(6) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 5. melléklet tartalmazza.

Átírás

1 Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (V.14.) önkormányzati rendelete Dunaalmás Község nkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. ~ Dunaalmás Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló (1.29.) önkormányzatai rendelet végrehajtását: a) ezer Ft bevételi főösszeggel b) ezer Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja. 2. ~ () A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit az 1. melléklet tartalmazza. (2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait: a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait, az. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 2. melléklet tartalmazza. (4) A költségvetési hiány külső finanszírozását a 3. melléklet tartalmazza. (5) A költségvetési év fejlesztési céljait a 4. melléklet tartalmazza. (6) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 5. melléklet tartalmazza. 3. ~ (1) Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatait és a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet tartalmazza. (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint, ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési egyenleg összegét az 8. melléklet tartalmazza.

2 (4) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. ~ (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást a 9. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. (9) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. * (4) bekezdés a) pontja szerinti egyszerűsített mérleg kimutatást a. melléklet tartalmazza. (10) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. * (4) bekezdés a) pontja szerinti eredmény kimutatást a 12. melléklet tartalmazza. (11) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 13. melléklet tartalmazza. (12) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza. 4. * Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. llé Ar~ád dr. Kóij4q~mőke polgármester je A rendelet kihirdetve: július dr. őke L

3 1. melléklet a(z)./2016 (V...) önkormányzati rendelethez Dunaalmás Község Önkormányzatának évi bevételei forrásonként ~ MÓÍ~6~t. Előirányzat megnevezése Eloiranyzat ~.. ~. ~Teljesites eloiranyzat ~. Helyi adók Átengedettközponti adók ebből gépjárműadó Adópótlék, adóbírság St Közhatalmi bevételek Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Jill Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen Helyi önkormányzat működésének altalanos tamogatasa Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása Szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Közművelődési feladatok támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működési tamogatasa Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből elkülönített állami pénzalapok Működési célú támogatások allamhaztartason belulrol osszesen Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások osszesen Költségvetési bevételek Teljesítés 99,7% 95,4% 99,6% 96,2% 78,2% 97,3% 92,3% 93,2% 93,7% 93,9% 96,1% 1~ 1

4 27. Előző évi költségvetési maradványana igénybevétele 28. Államháztartáson belüli megelolegezesek 29. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MNDÖSSZESEN ,3% Dunaalmás Község Önkormányzatának évi kiadásai forrásonként Eredeti Modositott Sorszam Elotrányzat megnevezese. ;«~... ;..; - Teljesites Teijesites eloiranyzat eloiranyzat Személyi juttatások 25 7~ ,88% Választott tisztségviselők 8215% juttatásai Munkaadókat terhelő járulékok ,98% es szocialis hozza)arulasl ado Személyi juttatások összesen ,07% Készletbeszerzés ,06% Kommunikációs szolgáltatások ,23% Egyéb szolgáltatások kiadásai ,93% Kiküldetési kiadások Egyéb dologi kiadások ,95% Dologi kiadások összesen ,02% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,89% Egyéb működési célú kiadások ,25% Beruházások ,02% Felújítások ,88% Költségvetési kiadások ,05% Államháztartáson belüli ,85% megelolegezesek visszafizetese Központi irányító szervi ,93% tamogatasok folyositasa Finanszírozási kiadások ,77% KADÁSK MNDÖSSZESEN ,20%

5 2. mellékleta(z)./2016.(vll...) önkormányzati rendelethez Költségvetési hiány belső finanszírozása Előiráúyzat mégnee~ése, Felhalmozási célú pénzmaradvány Működési célú pénzrnaradvány Összesen Felhalmozási kiadás Működési célú pénzmaradvány átadás Összesen : : Erédeti. Módosított..... ;!-- ~. Teljesites eloiranyzat eloiranyzat 3. mellékleta(z) /2016.(Vll...) önkormányzati rendelethez Költségvetési külső finanszírozása Előirányzat megnevezése 1. Működési célú likvidhitel 2. Működési célú hitelfelvétel 3. Összesen 4. Működési kiadás 5. Összesen Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 4. melléklet a(z) /2016.(Vl...) önkormányzati rendelethez Dunaalmás Község Önkormányzatának évi felújítása! és beruházásai Eredeti Módosított Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat Teljesítés mmateriális javak beszerzése 1. (HUSK) ngatlanok beszerzése, létesítése (KÖZP) 3. nformatikai eszközbeszerzés Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Beruházási célú előzetesen 5. felszámított általános forgalmi adó Beruházások összesen ngatlanok felújítása Felújítási célú általános forgalmi 8. adó Felújítások összesen Beruházások felújítások 10. összesen

6 5. melléklet a(z).../2016. (V...) önkormányzati rendelethez Tartalékok Előirány~at~ Sors~ám.. iiiegnevézése ~.ErédetF. Módosított Teljesites eloiranyzat eloiranyzat. - Általános tartalék Céltartalék Összesen melléklet a(z)..../2016. (V...) önkormányzati rendelethez Dunaalmás Község Önkormányzatának éves létszám-előirányzatának teljesítése költségvetési szervenként, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatának teljesítése ntézmény és szakfeladat Sorszam. megnevezese Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Kék Duna Óvoda 3. Védőnői ellátás 4. Közművelődés, kön tár 5. Közsé azdálkodás 6. Összesen 7. Közfo lalkoztatottak létszáma Teljesített előirányzat fő Kék Duna Óvoda bevételei, és kiadásai Előirányzat megnevezése Köznevelési feladatok 1. támo atása 2. Őnkormán zati támo atás Finanszírozási bevételek 3. összesen 4. Személ i uttatások 5. Szociális hozzáárulási idő 6. Készletbeszerzés 7. Kommunikációs szol áltatások 8. Szol áltatási kiadások Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés Teljesítés ,00% ,81% ,93% ,87% ,91% ,04% 33 97,06% ,00% 14

7 9. Kiküldetések 3 3,00% 10. Egyéb dologi kiadások 75 95% Dologi kiadások ,13% Költségvetési kiadások ,27% Védőnői szolgálat bevételei és kiadásai Eredeti Módosított. Eloiranyzat. megnevezes :. eloiranyzat. eloiranyzat. ;;.. Teljesites ~ Teljesites Működési célú pénzeszközátvétel ,00% Önkormányzati támogatás 0,00% Bevételek összesen ,00% Személyi juttatások ,39% Szociális hozzájárulási adó 99,28% Dologi kiadások ,01% Tárgyi eszköz beszerzés 97,58% Kiadások összesen ,62% Művelődési ház bevételei és kiadásai Előirányzat Eredeti Módosított megnevezése előirányzat előirányzat Teljesítés Teljesítés 1 Kulturális feladatok támo atása 2 Önkormányzati támo atás 3. Bevételek összesen ,00% ,00% ,00% 4. Személ i uttatások ,00% 5. Szociális hozzájárulási adó ,78% 6. Dob i kiadások ,87% 7. Beruházások ,71% 8. Kiadások összesen ,36%

8 8. mellékleta(z) /2016. (V...) Költségvetési egyenleg önkormányzati rendelethez Mégnevezés Előirányzat főöiszege.. eft Te~jesí~: Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Egyenleg mellékleta(z) /2016.(V...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat adósságállománya Megnevezés Előirányzat összege (eft) 1. Működési célú hitel Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban 1. Megnevezés Hitelek állománya január 1-én Előirányzat összege eft) mellékleta(z) /2016.(V...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások évben Bevétel jogcíme Tervezett támogatás (e Ft Tényleges támogatás eft 1 Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2 Helyi iparűzési adóból biztosított kedvezmény 3. Helységek hasznosítása utáni

9 F 4. kedvezmény Kedvezmények összesen mellékleta(z) /2016. (V...) Önkormányzati rendelethez Dunaalmás Község Önkormányzat konszolidált mérlege évre Állomány. Állomány. Megnevezés targyev targyév.e1ejéh~ ~ ~yégéfl; mmateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök 4. A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Készletek Értékpapírok B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök Hosszú lejáratú hitelek Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák, devizaszámlák degen pénzeszközök C)Pénzeszközők D/) Költségvetési évben esedékes kovetelesek Forgótőke elszámolása 4Z~ D) Követelések E) Egyéb Sajátos eszközoldali 4169 elszámolások F) Aktív időbeli elhatárolások 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN G) Saját tőket H) Kötelezettségek ) Egyéb sajátosforrásoldali elszámolások ]) Kincstári szám lavezetéssel kapcsolatos elszám olások K) Passzív időbeli elhatárolások FRRÁSK ÖSSZESEN

10 12. melléklet a /2016.(Vll».) Önkormányzati rendelethez Dunaalmás Község Önkormányzat konszolidált eredmény kimutatása évre Me~n~e~és.. 1. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítésének 2. nettó árbevétele Tevékenység egyéb nettó 3. eredményszemléletű bevétele Tevékenységek nettó eredm ényszem léletű 4. bevétele L Aktivált saját teljesítmények értéke 0 Központi működési célú támogatás 6. eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások 7. eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű 8. bevételek ll Egyéb eredményszemléletű bevételek Anyagköltség génybevett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 13. Eladott szolgáltatások értéke 14. V. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások Vt Értékcsökkenési leírás VÍL Egyéb ráfordítások A) Tevékenységek eredménye Kapott osztalék 23. Kapott kamatok Viii. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű 24. bevételei 25. X. Pénzügyi műveletek ráfordításai 26. B) Pénzügyi műveletek eredménye 27. C) Szokásos eredmény X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek XL Rendkívüli ráfordítás 30. D) Rendkívüli eredmény E) Mérleg szerinti eredmény

11 13. melléklet a /2016.(Vll...) Önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások részletezése évben hosszú lejáratú hitel felvételről nem döntött az önkormányzat évi hosszú lejáratú kötelezettség záró állománya: 0 Ft 14. melléklet a /2016.(Vll...) Önkormányzati rendelethez Dunaalmás Község Önkormányzatának vagyonkimutatása

12