A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének

Átírás

1 Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2010. (.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.12.) rendeletének módosításáról Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján a évi költségvetésről szóló rendeletét (továbbiakban: kt. rendelet) az alábbiak szerint módosítja 1.. A kt. rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének - bevételi és kiadási főösszegét e Ft ezen belül - felhalmozási célú bevételt e Ft - felhalmozási célú kiadást e Ft Ebből: - a beruházások összegét e Ft - a felújítások összegét e Ft - fejlesztési célú.peszk átadás e Ft - fejl. Célú hiteltörl: e Ft - Működési célú bevételt e Ft - Működési kiadást e Ft Ebből: - személyi jellegű kiadások e Ft - munkaadókat terhelő járulékok e Ft - dologi jellegű kiadások e Ft - műk. célú pénzeszköz átadás, e Ft - rendszeres és eseti pénzellátások e Ft - tartalék, céltartalék e Ft - önkormányzat költségvetési létszámkerete 33 fő 1 - közcélú foglalkoztatottak éves létszám-a 16 fő -közhasznú foglalkoztatottak éves létszám-a 5 fő 2. (1) A kt. Rendelet 5. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. (3) A képviselő-testület a fejlesztési; felhalmozási és felújítási kiadásokat e Ft-ban hagyja jóvá az 5. és 6. számú melléklet részletezése szerint. 3.. (1) A rendelet 1,2,3,4,5,6,8,12 számú melléklete helyére ezen rendelet 1,2,3,4,5,6,8,12 számú melléklete lép. (2) A rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 1 Ebből 2 fő településőr

2 2 Vaszar, szeptember Varga Péter Pfilfné Bagics Judit polgármester körjegyző A rendelet kihirdetve: Vaszar, szeptember. Pfilfné Bagics Judit körjegyző

3 3 Bevételek alakulása (A) 1. melléklet a /2010.(IX...) önkormányzati rendelethez Eredeti Módosít Ebből fejl célú ott ei. bev. (D) (B) ( C) 1. Intézményi működési bevételek (ebből áfabevétel 2240 e) 0 2. Önk. Sajátos működési bevételei 3 Terembérlet Helyi adók /1 - kommunális adó /2 - iparűzési adó Átengedett központi adók /1 - SZJA helyben maradó része /2 - SZJA jövedelemkülönbség mérséklése /3 - gépjárműadó Bírságok, pótlékok, sajátos bev Kamatbevétel, 7 árfolyamnyereség Egyéb sajátos bevétel (hírdetési díj, internet) Egyéb saját bevétel (Bursa visszaut., Gyerektartás, üvegkár) Termőföld bérbeadás Közvetített szolgáltatás (melyből áfa 250 e) I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkorm. Költségvetési támogat. 1/1 Normatív támogatások /2 Központosított ok /5 Normatív kötött felh. Tám /6 Fejl. Célú támogatások Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk ért Önkorm. Sajátos felhalm és tőkebev Felhalm. bevételek összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú peszk. átv Felhalm.célú peszk. átv Átvett pénzeszk. összesen: V. Támogatási kölcsönök 1. visszatérülése Értékpapír ért. bev VI. Hitelek 1. Műk. célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány Összesen:

4 4 Eredeti (B) 2. melléklet a../2010. (..) önkormányzati rendelethez Módosított Előirányzat ( C ) Normatív támogatás év (A) Létszám mutató alapján: 1. Településüzemeltetési, ig. sportfel Lakott külterület Összesen: Feladatmutató alapján: 1 Körjegyzőség alaphj Körjegyzőség ösztönző hozzáj Pénzbeni és természetbeni szoc Közcélú Jövedelempótló tám. kieg Szociális étkeztetés Iskolai oktatás Napközi foglalkozás Kedvezményes étkeztetés évf. kedvezményes étk Ált. hj. tankönyvhöz Ingyenes tankönyvellátás SNI normatíva Összesen feladatmutató alapján: Átengedett központi adók: 1 SZJA 8 % Település diff. szja kieg Összesen Központosított : 1 Prémiumévek program évi keresetkiegészítés decemberi keresetkiegészítés Iskola tető felújítás Nyári gyermekétkeztetés Összesen

5 3. melléklet a /2010. (..) önkormányzati rendelethez Vaszar község önkormányzata évi működési kiadásai e Ft Kiadás M.adókat Személyi terh. Dologi Ellátottak pénzbeni Kölcsön Létszám- Megnevezés összesen kiadás Járulékok kiadások juttatásai nyújtás keret I. Igazgatási kiadások II. Működési jellegű feladatok Ebből: 1. Város- és községgazdálkodás Közcélú foglalkoztatás Közvilágítás Élelmezési konyha Közhasznú munkavégzés Köztemető fennt.kiad Művelődési ház Óvoda Védőnői szolgálat Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Eseti gyermekvédelmi támogatás (július, november) Rendelkezésre állási támogatás Rendszeres szociális segély Temetési segély Átmeneti segély Közgyógyellátás Mozgáskorlátozott támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb eseti pénzbeni támogatás Lakásfenntartási támogatás Támogatási kölcsönök nyújtása 360 Összesen I.-II * ebből két fő településőr

6 6 4. melléklet a../2010. (..) önkormányzati rendelethez Vaszar község Önkormányzatának évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Sorszám Intézmény megnevezése Költségvetési kiadás Bevétel Kiadásból Működési felhalmozási Kiadás Személyi jell. Munkaadót Dologi Összesen kiadások terh. jár. kiadások Fejlesztési Létszám Leépítés Létszámkeret Költségvetési támogatás Önállóan működő és 1. gazdálkodó intézmény - körjegyzőség Önállóan működő intézmény - Ihász Gábor Általános Iskola * * prémiumévek program miatt

7 2010. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások e Ft 5. melléklet a /2010.(.) önkormányzati rendelethez Megnevezés ( A ) Eredeti ( B ) Módosított ( C ) 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önk-i bev Átvett peszk. felhalmozási célra Önkormányzat Intézmények Felhalmozási célú visszatérítések Központosított ok fejlesztési bevételei Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú kötvény Előző évi felhalm. célú pénzmaradv. 0 0 Bevételek összesen (1-10) Intézmények felhalm.célú kiadásai Önk. felújítási kiadásai Önk. fejlesztési kiadásai Fejl. célú hiteltörl, kamat Felhalm. célú általános tartalék Felhalm. célú tartalék Felhalm. célú év terv. maradv Fejl. célú pénzeszk. átadás Kiadások összesen (1-8)

8 Vaszar Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai Sorszám (A) Feladat megnevezése (B) Összesen ( C ) 6. melléklet a../2010.(.) önkormányzati rendelethez Előző év végéig (D) (ezer forintban) Módosított ( E ) 1 Falumonográfia Fűnyíró, ágaprító Sportpálya korlát Mérleg (2 db védőnői szolgálat) Mobi Model digitális írásvetítő TIOP pályázat Felhalmozási kiadás összesen (1+ 8): Ravatalozó felújítás Pályázatírási díj, műszaki ellenőrzés Iskola tető felújítás Útkarbantartás Hősi halottsíremlékek felújítása, temetői nagykereszt helyreállítása Iskola vakolás, színezés Felújítási kiadások (10+ 15) Takácsinak pe. Átadás (Óvoda tető felújítás) Óvoda ivókút, öltözőszekrény felújítás Vízitársulat működtetői vagyon Fejlesztési célú pénzeszköz átadás év: Összes fejl. célú kiadás ( ) fejl. Célú hiteltör. (iskolabusz, egészségház) További évi számított (F )

9 7. melléklet a /2010.(.) önkormányzati rendelethez Működésre átadott pénzeszközök (A) Teljesítés (B) Vaszari SE támogatása 500 Háziorvos részére eü ellenőrzésért 108 LEADER hozzájárulás 15 Rendőrségnek peszk átadás 60 Nagytérségi Hulladékgazdálkodó 488 Töosz tagdíj 32 Vízitársulat 282 Takácsi Óvoda 635 Közmunka program támogatása 64 Településőr pályázat elszámolás 56 Mindösszesen: Az önkormányzat működési és fejlesztési célú kiadásainak és bevételeinek várható alakulása években 8. melléklet a /2010.(..) önkormányzati rendelethez 2010 Eredeti 2010 Módosított Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzeszköz átvétel Nomatív hozzájárulás, szja bevételek Támogatási kölcsön visszatérülés Hitelfelvétel Pénzmaradvány Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési, fenntartási kiadások Működési célú pe. átadás Működési kiadások összesen: Beruházások Fejlesztési pénzeszköz átadás Felújítások: Tartalék Kiadások összesen:

10 melléklet a /2010.(.) önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzatának mérlege év Eredeti (B) (ezer Ft) Módosított ( C ) Bevételek (A) Normatív állami támogatás Átengedett megosztott bevételek Átvett pénzeszköz Saját bevétel Felhalmozási bevételek Hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány Mindösszesen: Kiadások Működési kiadások Működésre átadott pénzeszközök Fejlesztésre, gép, berendezés vásárlásra Felújítás Fejlesztési célú hiteltörlesztés Fejl.-re átadott peszk Tartalék, céltartalék Mindösszesen: Költségvetési hiány kimutatása 1 Működési kiadások Működésre átadott pénzeszközök Fejlesztés, felújítás Fejlesztési célú hiteltörlesztés Fejlesztési célú pe. átadás Tartalék Kiadás mindösszesen (1+...6) Normatív támogatás Átengedett bevételek Átvett pénzeszköz Saját bevétel Felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen (8+..12) Költségvetési hiány (13-7) 409 Megnevezés (A) Működési célú (B) Felhalmozási célú ( C ) Összesen (D) 1 Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanaszírozási pénzügyi műveletek bevétele Finanszírozási pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 Finanszírozási pénzügyi műveletek eredménye Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen

11 11 Indoklás Vaszar Község Önkormányzata költségvetési rendeletének módosításához A költségvetési rendelet módosítását az időközben eltelt változások indokolják. Ennek keretében a bevételi és kiadási főösszeg e Ft-ra módosul, vagyis e Ft-tal csökken. Kiadások: Az iskola alsó valamint az iskola felső szakfeladaton a karbantartási kiadások csökkentésre kerültek e Ft-tal. A fejlesztési kiadások közé beállításra került az iskola vakolásának, színezésének költségei, amely e Ft. Az iskola szakfeladaton beállításra került a prémiuméves dolgozó tárgyévi bérének és járulékainak költsége, amely 758 e Ft. Város- és községgazdálkodás szakfeladaton emelésre került a telefondíj 80 e Ft-tal, az üzemeltetési kiadások 300 e Ft-tal kerültek csökkentésre. Ezen összegek az időarányos teljesítések alapján kerültek beállításra. A karbantartási kiadások csökkentésre kerültek e Ft-tal, mert az itt betervezett közúti táblák kiadásai kisebb mértékűek lesznek. Művelődési ház szakfeladaton emelésre került a telefondíj 50 e Ft-tal, az Igazgatás szakfeladaton a kommunikációs szolgáltatás 32 e Ft-tal. Ezen kiadások a teljesítésekhez kerültek beállításra. A szociális kiadások az időarányos teljesítések arányában kerültek emelésre, illetve csökkentésre. Az alanyi ápolási díj csökkentésre került e Ft-tal, a járulékai 368 e Ft-tal, mivel a betervezetthez képest csökkent a jogosultak száma. A rendelkezésre állási támogatás növelésre került 901 e Ft-tal, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 660 e Ft-tal a megnövekedett igény miatt. Beállításra került az 1 fő részére kifizetett pénzbeli kártérítés összege, amely 66 e Ft. A lakásfenntartási támogatás 800 e Ft-tal megemelésre került a magas időarányos teljesítés miatt. A közhasznú munkavégzés szakfeladaton beállításra került 5 fő 3 havi bére, amely e Ft, valamint járulék költségei 298 e Ft. A dologi kiadások közé betervezésre kerültek az eszközbeszerzés költségei, amely 55 e Ft. A fejlesztési célú pénzeszközátadások közé beállításra került az Óvoda tető felújításához kapcsolódó műszaki ellenőrzés díja, amely 50 e Ft. A fejlesztési kiadásoknál növelésre került a Falumonográfia többletköltsége, amely e Ft. A fűnyíró beszerzés az időarányos teljesítéshez került csökkentésre 300 e Ft-tal. Az útkarbantartási kiadások csökkentésre kerültek e Ft-tal, a tervezési díjra, műszaki ellenőrzésre betervezett költségek pedig 900 e Ft-tal. A fejlesztési kiadásokból kivételre kerültek a ravatalozó bővítés költségei (3.121 e Ft), valamint az EMVA pályázat kiadásai (5.528 e Ft). Ezen kiadások a tárgyévben nem fognak jelentkezni. Bevételek: A központosított növelésre került 253 e Ft-tal, amely a prémiuméves dolgozó bérének és járulékának 1 havi összege, hiszen a tárgyévben csak a szeptemberi bér kerül visszaigénylésre a negyedéves utólagos elszámolás miatt.

12 A fejlesztési célú pénzeszközátvétel csökkentésre került a betervezett EMVA pályázat bevételeivel, ami e Ft. Beállításra került a falumonográfia készítésre kapott lakossági támogatás, amely 200 e Ft. 12 A működési célú pénzeszköz átvételnél beállításra került a Munkaügyi Központtól közhasznú foglalkoztatásra járó bevétel, ami e Ft. Beállításra került az Óvoda évi költségvetési beszámolójában szereplő, önkormányzatunkat az elszámolás alapján megillető többlettámogatás. Ennek 115 e Ft-os összegét Takácsi Önkormányzata a beszámoló lezárását követően visszautalta számlánkra. Csökkentésre került Gecse Önkormányzat körjegyzőségi támogatása 480 e Ft-tal. Beállításra került az eseti gyermekvédelmi támogatásban részesülők után járó normatíva összege, amely Ft-tal emelte az ot. Ennek egy részét már megkapta önkormányzatunk, másik részét a tényleges novemberi kifizetés után kerül visszaigénylésre. Az időarányos teljesítéseket figyelembe véve növelésre került a kamatbevétel 200 e Ft-tal, a közterület használat 330 e Ft-tal, az egyéb sajátos bevétel 50 e Ft-tal. A bevételeknél az eddig beállított működési célú hitelfelvétel (7.734 e Ft) kivezetésre került. A fenti változások hatására a kiadások közé beállításra került 681 e Ft működési tartalék. Szakfeladaton belüli átcsoportosítás: Konyha szakfeladaton az áramdíj átcsoportosításra került a gázdíjra 150 e Ft összegben. Védőnői szakfeladaton növelésre került a gázdíj a kis értékű tárgyi eszköz beszerzésből 140 e Ft-tal. Város és községgazdálkodás szakfeladaton növelésre került a kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200 e Ft-tal, az anyagbeszerzés ezen összeggel került csökkentésre. Kérem a Tisztelt Képviselőket a rendelet-tervezet elfogadására! Vaszar, szeptember 10. Varga Péter polgármester