Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról"

Zsolt Kelemen
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény 79. -a alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékozatja a képviselő testületet. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a bevételeket és kiadásokat. A kiadások részletezését szakfeladatok és egyéb kiadások alapján ( számú melléklet) mutatjuk be. Az első félévi bevételek 50,12 %-ban teljesültek. A bevételi forrásokat a 1-es számú táblázat mutatja. A bevételek többsége az állam által biztosított normatívákból valamint szja. bevételekből tevődik össze, amelynek teljesülése időarányosan történik. (szja bevételek 55.4 %, normatíva bevétel 46,04 %). Az egyéb sajátos bevételek nettó értéke között található az internet bevétel (5 e Ft), hirdetési díj bevétel (7 e Ft), hulladékgyűjtő zsák bevétele (5 e Ft), személyszállítás (38 e Ft), fűnyírás (3 e Ft), szénabála eladás (60 e Ft) valamint a sírhely bevétel (23 e Ft). A körjegyzőség saját bevételei között a kifüggesztésből származó bevétel található, ami 30 e Ft. Saját bevételek vonatkozásában a gépjárműadó 63,7 %-ban teljesült, a kommunális adó pedig 52,65 %- ban. Az iparűzési adó tekintetében a teljesítés a vártnál jóval alacsonyabb, hiszen csak 34,79 %. A működési célú pénzeszközátvétel soron található Gecse Község Körjegyzőség finanszírozása, a védőnői szolgálat működléséhez kapott OEP támogatás, Kistérségi társulástól kapott normatíva, valamint az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól kapott Településőr program támogatása. A fejlesztési célú pénzeszközátvételnél a Játszótér kialakítására elnyert összeg folyt be, amely e Ft. A bevételek között szerepel továbbá még e Ft pénzmaradvány, amelyből a körjegyzőség pénzmaradványa e Ft. Kamatmentes kölcsönből 171 e Ft folyt be a tárgyév során. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek között a közterület használatból származó bevétel található, amely 750 e Ft. Az egyéb sajátos bevétel soron található az önkormányzatnál maradó gyerektartásdíj 40%-a, üvegkártérítés, Bursa visszautalása. Közvetített szolgáltatás soron található a Takácsi község Önkormányzatának (óvodához kapcsolódó) kiszámlázott közüzemi számlák bevétele. A kiadások összességében 53%-ban teljesültek. Az egyes szakfeladatokon betervezett költségek teljesítése időarányosan megfelel, hiszen a teljesítések 40-60% között mozognak. Ennél alacsonyabb a teljesítés a Város- és községgazdálkodás szakfeladaton. Ezen szakfeladaton azért alacsonyabb a teljesítés, mert a dologi kiadások közé betervezett közlekedési táblák cseréje csak a félév utáni időszakban fog jelentkezni. A szociális kiadások között a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és az eseti pénzbeli ellátás teljesítése magas. Az utóbbi szakfeladaton az előirányzat a teljesítéshez került beállításra. Az ápolási díjnál a teljesítés kis arányának oka, hogy az alanyi jogosultak száma csökkent. A fejlesztési célú pénzeszközátadásban betervezett összegek az első félév végéig nem teljesültek. Itt találhatóak a Vízmű kiválásával felmerült kiadások, óvoda tetőfelújításhoz, ivókút beszerzéshez, öltözőszekrény felújításhoz betervezett költségek. A felhalmozási kiadások közül a mérlegvásárlás és az írásvetítő vásárlás teljesítése 100%-os. A falumonográfiára 500 e Ft került kifizetésre június 30-ig. A betervezett felújítási kiadások a tárgyév második részében fognak teljesülni.

A tájékoztatónak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a bevételeket és kiadásokat.

2 A hiteltörlesztésnél a teljesítés azért alacsony, mert eddig csak az időarányos törlesztések kerültek kifizetésre. Az önkormányzat által a költségvetésbe betervezett hitel előtörlesztésekre (iskolabusz, épület felújítási hitel) csupán a második félévben kerülhet sor, ezért a féléves adatokat még nem érinti. A bankszámla egyenlege január 1-jén e Ft, míg június 30-án 940 e Ft volt. A házipénztár egyenlege január 1-jén 108 e Ft, június 30-án pedig 129 e Ft. Az első félév során lekötésre került 40 millió Ft befektetési jegy, melyből felbontásra június 30-ig nem került sor. Kérem a fentieknek megfelelően az előterjesztés elfogadását. Vaszar, augusztus 30. Varga Péter polgármester

adatokat még nem érinti. A bankszámla egyenlege január 1-jén 23.554 e Ft, míg június 30-án 940 e Ft volt.

3 1. melléklet Vaszar Község Önkormányzatának I. féléves teljesített kiadásai Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (VI. 30.) % Igazgatási tevékenység ,52 Iskola alsó tagozat ,44 Iskola felső tagozat ,67 SNI foglalkozás alsó tagozat ,54 SNI foglalkozás felső tagozat ,95 Napközi foglalkozás ,38 Közcélú foglalkozás ,03 Konyha ,56 Védőnői szolgálat ,93 Város és községgazdálkodás ,21 Művelődési ház ,21 Közvilágítás ,10 Óvoda ,48 Temetőfenntartás ,39 Ápolási díj méltányossági jogon ,07 Ápolási díj alanyi jogon ,52 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,00 Rendszeres szociális segély ,81 Rendelkezésre állási támogatás ,05 Temetési segély ,33 Átmeneti segély ,60 Közgyógyellátás ,00 Mozgáskorlátozott támogatás ,58 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,50 Eseti pénzbeli ellátás ,18 Lakásfenntartási támogatás ,30 Működési célú pénzeszköz átadás ,55 Hiteltörlesztés ,02 Fejlesztési célú pe. Átadás ,00 Tartalék, céltartalék ,00 Kamatmentes kölcsön ,00 Fejlesztés, felújítás ,77 Körjegyzőség ,07 Értékpapír vásárlás ,00 Függő kiadás ,00 Mindösszesen:

foglalkozás felső tagozat 471 471 207 43,95 Napközi foglalkozás 2 771 2 771 1 396 50,38 Közcélú foglalkozás 10 268 10 268 4 418 43,03 Konyha 17 555 19 025 10 950 57,56 Védőnői szolgálat 4 257 4 519 1

4 Vaszar Község Önkormányzatának I. féléves teljesített bevételei 2. melléklet Bevételek Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés (%) Intézményi működési bevételek ,23 -térítési díjbevétel ,96 -Áfa bevétel ,80 -Terembérlet ,01 -egyéb sajátos bevétel (internet, hírdetési díj, fűnyírás, szénabálázás, sírhely) ,25 -Közvetített szolgálatás ,76 -illeték 2 -Kamat, árfolyamnyereség ,75 Egyéb sajátos bevétel Körjegyzőség 30 Helyi adók ,27 -Kommunális adó ,65 -Iparűzési adó ,79 Átengedett központi adók ,44 -Szja helyben maradó része ,30 -Szja jövedelem különbség mérs ,30 -Gépjárműadó ,70 Termőföld bérbeadás ,75 Bírság, Pótlék ,46 Egyéb sajátos bevétel ,47 Normatív támogatás ,04 -lakosságszámhoz kötött ,12 -feladatmutatóhoz kötött ,77 -szociális kieg. Támogatás ,52 Működési célú pénzeszköz átvétel ,85 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,65 Pénzmaradvány ,59 Központosított előirányzat ,00 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,06 Kamatmentes kölcsön ,36 Hitelfelvétel ,00 Függő bevétel önkormányzat körjegyzőség Működési c. pe. Átvétel Körjegyzőség 675 Mindösszesen: ,12

70,80 -Terembérlet 3 198 3 198 1855 58,01 -egyéb sajátos bevétel (internet, hírdetési díj, fűnyírás, szénabálázás, sírhely) 80 80 141 176,25 -Közvetített szolgálatás 1 250 1 250 647 51,76 -illeték 2

5 3. melléklet Vaszar Község Önkormányzat pénzforgalmának egyeztetése június 30-án Pénzkészlet a tárgyidőszak elején: Bevételek (+) Kiadások (-) Záró pénzkészlet június 30- án e Ft e Ft e Ft 2288 e Ft Záró pénzkészletből: Körjegyzőség záró pénzkészlet Önkormányzat záró pénzkészlet 1069 e Ft 1219 e Ft

pénzkészlet június 30- án 25921 e Ft 119725 e Ft 143358 e Ft 2288 e Ft Záró

6 4. melléklet Működési célú pénzeszközátadás Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés %-ban 1 Hunyadi Tsz Sportkör ,00 2 Háziorvos gyermekegészségügy ,00 3 Rendőrség ,00 4 Leader támogatás ,00 5 Nagytérségi Hulladékgazdálkodó ,39 6 TÖOSZ tagdíj ,13 7 Pápakörnyéki Vízitársulat ,00 8 Takácsi Óvoda ,08 9 Közmunkaprogram támogatása ,00 10 IRM Településőr pályázat ,00 Mindösszesen (1+ 10): ,55

Nagytérségi Hulladékgazdálkodó 488 488 241 49,39 6 TÖOSZ tagdíj 32 32 33 103,13 7 Pápakörnyéki Vízitársulat 282 282 141 50,00 8 Takácsi

7 5. melléklet Fejlesztések Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés %-ban 1 Falumonográfia ,33 2 Fűnyíró, ágaprító ,00 3 Ravatalozó bővítés ,00 EMVA pályázat (rendezvénytér, 4 média) ,00 5 Sportpálya korlát ,00 6 Mérleg (2 db védőnői szolgálat) ,00 7 Mobi Model digitális írásvetítő ,00 8 TIOP pályázat ,00 Felhalmozási kiadások (1+ 8) ,90 9 Ravatalozó felújítás ,00 10 KEOP pályázat ,00 11 Pályázatírási díj, műszaki ellenőrzés ,00 12 Iskola tető felújítás ,00 13 Útkarbantartás ,00 Hősi halott síremlékek felújítása, 14 temetői nagykereszt helyreállítása ,00 Felújítási kiadások (9+ 14) ,00 Mindösszesen:(1+ 14) ,90 Fejlesztési célú pénzeszközátadás 1 Óvoda tető felújítás Óvoda ivókút,öltözőszekrény felújítás Vízitársulat műkködtetői vagyon Mindösszesen: (1+ 3) Fejlesztési célú hiteltörlesztés 1 Lakáshitel ,21 2 Iskolabusz hitel ,63 Mindösszesen: (1+2) ,84

100,00 8 TIOP pályázat 1000 1000 0 0,00 Felhalmozási kiadások (1+ 8) 14978 13050 901 6,90 9 Ravatalozó felújítás 6000 5965 0 0,00 10 KEOP pályázat 16000 0 0 0,00 11 Pályázatírási díj, műszaki

Hasonló dokumentumok

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2012. szeptember 13-i testületi ülésére. Beszámoló Vaszar Község Önkormányzatának I. féléves gazdálkodásáról

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2012. szeptember 13-i testületi ülésére Beszámoló Vaszar Község Önkormányzatának I. féléves gazdálkodásáról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87.