Előterjesztés évi költségvetés előirányzat módosítására

Átírás

1 Berhida Város Önkormányzat Polgármesterétől Berhida, Veszprémi u Tel.: 88/ Fax: Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés évi költségvetés előirányzat módosítására Az utolsó negyedévben leigényelt állami pénzeszközök, pályázati pénzeszközök, illetve az intézményi előirányzat átcsoportosítási igények következtében, szükség van a évi költségvetési előirányzatok módosítására. A költségvetési maradvány tartalmi meghatározása - jogszabályi változás kapcsán - módosult. Ezen változás következtében az alábbiak szerint módosítani szükséges az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési maradványának összegét. BEVÉTELEK Közös Önkormányzati Hivatal - költségvetési maradvány ezer Ft - intézményfinanszírozás ezer Ft - intézményfinanszírozás működési átvez felhalm-ba ezer Ft - intézményfinansz felhalmozási célú ezer Ft 0 ezer Ft Kultúrház és könyvtár - költségvetési maradvány ezer Ft - intézményfinanszírozás ezer Ft - intézményfinanszírozás működési átvez felhalm-ba ezer Ft - intézményfinansz felhalmozási célú ezer Ft - intézmény finansz közösségi + 68 ezer Ft + 68 ezer Ft TESZ - költségvetési maradvány ezer Ft - Működési c tám átv Áht belül Munka Kp-tól(téli) ezer Ft - intézményfinanszírozás működési átvez felhalm-ba ezer Ft - intézményfinansz felhalmozási célú ezer Ft - - Összesen 0 ezer Ft Süni Napköziotthonos Óvoda - költségvetési maradvány ezer Ft - intézményfinanszírozás ezer Ft - intézmény finanszírozás ezer Ft - intézményfinanszírozás működési átvez felhalm-ba ezer Ft - intézményfinansz felhalmozási célú ezer Ft ezer Ft

2 Önkormányzat - Bakonykarszt viziközmű bérlet HKA ezer Ft - áfa bevétel ezer Ft - Áht belül tám TB alapoktól védőnői sz) ezer Ft - Áht belül fejezeti tám emlékmű pályázat ezer Ft - Áht belül fejezeti kez tám TÁMO pály elsz ezer Ft - Áht belül fejezeti ávez TÁMOP Társ ezer Ft - Áht belül Köznevelési Társulástól műk c pe átvét átv ezer Ft - Áht belül Köznevelési Társulástól műk c pe átvét ezer Ft - Áht belül Várpalotai TC társ pe átvét + 1 ezer Ft Közhatalmi bevételek - Közhatalmi bevételek iparűzési adó bevétel ezer Ft Állami támogatások - Áht belül települések általános felad támog átvez ezer Ft - Áht támogatás köznevelési fel állami vált ezer Ft - egyes jövedelempótló támogatások ezer Ft - egyes szociális feladatok állami átvez ezer Ft - Tel szoc. gyermekétk fel üz.tám ezer Ft - Tel szoc gyermekétk bértám - 65 ezer Ft - bölcsődei ellátás állami ezer Ft - Műk célú központosított tám. nyári gy étk - 1 ezer Ft - Kulturális feladat tám + 1 ezer Ft - egyéb kiegészítő működési célú állami o 2014 évi bérkomp ezer Ft o gyermekvédelmi tám ezer Ft o szoc ágazati pótlék ezer Ft Felhalmozási célú pe átvét Áht belülről - Áht belül Köznevelési Társulástól felh c pe átvét ezer Ft - Áht belül fejezeti tám emlékmű pályázat ezer Ft - Költségvetési maradvány ezer Ft - Áht belül megelőleg (2014. dec állami)finansz bev ezer Ft 2 Bevételi változás összesen: ezer Ft ezer Ft KIADÁSOK Az intézmények előirányzat átcsoportosítási igényei beemelésre kerültek az alábbiak szerint: Süni Napköziotthonos Óvoda - Járulék átvez 55 év feletti befiz köt ezer Ft - Dologi egyéb befiz köt 55 év feletti ezer Ft - Dologi átvez ajtócsere (karbantart + áfa) felúj-ba ezer Ft - Dologi élelmiszer besz + áfa ezer Ft

3 ezer Ft Kultúrház és könyvtár - közösségi támogatás Dologi + 68 ezer Ft - Dologi kiadás átvez könyv + áfa ezer Ft - Dologi kiadás átvez + áfa ezer Ft - Járulék átvez 55 év feletti befiz köt ezer Ft - Dologi egyéb befiz köt 55 év feletti ezer Ft - Dologi száll+áfa átvez ezer Ft - Személyi reprezent átvez ezer Ft Beruházás - Kultúr könyv beszerzés ezer Ft - Kultúr egyéb tárgyi eszköz beszerzés ezer Ft ÖSSZESEN: + 68 ezer Ft TESZ - Hosszú távú közfoglalk személyi átcsop ezer Ft - Hosszú távú közfoglalk járulék átcsop - 27 ezer Ft - Hosszú távú közfoglalk személyi átcsop ezer Ft - Hosszú távú közfoglalk járulék átcsop ezer Ft - TESZ igazgatás (40 év fel nyug 2 fő)személyi átvez ezer Ft - TESZ igazgatás (40 év fel nyug 2 fő)járulék átvez ezer Ft - TESZ igazgatás Járulék átvez 55 év feletti befiz köt ezer Ft - TESZ ig Dologi egyéb befiz köt 55 év feletti ezer Ft - TESZ ig dologi pénzügyi szolg díjak ezer Ft - Iskola 1-4, 5-8 működtetés személyi átvez ezer Ft - Iskola 1-4, 5-8 működtetés járulék átvez + 27 ezer Ft - Iskola 1-4,5-8 működtetés Dologi gáz + áfa ezer Ft - Út-híd üzemeltetés síkosság, hóeltak+áfa átvez ezer Ft - Közvilágítás + áfa átvez ezer Ft - Zöldterület kezelés átvez Dologi - 15 ezer Ft Felújítás - Zöldterület: traktor felúj kieg ezer Ft Beruházás - TESZ egyéb tárgyi eszköz beszerzés Közuti táblák) ezer Ft 0 ezer Ft Önkormányzat - Vagyongazd. áfa kiadás Önk váll fel ezer Ft - képviselői tiszteletdíj átvez személyi - 90 ezer Ft - képviselői tiszt díj átvez. járulék - 24 ezer Ft

4 Általános iskolai gyermekétkeztetés - Dologi vásárolt élelmezés ezer Ft - Dologi áfa 418 ezer Ft Támogatásértékű működési pénzeszköz átadások - Áht belül támogatás Szoc Társ-nak ezer Ft - Áht belül támogatás Szoc Társ-nak felhalm-ba ezer Ft - Áht belül támogatás Köznev Társ-nak ezer Ft - Áht belül támogatás Köznev Társ-nak gyermekétk ezer Ft - Áht belül támogatás Köznev Társ-nak ezer Ft - Áht belül tám Köznev Társ-nak TÁMOP elől ezer Ft 4 Áht-n kívülre pénzeszköz átadás - közösségi támogatás + 46 ezer Ft - IV.n.évi szociális támogatás ezer Ft - ebből foglalk hely tám K ezer Ft - ebből lakásfenntart tám K ezer Ft - ebből rendsz szoc tám K ezer Ft - ebből óvodáztatási tám K ezer Ft - ebből grendk gyermekvéd K ezer Ft - átvezetés K48-ből (óvodáztatási tám, eseti gyvéd) ezer Ft - IV. n évi gyermekvédelmi természetbeni tám K ezer Ft Felhalmozás - ÖNK védőnői szolg. eszközbeszerzés + 61 ezer Ft - ÖNK emlékmű pályázat ezer Ft Felhalmozási célú pe átadás Áht-n belülre - Áht belül támogatás Szoc Társ-nak felhalm-ba ezer Ft - Áht belül támogatás Köznev Társ-nak ezer Ft Felújítás - ÖNK Jázmin u. 1. parkettázás ei kieg. + 4 ezer Ft - ÖN K Bem u. temetkezési váll bérl. tető felúj ezer Ft - ÖNK Süni konyha bejárati ajtó felúj átcsop ezer Ft - ÖNK II. Rákóczi tető felújítás kieg ezer Ft - ÖNK tervek ( Hétszín, Műv Ház, Ady ép felúj pály) ezer Ft - ÖNK Rezeda-Orgona áteresz felúj átcsop ezer Ft Céltartalék - Pályázati céltartalék ezer Ft - Bakonykarszt viziközmű bérlet HKA ezer Ft Intézményfinanszírozási kiadás ezer Ft - Működési célú intézmény finansz átvez felhlm-ba ezer Ft - Felhalmozási célú intézmény finanszírozás ezer Ft

5 5 - Áht belül megelőlegezés (2014. dec állami)visszafiz ezer Ft - Önkormányzati kiadás összesen: ezer Ft MINDÖSSZESEN: ezer Ft A módosítási javaslat nyomán a évi költségvetés ezer Ft bevételi és kiadási előirányzatait ezer Ft-ra javaslom módosítani, illetve elfogadni. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a évi pótköltségvetési tervezetet vitassa meg, a javasolt előirányzati változásokat hagyja jóvá. Berhida, február 16. Tisztelettel: Pergő Margit polgármester