Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(IV.5.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésének végrehajtásáról

Átírás

1 Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(IV.5.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésének végrehajtásáról Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a következőket rendeli el. 1. (1) A képviselő-testület évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a) e Ft induló pénzkészlettel b) e Ft bevétellel c) e Ft kiadással d) e Ft záró pénzkészlettel, (2) Az (1) bekezdésen belül a közös hivatal költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót: a) 16 e Ft induló pénzkészlettel b) e Ft bevétellel c) e Ft kiadással d) 154 Ft záró pénzkészlettel fogadja el. (3) A bevételek részletezését az 1. melléklet, a kiadások részletezését a melléklet tartalmazza. 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési helyesbített maradványát e Ft-ban határozza meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti maradványból a) az önkormányzat maradványa: e Ft, a 12. melléklet szerinti részletezésben, b) a közös hivatal maradványa 154 e Ft, a 13. melléklet részletezésében. (4) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a közös hivatal évi maradványa felhasználásra kerül a évi költségvetés terhére. 3. (1) Az önkormányzat és intézményei mérlegét a melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat konszolidált mérlegét a 8. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza. (4) A közös hivatal vagyonát a 10. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a 11. melléklet tartalmazza. (7) Az összevont (konszolidált) pénzforgalom egyeztetését a 14. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat mérleg szerinti eredményének kimutatását a 15. melléklet tartalmazza. (9) A közös hivatal mérleg szerinti eredményének kimutatását a 16. melléklet tartalmazza. 4. A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. 5. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.6.) rendelet... Pfilfné Bagics Judit jegyző Varga Péter polgármester Kihirdetve: április 5. Pfilfné Bagics Judit jegyző

2 1. melléklet az 5/2015.(IV.5.) önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzat konszolidált bevételeinek évi teljesítése Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés ( E ) előirányzat XII. 31. I. Közhatalmi bevételek % I/1. Vagyoni típusú adók % I/1.1. Magánszemélyek kommunális adója % I/2. Termékek és szolgáltatások adói (I/2/1.+I/2/2.) % I/2/1. Iparűzési adó % I/2/2. Gépjárműadók % I/3. Egyéb közhatalmi bevételek(i/3/1.+.+i/3/5.) % I/3/1. Eljárási illeték I/3/2. Bírság % I/3/3. Késedelmi pótlék % I/3/4. Egyéb adóbevételek % I/3/5. Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés) % II. Működési bevételek (II/1.+.+II/9.) % II/1. Szolgáltatások ellenértéke (felnőtt térítési díj) % II/2. Közvetített szolgáltatások % II/3. Ellátási díjak (gyermek, szociális térítési díj) % II/4. Kiszámlázott általános forgalmi adó % II/5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség % II/6. Egyéb működési bevételek % II/7. Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) % II/8. Közterület használat % II/9. Biztosító kártérítés % III. Működési célú támogatások államháztartásról belülről (III/1.+ +III/4.) % III/1. Önkormányzatok működési támogatásai % III/1/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása % % (F) III/1/2. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása % III/1/3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása % III/1/4. Működési célú központosított előirányzatok % III/1/5. Egyéb központi támogatás % III/2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről % III/3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök III/4. Működési célú vissza térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről % IV. Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.) % V. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök % VI. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VII. Felhalmozási célú központosított előirányzat % VIII. Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI+VII) % IX. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről % X. Belföldi értékpapírok bevétele % XI. Előző évi maradvány igénybevétele % XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések % XIII. Finanszírozási bevételek (IX.+X.+XI+ XII.) % XIV. Költségvetési bevételek: (IV.+VIII.+XIII.) %

3 2. melléklet az 5/2015.(IV.5.) önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzat konszolidált kiadásai december 31-én Kiadások Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés (E ) 1. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás % 2. Élelmezési konyha % Család és nővédelmi egészségügyi 3. gondozás % 4. Zöldterület kezelés % 5. Közvilágítás % Közművelődés - hagyományos kultúrális értékek gondozása % Az önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcsolatos feladatok % Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatás % Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége % 10. Tartalék Közös Önkormányzati Hivatal % 12. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel összefüggő támogatások % 13. Lakhatással kapcsolatos feladatok % 14. Egyéb nem intézményi ellátások % 15. Közgyógyellátás % 16. Köztemető fenntartás és üzemeltetés % 17. Város- és községgazdálkodás % 18. Közutak-, hidak, alagutak üzemeltetése % 19. Egyéb működési célú kiadások % 20. Fejlesztések, beruházások (Önkormányzat) % 21. Beruházások (Közös Hivatal) % 22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel % 23. Hitel visszafizetése % 24. Befektetési jegy lekötése % 25. Kiadások mindösszesen: (1+ +24) % % (F)

4 3. melléklet az 5/2015.(IV.5.) önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzatának és intézményeinek beruházásainak, felújításainak évi teljesített kiadásai Kiadások Eredeti Módosított Teljesíté s ( E ) előirányzat XII Trianoni emlékmű kialakítása % 2. Konyhai gép beszerzés % 3. Konyha felújítás % 4. Útfelújítás % % ( F ) Vízmű felújítások (jelzőkábel csere, glóbusz irányítástechnika felújítás) % Épületenergetikai fejlesztés az önkormányzat épületén % Épületenergetikai fejlesztés az óvodában % 8. Falumúzeum kialakítás % 9. Sportöltöző felújítás % 10. Piac kialakítás % 11. Közös hivatal beruházások % Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 12. ( ) % 13. Fűnyíró, fűkasza beszerzés % 14. Üvegajtós szekrény % 15. kerti pavilonsátor % 16. Alumíniumlétra % 17. Csúszdaállvány % 18. Mindösszesen (1+.+12) %

5 4. melléklet az 5/2015.(IV.5.) önkormányzati rendelethez Pénzeszközátadás évi teljesített kiadása Kiadások I. Működési célú pénzeszköz átadás Eredeti Módosított Teljesítés ( E ) előirányzat XII Dózsa József Judo SE % 2. Hunyadi Tsz Sportkör támogatása % 3. Háziorvos részére eü. Ellenőrzésért % 4. Rendőrség támogatása % 5. Gemara SK Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj % 6. Nagytérségi Hulladékgazdálkodó támogatása % 7. TÖOSZ tagdíj % 8. Takácsi-Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás támogatása % 9. Pápai Feladatellátó Társulás támogatása % 10. Összesen: (1+ +9) % II. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 1. Sportpálya korlát felújításhoz SE részére % 2. Összesen:(1) % % (F) 5. melléklet az 5/2015.(IV.5.) önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzatának évi teljesített szociális kiadásai Kiadások Eredeti Módosított ( D) előirányzat Teljesítés (XII. 31.) ( E ) adat/ ezer Ft 1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás % 2. Lakásfenntartási támogatás % 3. Rendszeres szociális segély % 4. Önkormányzati segély % 5. Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás % 6. Beiskolázási támogatás % 7. Közgyógyellátás % 8. Mindösszesen: (1+ +7) % % (F)

6 6. melléklet az 5/2015.(IV.5.)önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzat évi mérlege ESZKÖZÖK Állományi érték előző év tárgyév 1 Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak összesen (1+2+3): Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Beruházások, felújítások Járművek Tárgyi eszközök összesen ( ): Egyéb tartós részesedés Befektetett pénzügyi eszközök összesen (10): Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök: (4+9+11) Készletek Értékpapírok Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (14+15) Pénztár, betétkönyv Forintszámlák Pénzeszközök összesen (17+18): Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évet követően esedékes követelések Követelések (20+21) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Nemzeti vagyon induláskori értéke Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen ( ): Költségvetési évben esedékes kötelezettségek Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Kötelezettségek ( ) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

7 7. melléklet az 5/2015.(IV.5.)önkormányzati rendelethez Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal évi mérlege ESZKÖZÖK Állományi érték előző év tárgyév 1 Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak összesen (1+2+3): Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Beruházások, felújítások Járművek Tárgyi eszközök összesen ( ): Egyéb tartós részesedés Befektetett pénzügyi eszközök összesen (10): Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök: ( ) Készletek Értékpapírok Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (14+15) Pénztár, betétkönyv Forintszámlák Pénzeszközök összesen (17+18): Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évet követően esedékes követelések Követelések (20+21) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Nemzeti vagyon induláskori értéke Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen ( ): Költségvetési évben esedékes kötelezettségek Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Kötelezettségek (31+33) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

8 8. melléklet az 5/2015.(IV.5.)önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzatának, a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatalnak az összevont, konszolidált mérlege ESZKÖZÖK Állományi érték előző év adat/ e Ft tárgyév 1 Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak összesen (1+2+3): Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Beruházások, felújítások Járművek Tárgyi eszközök összesen ( ): Egyéb tartós részesedés Befektetett pénzügyi eszközök összesen (10): Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök: 13 ( ) Készletek Értékpapírok Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (14+15) Pénztár, betétkönyv Forintszámlák Pénzeszközök összesen (17+18): Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évet követően esedékes követelések Követelések (20+21) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Nemzeti vagyon induláskori értéke Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen ( ): Költségvetési évben esedékes kötelezettségek Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Kötelezettségek ( ) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

9 9. melléklet az 5/2015.(IV.5.)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi vagyonának kimutatása Immateriális javak, tárgyi eszközök állománya december 31-én Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés ( D ) Nettó érték ( E ) 1. Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Beruházásra adott előlegek Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Befejezetlen beruházás Mindösszesen: (1+ +6) Ebből 0-ra leírt eszközök (9+.+12) szellemi termékek ingatlanok gépek, berendezések, felszerelések, járművek koncesszióba, vagyonkezelésbe adott 12. eszközök 0 0 Közös Hivatal 2014 évi vagyonának kimutatása 10. melléklet az 5/2015.(IV.5.)önkormányzati rendelethez Immateriális javak, tárgyi eszközök állománya december 31-én Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés ( D ) Nettó érték ( E ) 1. Szellemi termékek Gépek, berendezések, felszerelések Mindösszesen: (1+2) Ebből 0-ra leírt eszközök (5+6) szellemi termékek gépek, berendezések, felszerelések

10 Vaszar Község Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása (intézmény nélkül) ESZKÖZÖK 11. melléklet az 5/2015.(IV.5.) önkormányzati rendelethez Állományi érték előző év ( C ) tárgyév 1 Vagyoni értékű jogok 0 0 Változás (%) 2 Szellemi termékek % 3 Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak összesen (1+2+3): % 5 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok % 6 Gépek, berendezések és felszerelések % 7 Beruházások, felújítások % 8 Járművek Tárgyi eszközök összesen ( ): % 10 Egyéb tartós részesedés % 11 Befektetett pénzügyi eszközök összesen (10): % 12 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök % Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök: 13 ( ) % 14 Készletek % 15 Értékpapírok Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (14+15) % 17 Pénztár, betétkönyv % 18 Forintszámlák % 19 Pénzeszközök összesen (17+18): % 20 Költségvetési évben esedékes követelések % 21 Költségvetési évet követően esedékes követelések Követelések (20+21) % 23 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) % 26 Nemzeti vagyon induláskori értéke % 27 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai % 28 Felhalmozott eredmény % 29 Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen (26+.29): % 31 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek % 32 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások % 34 Kötelezettségek ( ) % 35 Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) %

11 12. melléklet az 5/2015.(IV.5.)önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzat évi maradványának kimutatása adat/e Ft 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) Alaptevékenység maradványa (3+6) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 9. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13) Összes maradvány (7+14) Kötelezettségvállalással terhelt maradvány melléklet az 5/2015.(IV.5.) önkormányzati rendelethez Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal évi maradványa adat/e Ft 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 0 6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) Alaptevékenység maradványa (3+6) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 9. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13) Összes maradvány (7+14) Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0

12 14. melléklet az 5/2015.(IV.5.)önkormányzati rendelethez Pénzforgalom egyeztetés december 31-én Nettósított önkormányzati összesítő 1. Pénzkészlet tárgyidőszak elején (bankszámla) Pénzkészlet tárgyidőszak elején (pénztár, betét) Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzmaradvány igénybevétel (-) Egyéb eszközoldali elszámolások (-) Kerekítési különbözet 2 9. Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen ebből Közös Hivatal pénzkészlete Önkormányzat pénzkészlete melléklet az 5/2015.(IV.5.)önkormányzati rendelethez 2014 évi mérleg szerinti eredmény kimutatása Vaszar Község Önkormányzat Megnevezés Összeg adat/ ezer Ft 1. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele Aktivált saját teljesítmények 0 3. Egyéb eredményszemléletű bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Tevékenység eredménye ( ) Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevétele Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye (9-10) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (12-13) Mérleg szerinti eredmény ( )

13 16. melléklet az 5/2015.(IV.5.)önkormányzati rendelethez 2014 évi mérleg szerinti eredmény kimutatása Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal Megnevezés Összeg adat/ ezer Ft 1. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele Aktivált saját teljesítmények 0 3. Egyéb eredményszemléletű bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Tevékenység eredménye ( ) Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevétele Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye (9-10) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (12-13) Mérleg szerinti eredmény ( )