Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

Átírás

1 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével Nyárlőrinc Községi Önkormányzat évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. (1) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót bevételi forrásonként az 1. számú, kiadási feladatonként a 2. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá: e/ft-ban Megnevezés Működési célú Felhasználási Összesen célú Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg Tárgyévi költségvetési bevételi 7főösszeg (2) Az engedélyezett állományi létszám 65 fő, ebből közfoglalkoztatott 43 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 65 fő, ebből 41 fő közfoglalkoztatott. 2. A Képviselő-testület az 1. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3. Az 1. -ban megállapított Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bevételei közül az intézményi bevételeket a 1.1. számú melléklet tartalmazza. 4. A Képviselő-testület a 2017 évi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kiadási főösszegei forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet szerint fogadja el. 5. A 4. -ban megállapított Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kiadásai közül az intézményi kiadásokat a 2.1. számú melléklet tartalmazza.

2 6. A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételeit az 1.2. számú, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a kiadásait a 2.2. számú mellékletek szerint fogadja el. Az EU-s támogatásokkal megvalósuló felhalmozási bevételeket és kiadásokat az 3. számú melléklet tartalmazza. 7. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési maradványát e/ft összeggel a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. - az Önkormányzat maradványa e/ft - a Polgármesteri Hivatal maradványa e/ft 8. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 9. Ez a rendelet május 29-én 17óra 55 perckor lép hatályba. Nyárlőrinc, május 29. Pénzváltó István polgármester Zayzon Jenőné jegyző A rendelet kihirdetésének időpontja: május 29-én 17 óra 55 perc. Zayzon Jenőné jegyző

3 1. sz. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE Bevételek A B C D E MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS 1 MEGNEVEZÉS VÁLTOZÁS ELŐIRÁNYZAT () 2 3 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Működési célú támogatás államháztartáson belülről Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevétel I. Bevétel összesen II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 10 Intézményi működési bevétel Finanszírozási bevétel II. Bevétel összesen Mindösszesen 14 Működési célú támogatás államháztartáson belülről Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevétel Mindösszesen

4 1.1. sz. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE A B C D E MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT 1 MEGNEVEZÉS VÁLTOZÁS ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS () 2 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Kötelező feladatok 3 Köztemető fenntartás 4 Intézményi működési bevétel Ifjúság egészségügyi gondozás 6 Működési célú támogatás államháztartáson belülről Önkormányzatok elszámolásai 8 Működési célú támogatás államháztartáson belülről Háziorvosi szolgálat Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás államháztartáson belülről Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás államháztartáson belülről Közfoglalkoztatás Működési célú támogatás 16 államháztartáson belülről Adó kiszabása és beszedése 18 Közhatalmi bevétel Ingatlanok bérbeadása, hasznosítása 20 Intézményi működési bevétel Szociális étkezés Intézményi működési bevétel Önként vállalt feladatok 24 Gyermekvédelmi ellátások Veszélyes hulladék szállítás 26 Intézményi működési bevétel Mezei őrszolgálat Működési célú támogatás 28 államháztartáson belülről Finanszírozási bevétel Intézményi működési bevétel Előző évi maradvány Nyári diákmunka Működési célú támogatás 33 államháztartáson belülről

5 1.1.sz. melléklet 2. oldal A B C D F 34 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 35 Közművelődési intézmények működtetése 36 Intézményi működési bevétel Intézményi működési bevétel Finanszírozási bevétel Előző évi maradvány Munkahelyi étkeztetés 41 Intézményi működési bevétel Egyéb étkeztetés 43 Intézményi működési bevétel Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 45 Intézményi működési bevétel Folyóirat kiadás Intézményi működési bevétel I. Összesen Működési célú támogatás államháztartáson belülről Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevétel Előző évi maradvány I. Összesen II. Összesen 56 Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevétel Előző évi maradvány II. Összesen Mindösszesen Működési célú támogatás államháztartáson belülről Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevétel Előző évi maradvány Mindösszesen

6 1.2. sz. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE A B C D E MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS 1 MEGNEVEZÉS VÁLTOZÁS ELŐIRÁNYZAT () 2 Felhalmozási bevétel 3 Kölcsöntörlesztések Ingatlan értékesítés Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7 Dózsa Gy. Utcai járda felújítása Óvoda felújítása, bölcsőde kialakítása Községi Imaház felújítására ávett pénzeszköz Mindösszesen

7 2. sz. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE A B C D E MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS 1 MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT () VÁLTOZÁS ELŐIRÁNYZAT 2 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 3 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Finanszírozási kiadások Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadás I. Összesen II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 14 Személyi juttatások szociális 15 hozzájárulási adó Dologi kiadás Felhalmozási kiadás II. Összesen Mindösszesen 20 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Finanszírozási kiadások Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadás Mindösszesen

8 2.1. sz. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE A B C D E F MÓDOSÍTOTT EREDETI TELJESÍTÉS 1 MEGNEVEZÉS VÁLTOZÁS ELŐIRÁNYZAT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT () 2 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Kötelező feladatok 3 Általános tartalék Céltartalék Egyéb működési célú kiadás Finanszírozási kiadás Intézményi finanszírozás Előző évi támogatási előleg visszafizetése Dologi kiadások Veszélyes hulladék begyűjtése 11 Dologi kiadás Zöldterület kezelés 13 Dologi kiadás Közutak üzemeltetés 15 Dologi kiadás Köztemető fenntartása 17 Dologi kiadás Közvilágítás 19 Dologi kiadás Háziorvosi szolgálat Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Védőnői szolgálat Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Fogászati ellátás 29 Dologi kiadás Szociális étkezés Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás

9 2.1.sz. melléklet 2. oldal A B C D E F 34 Települési támogatás 35 Ellátottak pénzbeli juttatása Közfoglalkoztatás 37 Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Kerékpárút üzemeltetése 41 Dologi kiadás Könyvtári szolgáltatások 43 Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 47 Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ifjúság egészségügyi ellátás 51 Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Szünidei étkezés 54 Dologi kiadás Önként vállalt feladatok 56 Város és községgazdálkodás 57 Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Mezei őrszolgálat 61 Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ingatlanok üzemeltetése 65 Dologi kiadás Bursa támogatás 67 Egyéb működési célú kiadás Tanyagondnoki szolgáltatás 69 Dologi kiadás Finanszírozsái kiadás 71 Értékpapír vásárlás Nyári diákmunka 73 Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Civil szervezetek támogatása 76 Egyéb működési célú kiadás

10 2.1.sz. melléklet 3. oldal A B C D E F 77 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 78 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Munkahelyi étkeztetés 82 Dologi kiadás Nem lakóingatlan bérbeadása 84 Dologi kiadás Községgazdálkodási szolgálat Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Tanyagondnoki szolgáltatás Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Közművelődési intézmények működtetése Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Sport létesítmények működtetése Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Folyóirat kiadás 102 Dologi kiadás Egyéb étkezés 104 Dologi kiadás

11 2.1.sz. melléklet 4. oldal 105 A B C D E F I. Összesen 106 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Finanszírozási kiadás Általános tartalék Céltartalék I. Összesen II. Összesen 116 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás II. Összesen Mindösszesen 121 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Finanszírozási kiadás Általános tartalék Céltartalék Kiadások mindösszesen

12 EREDETI 1 MEGNEVEZÉS VÁLTOZÁS ELŐIRÁNYZAT () sz. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE A B C D E MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Beruházások TELJESÍTÉS 4 Tárgyi eszköz beszerzés ASP pályázat keretében számítógép beszerzés Játszótér kialakítása Külterületi út tervezési díja, kitűzése Rendezési terv módosítása Közvilágítás bővítése Temető kerítésének felújítása Összesen Felújítás 13 Útfelújításhoz, munkagép vásárláshoz önerő Rákóczi utca felújításának műszaki ellenőrzése Polgármesteri Hivatal felújítása Fogászati rendelő felújítása Községi Imaház felújítása Óvoda felújítása Dózsa Gy. Utcai járda felújítása Polgármesteri Hivatalnál bejárati ajtó cseréje Sportcsarnoknál szellőző ventilátor felszerelése Iskola utcai szolgálati lakásnál két nyílászáró 22 cseréje Játszótér kialakítása Térfigyelő kamerarendszer felújítása Összesen Egyéb felhalmozási kiadások 27 Első lakáshoz jutók támogatása Nyárlőrinci Református Egyház részére visszatérítendő támogatás Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére visszatérítendő támogatás Összesen Katolikus Egyház támogatása I. Összesen Felhalmozási célú támogatás II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 35 Tárgyi eszköz beszerzés II. Összesen Felhalmozási kiadások mindösszesen

13 3. sz. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ ÉVI PROJEKTEK A B C D E 1 BEVÉTELEK 2 MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT () VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS 3 BEVÉTELEK 4 Óvoda felújítás Bevételek összesen KIADÁSOK 7 Óvoda felújítás Kiadások összesen ,

14 4.sz.melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNY KIMUTATÁSA Ezer forint A B 1 MEGNEVEZÉS ÖSSZEG 2 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege A) Alaptevékenység maradványa Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 11 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 14 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege 0 15 B) Vállalkozási tevékenység maradványa 0 16 C) Összes maradvány D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 0 20 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0

15 5.sz.melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI 1 2 A B C D E F G H A támogatás kedvezményezettje (fő) Adóelengedés Jogcím (jegllege) Összege Adókedvezmény (halasztás) Jogcím (jellege) Összege Jogcím (jellege) Egyéb Összege Összesen (e/ft-ban) Komm. adó Pótlék - - Gépjármű adó Iparűzési adó - - Építmény adó - Gépjármű adó Iparűzési adó Építmény adó Komm. Adó Pótlék Szociális étkezés A táblázatban szereplő kedvezményekben csak azok az adózók részesülhettek, akiknek az adó megfizetése illetve egyösszegű teljesítése saját és közeli hozzátartozójának megélhetését súlyosan veszélyeztette.jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodása esetén kivételes esetben adható adókedvezmény (fizetési halasztás) illetve pótlék vagy bírság elengedése, ha a gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.

16 6.sz.melléklet NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI VAGYONÁNAK BEMUTATÁSA 1 2 A B C D E MEGNEVEZÉS KONSZOLIDÁLÁS FORGALOM- KÉPTELEN TÖRZSVAGYON KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES FORGALOM- KÉPES 3 A/I. Immateriális javak A/II. Tárgyi eszközök A/III. Befektetett pénzügyi eszközök A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott 6 eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 7 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 9 FORGÓESZKÖZÖK C/II Pénztárok csekkek, betétkönyvek C/III-IV Forintszámlák és Devizaszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes 14 követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI 17 ELSZÁMOLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

17 1 2 3 TÁRGYÉVI NYITÓ ÁLLOMÁNY Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés ÖSSZES NÖVEKEDÉSE Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Egyéb csökkenés ÖSSZES CSÖKKENÉS BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN sz.melléklet NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI VAGYONÁNAK VÁLTOZÁSA e/ft-ban A B C D E F G MEGNEVEZÉS GÉPEK, KONCESSZIÓBA, INGATLANOK, IMMATERIÁLIS BERENDEZÉSEK, BERUHÁZÁSOK VAGYONKEZELÉS VAGYONI ÉRTÉKŰ JAVAK FELSZERELÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK BE ADOTT JOGOK JÁRMŰVEK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN TERV SZERINTI CSÖKKENÉS NYITÓ ÁLLOMÁNYA Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS ZÁRÓ 19 ÁLLOMÁNYA ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE TELJESEN (0-IG) LEÍRT ESZKÖZÖK 22 BRUTTÓ ÉRTÉKE

18 6.2.sz.melléklet NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖKORMNYZAT ÉVI VAGYONÁNAK BEMUTATÁSA AZ INGATLANVAGYON KATASZTERI NYILVÁNTARTÁS ALAPJÁN 1 A B C D E F G H MEGNEVEZÉS INGATLAN SZÁMA FÖLDRÉSZLET TERÜLETE KÖNYV SZERINTI SZÁMA KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ ÉRTÉK BECSLÉS SZERINTI SZÁMA BECSÜLT ÉRTÉK 2 DB HA M2 DB DB 3 Rendezett összes ingatlan Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok Állomány összesen Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok sorból: belterület külterület sorból: forgalomképtelen korlátozottan forgalomképes forgalomképes Beépítetlen terület összesen sorból: 100%-os saját tulajdon más önkormányzattal közös tulajdon egyéb közös tulajdon Beépített terület összesen sorból: 100%-os saját tulajdon más önkormányzattal közös tulajdon egyéb közös tulajdon más tulajdonos által beépített Egyéb önálló ingatlan összesen sorból: 100%-os saját tulajdon más önkormányzattal közös tulajdon egyéb közös tulajdon sorból: önk.településen kívül fekvő ingatlan műemléki védettségű

19 7. sz.melléklet NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÖSSZES BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1 BEVÉTELEK A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS 2 Működési költségvetés Működési célú támogatás államháztartáson belülről ebből: - elkülönített állami pénzalaptól társadalombiztosítási pénzügyi alapból 6 Finanszírozási bevétel 7 Közhatalmi bevétel 8 Intézményi működési bevétel 9 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül és kívül Előző évi maradvány 13 Bevételek összesen KIADÁSOK 15 Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 19 Egyéb működési célú kiadás 20 Ellátottak pénzbeli juttatása 21 Finanszírozási kiadások 22 Tartalékok 23 Felhalmozási költségvetés 24 Beruházások 25 Felújítások 26 Egyéb felhalmozási kiadások 27 Kiadások összesen ,

20 8.sz.melléklet NYÁLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE A B 1 MEGNEVEZÉS ÖSSZEG 2 Pénzkészlet tárgyidőszak elején Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Devizabetét számlák egyenlege Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege Valutapénztárak egyenlege - 7 Pénzkészlet összesen Bevételek Kiadások Pénzkészlet tárgyidőszak végén Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi zámlák egyenlege 11 (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Devizabetét számlák egyenlege Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege Valutapénztárak egyenlege - 15 Pénzkészlet össesen