Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi gazdálkodásáról

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi gazdálkodásáról"

Virág Pataki
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásáról Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete: az Önkormányzat a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a) ezer Ft bevételi főösszeggel b) ezer Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja. 2. (1) Az önkormányzat a évi bevételeit bevételi forrásonként az 1. számú mellékletben foglaltaknak, kiadási jogcímenként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) Az önkormányzat a évi kiadásainak teljesítését kormányzati funkciónként a 2. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat a évi maradvány kimutatását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat a vagyonkimutatását az 5. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat és intézményeinek december 31-ei létszámkeretét az Ambrózfalva Község Önkormányzatánál az alábbiak szerint hagyja jóvá: - 1 fő közalkalmazott, - 2 fő teljes munkaidős egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó, - 20 fő közfoglalkoztatott. (7) Az állami pénzekkel való elszámolást a 6. számú melléklet tartalmazza. 3. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Perleczki Béláné polgármester Dr. Sarkadi Péter jegyző Kihirdetve: április 27. napján. Dr. Sarkadi Péter jegyző

2 Ambrózfalva Község Önkormányzata 6916 Csanádalberti, Fő u évi szöveges beszámoló Ambrózfalva Község Önkormányzata évi módosított előirányzata eft. A ténylegesen befolyt bevétel eft (105,66%). A tárgyévi kiadás összege eft, a kiadás teljesítési indexe 93,78 %. Bevételek alakulása, teljesítése Az önkormányzat évi eredeti előirányzata eft, amely az év folyamán a módosítások eredményeként (növekedés és csökkenés) ténylegesen eft-al növekedett. Így a módosított előirányzat eft. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek, összege eft, mely a módosított bevételi előirányzathoz viszonyítva 78,10 %-os teljesítésnek felel meg és 83,87 %-a az összbevételnek. Az önkormányzat közhatalmi bevételei összesen eft, ez az összes bevétel 7,80 %-a. A bevételek legnagyobb körét a támogatások, kiegészítések és működési célra átvett pénzeszközök jelentik. Az állami támogatások utalása folyamatos és rendszeres volt, az utalás időarányosan történt. Kiadások alakulása A 2014-es évben csak azok a kiadások lettek teljesítve, melyek a működéshez elengedhetetlenül szükségesek. Így a kiadások összege eft. Működési kiadások Működési kiadások módosított előirányzata eft, teljesítés eft, az összes kiadás 89,99 %-a. Ebből: - személyi jellegű kiadások eft - munkaadókat terhelő járulékok eft - dologi jellegű kiadások eft - pénzeszköz átadás eft - ellátottak pénzbeli juttatásai eft

3 A bér és bérjellegű juttatások, valamint azok járulékai teljesítése az összes működési kiadáson belül 38,10 %-ot tesznek ki. A dologi kiadások az összes működési kiadáson belül 22,68 %-ot jelent. A működési célú pénzeszközátadás az összes működési kiadásnak a 18,31 %-a. Ellátottak pénzbeli juttatásai az összes működési kiadás 10,91%-a. Felhalmozási kiadások Beruházási és felújítási kiadásra a évben eft-ot fordítottunk. Ez az összes kiadáson belül 10,02 %-ot jelent. Az önkormányzat évi pénzeszközei: - bankszámlák i záróegyenlege eft - házipénztár 50 eft záró pénzkészlet eft Önkormányzatunk az alábbi társulásokban vesz részt: Intézményfenntartó társulás január 1-én Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Csanádpalota Gyermekjóléti és Szociális Alapellátás Szolgáltatási Intézményi Társulás Csanádpalota Pitvaros Mikrotérség Óvodai Nevelési Intézményi Társulás Makói Kistérség Belső Ellenőrzési Tárulás Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Pitvaros Mikrotérsége Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Építési Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Társulás 2011.július.01.-től a polgármesteri hivatal Csanádalberti-Nagyér-Pitvaros Községek Körjegyzőségéhez tartozik, március 01-től Ambrózfalva belépésével létrejött a Nagyéri Közös Önkormányzatai Hivatal. Az Önkormányzat létszáma 23 fő, melyből 20 fő közfoglalkoztatott, 1 fő közalkalmazott, 2 fő munkatörvénykönyves munkavállaló. Az önkormányzat mérlegének főösszege: eft.

4 1. számú melléklet Ambrózfalva Község Önkormányzat évi tényleges bevételei és kiadásai 2014 teljesítés bevételek eredeti módosított e Ft % Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,74% Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% ebből: Települési önkormányzatok működési támogatása ,00% Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása ,00% Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ,00% Működési célű központopsított előirányzat ,00% Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása ,00% Egyéb működési célú pénzeszközátvétel állaháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,34% ######## Közhatalmi bevételek ,86% ebből: Vagyontípusú adók ,59% Értékesítési és forgalmi adók ,66% ebből: Helyi iparűzési adóbevétel ,20% Gépjármű adóbevétel ,75% Egyéb közhatalmi bevételek 19 ######## Működési bevételek ,90% ebből: Készletértékesítés ellenértéke 261 ######## Szolgáltatások ellenértéke ,48% Tulajdonosi bevétel ######## Ellátási díjak ,29% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ,00% Működési célú átvett pénzeszközök ,44% Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek összesen Pénzkészlet nyitó ,66% ,41% ######## BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,94%

5 1. számú melléklet Ambrózfalva Község Önkormányzat évi tényleges bevételei és kiadásai 2. oldal 2014 teljesítés kiadások eredeti módosított e Ft % Személyi juttatások ,56% Munkaadó terhelő járulékok ,25% Dologi és egyéb folyó kiadások ,47% Egyéb működési célú kiadások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,84% Működési kiadások összesen: ,98% Beruházások ,58% Felújítások ,85% Felhalmozási kiadások ,79% Költségvetési kiadások ,78% KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,78%

6 2. számú melléklet Ambrózfalva Község Önkormányzatának évi tényleges kiadásai kormányzati funkcióként MEGNEVEZÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások, felűjítások adatok eft-ban Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége Köztemető fenntartása-és működtetése Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közutak üzemeltetése, karbantartása Közvilágítás Zöldterületkezelése Város-községgazdálkodái egyéb szolgáltatások Könyvtári szolgáltatás Iskolai intézményi étkeztetés Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Munkanélküli ellátások Lakásfenntartással összefüggő ellátások Falugondnoki szolgáltatás Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások ÖSSZESEN:

7 2. számú melléklet Ambrózfalva Község Önkormányzatának évi tényleges kiadásai kormányzati funkcióként

8 2. számú melléklet Ambrózfalva Község Önkormányzatának évi tényleges kiadásai kormányzati funkcióként

9 3. számú melléklet Ambrózfalva Község Önkormányzatának beruházások és felújítások kiadásai évben adatok Ft-ban MEGNEVEZÉS I. Energetikai pályázat műszaki tervdokumentáció II. Számítógép vásárlás III. Belterületi utak felújítása IV. Startmunka eszközbeszerzés (kistraktor, pótkocsi) összesen:

10 3. számú melléklet Ambrózfalva Község Önkormányzatának beruházások és felújítások kiadásai évben

11 4.sz.melléklet Ambrózfalva Község Önkormányzat évimaradvány megnevezés 1. Apatevékenység bevételei 2. Alaptevékenység kiadásai I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege: 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei év Alaptevékenyésg finanszírozási kiadásai II. Alaptevékenyésg finanszírozási egyenlege A. Alaptevékeynésg maradványa

12 5. számú melléklet Ambrózfalva Község Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról év adatok eft-ban ESZKÖZÖK Sorszám állományi érték A B C I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök ( ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ( ) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek ( ) Tenyészállatok ( ) Beruházások, felújítások ( ) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ( ) 23. III. Befektetett pénzügyi eszközök ( ) Tartós részesedések ( ) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( ) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése ( ) 39. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 44. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( ) I. Készletek 46. II. Értékpapírok 47. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) 48. I. Lekötött bankbetétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák 52. C) PÉNZESZKÖZÖK ( ) I. Költségvetési évben esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 55. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 56. D) KÖVETELÉSEK ( ) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) 60. F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 61. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) állományi FORRÁSOK érték A B C I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzeti vagyon változásai 02. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 05. VI. Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE ( ) I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK ( ) I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 12. J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 13. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) Sorszá

13 5. számú melléklet Ambrózfalva Község Önkormányzata

14 6. számú melléklet Ambrózfalva Község Önkományzat Mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása évre Jogcím Tényleges hozzájárulás Felhasznált összeg Eltérés Települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermétkeztetés támogatása Összesen:

15 6. számú melléklet Ambrózfalva Község Önkományzat Mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása évre

16 6. számú melléklet Ambrózfalva Község Önkományzat Mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása évre

Hasonló dokumentumok

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított