1. Általános rendelkezések. 2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

Átírás

1 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetési zárszámadásáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet) 2. A zárszámadás bevételei és kiadásai 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül: a) működési bevételeinek főösszegét ezer Ft-ban, aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét ezer Ft-ban, ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét ezer Ft-ban, ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 71 ezer Ft-ban, b) felhalmozási bevételeinek főösszegét ezer Ft-ban, ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét ezer Ft-ban c) finanszírozási bevételeinek főösszegét ezer Ft-ban ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét ezer Ft-ban cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 898 ezer Ft-ban cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét ezer Ft-ban, állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, címenként külön-külön az 1a), 1b) és 1c) mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza. 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül: a) a működési kiadásainak főösszegét ezer Ft-ban, aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét ezer Ft-ban, ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét ezer Ft-ban, ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét ezer Ft-ban, b) a felhalmozási kiadásainak főösszegét ezer Ft-ban ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét ezer Ft-ban bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 141 ezer Ft-ban, bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 811 ezer Ft-ban, állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, címenként külön-külön a 2a) 2b) 2c) mellékletek szerint hagyja jóvá. 1

2 (3) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz átadásokat részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza. (4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként összevontan a 3. melléklet, címenként a 3a), 3b) és 3c) melléklet tartalmazza. (5) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön az 5a) 5b) és 5c) melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 6. melléklet, címenként a 6a) 6b) és 6c) melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat és intézményei évi pénzeszköz változását, maradvány kimutatását összevontan a 7. intézményenként külön-külön a 7a) 7 b) és 7 c) melléklet tartalmazza. (8) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 8. melléklet, címenként külön-külön a 8a) 8b) és 8 c) mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg. (9) A évi közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 1. függelék tartalmazza. 3. Pénzmaradvány 4. (1) Az önkormányzat és intézményei évi összevont pénzmaradványa ezer Ft. a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzmaradványa ezer Ft. b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 766 ezer Ft. c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda pénzmaradványa ezer Ft. (2) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzmaradványából ezer Ft kötött felhasználású, a fennmaradó szabad felhasználású pénzmaradvány a évi költségvetésben a működési kiadások fedezetére szolgál. A Közös Hivatal pénzmaradványa szintén beépítésre került a költségvetésbe a évi kiadások fedezetére. A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda pénzmaradványa szabad felhasználású. 4. Záró rendelkezések 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Podhorszki István polgármester Dornyi Sándor jegyző Kihirdetési záradék A rendelet a mai napon kihirdetésre került: május 28. Dornyi Sándor jegyző 2

3 1. melléklet a 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb áruhaszn.és szolg.adók (Talajterhelési díj) Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld SZJA) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek (intézményi) Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú kölcsönök visszafizetése Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás Közös Hivatal finanszírozása

4 1a) melléklet a 7/2015. (V.28) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb áruhaszn.és szolg.adók (Talajterhelési díj) 595 Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld SZJA) 245 Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek (intézményi) Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú kölcsönök visszafizetése Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány igénybevétele ebből ÁHT-n belüli megelőlegezés Bevételek mindösszesen

5 1b) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb áruhaszn.és szolg.adók (Talajterhelési díj) Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld SZJA) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek (intézményi) Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú kölcsönök visszafizetése Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

6 1c) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb áruhaszn.és szolg.adók (Talajterhelési díj) Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld SZJA) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek (intézményi) 71 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú kölcsönök visszafizetése Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

7 2. melléklet a 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások és befizetések (iskola műk. Hozz.) Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Kölcsönök nyújtása Működési kiadások Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 2a) melléklet a 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások és befizetések (iskola műk. Hozz.) Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Kölcsönök nyújtása Működési kiadás Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás Óvoda

9 2b) melléklet a 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások és befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Kölcsönök nyújtása Működési kiadás Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

10 2c) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások és befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Kölcsönök nyújtása Működési kiadások Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 2/1 melléklet a 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai Pénzeszközátadás Eredeti előírányzat Módosított előirányzat ezer forintban Teljesítés Civil szervezetek támogatása Praxistámogatás Drv Zrt lakossági víz csat. szolg. támogatása Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre Egyéb működési célú kiadás Rendszeres szoc. segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás normatív Óvodáztatási támogatás Önkormányzati segély Köztemetés Közgyógy ellátás Kedvezményes iskolai és óvodai étk Önkormányzati étkeztetés, szociális étk Egyéb önk. Rend. megáll. Jutt. (Szoc. Tűzifa) 819 Természetbeni Erzsébet utalvány Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 3. melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi felhalmozási kiadásai ezer forintban Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Csapadék víz elvezetése Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fűnyíró, hűtőszekrény, védőnői táska, telefon) Térfigyelő rendszer bővítése Számítástechnikai programok, eszközök vásárlása könytári pályázat keretében Rendezési terv módosítás Irodabútor beszerzés Páncélszekrény vásárlás Beruházások összesen Óvoda felújítás Iskolai Vizesblokk felújítás Felújítás összesen Felhalmozási kiadások összesen

13 3a) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi felhalmozási kiadásai ezer forintban Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Kápolnásnyék Önkormányzata Csapadék víz elvezetése Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fűnyíró, hűtőszekrény, védőnői táska, telefon, porszívó, képviselői laptopok, telefonok, forgószék) Térfigyelő rendszer bővítése Számítástechnikai programok, eszközök vásárlása könytári pályázat keretében Rendezési terv módosítás Irodabútor beszerzés Páncélszekrény vásárlás Beruházások összesen Óvoda felújítás Iskolai Vizesblokk felújítás Felújítás összesen Felhalmozási kiadások összesen

14 3b) melléklet a 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés II. Kápolnásnyék Közös Önkormányzati Hivatal Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (telefon) Beruházások összesen Felhalmozási kiadások összesen

15 3c) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi felhalmozási kiadásai ezer forintban Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (zsúrkocsi, telefon, óvodai bútorok, játékok) Beruházások összesen Felhalmozási kiadások összesen

16 4. melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként évi bevételek ezer forint MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY CÍMREND Szakfeladat Alcím, Előirányzat Közhatalmi bevételek Működési bev. Működési célú átvett pénzeszk Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad Bevételek összesen I. Kápolnásnyék Eredeti Önkormányzat Módosított összesen Teljesítés II. Közös Eredeti Hivatal Módosított összesen Teljesítés III. Napsugár Eredeti Óvoda Módosított összesen Teljesítés Halmozódás Eredeti miatt Módosított finanszírozás Teljesítés Kápolnásnyék Önkorm. Eredeti és intézményei Módosított összesen Teljesítés

17 4a) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forint Működési célú átvett pénzeszk Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad CÍMREND Alcím, Közhatalmi Müködési Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. összesen Eredeti Önkorm. Elsz. Módosított Kp-i ktgvet Teljesítés Eredeti Tám. Célú finansz. Módosított műveletek Teljesítés Eredeti Család és nővéd. Módosított Teljesítés Eredeti Önk. Jogalkotás Módosított Teljesítés Eredeti szoc. Étkeztetés Módosított Teljesítés Eredeti Bev. Áht.kívül Módosított (kamat) Teljesítés Eredeti Községgazd. Módosított Teljesítés Eredeti Önk. Vagyonnal való Módosított gazd. Teljesítés

18 4a) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forint Működési célú átvett pénzeszk Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad CÍMREND Alcím, Közhatalmi Működési Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. összesen Eredeti 0 Könyvtári szolg. Módosított Teljesítés Eredeti 0 Iskolai étkeztetés Módosított 0 Teljesítés Eredeti 0 Köztemető fenntartás Módosított 0 Teljesítés Eredeti 0 Víztermelés, kezelés Módosított 0 Teljesítés Eredeti 0 Múzeumi kiállítási Módosított 0 tevékenység Teljesítés Eredeti 0 Téli közfoglalkoztatás Módosított Teljesítés Eredeti 0 Hosszabb távú Módosított közfoglalkoztatás Teljesítés Eredeti 0 Szennyvíz gyűjtése Módosított 0 Teljesítés

19 4a) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forint Működési célú átvett pénzeszk Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad CÍMREND Alcím, Közhatalmi Működési Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. összesen Eredeti 0 Adók beszedése Módosított Teljesítés I. Kápolnásnyék Eredeti Község Önkormányzat Módosított Összesen Teljesítés

20 4b) melléklet a7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként évi bevételek ezer forint MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Működési célú átvett pénzeszk Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad CÍMREND Alcím, Közhatalmi Müködési Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. összesen Eredeti Önk. És Önk. Hiv. Módosított ált. igazgatás Teljesítés Eredeti 0 Önkorm. Elsz. Módosított 0 Kp-i ktgvet Teljesítés Eredeti Tám. Célú finansz. Módosított műveletek Teljesítés Eredeti 0 Bev. Áht.kívül Módosított 0 (kamat) Teljesítés Eredeti 0 Ogy és önk. Képviselő Módosított választás Teljesítés Eredeti 0 Módosított 0 Teljesítés 0 II. Közös Hivatal Eredeti Összesen Módosított Teljesítés

21 4c) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forint Működési célú átvett pénzeszk Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad CÍMREND Alcím, Közhatalmi Működési Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. összesen Eredeti 0 Önkorm. Elsz. Módosított 0 Kp-i ktgvet Teljesítés Eredeti Tám. Célú finansz. Módosított műveletek Teljesítés Eredeti 0 Bev. Áht.kívül Módosított 0 (kamat) Teljesítés Eredeti 0 Óvodai nevelés Módosított 0 működtetési fel. Teljesítés III. Kápolnásnyéki Eredeti Napsugár Óvoda Módosított Összesen Teljesítés

22 5. melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások ezer forintban CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Szabad tartalék Kötött tartalék Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN I. Kápolnásnyék Eredeti Önkormányzat Módosított összesen Teljesítés II. Közös Eredeti Hivatal Módosított összesen Teljesítés III. Napsugár Eredeti Óvoda Módosított összesen Teljesítés Halmozódás Eredeti miatt Módosított finanszírozás Teljesítés Önkormányzat Eredeti és intézményei Módosított összesen Teljesítés

23 5a) melléklet a 7/2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások és elvonások Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Pénzeszköz átadás, kölcsön FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások ezer forint CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Szabad tartalék Kötött tartalék Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Önkormányzati Módosított jogalkotás Teljesítés Eredeti Községgazdálkodási Módosított szolgáltatások Teljesítés Eredeti Zöldterület kezelés Módosított Teljesítés Eredeti Múzeum Módosított Teljesítés Eredeti Közutak Módosított üzemelt. Teljesítés Eredeti Háziorvosi Módosított alapellátás Teljesítés Eredeti Család és Módosított nővéd. Teljesítés

24 5a) melléklet a 7/2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások és elvonások Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Pénzeszköz átadás, kölcsön FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások ezer forint CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Szabad tartalék Kötött tartalék Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Köztemető fenntartás Módosított és müködtetés Teljesítés Eredeti Téli közfoglalkoztatás Módosított Teljesítés Eredeti Könyvtári szolg. Módosított Teljesítés Eredeti Közműv. Int. Módosított Teljesítés Eredeti Közvilágítás Módosított Teljesítés Eredeti Munkanélküli ellátá- Módosított sok finanszírozása Teljesítés Eredeti Lakásfenntartási tá- Módosított mogatás Teljesítés Eredeti Támogatási célú fin. Módosított (intézményfinansz.) Teljesítés

25 5a) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások és elvonások Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Pénzeszköz átadás, kölcsön FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások ezer forint CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Szabad tartalék Kötött tartalék Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Egyéb szoc. Pénzbeli Módosított (átmeneti, köztemetés) Teljesítés Eredeti Rendkívüli gyermek- Módosított védelmi támogatás Teljesítés Eredeti Szoc. Étkezt. Módosított Teljesítés Eredeti Temetési segély Módosított Teljesítés Eredeti Közgyógyellátás Módosított Teljesítés Eredeti Háziorvosi ügyeleti Módosított ellátás Teljesítés Eredeti Szennyvíz gyűjtése Módosított Teljesítés Eredeti Iskolai étk. Módosított Teljesítés

26 5a) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások és elvonások Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Pénzeszköz átadás, kölcsön FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások ezer forint CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Szabad tartalék Kötött tartalék Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Óvodai étk. Módosított Teljesítés Eredeti Családsegítés Módosított Teljesítés Eredeti Ált.isk. tanulók nap. Módosított évf. Teljesítés Eredeti Házi segítségnyújtás Módosított Teljesítés Eredeti Ált.isk. tanulók nap. Módosított évf. Teljesítés Eredeti Fejezeti és élt. Módosított tartalék Teljesítés Eredeti Civil szervezetek Módosított műk. támogatása Teljesítés

27 5a) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK ezer forint MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások és elvonások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Pénzeszköz átadás, kölcsön Szabad tartalék Kötött tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Óvoda Módosított működtetési kiad. Teljesítés Eredeti 0 Hosszabb távú Módosított közfoglalkoztatás Teljesítés Eredeti 0 Ogy és EP. Módosított választások Teljesítés Eredeti 0 Önk. Vagyon Módosított bérbeadása Teljesítés Eredeti 0 Adó beszedése Módosított 0 Teljesítés I. Kápolnásnyék Eredeti Község Önkor- Módosított mányzat összesen Teljesítés

28 5b) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások és Elvonások Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások ezer forint CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Pénzeszköz átadás Szabad tartalék Kötött tartalék Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Önkormányzati Módosított jogalkotás Teljesítés Eredeti Adó vám és Módosított jövedéski igazg. Teljesítés Eredeti 0 OGY és önk. Képv. Módosított választás Teljesítés Eredeti 0 Módosított 0 Teljesítés 0 Eredeti 0 Módosított 0 Teljesítés 0 II. Közös Hivatal Eredeti összesen Módosított Teljesítés

29 5c) melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként Dologi kiadások és elvonások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatási ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások ezer forintban CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Pénzeszköz átadás Szabad tartalék Kötött tartalék Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Óvodai nevelés Módosított szakmai feladatai Teljesítés Eredeti Óvodai nevelés Módosított üzemelt. feladatai Teljesítés Eredeti 0 Sajátos nevelési ig. Módosított SNI óvoda Teljesítés Eredeti 0 Támogatási célú fin. Módosított (intézményfinansz.) Teljesítés Eredeti 0 Módosított 0 Teljesítés 0 III. Napsugár Eredeti Óvoda Módosított összesen Teljesítés

30 6. melléklet a 7/2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak évi pénzforgalmi mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat I. Működési bevételek és kiadások Módosított előirányzat ezer forintban Teljesítés Közhatalmi bevételek Működési bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatások, támogatásértékű bevételek, Működési célú tám. kölcsön visszatér. háztartásoktól Működési bevételek összesen Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele évi előleg Finanszírozás bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Elvonások és befizetések Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Kölcsönök nyújtása Működési kiadások összesen Finanszírozás kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási bevételek összesen Beruházás Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadás Felhalmozási kiadások összesen ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN Tájékoztató adata óvodafinanszírozás

31 6a) melléklet a 7/2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak évi pénzforgalmi mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat I. Működési bevételek és kiadások Módosított előirányzat ezer forintban Teljesítés Közhatalmi bevételek Működési bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú tám. kölcsön visszatér. háztartásoktól Működési bevételek összesen Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele évi előleg 4727 Finanszírozás bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Elvonások és befizetések Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Kölcsönök nyújtása Működési kiadások összesen Finanszírozás kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási bevételek összesen Beruházás Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadás Felhalmozási kiadások összesen ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN Tájékoztató adata intézményfinanszírozás

32 6b) melléklet a 7/2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény bevételeinek és kiadásainak évi pénzforgalmi mérlege ezer forintban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Működési bevételek és kiadások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú tám. kölcsön visszatér. háztartásoktól Működési bevételek összesen Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele évi előleg Finanszírozás bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Elvonások és befizetések Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Kölcsönök nyújtása Működési kiadások összesen Kölcsönök nyújtása Finanszírozás kiadások összesen Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Beruházás Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadás Felhalmozási kiadások összesen ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN Tájékoztató adat: közös hivatal finanszírozás:

33 6c) melléklet a 7/2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény bevételeinek és kiadásainak évi pénzforgalmi mérlege ezer forintban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Működési bevételek és kiadások Közhatalmi bevételek Működési bevételek 71 Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú tám. kölcsön visszatér. háztartásoktól Működési bevételek összesen Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele évi előleg Finanszírozás bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Elvonások és befizetések Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Kölcsönök nyújtása Működési kiadások összesen Finanszírozás kiadások összesen Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Beruházás Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadás Felhalmozási kiadások összesen ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN Tájékoztató adat: óvoda finanszírozás:

34 7) melléklet a 7/2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi maradvány kimutatása ezer forintban Tárgyév Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenleg Alaptevékenység maradványa Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa

35 7a) melléklet a 7/2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi maradvány kimutatása ezer forintban Tárgyév Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenleg Alaptevékenység maradványa Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa

36 7b) melléklet a 7/2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi maradvány kimutatása ezer forintban Tárgyév Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenleg Alaptevékenység maradványa 766 Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa

37 7c) melléklet a 7/2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi maradvány kimutatása ezer forintban Tárgyév Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei 71 Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenleg Alaptevékenység maradványa Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa

38 8) melléklet a 7 /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi vagyonkimutatása Megnevezés Előző évi állományi érték ezer forintban Tárgyévi állományi érték ESZKÖZÖK ÖSSZESEN A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Imm. javak értékhelyesbítése 0 0 II.Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon Gépek, berendezések és felszerelések ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) 0 0 korlátozottan forgalomképes 0 0 üzleti vagyon Tenyészállatok Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés ebből tartós részesedés jegybankban 0 0 ebből: Tartós társulási részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 ebből: államkötvények 0 0 ebből helyi önkormányzatok kötvényei Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) 0 0 korlátozottan forgalomképes 0 0 üzleti vagyon Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely

39 8) melléklet a 7 /2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi vagyonkimutatása Megnevezés Előző évi állományi érték ezer forintban Tárgyévi állományi érték B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 0 0 I. Készletek 0 0 II. Értékpapírok 0 0 C) PÉNZESZKÖZÖK I. Hosszú lejáratú betétek 0 0 II Pénztárak csekkek betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák 0 0 V. Idegen pénzeszközök 17 5 D) KÖVETELÉSEK I. Költségvetési évben esedékes követelések II Költségvetési évet követően esedékes követelések 97 0 III. Követelés jellegű sajátos elszámolások E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK G) SAJÁT TŐKE I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II.Nemzeti vagyon változásai 0 0 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 0 0 IV. Felhalmozott eredmény 0 0 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 VI. Mérleg szerinti eredmény H) KÖTELEZETTSÉGEK I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK 17 5 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

40 8a) melléklet a 7 /2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi vagyonkimutatása Megnevezés Előző évi állományi érték ezer forintban Tárgyévi állományi érték ESZKÖZÖK ÖSSZESEN A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Imm. javak értékhelyesbítése II.Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon Gépek, berendezések és felszerelések ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon Tenyészállatok 4. Beruházások, felújítások 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés ebből tartós részesedés jegybankban ebből: Tartós társulási részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ebből: államkötvények ebből helyi önkormányzatok kötvényei 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely. 40

41 8a) melléklet a 7 /2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi vagyonkimutatása Megnevezés Előző évi állományi érték ezer forintban Tárgyévi állományi érték B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 0 0 I. Készletek II. Értékpapírok C) PÉNZESZKÖZÖK I. Hosszú lejáratú betétek II Pénztárak csekkek betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök 17 5 D) KÖVETELÉSEK I. Költségvetési évben esedékes követelések II Költségvetési évet követően esedékes követelések 97 III. Követelés jellegű sajátos elszámolások E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK G) SAJÁT TŐKE I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II.Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény H) KÖTELEZETTSÉGEK I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 191 II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK 17 5 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 88 41

42 8b) melléklet a 7 /2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi vagyonkimutatása Megnevezés Előző évi állományi érték ezer forintban Tárgyévi állományi érték ESZKÖZÖK ÖSSZESEN A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 0 I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Imm. javak értékhelyesbítése II.Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok 0 0 ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 2. Gépek, berendezések és felszerelések 0 0 ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 3. Tenyészállatok 4. Beruházások, felújítások 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés ebből tartós részesedés jegybankban ebből: Tartós társulási részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ebből: államkötvények ebből helyi önkormányzatok kötvényei 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely. 42

43 8b) melléklet a 7 /2015. (V.28. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi vagyonkimutatása Megnevezés Előző évi állományi érték ezer forintban Tárgyévi állományi érték B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 0 0 I. Készletek II. Értékpapírok C) PÉNZESZKÖZÖK I. Hosszú lejáratú betétek II Pénztárak csekkek betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök D) KÖVETELÉSEK 0 0 I. Költségvetési évben esedékes követelések II Költségvetési évet követően esedékes követelések III. Követelés jellegű sajátos elszámolások E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK G) SAJÁT TŐKE I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II.Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény -10 H) KÖTELEZETTSÉGEK I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 122 II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 43