Előterjesztés a Képviselő-testület november 7-i ülésének 3. napirendi pontjához

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Képviselő-testület november 7-i ülésének 3. napirendi pontjához"

Csenge Pásztor
4 évvel ezelőtt
Látták:

1 Előterjesztés a Képviselő-testület november 7-i ülésének jához Tisztelt Képviselő-testület! A év háromnegyed éves költségvetésének végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom. I. Önkormányzat A évi költségvetés végrehajtása során, háromnegyed éves szinten, tárgyévi bevételeink a módosított hoz viszonyítva 89 %-ban teljesültek. e Önkormányzatok működési támogatása Átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyévi bevételek Önkormányzat pénzmaradványa Mindösszesen Szeptember 30-ig az önkormányzat költségvetési támogatása (működési támogatása) összességében 81 %-ban teljesült a módosított hoz viszonyítva, mintegy e-ot jelent. Az állami támogatás eredeti a az alábbi tételek miatt nőtt: Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása Óvodapedagógusok munkáját segítők illetményének kieg. támogatása Szociális ágazati pótlék (bölcsődei dolgozók pótléka) Kulturális illetménypótlék Bérkompenzáció A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása Garantált bérminimum és minimálbér emelése miatti támogatás összesen:

2 A működési célú átvett pénzeszközök eredeti a (4.428 e) szintén emelkedett, a közfoglalkoztatásra és diákmunkára igényelt e-tal. Ez az összeg meg is érkezett az önkormányzat számlájára, illetve az adott célra felhasználásra került. Közhatalmi bevételeink háromnegyed éves szinten a módosított hoz viszonyítva 96 %-ban teljesültek, az alábbiak szerint: Adónem Teljesítás % Magánszemélyek kommunális adója bevételei Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése Közhatalmi bevételek Az önkormányzat e intézményi működési bevételre tett szert szeptember végéig, mely az intézményi étkezésre beszedett díjakból, az E-on-nak eladott villamos hálózati eszközök árából, illetve az orvosi rendelő bérleti díjából származik. Felhalmozási bevételünk a Szociális Alapellátó Központ kialakítására TOP pályázat keretében nyert e-ból származik. Az összeg elkülönített számlán már rendelkezésre áll. Fent leírtak ismeretében elmondható, hogy önkormányzatunk bevételei a tervezetthez képest kedvezően alakultak háromnegyed éves szinten. A évi költségvetés végrehajtása során, háromnegyed éves szinten, működési kiadásaink a módosított hoz viszonyítva 74 %-os teljesítést mutatnak. e Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Szociális juttatások Átadott pénzeszközök, támogatások Irányítószervi támogatás folyósítása

3 Tárgyévi működési kiadások Fejlesztések ÁHT-n belüli megelőleg. visszafiz Általános tartalék Mindösszesen A személyi juttatások kifizetése, valamint a munkaadót terhelő járulékok kifizetése tervszerűen teljesült, 75% illetve 72% a módosított hoz viszonyítva. A dologi kiadások a tervezetthez képest szintén 75%-ban realizálódtak. A személyi juttatások eredeti át az alábbi tételek növelték: - közfoglalkoztatottak bére (előző évről áthozott): e dec. kif. tiszteletdíjak, polgárm. jutalma (előző évről áthozott): e - ASP indításához pályázaton nyert összeg (előző évről áthozott): e - bérkompenzáció: 128 e - közfoglalkoztatottak bére (2017-ben igényelt): e összesen: e Szociális ellátások Szociális juttatásokra, segélyekre e-ot fordítottunk szeptember 30-ig, ez a módosított 75 %-a. A szociális ellátások folyósításának alakulásáról az alábbi táblázat tájékoztat: Teljesítés Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt ebből: Arany J. pályázat babautalvány ösztöndíj Bursa H csévi gyermekek (beiskolázási s.) csévi gyermekek (bérlet) Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.43 /B) Lakhatással kapcsolatos ellátások Önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] - átmeneti segély; gyógyszer költség; kórházi áp Temetési segély [Szoctv. 46. ] Köztemetés [Szoctv. 48. ] Önkormányzat által saját hatáskörben

4 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás ebből: idősek un. karácsonyi segélye Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (-tüzelő; int.térítési d,) Szociális juttatások mindösszesen Támogatások, átadott pénzeszközök Szeptember 30-ig az alábbi támogatásokat, illetve tagdíjakat fizettük ki: Piliscsév SE Szlovák Baráti kör Asszonykórus Nyugdíjas klub Pincefalu Egyesület Piliscsévi Polgárőr Egylet Egyéb támogatások (Kolibri, Pilis Kupa, stb.) Pilis-Gerecse Társulás (tagdíj) Istergránum Lövész Sportegyesület Cselgáncs Klub Egyházi kórus Civil szervezetek, társulások össz A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokhoz az alábbiak szerint járultunk hozzá : Idősek nappali ellátása: e Családsegítés, gyerekjólét: 413 e Háromnegyed éves szinten, intézmény finanszírozásként e-ot adott át az Önkormányzat az intézményeinek, ez a módosított 73 %-a. Fejlesztések szeptember 30-ig az önkormányzat fejlesztései az alábbiak szerint alakultak: Beruházások, felújítások 4

5 Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése Ingatlanok felújítása teljesítése Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése Fejlesztések Az ingatlanok beszerzése, létesítése sor teljesítés adata tartalmazza a Tájház melletti ingatlan vételárát, illetve a Csabai utca burkolatépítésének nettó összegét. Informatikai eszközök (nyomtató, e-szig olvasó, merevlemez, számítógép) beszerzésének, illetve egyéb eszközök, berendezések (klíma, CD-s magnó, 1100 l-es hulladékgyűjtő, stb.) beszerzésének nettó összegét tartalmazzák a fenti táblázat megfelelő sorai. Az ingatlanok felújítása sor teljesítés adata tartalmazza az óvodai és iskolai ablakcsere díjának nettó összegét (461 e), valamint a Szociális Alapellátó Központ (Hősök tere 9.) kiviteli tervének nettó összegét (1.720 e) Az alábbiakban felsorolt munkálatok költsége* a dologi kiadásokban (karbantartás, anyag beszerzés) szerepel: - Ravatalozó előtti esőbeálló festése ( 271 e) - orvosi rendelőben védőnői szoba kialakítása, vizesblokk felújítása, festés ( e) - árkok, útburkolat javítás (zúzott kő, aszfalt) (1.068 e) - orvosi rendelő előtti parkoló kialakítása (691 e) - Petőfi utcai árok szintezése ( 232 e). *nettó összegek Folyamatban lévő beruházások: - Művelődési Ház felújítása - Szociális Alapellátó Központ kialakítása (kivitelező kiválasztása, gépkocsi beszerzése) - Vis Maior.: Dózsa utca vége (árok) Klastrom utca Hlinyík partfal. II. Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 5

6 A évi költségvetés végrehajtása során, háromnegyed éves szinten a Közös Hivatal bevételei 73 %-ban, kiadásai pedig 72 %-ban realizálódtak a módosított hoz viszonyítva. (Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése Egyéb működési bevételek teljesítése Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése Központi, irányító szervi támogatás teljesítése összesen A Közös Hivatal bevételeinek eredeti a ( e) a bérkompenzáció kifizetéséhez kapott 240 e támogatás miatt nőtt. (Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal) Halmozott teljesítés % Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Céltartalék (elköt.pénzm. t.) összesen Az eredeti ot a bérkompenzációra kapott összeg (bér: 192 e; járulék: 48 e), módosította. III. Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 6

7 A évi költségvetés végrehajtása során, háromnegyed éves szinten a Művelődési Ház bevételei 70 %-ban, kiadásai pedig 69 %-ban realizálódtak a módosított hoz viszonyítva. (Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár) Tulajdonosi bevételek teljesítése Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése Központi, irányító szervi támogatás teljesítése összesen A Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak eredeti a ( e) a kulturális pótlék kifizetéséhez kapott 238 e támogatás miatt nőtt. (Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Fejlesztések összesen IV. Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde A évi költségvetés végrehajtása során, háromnegyed éves szinten az Óvoda bevételei 74 %-ban, kiadásai pedig 71 %-ban realizálódtak a módosított hoz viszonyítva. 7

8 (Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde) Tulajdonosi bevételek teljesítése Egyéb működési bevételek teljesítése Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése Központi, irányító szervi támogatás teljesítése összesen Az óvoda 740 e egyéb bevételre (támogatásra) tett szert, többek között a szülőktől, az Országos Szlovák Önkormányzattól, a Piliscsévért Közalapítványtól, a Piliscsévi Szlovák Önkormányzattól. Az eredeti ot a fentieken kívül növelte a bérkompenzációra, illetve a bölcsődei pótlék kifizetésére kapott támogatás (920 e) összege. (Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Fejlesztések összesen A személyi juttatások ás járulékok eredeti át szintén a bérkompenzációra, illetve a bölcsődei pótlék kifizetésére kapott támogatás (920 e) növelte. A megszerzett támogatások összege (740 e) pedig a fejlesztések soron jelenik meg. 8

9 A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a napirendet megtárgyalta és 62/2017.(X.24.) számú PTB határozatával elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Kérem, hogy a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést megvitatás után elfogadni szíveskedjen. Piliscsév, október 31. Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. polgármester 9

Hasonló dokumentumok

Előterjesztés a Képviselő-testület november 20-i ülésére

3/2018.(XI.20.) sz. előterjesztés 3. napirendi pont Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. november 20-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A 2018. év háromnegyed éves költségvetésének végrehajtásáról