6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; honlap:

Átírás

1 Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; csanytelek@csanytelek.hu, honlap: 346/2013. ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete februári ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetési rendelete II. félévét érintő módosításának kezdeményezése Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht) 34. (4) bekezdése értelmében elkészítettük az önkormányzat évi költségvetési rendelet előirányzatai véglegesítésének javaslatát. A rendelet-módosítás július 01. és december 31. között bekövetkezett változásokat tartalmazza. A fenti rendelkezésnek eleget-téve terjesztjük be az önkormányzat SZMSZ-e 15. (8) bekezdés b) pontja figyelembe vételével tárgyi rendelet-tervezetét az önkormányzat évi költségvetési rendelete bevételi-kiadási előirányzatai változása okán. Az előirányzat módosítási javaslatokat (Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bontásban) az előterjesztés 1. mellékletében foglaltuk össze. A főbb előirányzat módosítási tételek az alábbi területekhez kapcsolódnak: Csanytelek Község Önkormányzata költségvetési előirányzat változásai : - fejlesztési célú központi támogatások beépítése a konkrét célkitűzésekre, - az elmaradt hitel felvételek miatti előirányzat adatok kivezetése, - a évre áthúzódó fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás értékű bevételi előirányzatok kivezetése, a II. félévi támogatás értékű bevételek előirányzat képzései, - központi (kötött felhasználású) támogatások II. félévi előirányzatainak beépítése szociális jellegű feladatok fedezetére, - a sajátos működési bevételek (helyi adók, stb.) bevételi kieséseinek előirányzat rendezései, - TB (OEP) finanszírozási többletek beépítése II. félévre vonatkozóan, - az áthúzódó, vagy elmaradt fejlesztési célkitűzések tárgyévi megtakarításaiból eredő források átvezetése fejlesztési tartalékra, - intézményi működési bevétel kiesések és többletek elszámolása, - bérkompenzációra biztosított többlet források előirányzat rendezései, - egyéb belső előirányzat átcsoportosítások, belső ágazati () helyesbítések. módosítása összesen: Ft. : - az áthúzódó illetve pályázati támogatás hiányában elmaradó fejlesztési előirányzatok kiadási előirányzatának kivezetése fejlesztési tartalékra, - a II. félévi beruházások, felújítások pályázatokhoz kapcsolódó saját forrás fedezeteinek előirányzat képzései, tartalék igénybevételével illetve belső forrás átcsoportosításokkal, - fejlesztési hitel törlesztési előirányzatok kivezetése, mivel nem volt hitel felvétel, - szociális ellátáshoz kapcsolódó és beépülő források felosztása az egyes kiadási ágazatokra, - egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó többlet támogatások (TB-OEP. finanszírozás) felosztása az alapellátási ágazatokra, - polgármesteri Hivatal belső finanszírozásának rendezése (szociális ellátások, dologi költség) megtakarítások területén, - működési (évközi) többletköltségek előirányzat fedezet képzései belső finanszírozási megtakarításból, - működési tartalék keret kiegészítése, egyéb belső előirányzat átcsoportosítások.

2 Önkormányzati kiadási előirányzatok módosítása összesen: Ft. A Polgármesteri Hivatala költségvetési előirányzat változásai: : - Önkormányzaton belül belső finanszírozási többlet elszámolása szociális jellegű feladat ellátáshoz kapcsolódóan, - a Polgármesteri Hivatalon belüli működési (dologi) költség megtakarításokkal összefüggő önkormányzati működési (finanszírozás) támogatás előirányzat csökkentései, - egyéb belső előirányzat átcsoportosítások. Bevételi előirányzat módosítás összesen: Ft : - finanszírozási többlet fedezet felosztása keretében a szociálpolitikai ellátások kiadási előirányzatainak módosítása, - könyvtári érdekeltségnövelő támogatás felosztása könyv beszerzésre, - (ágazat) helyesbítés két szociális ágazat területén, - bérkompenzációra biztosított keret felosztása könyvtári, védőnői illetve igazgatási területekre, - szociális ellátásokon belüli forrás átcsoportosítások, - működési (dologi) költség előirányzatok csökkentése az éves megtakarításoknak megfelelően. Kiadási előirányzat módosítások összesen: Ft A jelen előterjesztés szerinti előirányzat módosítási javaslat alapján az: Önkormányzat évi költségvetése fő keretszámai (bevételi és kiadási előirányzatok összesen): forintról forintra, a Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő keretszámai: forintról forintra változik. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közötti finanszírozás (az önkormányzatnál: irányítás alá tartozó költségvetési szerv támogatása kiadásként, a Polgármesteri Hivatalnál: irányító, felügyeleti szervtől kapott támogatás bevételként elszámolás előirányzata: forintról forintra módosul. A két szerv közötti finanszírozási előirányzatok kiszűrésével meghatározott községi szintű költségvetési előirányzatok főösszegei (összbevétel-összkiadás): Ft-ról Ft-ra módosul. Az előirányzat rendezések községi szintű kiemelt előirányzatok szerinti összesítését az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés és annak mellékleteiben részletezettek alapján - az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és a könyvvizsgáló által kiadott vélemények figyelembevételével - javasoljuk a tárgyi előterjesztés és a rendelet-tervezet megtárgyalását annak változtatás nélküli elfogadását. Csanytelek, január 23. Tisztelettel: Forgó Henrik polgármester Kató Pálné jegyző

3 CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Előirány- változás megnevezése zat számla- száma lázó program vásárlás lázó program ÁFA-ja Település rendezési terv előirányzat megtakarítás (áthúzódó) Település rendezési terv ÁFA-ja Földterület vásárlás előirányzat megtakarítás Földterület vásárlás előirányzat megtakarítás Villamos lekötés költség többlet (piactér) Villamos lekötés költség többlet ÁFA-ja Szennyvíz projekt előkészítés megtakarítás (áthúzódó) Szennyvíz projekt előkészítés ÁFA megtakarítás START munkaprogram belső előirányzat START munkaprogram ÁFA START munkaprogram belső előirányzat START munkaprogram ÁFA START + mezőgazdasági ágazat előirányzat megtakarítás egyéb építmény Egyéb gép berendezés többlet START munkaprogram Épület felújítás (Tornacsarnok) előirányzat elvonás Épület felújítás (Tornacsarnok) ÁFA-ja Út felújítás előirányzat megtakarítás Út felújítás ÁFA megtakarítás Konténer blokk beszerzés előirányzat rendezései: Központi támogatás konténer beszerzéshez (fejlesztési támogatás) Saját forrás képzés tartalékból konténer blokk Egyéb berendezés vásárlás előirányzat képzése (konténer) Egyéb berendezés ÁFA előirányzat Egyéb berendezés (motorfűrész) vásárlás előirányzat növekedés

4 változás megnevezése CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Egyéb berendezés (motorfűrész) ÁFA-ja Egyéb gép berendezés felszerelés vásárlás START munkaprogram Egyéb gép berendezés felszerelés ÁFA-ja Fejlesztési tartalék igénybevétel Szivattyú beszerzés elmaradás miatti előirányzat megtakarítás Szivattyú beszerzés Áfa előirányzat megtakarítás Jármű beszerzés út fenntartáshoz feladat elmaradás Jármű beszerzés út fenntartáshoz ÁFA előirányzat megtakarítás Jármű beszerzés (Mercedes) START munkaprogram saját erő Elektromos kerékpár beszerzés (Védőnői szolgálat) Jármű beszerzés ÁFA-ja Jármű beszerzés ÁFA-ja Fejlesztési tartalék keretre előirányzat különbözet átvezetése Beruházások ÁFA előirányzat megtakarítás átvezetése Fejlesztési tartalék előirányzat kiegészítés Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások előirányzat rendezése: Közrendvédelmi pályázathoz elmaradt forrás Iskolai visszafizetési kötelezettség rendezése informatikai pályázat Felújítási célú pénzeszköz átadás Kistérségnek Iskola Felújítási célú pénzeszköz átadás Kistérségi Társulás Baross Gábor utcai felújítás Lakás támogatási keret előirányzat csökkentés Fejlesztési célú tartalék előirányzat rendezés Fejlesztési hitel műveletek előirányzat rendezései: Fejlesztési hitel törlesztés előirányzat kivezetés Fejlesztési hitel felvételi előirányzat kivezetése

5 változás megnevezése CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Fejlesztési hitel kamat előirányzat kivezetés Fejlesztési tartalék előirányzat rendezés Támogatás értékű fejlesztési célú bevétel előirányzat rendezések: Támogatási értékű bevétel előirányzat rendezés áthúzódó tétel szennyvíz Támogatás értékű bevétel előirányzat többlet DAREH- től átvett Polgármesteri Hivatal felújítás EMVAtámogatás kiesés előirányzat rendezés Garancia és kezesség vállalás bevétel kiesés Fejlesztési tartalék előirányzat felhasználás egyenleg Fejlesztési célú ÁFA visszatérítés kiesés (áthúzódó) Fejlesztési tartalék előirányzat felhasználás (egyenlegezés) Kommunális adó bevétel kiesése Föld értékesítés bevétel kiesése Fejlesztési tartalék előirányzat csökkentése Fejlesztési tartalék előirányzat csökkenése Bérleti díj bevétel kiesés Bérleti díjak ÁFA bevétel kiesése Gépjármű adó bevétel kiesése Fejlesztési tartalék előirányzat csökkentés Bér és járulék előirányzat helyesbítése közfoglalkoztatásban: Egyéb bérrendszeres munkabér előirányzata Egyéb bérrendszeres szociális hozzájárulási adója Egyéb bérrendszeres bér Egyéb bérrendszeres szociális hozzájárulási adó Egyéb bérrendszeres bére Egyéb bérrendszeres szociális hozzájárulási adója Egyéb jövedelem pótló támogatások többlete Polgármesteri Hivatal belső finanszírozása szociális feladatokra

6 változás megnevezése CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatal belső finanszírozás csökkentés költség megtakarítás miatt Óvodai kiegészítés önkormányzati támogatás csökkentés Kistérségi Társulás támogatás értékű kiadás pályázat írási költség MAPI Kistérségi Társulás működési célú támogatás egyéb feladatokra Háziorvosi ügyelet működési célú támogatás TB. finanszírozási többlet (háziorvosi szolgálat) TB. finanszírozás többlet (fogorvosi ellátáshoz) TB. finanszírozás (védőnői szolgálat) TB. finanszírozás csökkenés (anya és csecsemő védelem) Működési célú pénzeszköz átadás (háziorvosi szolgálat) Működési célú pénzeszköz átadás (fogorvosi ellátás) Támogatás értékű működési kiadás előirányzat megtakarítás (központi orvosi ügyelet) Könyvtári érdekeltség növelő támogatás előirányzat csökkenés Polgármesteri Hivatal finanszírozási többlet Könyvtár Közvilágítás költség többlete Közvilágítás költség többlet ÁFA-ja Támogatás értékű bevétel többlet központi szervtől szociális feladatokra Támogatás értékű bevétel kiegészítő gyermekvédelmire Támogatási értékű bevétel közlekedési támogatás Támogatás értékű bevétel földalapú támogatásra Egyéb központi támogatás bérkompenzációra Polgármesteri Hivatal belső költségvetési többlet Adóköteles reprezentáció kiadás (Falunap) Belső finanszírozás (P.H) előirányzat csökkenés Hajtó és kenőanyag előirányzat többlet községgazdálkodás

7 23. változás megnevezése CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Egyéb anyag beszerzés előirányzat többlet költség Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzat költség Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés fogorvos Kisértékű tárgyi eszköz védőnői szolgálat Irodaszer beszerzés előirányzat többlet Irodaszer beszerzés előirányzat többlet Kisértékű tárgyi eszköz előirányzat többlet Egyéb üzemeltetési szolgáltatási többlet Egyéb üzemeltetési szolgáltatási többlet ÁFA kiadás többlet előirányzat ÁFA kiadás többlet (nem lakóingatlan üzemletetés) Adóköteles reprezentációs költség (Falunap) előirányzat többlet Egyéb adók, díjak befizetés többlet előirányzat START munkaprogram bevételi többlet áru és termék értékesítés Bevételi többlet bontott anyag értékesítésből Működési tartalék keret kiegészítés Bérleti díj bevétel kiesés Továbbszámlázott szolgáltatás bevétel kiesése Államháztartáson kívüli továbbszámlázott szolgáltatások bevétel kiesése Bankforgalmi kamat bevétel többlet Egyéb sajátos bevételek többlete Iparűzési adó bevételi többlete Gépjármű adó bevétel kiesés Föld bérbeadás jövedelem adó kiesés Környezetvédelmi bírság bevétel kiesés

8 változás megnevezése CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyszíni és szabálysértési bírság bevétel 9251 kiesése Lakbér bevétel kiesés Önkormányzat egyéb helyi bérleti díj bevétel kiesés Szociális ellátások belső előirányzat átcsoportosítása: Lakás fenntartási támogatások többlete Kiadás megtakarítás egyéb önkormányzati segélyek Természetben nyújtott átmeneti segély előirányzat megtakarítása Köztemetés előirányzat megtakarítás Fejlesztési tartalék igénybevétel játszótér tervezés költség Játszótér (egyéb építmény) tervezési díja Tervezési díj ÁFA-ja változások összesen: változások egyenlege: Eddig módosított előirányzat: Jelenlegi módosított előirányzat:

9 CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA változás megnevezése Finanszírozás Önkormányzattól Könyvtári könyv beszerzés érdekeltség növelő támogatásból Könyvtári könyv beszerzés ÁFA Normatív lakásfenntartási támogatás előirányzat fedezet Finanszírozási többlet bevétel önkormányzattól Rendszeres gyermekvédelmi előirányzat többlete Normatív ápolási díj előirányzat többlete Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás előirányzat többlete Erzsébet utalvány előirányzat képzése Közgyógyellátás előirányzat többlete Normatív lakásfenntartási támogatás előirányzat többlete Szakfeladat helyesbítés kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Szakfeladat helyesbítés kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Szakfeladat helyesbítés egyéb önkormányzati rendelet szerinti juttatás soron Szakfeladat helyesbítés egyéb önkormányzati rendelet szerinti juttatás soron Bérkompenzáció Könyvtár Köztisztviselők étkezési hozzájárulás megtakarítás Állományba nem tartozók tisztelet díj többlete Bérkompenzáció szociális hozzájárulás adója Bérkompenzáció Védőnői szolgálat Bérkompenzáció szociális hozzájárulási adó Bérkompenzáció Igazgatás Bérkompenzáció szociális hozzájárulási adó Szociális ellátások belső forrásátcsoportosításai: Rendszeres szociális segély előirányzat átvezetés Rendszeres szociális segély Szt előirányzat átvezetése

10 4. CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA változás megnevezése Időskorúak járadékai előirányzat átvezetés Óvodáztatási támogatás előirányzat átvezetése Foglalkoztatás helyettesítő támogatás előirányzat átvezetése Óvodáztatási támogatás előirányzat átvezetése Egyéb önkormányzati rendszeres személyi juttatás előirányzat átvezetés Normatív lakásfenntartási támogatás előirányzat többlete Egyéb üzemeltetési szolgáltatásról előirányzat átcsoportosítás dologi költéség megtakarítás Dologi költség megtakarítás egyéb üzemeltetési szolgáltatás (igazgatásról) Normatív lakásfenntartási támogatás forrás kiegészítése Finanszírozás csökkenés költség megtakarítás miatt Egyéb üzemeltetési szolgáltatás előirányzat megtakarítás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás előirányzat megtakarítás Gázenergia költség megtakarítás Bérleti díj megtakarítás Karbantartási költség megtakarítás Karbantartási költség megtakarítás Telefon költség megtakarítás ÁFA megtakarítás ÁFA megtakarítás ÁFA megtakarítás ÁFA megtakarítás ÁFA megtakarítás ÁFA befizetés előirányzat megtakarítás ÁFA befizetés előirányzat megtakarítás ÁFA befizetés előirányzat megtakarítás

11 CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA változás megnevezése Élelmiszer beszerzés költség megtakarítás Anyagbeszerzés költség megtakarítás Anyagbeszerzés költség megtakarítás Anyagbeszerzés költség megtakarítás Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés költség megtakarítás Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés költség megtakarítás Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés költség megtakarítás Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés költség megtakarítás Üzemanyag költség megtakarítás Munkáltató által fizetett SZJA megtakarítás Munkáltató által fizetett SZJA megtakarítás Munkáltató által fizetett SZJA megtakarítás változások összesen: változások egyenlege: Eddig módosított előirányzat: Jelenlegi módosított előirányzat:

12

13 2.melléklet a /. (. ) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI KÖZSÉGI SZINTŰ ÖSSZESÍTÉSE (forintban) 1. Bevételek Eredeti előirányzat Eddig módosított Jelenlegi előirányzat Módosított előirányzat módosítás + előirányzat E a) Intézményi működési bevételek b) Sajátos működési bevételek c) Felhalmozási bevételek d) Központi költségvetési támogatások e) Támogatásértékű és átvett pénzeszközök f) Kölcsönök visszatérülése g) Hitel felvételi előirányzatok h) Előző évi pénzmaradvány a)-h) Bevételi előirányzat összesen Kiadások Eredeti előirányzat Eddig módosított előirányzat Jelenlegi előirányzat módosítás _+ Módosított E a) Személyi juttatások b) Munkaadót terhelő járulékok c) Dologi és egyéb folyó kiadások d) Szociálpolitikai ellátások e) Kölcsönnyújtások f) Hiteltörlesztések g) Közvetlen beruházások, felújítások ÁFA-val h) Támogatásértékű és átadott pénzeszközök i) Tartalékok a)-i) Kiadási előirányzat összesen