Hidegség Község Önkormányzatának III. negyedévi beszámolója

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója"

Anikó Borbély
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának bevétele a beszámolási időszakban e Ft volt, ami a módosított előirányzat 67 %-ának felel meg. 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek címen 1583 e Ft folyt be, ami 71 %-os teljesítésnek felel meg. E bevételek közé az alaptevékenységgel összefüggő bevételek, bérleti díjak, kamatbevételek, ÁFA bevételek tartoznak. Bérleti díjakból: 66 e Ft sírhely újra megváltások díjaiból származik 13 e Ft kiszámlázott kaszálási díj folyt be a számlánkra 245 e Ft Áfa bevételek:1259 e Ft. 2. Sajátos működési bevételek Az önkormányzat sajátos bevételei között kisebb volumenű a helyi adókból származó bevételek összesen: 9604 e Ft. Bevételként itt került elszámolásra a telekadó 6840 e Ft talajterhelési díj 79 e Ft építményadó 331 e Ft, iparűzési adó 2279 e Ft pótlék 75 e Ft A befolyt összeg az éves előirányzatnak (11095 e Ft) 87 %-a. Ebből az látható, hogy a helyi adózásból származó bevételek időarányosan befizetésre kerültek, az adózási morál megfelelő. 1

Működési bevételek Intézményi működési bevételek címen 1583 e Ft folyt be, ami 71 %-os teljesítésnek felel meg.

2 Nagyobb tételt jelent bevételeinknél az átengedett központi adók kategóriája a gépjárműadó, és a személyi jövedelemadó helyben maradó része. A kincstár által havi bontásban utalt szja helyben maradó része szeptember 30-i zárónappal időarányosan utalásra került (éves előirányzat ¾ része). A gépjárműadóból származó bevétel előirányzott (9400 e Ft) 57 %-ban teljesült 5359 e Ft. Szja helyben maradó része, és a jövedelemkülönbség mérsékelése összesen: 7512 e Ft szept. 30-ig. 3. Az önkormányzat költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás: 5757 e Ft összesen Egyes szociális feladatok támogatás 404 e Ft Egyéb központi támogatás 528 e Ft Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása című jogcím, a folyósított ellátások keretében került igénylésre havonként, ilyen az ápolási díj, és a lakásfenntartási támogatás. Egyéb központi támogatás címen a évi költségvetési foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetét biztosítja az állam. 4. Átvett pénzeszközök Működési c. pénzeszköz átvételünk mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 14 e Ft és a pénzbeli támogatás 6 e Ft igénylése útján folyt be. Támogatásértékű bevétel költségvetési szervektől: Körjegyzőség működési támogatása Fertőboztól 5769 e Ft. Támogatásértékű bevétel társulásoktól: 220 e Ft, ez a mozgókönyvtári ellátás biztosítására befolyt összeg. 5. Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel címen az üzemeltetési, koncessziós díjak a víziközmű üzemeltetéssel kapcsolatosan: 4671 e Ft 6. Finanszírozási bevételek Értékpapír bontásából: e Ft 2

A gépjárműadóból származó bevétel előirányzott (9400 e Ft) 57 %-ban teljesült 5359 e Ft. Szja helyben maradó része, és a jövedelemkülönbség mérsékelése összesen: 7512 e Ft szept. 30

3 KIADÁSOK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának összes kiadása a beszámolási időszakban e Ft, ami a módosított előirányzat 56 %-a. l. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok A bérekre és személyi juttatásokra 3605 e Ft, járulékai: 1020 e Ft teljesült, ez az előirányzat 80 %-a, tehát megfelel az elvártnak. 2. Dologi és folyó kiadások A dologi és folyó kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva %-ot mutat Készletbeszerzések: 502 e Ft, közüzemi díjak: e Ft, díjak, befizetések: e Ft, áfa, e. dologi: e Ft. Pénzmaradvány átadás nemzetiségi önk.-nek: 124 e Ft, Hitelnyújtása a Hull. Gazd. Társulásnak: 616 e Ft, Áfa befizetés Apeh 1570 e Ft, Könyvtárfenntartás: 288 e Ft Temetőfenntartás.: 85 e Ft Kábel tv működtetése: 313 e Ft A közvilágítás díja áfával együtt: 1419 e Ft. 3. Pénzeszköz átadás, támogatások A működési célú pénzeszköz átadás szeptember 30.-ig időarányosan teljesült, önkormányzatunk az alábbi címeken teljesítette azt: Pénzeszközátadások jogcím szerint: Körjegyzőség működési támogatása:14260 e Ft, Szt. András pályázat: 500 e Ft, Intézményfenntartói megállapodáson belül 50 e/fő Hegykő: 696 e Ft, Tízforrás rendezvény elszámolás: 123 e Ft. Szociális elszámolás családsegítő Szolg. Fertőd: 53 e Ft Vöröskereszt támogatása: 30 e Ft. 3

Dologi és folyó kiadások A dologi és folyó kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 68.89 %-ot mutat Készletbeszerzések: 502 e Ft, közüzemi díjak: 1.

4 4.Az önkormányzat által folyósított ellátások Az önkormányzat által folyósított ellátásoknak a módosított előirányzathoz (1748 e Ft) viszonyított teljesülése (1131 e Ft) megfelelő, 64 %-os. Ápolási díj 1 fő részére: 307 e Ft Gyermekszületési tám. 2 fő: 60 e Ft, átmeneti segély 3 fő: 34 e Ft, mozgáskorlátozottak közl. támogatás 2 fő: 14 e Ft, közgyógyellátás 6 fő 80 e Ft BURSA támogatás 2 fő 60 e Ft, bérlettámogatás 3 család: 65 e Ft, lakásfenntartási tám.3 család: 77 e Ft iskolakezdési támogatás 39 fő, szept. 30.-ig : 390 e Ft pénzbeli támogatás 1 fő: 6 e Ft 5.Felhalmozási és tőkejellegű kiadások A félév folyamán felhalmozási kiadásunk 9848 e Ft-ban teljesült, ez az éves előirányzat % -a. További tervezett beruházásaink jelenleg folyamatban vannak. Ebből- víziközmű-hálózat kapcsán végzett felújítások, beruházások 1163 e Ft. Hulladékudvar felújítása: 2686 e Ft Játszótér felújítása: 2590 e Ft 6. Finanszírozási kiadások A 2012-es évben a pályázatokhoz szükséges önrész fedezetéül a pénzpiaci alap befektetésünkből lebontottunk, hitelfelvételre nem volt szükség. Fennálló hitelünk összege: e Ft hiteltörlesztés 819 e Ft hitelkamat 718 e Ft 7. Pénzkészlet alakulása Január 1-i nyitó pénzkészletünk e Ft volt. Az államkincstártól érkező havi finanszírozás összege elegendő folyó kiadásaink fedezetére. További bevétel volt a pénzpiaci alapból bontott Ft, és jelentős adó hátralék is folyt be szeptember 30-ig. Befejezett beruházásainkat pénzügyileg teljesítettük. Záró pénzkészletünk így e Ft. 4

támogatás 2 fő: 14 e Ft, közgyógyellátás 6 fő 80 e Ft BURSA támogatás 2 fő 60 e Ft, bérlettámogatás 3 család: 65 e Ft, lakásfenntartási tám.3 család: 77 e Ft iskolakezdési támogatás 39 fő, szept. 30.

5 Összegzés: szeptember 30-ig 67 %-os bevételi és 56 %-os kiadási teljesítéssel az Önkormányzat tartja a évi költségvetési előirányzat által diktált követelményeket, elmondható, hogy a működési feladatait teljes mértékben ellátta, erre az évre tervezett fejlesztési feladati pedig folyamatban vannak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg. Hidegség, november 10. Kovács István polgármester s.k. 5

évi költségvetési előirányzat által diktált követelményeket, elmondható, hogy a működési feladatait teljes

Hasonló dokumentumok

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!