T á j é k o z t a t ó a évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

Átírás

1 Berhida Város Polgármesterétől Berhida, Veszprémi u Tel.: 88/ Fax: Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A évi gazdasági program és költségvetési terv I. negyedévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom: A bevételek a módosított előirányzathoz képest jó ütemben, 28 %-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek 22,0 %-ban azidőszakhoz képest minimális elmaradást mutat. A kamatbevételek esetében a teljesülés csak 17,1 %, mely az időszaktól jelentősen elmarad. A Bakonykarszt Rt által fizetett közmű bérleti díj bevételek teljesülése 0 %. A szociális étkeztetés térítési díj bevételeinél a teljesülési szint 25,6 %. Az idősek klubja térítési díj bevétele 11,7 %-ban teljesült. A lakóingatlan bérleti díjak 35,3 %-ban, a nem lakóingatlan bérleti díjak 22,3%-ban folytak be. Az élelmezési bevételek 26,1 %-ban realizálódtak. Az egyéb bevételi jogcímen 179 ezer Ft realizálódott a bankszámlákon. A helyi adóbevételek együttesen 44,8 %-os szintet mutatnak. Az építményadó 38,7 %, a kommunális adó 54,3 %, az iparűzési adó 47,7 %. A gépjárműadó befizetés szintén jó ütemű, 13,1 %-os. Bírság és pótlék bevételi jogcímeken 375 ezer Ft teljesült, mely 47,7 %-ot tesz ki. Az önkormányzat költségvetési támogatásának teljesülése 35,9 %-os. Az egyes jövedelempótló támogatásoknál ezer Ft cél előirányzat emelésre került sor az elmúlt negyedévi igénylések következtében, mely -kiadási oldalon- a szociális támogatásnál került beépítésre. A támogatás értékű működési bevételek teljesülése 9,2 %-os, melynek oka, hogy Vilonya Község Önkormányzatától a szociális és gyermekjóléti feladatokra, a közös hivatal működtetéséhez, illetve a tagóvoda működtetéséhez a pénzeszközátadások arányos része a II. negyedévben került utalásra. Továbbá a Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatáshoz a hatósági szerződés alapján járó támogatási rész túlnyomó hányada csak április hónapban került az Önkormányzat számlájára. Államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvételek esetében a teljesülési szint 17,1 %. A TESZ által üzemeltetett Rezeda u. 19. szám alatti lakó ingatlan esetében a volt bérlő hozzájárulást fizet (a festés helyett) a lakás felújítási kiadásaihoz, mely előirányzatosításra került 75 ezer Ft összegben. A támogatási kölcsönök befizetései (első lakáshoz jutók támogatása) 13,6 %-ban realizálódtak.

2 2 A pénzmaradvány igénybevétele 0 %-os, mivel április végén került felosztásra a évi pénzmaradvány. Összességében az ezer Ft módosított előirányzat további ezer Ft-tal emelhető, amellyel ezer Ft-ra növelhető a költségvetés. A kiadásokat értékelve megállapítható, hogy a folyó kiadások teljesítése 22,8 %-os. A köznevelési intézmények kiadásainak teljesülése 25,3 %. A kulturális intézmények kiadásai 27,5 %-ban realizálódtak. A Családsegítő Központ költségei 21,2 %-os képet mutatnak. A Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadási szintje 23,9 %-os. ezen belül a Közfoglalkoztatás költségei 21,6 %-os szinten teljesültek. A Közös Önkormányzati Hivatal 20,5 %-os és az Önkormányzati feladat 17,2 % teljesülési szinten állt be az I. negyedév végén. A számadatok alapján megállapítható, hogy a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísértek, a költségvetési szervek részéről visszafogott gazdálkodás volt az I. negyedévben. A támogatásértékű működési kiadások teljesülése 1,7 %-os, melynek az az oka, hogy a Vilonya Község Önkormányzatának a társulásokból adódó elszámolások visszautalása a pénzmaradvány elfogadása után történt meg. Az államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadás kiadási szintje 18,7 %-ban realizálódott tekintettel arra, hogy a közösségi támogatások felosztására a tárgynegyedévet követően került sor. A felújítási feladatok jelentős része a nyári hónapokban kerül ütemezésre, a felhasználást a 2/a táblázat mutatja. A felhalmozási feladatok: A teljesülések, előirányzatok alakulását a 2/b számú táblázat részletesen tartalmazza. A bevételek előirányzat emelési lehetőségeit megvizsgálva, intézményenként az alábbi módosításokat javasoljuk, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz: Süni Napköziotthonos Óvoda - intézmény finanszírozás működési ezer Ft - intézmény finanszírozás felhalmozási ezer Ft Kultúrház és könyvtár - intézmény finanszírozás működési ezer Ft Kultúrház és könyvtár tagintézménye - intézmény finanszírozás működési ezer Ft Kultúrház összesen Település ellátó és szolgáltató Szervezet - nem lakó ingatlan bérleti díj (új szerz) ezer Ft - áfa + 41 ezer Ft

3 3 - áht kívüli pénzeszköz átvét háztartásoktól + 75 ezer Ft ezer Ft Önkormányzati feladat - Egyes jöv pótló támogatások (szociális tám leigénylés) ezer Ft - LÖGY-ös pályázati bevétel felhalm célú ezer Ft ezer Ft Az intézmények előirányzat igényeit figyelembe véve az egyeztetéseket elvégeztük, az előirányzat változtatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: Süni Napköziotthonos Óvoda - Dologi karbantartás, áfa) átcsop ezer Ft Felújítás - kazánfelújítás átcsop ezer Ft Település Ellátó Szolgáltató Szervezet - Dologi út-híd feladat átcsop ezer Ft - lakó ingatlan gazd. átvett pe (karbantar + áfa) + 48 ezer Ft (rezsi költség)üzemeltetési, szolgáltatási díj +áfa ezer Ft - nem lakó ingatlan gazdálkodás bérleti díj + áfadologi ezer Ft áfa befizetés Dologi + 41 ezer Ft közüzemi díjak + áfa ezer Ft II. Rákóczi Ált Isk működtetési költség - személyi jutt átcsop (helyettesítés, túló) + 18 ezer Ft - járulék átcsop + 5 ezer Ft - dologi (karbantartás + áfa) átcsop - 23 ezer Ft Felújítás - jármű felújítás (pótkocsi kieg) + 34 ezer Ft - Rezeda 19. lakás felúj kieg átvett pe-ből + 27 ezer Ft ezer Ft Kultúrház és könyvtár - közösségi támog Dologi ezer Ft - Gyermeknapi rendezvény (köznevelési intézm)dologi ezer Ft kifizetői adó Dologi + 31 ezer Ft járulék + 51 ezer Ft Művelőségi ház és könyvtár - közösségi támog Dologi ezer Ft

4 4 Önkormányzati feladatok: - személyi LÖGY-ös pályázat + 75 ezer Ft - járulék LÖGY-ös pályázat + 10 ezer Ft II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - dec havi áthúzódó személyi + 57 ezer Ft - dec havi áthúzódó járulék - 9 ezer Ft - dec havi áthúzódó dologi - 3 ezer Ft Ady Endre Általános Iskola és AMI - dec havi áthúzódó személyi ezer Ft - dec havi áthúzódó járulék + 13ezer Ft - dec havi áthúzódó dologi + 2 ezer Ft - Regio Pelso Kh áht kívüli pe átad ezer Ft - Klima barát települési önk-ok szövetsége tagdíj + 75 ezer Ft - Közösségi támogatás (átvez,) ezer Ft - szociális támogatások ezer Ft - szociális tám átcsop gyermeknap renk gyerm véd ezer Ft Visszatérítendő felhalm célú áht kívüli támogatás nyújtás Polgárőrség részére Lieder pályázat megvalósításához ezer Ft Felhalmozás - Hétszínvirág Óvoda fejlesztési pályázat önrész ezer Ft - Köztemető tervezési munkái ezer Ft Céltartalék - pályázati tartalék ezer Ft Intézményi finanszírozás MINDÖSSZESEN: ezer Ft ezer Ft Összegezve az I negyedévi gazdálkodást megállapítható, hogy továbbra is a bevételek lehetőségei szerint látjuk el a kitűzött főbb feladatok végrehajtását. A működési kiadások kiemelt figyelemmel kísérésével megőrizhető a gazdálkodás egyensúlya. A módosítási javaslatok nyomán a évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait azonos összegben ezer Ft-ban javaslom figyelembe venni, illetve elfogadni.

5 5 Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a I negyedévi költségvetési adatok figyelembevételével a évi költségvetést módosító tervezetet vitassa meg, a javasolt átcsoportosításokat, előirányzati változásokat a központi és helyi döntéseknek megfelelően hagyja jóvá. Berhida, május 21. Tisztelettel: Pergő Margit polgármester