalkotás család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 350 ifjúság- és egészségügyi gondozás 275 általános épülettakarítás 533 növénytermesztés víztermelés, -kezelés 110 adóigazgatás 53 kiemelt rendezvények közterületek rendje 277 közcélú, közhasznú foglalkoztatás 122 állat-egészségügy 371 hulladékkezelés 421 szennyvíz 259 nemzetközi kulturális együttműködés 94 háziorvosi ügyeleti ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 400 egyéb önkormányzati eseti ellátás óvodáztatási támogatás 280 gyermekvédelmi támogatás normatív lakásfenntartási támogatás rendszeres szociális segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás egészségkárosodottak szociáis segélye köztemetés 265 közgyógy méltányossági jogcímen fiatalok első lakáshoz jutása 450

7 kamatmentes kölcsön adósságkezelés 100 Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás civil szervezetek működési támogatása társulási hozzájárulás Bursa támogatás 454 Apraja Falva Családi Napközi támogatása egyéb működési célú kiadás Kft. Támogatása intézmények finanszírozása Tartalékok működési célú általános tartalék /2015.(II.17.) Ör. 2. sz. melléklet adatok eftban Tiszaalpár Önkormányzatának évi felhalmozási bevételei és kiadásai Felhalmozási bevételek EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés Szennyvízberuházás KEOP /2F/ re tervezett támogatása Szennyvízberuházásra visszaigényelhető ÁFA Szennyvízberuházáshoz a Víziközmű Társulattól átvételre tervezett összeg Önkormányzati vagyon bérbeadása, értékesítése 0 KEOP pályázat 0 ÁROP pályázat 0 Pénzforgalom nélküli bevételek felhalmozási bevétel Felhalmozási kiadások EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés Szennyvízberuházás KEOP /2F/ ÁROP pályázat 0 KEOP pályázat Könyvtár bővítés Telekvásárlás Művelődési ház rámpa 376 Orvosi rendelő nyílászáró csere 560 Tárgyi eszköz beszerzések 985 Pénzforgalom nélküli kiadások felhalmozási tartalék

8 6/2015.(II.17.) Ör. 3. sz. melléklet adatok eft-ban Polgármesteri Hivatal évi költségvetése Működési bevételek Intézményi működési bevételek 34 Előző évi pénzmaradvány Központi támogatás választáshoz Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Beruházás 337 Dologi kiadások Intézmény kiadása összesen: Intézmény bevételek összesen: Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás önkormányzati egyéb bevételeiből Gondozási Központ évi költségvetése 6/2015.(II.17.) Ör. 4. sz. melléklet Működési bevételek térítési díj bevétel áfa bevétel szociális étkeztetés előző évi pénzmaradvány egyéb működési bevétel 950 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési bevételek Működési és beruházási kiadások Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás szociális étkezetés házi segítségnyújtás létszám és intézmény-üzemeltetési támogatás önkormányzati egyéb bevétel 3 919

9 6/2015.(II.17.) Ör. 5. sz. melléklet adatok eft-ban Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda évi költségvetése Kötelező feladatok Bevételek Működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei támogatás visszafizetése -36 előző évi pénzmaradvány Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházási kiadások 137 Intézmény kiadása összesen: Intézmény saját bevétele összesen: Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás óvodapedagógusok bér támogatása óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatása óvoda-működtetési támogatás ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés önkormányzati egyéb bevétel 487 6/2015.(II.17.) Ör. 6. sz. melléklet adatok eft-ban Könyvtár évi költségvetése Működési bevételek Intézményi működési bevételek 150 előző évi pénzmaradvány 324 Támogatás Kulturális Alapból Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Beruházási kiadások Dologi kiadások Intézmény kiadása összesen: Intézmény bevételek összesen: Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás önkormányzati egyéb bevételeiből 5 649

10 Tiszaalpár Önkormányzata évi normatív állami hozzájárulás kimutatása 6/2015.(II.17.) Ör. 7. sz. melléklet adatok Ft-ban jogcím év mutató 2. számú melléklet évi támogatás (Ft) I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I. 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elimert hivatali létszám alapján 16,14 fő I. 1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.bc) Köztemető fenntartásának támogatása I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása V. Beszámítási összeg II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elimert létszáma 15,1 fő II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 1. számú melléklet első része szerint 10 fő II.1.(2) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 15,3 fő II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 2. számú melléklet első része szerint 10 fő II.1.(3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 15,1 fő II.2.(7) 1 Óvoda-működtetési támogatás összesen 170 fő II.2.(7) 1 Óvoda-működtetési támogatás összesen 170 fő III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.a (1) családsegítés III.3.a (2) gyermekjólét III.3.c (1) szociális étkeztetés 100 fő III.3.d (1) házi segítségnyújtás 7 fő III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámához kapcsolodó bértámogatás 7 fő III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás III.5.a)Gyermekétkeztetés bértámogatás 6, III.5.b)Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás I + II + III Támogatás összesen IV. 1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz számú melléklet Üdülőhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Köznevelési feladatok egyéb támogatása Költségvetési kapcsolatból összesen:

11 Tiszaalpár Önkormányzata INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV 6/2015.(II.17.) Ör. 8. sz. melléklet adatok eft-ban Hónap Polgármesteri Hivatal Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Gondozási Központ Könyvtár Összesen 2014 január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen:

12 Tiszaalpár Önkormányzat költségvetési mérlege 6/2015.(II.17.) Ör. 9. sz. melléklet adatok e Ft-ban Megnevezés BEVÉTELEK évi tervezett előirányzat Megnevezés évi tervezett előirányzat Működési célú tám ogatások állam háztartáson belülről Szem élyi juttatások Közhatalm i bevételek Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Felhalm ozási bevételek Ellátottak pénzbeli juttatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 Egyéb m űködési célú kiadás Önkorm EU és egyéb támogatás Beruházási kiadások Viziközmű Társulattól átvett pénzeszlöz Felújítás 0 ÁFA visszaigénylés Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célra átvett pénzeszközök Általános tartalék Támogatásértékű bevételek Céltartalékok (Pejtsik hagyaték) OEP-től átvett pénzeszköz Működési kölcsönök megtérülése 0 Finanszírozási bevételek KIADÁSOK BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Működési hiány Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási hiány 6 780

13 6/2015.(II.17.) Ör. 10. sz. melléklet Tiszaalpár Önkormányzata év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat- felhasználási ütemterv eft Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen BEVÉTELEK Működési bevételek Helyi adók Normatív hozzájárulások Központi költs. származó egyéb bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Szakfeladatok működési bevételei Működési kölcsönök megtérülése 0 0 Működési célú pénzmaradvány Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Szennyvízberuházás 2014-ra tervezett tám Szennyvízberuhásra visszaigényelhatő ÁFA Szennyvízb.r. V. T. végl. átvett felhalm.c. p.e ÁROP pályázatárop pályázatárop pályázat 0 0 Fénzmaradvány felhalmozási célú ig.vétel Felhalmozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK Önkormányzat működési kiadásai Működési tartalékok Költségvetési szervek működési kiadásai Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalékok Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: