BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE e Ft költségvetési bevétellel. é s e Ft költségvetési kiadással

Átírás

1 BODROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 6/2016. (IV.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSÁRÓL Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a évi gazdálkodás végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. I. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE 1. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési teljesítését e Ft költségvetési bevétellel e Ft finanszírozási bevétellel é s e Ft költségvetési kiadással e Ft finanszírozási kiadással állapítja meg Ezen belül: A működési célú bevételt A működési célú kiadásokat e Ft e Ft. Működési célú bevételek: Ebből: Intézményi működési bevételek Működési költségvetési támogatás Működési célú támogatás értékű bevétel ezer forintban ezer forintban ezer forintban

2 Működési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek 101 ezer forintban ezer forintban Működési célú kiadások: Ebből: A személyi juttatások kiadásait A munkaadókat terhelő járulékokat A dologi és folyó kiadásait Működési célú kiadásokat Ellátottak pénzbeli juttatása ezer forintban ezer forintban ezer forintban ezer forintban ezer forintban A felhalmozási célú bevételt ezer forintban Felh.célú támogatás ezer forintban A felhalmozási célú kiadást ezer forintban állapítja meg. Ebből: A felújítás összegét Beruházás összegét ezer forintban ezer forintban A finanszírozási bevételt ezer forintban ebből: - előző évi pénzm. igénybevétele ezer forintban - államháztart.belüli megelőlegezés 867 ezer forintban állapítja meg. A finanszírozási kiadást ezer forintban ebből: - hiteltörlesztés ezer forintban - államh.bel.tám.megel.v.fiz. 716 ezer forintban állapítja meg. 2. (1) A képviselő-testület az 1. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat bevételeit. (2) A képviselő-testület a 2. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat kiadásait. (3) A képviselő-testület a 3. melléklet szerint elfogadja az önkormányzat költségvetési finanszírozásának módját. (4) A képviselő-testület a 4-5. melléklet szerint elfogadja az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként, feladatonként. (5) Az önkormányzat évi teljesített költségvetési bevételeinek kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el. (5) Az önkormányzat évi teljesített költségvetési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.

3 (6) A képviselő-testület a 8. melléklet szerint elfogadja az önkormányzat költségvetési mérlegét. (7) A képviselő-testület a 9. melléklet szerint elfogadja az önkormányzat többéves kihatással járó számait, az EU által támogatott bevételeit a 10. melléklet, a közvetlen támogatásait a 11.melléklet alapján. 3.. Az önkormányzat évi maradvány kimutatása ezer forint.(13 m.) Az önkormányzat évi eredmény kimutatása -820 e Ft.(13/A m) 4.. Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 01. melléklet szerint ezer forint összegben hagyja jóvá. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 5. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. Bodrog, Szentgróti József alpolgármester dr. Lukács Zoltán jegyző A rendelet kihirdetve: Bodrog, dr. Lukács Zoltán jegyző

4 1.melléklet a(z) 6/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Bodrog község Önkormányzat bevételi forrásai főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben évi adatok ezer forintban mei teljesítés I. Intézményi működési bevételek készletértékesítés szolgált.ellenértéke tulajdonosi bevételek - ellátási díjak II. Közhatalmi bevételek összesen: Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forg.adó Áll.j.végzett iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek pótlékok, bírságok III. Működési célú támogatások államh.belülről Önkormányzatok költségvetési támogatása össz Helyi önk.műk.ált.támogatása Szociális, gyermekjóléti fel.tám Kulturális fel.tám Műk.célú központ.előir Helyi önk.kieg.tám Egyéb műk célú támogatások(fej.kez.elői, elk.áll.pénza.) IV. Felhalmozási bevételek Ingatlan(föld) eladás Egyéb tárgyi eszköz(busz) értékesítés 3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozamok) V. Felhalmozási célú támogatások államh.belülről fejezeti kezelésű előirányzatból egyéb felhalm.tám.mvh falug.busz VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - Működési célú pénzeszköz átvétel civil szervezettől Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) VII. Finanszírozási bevételek 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 2

6 2. melléklet a(z) 6/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Bodrog község Önkormányzatának évi költségvetés teljesítése Működési bevételek mei telj mei telj Intézményi működési bevétel Személyi juttatás Önkormányzat közhatalmi bevétele Munkaadót terhelő járulék Önkormányzat költségvetési támogatása Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú átvett pénzeszköz 101 Működési célú pénzeszköz átadás Egyéb működési célú támogatások Támogatásértékű műk.kiadás Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú bevételek összesen Tartalék Működési célú kiadások összesen Felhalmozási bevételek Működési kiadások Felhalmozási kiadások mei telj mei telj Önkormányzat felhalmozási bevétele Felhalmozási célú támogatások ezer Ft-ban Felhalmozási célú támogatás államházt.belülről Beruházások, felújítások Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Összes bevétel Összes kiadás

7 3.melléklet a(z) 6/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez évi Költségvetési hiány finanszírozásának módja Költségvetési hiány 1.Működési költségvetési hiány 1.1 Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek - Előző évek előirányzat-maradványának pénzmaradványának igénybevétele Működési célra mei telj Külső finanszírozásra szolgáló bevételek Hitelek - Működési célú hitelek felvétele 0 2. Felhalmozási költségvetési hiány 2.1 Belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek - Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Felhalmozási célra 2.2 Külső finanszírozásra szolgáló bevételek Hitelek - Felhalmozási célú hitelek

8 4. melléklet a(z) 6/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi felújítási és beruházási munkái Sorszám Fejújítási cél megnevezése Mód.előirány Teljesítés 1 Útfelújítás vsimajor Egyéb tárgyi eszköz beszerzés start Összesen:

9 Az önkormányzat évi felhalmozási kiadásai feladatonként 5. melléklet a(z) 6/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése mód.ei telj Cofog 1. Útfelújítás Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Összesen:

10 COFOG Intézmény i működési bevétel Önk. közhatalmi bevétele Támogatás bev. Kapott támogatás. Bevételek Felhalmozás i bevétel 6. melléklet a(z) 6/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Belső finansz szolg. bev.pénzm. igénybevét. Átvett pénzeszköz kölcsön Külső fin. szolg pénzügyi műv bev. adatok ezer Ft-ban Bevételek összesen Igazgatás Községgazdálkodás Önk.vagyon Szociális étkezés Víztermelés, kezelés, ellátás 0 Köztemető fenntartás 0 Finanszírozási műveletek Közmüvelődési intézmények 0 Sport 0 Közfoglalkoztatás Önkfelad elszámolásai Nem lakóingatlan bérbeadása 0 Gyermekvédelmi támogatás Falugondnok Összesen

11 7. melléklet a(z) 6/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés feladatonkénti kiadások Cofog Kiadások Kiadások Létszámkeret juttatások vfiz kiadások kiadás átad. juttatások kiadások Személyi Tartalék, hitel Dologi és folyó Támogatás-értékű Pénzeszk. Szoc.pénz. Felhalmozási Járulékok összesen Igazgatás Községgazdálkodás Közfoglalkoztatás Házi segítségnyújtás 0 Közművelődési intézmények Háziorvosi alapellátás Temető Szoc étkezés Közvilágítás Zöldterület kezelés Fogl.elősegitő Önk.vagyon Lakásfenntartási normatív Közutak Átmeneti segély Temetési segély 0 civil szervezetek tám. 0 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli Könyvtári szolgáltatások 0 jelzőrendszeres segitség Óvodai étkeztetés 0 Gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási helyi 0 Gyermekjólét Falugondnok Óvodai nevelés 0 Sport tevékenység 0 Fogorvos Házi segitségnyújtás Köztemetés Finanszírozási műveletek Családsegítés Összesen:

12 8. melléklet a(z) 6/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat költségvetési mérlege Bevételek 2015 Kiadások ezer Ft-ban Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások mei telj Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Működési célú módei. telj Működési célú Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Átvett pénzeszköz 101 Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok közhatalmi működési bevételei Dologi és folyó kiadások Előző évi maradvány átvétel Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési támogatás Egyéb működési célú támogatások Tartalékok Működési célú támogatás Összesen Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú Felhalmozás célú Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalm célú kapott támogatása Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsön visszatérülése Összesen Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Pénzügyi befektetések kiadásai Kamatkiadások 0 0 Pénzforgalm nélküli kiadások Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék Finanszírozási bevételek Finanszírozási célú kiadások Működési célú pénzmar.igénybevétel Államháztar.belül.megelől.vfiz Államháztart.belüli tám.megelől. 867 Felhalmozási célú hiteltörlesztés BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13

14 9.melléklet a(z) 6 /2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai 1) Felújítási feladatok 2) Fejlesztési kiadások év év év év évet követően 3) Hitel törlesztés ) Tartozások kötvénykibocsátásból 5) Egyéb

15 10.melléklet a(z) 6/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez EU támogatással megvalósuló programok, projektek támogatási bevételei Megnevezés módei. teljesítés 1. Falugondnoki busz támogatás MVH Összesen

16 Önkormányzat évi közvetett támogatásai 11. melléklet a(z) 6 /2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez A támogatás kedvezményezettje Civil szervezetek e Ft-ban Támogatás összege adatok e Ft-ban Egyéb kedvezmények Összesen 0 0

17 Bodrog Község Önkormányzata évi Eredménykimutatása Előző időszak Módosít ások Tárgyi időszak Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) (04= ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) (11= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) (16= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) (20= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04± ( )) Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 27 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) (28= ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) (33= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

18 Érték típus: Ezer Forint Bodrog Község Önkormányzata évi Könyviteli Mérlege 12.melléklet a(z) 6/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték ESZKÖZÖK 1 Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak értékhelyesbítése A/I. Immateriális javak összesen (1-3) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések,felszerelések,járművek Tenyészállatok Beruházások,felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II. Tárgyi eszközök összesen (5-10) Tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (11-13) Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15-16) 18 A) Nemzeti vagyonba tart.befekt.eszk.összesen ( ) B/I. Készletek B/II. Értékpapírok 21 B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 0 22 C/I. Pénztárak,csekkek C/II. Forintszámlák C) Pénzeszközök D/I/3 Költs.évben esedékes köv.közhat.bev D/I/6 Költs.évben esedékes köv.tul.bev D/I. Költségvetési évben esedékes követelések D/II/3. Költségvet.évet köv.esedékes köv.közh.bev D/II/02. Költs.évet köt.esedékes köv.kölcsön 30 D/II.Költségvetési évet köv.es.követelések D). Követelések E) Egyéb sajátos eszközoldali elsz F) Aktiv időbeli elhatárolások Eszközök összesen A+B+C+D+E+F FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke G/IV.Felhalmozott eredmény G/VI. Mérleg szerinti eredmény G) Saját Tőke H/I/3 Költs.évben esedékes kötelezettségek dol.kiad H/I/5 Költs.évben es.köt.egyéb mük.célú kiad H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 0 44 H/II/9 Költs.évet követően esedékes köt.fin.kiadásokra H/II Költségvetési évet köv.es.kötelezettségek H/III/1 Kapott előlegek H) Kötelezettségek I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások K/2 Költségek,ráford.passzív időbeli elhatárolása K) Passzív időbeli elhatárolások Források összesen G,H,I,K

19 Érték típus: Ezer Forint

20 Érték típus: Ezer Forint 13. melléklet a(z) 6/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Bodrog Község Önkormányzat évi Maradvány kimutatása Tárgyév Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) C) Összes maradvány