T á j é k o z t a t ó a évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról"

Alíz Tóth
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Berhida Város Polgármesterétől Berhida, Veszprémi u Tel.: 88/ Fax: Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A évi gazdasági program és költségvetési terv I. negyedévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom: A bevételek a módosított előirányzathoz képest (a pénzmaradvány előirányzata nélkül), jó ütemben, 34,9 %-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek 27,4 %-ban az időarányoshoz képest kicsit nagyobb mértékű növekedést mutatnak. A kamatbevételek esetében a teljesülés csak 2,3 %, mely az időszaktól jelentősen elmarad. A Bakonykarszt Rt által fizetett közmű bérleti díj bevételek viszont 63,2 %-ban teljesültek az első negyedévi befizetések következtében. A szociális étkeztetés térítési díj bevételeinél a teljesülési szint 21,8 %. Az idősek klubja térítési díj bevétele 36,3 %-ban teljesült. A lakóingatlan bérleti díjak 25,3 %-ban, a nem lakóingatlan bérleti díjak 26,2%-ban folytak be. Az élelmezési bevételek 23,1 %-ban realizálódtak. Az egyéb bevételek esetében (elsősorban biztosítási díj megtérülésekből adódóan) 583 ezer Ft többlet bevétel keletkezett, mely az intézményekhez előirányzatosításra kerül. A helyi adóbevételek együttesen 47,2 %-os szintet mutatnak. Az építményadó 47 %, a kommunális adó 47,2 %, az iparűzési adó 47,4 %. A gépjárműadó befizetés szintén jó ütemű, 40,5 %-os. Bírság és pótlék bevételi jogcímeken 53 ezer Ft teljesült, mely 10,6 %-ot tesz ki. Talajterhelési díj bevételen 50 ezer Ft, egyéb sajátos bevételek címen 110 ezer Ft bevétel realizálódott. Termőföld bérbeadásából származó SZJA tekintetében 7 ezer Ft folyt be az önkormányzat számlája, melynek előirányzatosítása megtörtént. Az SZJA finanszírozás a jogszabály alapján időarányos. Az önkormányzatok normatív költségvetési támogatása a 13 havi finanszírozás miatt mutat többletteljesítést (28,5 %). A normatív kötött felhasználású támogatásoknál ezer Ft cél előirányzat emelésre került sor az elmúlt negyedévi igénylések következtében, mely -kiadási oldalon- a szociális támogatásnál került beépítésre. Egyéb központi támogatásként jelentkezik a közszféra 2012 évi bérkompenzációjára kapott állami támogatás, mely tekintetében ezer Ft átemelésre került a támogatásértékű bevételek közül. A támogatás értékű működési bevételek teljesülése 13,8 %-os.

negyedévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom: A bevételek a módosított előirányzathoz képest (a pénzmaradvány előirányzata nélkül), jó ütemben, 34,9 %-ban teljesültek.

2 2 Az NFÜ-TÁMOP (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola) pályázati elszámolása következtében ezer Ft realizálódott az önkormányzat számláján, mely 868 ezer Ft többlet bevételt eredményez. A vilonyai társulási feladatokra átvett I. negyedévi pénzeszközök csak a II. negyedévben realizálódtak az önkormányzat számlájára. Az okmányiroda működéséhez 717 ezer Ft-ot utalt át a várpalotai Önkormányzat. Államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvételek esetében a teljesülési szint 131,4 %, mely a II. Rákóczi Ferenc Általános sporttevékenységre átvett 75 ezer Ft összegű pénzeszközének köszönhető. A támogatási kölcsönök befizetései (első lakáshoz jutók támogatása) 16,3 %-ban realizálódtak. A pénzmaradvány igénybevétele 0 %-os, mivel április végén került felosztásra a évi pénzmaradvány. Összességében az ezer Ft módosított előirányzat további ezer Ft-tal emelhető, amellyel ezer Ft-ra növelhető a költségvetés. A kiadásokat értékelve megállapítható, hogy a működési kiadások teljesítése 21,9 %-os. Az oktatási intézmények kiadásainak teljesülése 23,4 %. A kulturális intézmények kiadásai 23,9 %-ban realizálódtak. A Családsegítő Központ költségei 20,2 %-os képet mutatnak. A Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadási szintje 23,7 %-os. Közfoglalkoztatás költségei 15,1 %-os szinten teljesültek. A Polgármesteri Hivatal 16,9 %-os és az Önkormányzati feladat 22,5 % teljesülési szinten állt be az I. negyedév végén. A számadatok alapján megállapítható, hogy a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísértek, a költségvetési szervek részéről visszafogott gazdálkodás volt az I. negyedévben. A támogatásértékű működési kiadások teljesülése 41,8 %-os, melynek az az oka, hogy a Vilonya Község Önkormányzatának a társulásokból adódó elszámolások visszautalása a pénzmaradvány elfogadása után történt meg. Az államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadás kiadási szintje 7,5 %-ban realizálódott tekintettel arra, hogy a közösségi támogatások felosztására a tárgynegyedévet követően került sor. A felújítási feladatok jelentős része a nyári hónapokban kerül ütemezésre, a felhasználást a 2/a táblázat mutatja. A felhalmozási feladatok: A teljesülések, előirányzatok alakulását a 2/b számú táblázat részletesen tartalmazza. A bevételek előirányzat emelési lehetőségeit megvizsgálva, intézményenként az alábbi módosításokat javasoljuk, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz: Süni Napköziotthonos Óvoda - Intézményi működési bevétel: egyéb bevétel (biztos) ezer Ft

Az okmányiroda működéséhez 717 ezer Ft-ot utalt át a várpalotai Önkormányzat. Államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvételek esetében a teljesülési szint 131,4 %, mely a II.

3 3 Ady Endre Általános Iskola és AMI - Intézményi működési bevétel: egyéb bevétel + 5 ezer Ft Kultúrház és könyvtár - Intézményi működési bevétel: egyéb bevétel (biztos) ezer Ft - Támogatásért pe pályázat Berhida Könyvtár Kül.Min ezer Ft Kultúrház és könyvtár tagintézménye - Intézményi működési bevétel: egyéb bevétel + 13 ezer Ft Település ellátó és szolgáltató Szervezet - Intézményi működési bevétel: egyéb bevétel + 28 ezer Ft - Munkaügyi központ pe átvét kivezetés ezer Ft - Támogatásért működési célú pe átvét Munkaügyi Kp ezer Ft - Támogatásért felhalmozási célú pe átvét Munkaügyi Kp ezer Ft Önkormányzati feladat - Intézményi működési bevétel: egyéb bevétel + 68 ezer Ft - Normatív kötött támogatások (szociális tám leigénylés) ezer Ft - Termőföld bérbeadásából szárm jöv. adó + 7 ezer Ft II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz (MLSZ) + 75 ezer Ft - TÁMOP pályázat elszámolás ezer Ft ezer Ft Az intézmények előirányzat igényeit figyelembe véve az egyeztetéseket elvégeztük, az előirányzat változtatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: Település Ellátó Szolgáltató Szervezet - Dologi út-híd feladat átcsop ezer Ft - Dologi igazgatás (saját bev.) + 28 ezer Ft Felújítás - Üzletsor helyiségében fűtés kialakítás kieg ezer Ft - fűkasza vásárlás Munkaügyi Kp-i lem ezer Ft - Bezerédi téren térfigyelőkamera áthely.kieg + 32 ezer Ft ezer Ft Kultúrház és könyvtár - személyi juttatás népdalköz megbíz díj ezer Ft - járulék népdalkör + 76 ezer Ft - Dologi átcsop (népdalkör, Műv ház rend) ezer Ft - dologi karbantartás + áfa (saj bev biztosítás) ezer Ft - közösségi támog Dologi ezer Ft - közösségi tiszt díj lemond-ból ezer Ft - Dologi pályázat Berhida Könyvtár Kül.Min ezer Ft

Min + 120 ezer Ft Kultúrház és könyvtár tagintézménye - Intézményi működési bevétel: egyéb bevétel + 13 ezer Ft Település ellátó és szolgáltató Szervezet - Intézményi működési bevétel: egyéb bevétel

4 ezer Ft Művelőségi ház és könyvtár - Dologi (rendezvényre) átcsop + 60 ezer Ft - közösségi támog Dologi ezer Ft - dologi karbantartás + áfa (saj bev biztosítás) + 13 ezer Ft - közösségi tiszt díj lemond-ból ezer Ft ezer Ft Családsegítő Központ - Családsegítés dologi átcsop ezer Ft - házi gondozás dologi átcsop - 40 ezer Ft - idősek nappali ellátása dologi átcsop ezer Ft - fénymásoló vásárlás ezer Ft + 0 ezer Ft Süni Napköziotthonos Óvoda - gázzsámoly beszerzése(saj.bev) ezer Ft ezer Ft II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - személyi étk utalv ezer Ft - Diákönkorm. Tám közösségiből ezer Ft - Dologi MLSZ pe átvét + 75 ezer Ft ezer Ft Ady Endre Általános Iskola és AMI - Diákönkorm. Tám közösségiből ezer Ft - Dologi saját bev. Karbant. + 5 ezer Ft - közösségi tiszt díj lemond-ból + 23 ezer Ft ezer Ft Polgármesteri Hivatal - tiszteletdíj lemondás személyi ezer Ft - tiszteletdíj lemondás járulék ezer Ft Felújítás - személygépkocsi felújítás + 75 ezer Ft - PH tárgyi eszk. felújh, imm jav ezer Ft ezer Ft Önkormányzati feladatok: órás közfoglalk személyi + 87 ezer Ft

tiszt díj lemond-ból + 285 ezer Ft + 638 ezer Ft Családsegítő Központ - Családsegítés dologi átcsop. - 70 ezer Ft - házi gondozás dologi átcsop - 40 ezer Ft - idősek nappali ellátása dologi átcsop.

5 5-6-8 órás közfoglalk járulék - 87 ezer Ft - Dologi kiadás nem lakó ingatlan gazdálk + 75 ezer Ft - Közösségi támogatás (átvez,) ezer Ft - közösségi támogatás tiszteletdíj lemond-ból ezer Ft - szociális támogatások ezer Ft Kölcsön nyújtás Polgárőrség részére Lieder pályázat megvalósításához évre ezer Ft - Bezerédi téri járda térkövezés kieg ezer Ft - Orgona út fekvőrendőr kiépítés ezer Ft Céltartalék - közbiztonsági feladtok ezer Ft pályázati tartalék ezer Ft ezer Ft MINDÖSSZESEN: ezer Ft Összegezve az I negyedévi gazdálkodást megállapítható, hogy továbbra is a bevételek lehetőségei szerint látjuk el a kitűzött főbb feladatok végrehajtását. A működési kiadások kiemelt figyelemmel kísérésével megőrizhető a gazdálkodás egyensúlya. A módosítási javaslatok nyomán a évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait azonos összegben ezer Ft-ban javaslom figyelembe venni, illetve elfogadni. Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a I negyedévi költségvetési adatok figyelembevételével a évi költségvetést módosító tervezetet vitassa meg, a javasolt átcsoportosításokat, előirányzati változásokat a központi és helyi döntéseknek megfelelően hagyja jóvá. Berhida, június 14. Tisztelettel: Pergő Margit polgármester

évre + 500 ezer Ft - Bezerédi téri járda térkövezés kieg + 270 ezer Ft - Orgona út fekvőrendőr kiépítés + 193 ezer Ft Céltartalék - közbiztonsági feladtok - 500 ezer Ft - - - - pályázati tartalék +

6 6 Berhida Város Polgármesterétől Berhida, Veszprémi u Tel.: 88/ Fax: Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó KIEGÉSZÍTÉS a évi költségvetés I. negyedév A Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődében és az Önkormányzati feladatok tekintetében előirányzat átcsoportosításra van szükség: Önkormányzati feladatok - személyi szakértői díj + 20 ezer Ft - járulék + 5 ezer Ft Támogatásértékű pénzeszköz átadások - Többcélú kistérségi Társulás orvosi ügyelet 8 hóra ezer Ft - Többcélú Kistérségi Társulás FONO támog 1 fő, 6 hó + 85 ezer Ft Felújítás - Pgytp-i sportöltöző felújítás pályázat ezer Ft - játszóterek felújítása ezer Ft Céltartalék - pályázati tartalék ezer Ft Süni Napköziotthonos Óvoda - személyi juttatás bér ezer Ft - személyi bérkompenzáció - 85 ezer Ft - személyi juttatás közlekedési költségtérítés - 58 ezer Ft - járulék ezer Ft Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - személyi juttatás bér ezer Ft - személyi bérkompenzáció + 85 ezer Ft - személyi juttatás közlekedési költségtérítés + 58 ezer Ft - járulék ezer Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előirányzat átcsoportosítást hagyja jóvá. Berhida, június 19. Pergő Margit polgármester

20 ezer Ft - járulék + 5 ezer Ft Támogatásértékű pénzeszköz átadások - Többcélú kistérségi Társulás orvosi ügyelet 8 hóra + 759 ezer Ft - Többcélú Kistérségi Társulás FONO támog 1 fő, 6 hó + 85 ezer

Hasonló dokumentumok

T á j é k o z t a t ó a évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2013. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A 2013.