3. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Hivatala együttes évi költségvetésének bevételi

Átírás

1 Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(III.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. (1)-(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Hivatala együttes évi költségvetésének bevételi főösszegét e Ft-ban határozza meg. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Hivatala együttes évi költségvetésének kiadási főösszegét e Ft-ban határozza meg. (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg: a) Felhalmozási célú bevétel e Ft b) felhalmozási célú kiadás e Ft ebből: b,a, beruházások összege e Ft b,b, felújítások összege e Ft b,c, felhalmozási célú pénzeszközátadás összege e Ft (4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg: a) működési célú bevétel e Ft b) működési célú kiadás e Ft. 2. A rendelet 4. (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (11) A képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét e Ft-ban állapítja meg a 9. melléklet részletezése szerint. 3. A rendelet 4. (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (11) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat e Ft-ban hagyja jóvá a 10. melléklet részletezése szerint. 4. A rendelet 4. (15) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési tartalékát e Ft-ban állapítja meg a 14. melléklet szerint. 5. A rendelet , 12., 14. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12., 14. mellékletei lépnek. 6. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.... Varga Péter polgármester... Pfilfné Bagics Judit jegyző Kihirdetve: Vaszar, március Pfilfné Bagics Judit jegyző

2 Általános Indokolás A évi CXCV törvény 34. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási ok közötti átcsoportosítást. A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási ai a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási ok egymás között átcsoportosíthatóak. Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület az -módosítás, -átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Részletes indoklás 1. A költségvetési rendelet 3. -ának módosítását részletezi. Megemelkedett a bevételi és kiadási főösszeg e Ft-tal. A bevételek tekintetében az egyes csoportok a tényleges teljesítésekhez kerültek módosításra. Az állami támogatások ai között átcsoportosításra volt szükség. A dolgozók bérkompenzációjának fedezetére kapott állami támogatás tényleges összege módosította az ot. Az adóbevételek tekintetében az az államháztartási törvény előírásai alapján nem a teljesítési szinthez kerültek megemelésre, hanem a tényleges követelések állománya került betervezésre. A kamatbevétel a lecsökkentésre került 21 e Ft-tal, a közterület használat a megemelésre került 255 e Ft-tal a tényleges teljesítés alapján. A közvetített szolgáltatás át meg kellett emelni, melyet az indokol, hogy a tárgyévben tovább kellett számlázni az iskolabusz üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokat is a Takácsi- Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás részére. A fenti módosítást az indokolta, hogy az iskolabusszal utaztatott gyermekek után járó állami támogatás csak akkor hívható le, ha a felmerülő költségek az óvodatársulás költségvetésében kerülnek kimutatásra. A működési célú pénzeszközátvétel a megemelésre került e Ft-tal, mivel a betervezetthez képest több támogatást kapott önkormányzatunk a közfoglalkoztatási programokra decemberében leutalta a Magyar Államkincstár a évi nettó finanszírozás első ütemét, ezt a bevételt azonban csak évben lehet állami támogatásként elszámolni, így a tárgyévben ez csak előlegként mutatható ki. Itt az megemelésre került e Ft-tal. A kiadások (2. melléklet) tekintetében a működési kiadások megemelésre kerültek a várható időarányos teljesítések alapján. A személyi kiadások a összességében 907 e Ft-tal került megemelésre, melyet az indokol, hogy a betervezetthez képest több volt a közfoglalkoztatottak részére kifizetett bérköltség. A járulék kiadások a összességében 297 e Ft-tal csökkent. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az egyes kormányzati funkciókon megmaradt dologi kiadások a lecsökkentésre került a tényleges teljesítési szinthez, így az csökkent e Ft-tal. A szociális kiadások tekintetében az lecsökkentésre került ( e Ft). Az előző rendeletmódosításban betervezett tűzifa vásárlás költsége kivezetésre került, mivel a tárgyévben nem valósulhatott meg a tűzifa beszerzés.

3 A közös hivatal módosított a a tényleges teljesítés alapján került megállapításra. 2. A működési célú pénzeszköz átadások megváltozott összegét tartalmazza. Itt megemelésre került az e Ft-tal. A Takácsi-Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társuláshoz történő hozzájárulás összegét kellett megemelni, az átszámlázott iskolabusz költségek összegével. 2. A fejlesztési kiadások megváltozott összegét tartalmazza, mely a 10. mellékletben kerül részletezésre. Az ok a tényleges teljesítések alapján kerültek rögzítésre. 3. A tartalék összegét mutatja. A fenti változások hatására az önkormányzat működési tartaléka e Ft lett. 4. A módosuló mellékletek felsorolását tartalmazza. 5. Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. Előzetes hatástanulmány A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a (2) bekezdés alapján az alábbi tényezőkre vonatkozóan: A rendelet-tervezet: - Társadalmi hatás: Az önkormányzat évi költségvetésének módosításában a tervezet rögzíti az önkormányzat ez évi elképzeléseiben bekövetkezett változásokat (ezen változásokat támogatások és új finanszírozás életbelépése okozta). Ez a lakosság számára is tájékoztatást nyújt, pozitív. - Gazdasági hatása: a költségvetés meghatározása az önkormányzat gazdálkodását szabályozza, meghatározza a kereteit. - Költségvetési hatása: Feltétlenül minden esetben érinti az önkormányzat költségvetését, ezért is szükséges pontos meghatározása. - A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. - A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. - A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve többlet hatása az eddigi tevékenységhez képest nincs. - A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében előírt rendelet alkotási kötelezettség teljesítése teszi szükségessé, mely maga után vonja a módosítási kötelezettséget is. - A jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben az önkormányzat jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget, gazdálkodását nem tudja folytatni, a törvényességi felügyeletet gyakorló Veszprém Megyei Kormányhivatal részéről törvényességi észrevétel várható, a rendelet megalkotására való kötelezéssel. - A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. - A rendelet alkotás az önkormányzat gazdálkodásának szabályozottságát célozza, a meglévő állapotokat nem érinti. Vaszar, március 24. Varga Péter polgármester

4 1. melléklet az./2015. (.) önkormányzati rendelethez Bevételek alakulása adat/ e Ft Eredeti Módosított Bevételek Ebből fejl célú (A) (B) ( C ) bev. ( D I. ) I. Közhatalmi bevételek I/1. Vagyoni típusú adók I/1.1 Magánszemélyek kommunális adója I/2 Termékek és szolgáltatások adói (I/2/1+I/2/2) I/2/1 Iparűzési adó I/2/2 Gépjárműadók I/3 Egyéb közhatalmi bevételek (I/3/1+.+I/3/5) I/3/1 Eljárási illeték 0 I/3/2 Bírság I/3/3 Késedelmi pótlék I/3/4 Egyéb adóbevételek I/3/5 Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés) II. Működési bevételek (II/1+.+II/9) II/1 Szolgáltatások ellenértéke (felnőtt térítési díj) II/2 Közvetített szolgáltatások II/3 Ellátási díjak (gyermek, szociális térítési díj) II/4 Kiszámlázott általános forgalmi adó II/5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség II/6 Egyéb működési bevételek II/7 Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) II/8 Közterület-használat II/9 Biztosító kártérítés 0 3 III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről III/1 Önkormányzatok működési támogatásai III/I/1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III/I/2 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III/I/3 Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása III/I/4 Működési célú központosított ok III/I/5 Egyéb központi támogatás III/2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről III/3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 III/4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről IV. Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.) V. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VI. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 VII. Felhalmozási célú központosított VIII. Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI+VII) IX. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről X Belföldi értékpapírok bevétele XI. Előző évi maradvány igénybevétele XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések XIII. Finanszírozási bevételek (IX.+X.+XI+ XII.) XIV. Költségvetési bevételek: (IV.+VIII.+XIII.)

5 Sorszám (A) K I A D Á S O K 2. melléklet az.../2015. (..) önkormányzati rendelethez Kiadási jogcímek (B) adat/ezer Ft Eredeti ( C ) Módosított ( D ) I. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ( ) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok II. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

6 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 2.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú értékpapírok vásárlása 2.4. Befektetési célú értékpapírok beváltása 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 5. Pénzügyi lízing kiadásai 6. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai V. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+IV) melléklet az../2015. (...) önkormányzati rendelethez KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet (költségvetési 1. bevételek XII. sor - költségvetési kiadások III. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A) 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

7 Sor szám 4. melléklet az./2015. (..) önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak évi támogatása Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen adat/ft (Ft) Eredeti ei. Adat/e Ft Módosított ei. adat/e Ft (A) (B) ( C ) ( D ) ( E ) ( F ) (G) 1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása Ft/fő 8.6 fő Zöldterület gazdálkodás Közvilágítás fenntartásának támogatása Közutak fenntartásának támogatása Köztemető fenntartás Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2700 Ft/ fő 1603 fő Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz I. Általános feladatok támogatása (1+ +7) Kistelepülések szociális feladatainak támogatása 1000 Ft/fő 1603 fő Szociális étkeztetés Ft/fő 68 fő Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Gyermekétkeztetés támogatása /1 -finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Ft/mut /2 -gyermek étkeztetés üzemeltetési támogatása II. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (7+ 11) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok 12. támogatása 1140 Ft/fő III. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (12) IV. Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.) Lakott külterület E-útdíj évi bérkompenzáció fedezete V. Működési célú központosított ( ) VI. Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai (bérkompenzáció 2014 év, Itthon vagy programsorozat, gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalványban, Tűzifa támogatás, előző évi visszatérítés) Adósságkonszolidációval nem érintett települések tám Konyha felújítás VII. Felhalmozási célú központosított

8 5. melléklet az.../2015. (..) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) adat/ezer Ft Bevételek Kiadások Sorszám Eredeti Megnevezés Módosított EI. Megnevezés Eredeti ei. Módosított EI. Ei. (A) (B) ( C ) (D) ( E ) ( F) (G) 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulék Önkormányzatok működési támogatásai Dologi kiadások Működési célú támogatások Ellátottak pénzbeni juttatása I Működési célú átvett pénzeszközök Működési kölcsönök visszatérülése Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: (1+ +7) Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. Előző évi váll. maradv. igénybev. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Tartalékok Működési célú pénzeszköz átadás Működési kölcsön nyújtása Költségvetési kiadások összesen:(1+ +7) Előző évi műk. maradvány átadás Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 11. Hitelek felvétele Hitelek törlesztése 12. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 13. Forgatási célú belf., külf. Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékpapírok vásárlása értékesítése Betét visszavonásából Forgatási célú belföldi, külföldi származó bevétel értékpapírok vásárlása 15. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel(előleg 2015) Betét elhelyezése II. Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások (8+ +15) (8+ +15) III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) IV Költségvetési hiány: ---- Költségvetési többlet: ----

9 6. melléklet az../2015. (..) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Sorszám Eredeti Módosított Megnevezés Megnevezés Eredeti Módosított EI. Előirányzat EI. (A) (B) ( C ) ( D ) ( E ) ( F ) ( G ) 1. Felhalmozási célú közhatalmi bevétel Intézményi beruházási kiadások Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Kis értékű tárgyi eszköz Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás 0 EU-s forrásból finansz. 0 támogatással megv. progr., projektek kiadásai 6. Központosított okból támogatás 0 EU-s forrásból finansz., önk. hj Kiad. 7. Támogatásértékű bevételek 0 Felhalmozási célú 0 pénzeszközátadás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok 9. EU-s támogatásból származó forrás I. Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások összesen:(1+ +9) összesen (1+.+9): Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 0 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 11 Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 12 Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 16 Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 17 Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel II. Finanszírozási célú bev. (10+ 17) Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finanszírozási célú kiad. ( ) III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) IV. Költségvetési hiány: ---- Költségvetési többlet:

10 7. melléklet az./2015. (..) költségvetési rendelethez Vaszar Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban évben adat/ezer Ft Megnevezés ( A ) Kiadás összesen ( B ) Személyi kiadás ( C ) M.adókat terh. Járulékok (D) Dologi és folyó kiadások ( E ) Ellátottak pénzbeni juttatásai (F) Létszámkeret fő (G) I. Igazgatási kiadások II. Működési funkciók szerint Ebből: 1. Város- és községgazdálkodás Közfoglalkoztatás ** 3. Közvilágítás Élelmezési konyha * 5. Köztemető fenntartás kiadásai Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Önk. Vagyonnal kapcs. gazd. feladatok (Iskola) Más szerv részére végz. üzem. szolg. (óvoda) Zöldterület kezelés Család és nővédelmi eü. gondozás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátás Lakhatással kapcsolatos ellátások Rendszeres szociális segély Önkormányzati segély Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás 16. (étkeztetés tám., gyermekvédelmi tám., tűzifa tám.) Beiskolázási támogatás Közgyógyellátás III. Összesen I.+II *melyből 4 fő főállású, 2 fő részmunkidős foglalkoztatású **közfoglalkoztatotti átlaglétszám

11 Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 8. melléklet az./2015. (.) önkormányzati rendelethez Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal adat/ezer Ft Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított (A) ( B ) ( C ) ( D) Bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Közhatalmi bevételek (B3) igazgatási szolg. díj (kifüggesztés) (B36) Működési bevételek (B4) kamat bevételek (B408) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1. Működési bevételek ( ) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 2 Felhalmozási bevételek ( ) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 3.3 Irányító szervi támogatás Finanszírozási bevételek ( ) Mindösszesen Kiadások adat/e Ft adat/e Ft (A) (B) ( C ) ( C ) 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12 Sorszám (A) Működésre átadott pénzeszközök (B) 9. melléklet az.../2015.(.) költségvetési rendelethez adat/ezer Ft Eredeti ( C ) Módosított ( D ) 1. Hunyadi Tsz Sportkör támogatása Háziorvos részére eü ellenőrzésért Gemara Sk Vidékfejlesztési Egyesület támogatása Rendőrség támogatása Nagytérségi Hulladékgazdálkodó TÖOSZ tagdíj Takácsi Óvoda Pápai Önkormányzatok Feladatellátó Int. Támogatása Dózsa József Judo SE 0 50 I. Mindösszesen:(1+ +9.) melléklet az./2015 (.) önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai adat/ ezer Ft Sorszám (A) Összes kiadás (C) Előző év végéig (D) Terv évi ( E ) Feladat megnevezése (B) 1. Hivatal KEOP pályázat Óvoda KEOP pályázat Falumúzeum kialakítása Sportöltöző felújítás Konyha felújítás Útfelújítás I. Felújítások Összesen: (1+ +6) Piac kialakítás Vízmű jelzőkábel csere, glóbusz irányítástechnika Konyhai gép beszerzés Trianoni emlékmű Közös Hivatal beruházásai II. Beruházások Összesen (1+ +5) Üvegajtós szekrény falumúzeumba Sörsátor Fűnyíró traktor beszerzés Alumíniumlétra Csúszdaállvány III. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés ( ) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás IV. (Sportkör korlát beruházás önerő) V. Összesen:(I.+II.+III.+IV.) További évi (F)

13 Sorszám 1. Bevételek Előirányzat-felhasználási terv évre 12. melléklet az.../2015. (.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Hitel, kölcsön felvétele Belföldi értékpapírok bevétele Előző évi maradvány igénybevétele, előleg Bevételek összesen: (1+ 9) Előző havi pénzkészlet Személyi juttatások Munkaadó terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: (11+ 19) Egyenleg

14 Sorszám (A) 14. melléklet a /2015.(...) költségvetési rendelethez Megnevezés adat/e Ft (B) ( C ) 1 Fejlesztési céltartalék 0 2 Működési céltartalék 0 I. Összes céltartalék 0 1 Működési tartalék /1 - önkormányzati tartalék /2 - közös hivatal tartalék 0 2 Fejlesztési céltartalék 0 II. Összes saját tartalék I.+II. Tartalék, céltartalék összesen: