Polgármesterét l J e g y z j é t l

Átírás

1 Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; csanytelek@csanytelek.hu, honlap: EL TERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete márciusi ülésére Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítása, az el irányzatok véglegesítése Tisztelt Képvisel -testület! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az önkormányzat évi költségvetési rendelete II. félévi id szakához kapcsolódóan több el irányzati tétel módosítása vált szükségessé. Az el irányzat módosítási javaslatokat az el terjesztés 1. mellékletében foglaltuk össze. Külön fejezet tartalmazza (I. fejezet) az önkormányzat költségvetése ködési jelleg el irányzatainak javasolt rendezését és külön fejezet (II. fejezet) a fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz mozgásokhoz kapcsolódó el irányzat módosítási javaslatokat. A f bb el irányzat módosítási tételek az alábbi területekhez kapcsolódnak: ködési költségvetési rész: - El irányzat forráskeret átcsoportosítás intézményi m ködési bevételi többletb l a sajátos m ködési bevétel és pénzeszköz átvételek bevétel kiesésének fedezetére. - Központi költségvetési szervekt l átvett többletforrások (II. félév) felosztása a kapcsolódó kiadásokra (OEP finanszírozás, egyes szociális ellátásokhoz kapcsolódó támogatások, népszámlálás). - Kötött felhasználású állami támogatások II. félévi változásából ered el irányzat rendezések szociálpolitikai kiadásokhoz illetve közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan. - Támogatás érték és pénzeszköz átadások megtakarításainak és többletköltségeinek el irányzat bels átcsoportosításai - Bels el irányzat átcsoportosítások szociálpolitikai, dologi és bér + járulék költségek között. Fejlesztési, felhalmozási költségvetési rész: - Jelent s nagyságrend el irányzat kivezetést, illetve átrendezést indokolt több fejlesztési célkit zésünk átütemezése évre (pl: Polgármesteri Hivatal küls felújítása) és pályázat lemondása, valamint eredménytelen pályázatok miatt. (Piaccsarnok építés, út építési projekt, stb.) - Ezeken a területeken kivezetésre javasoljuk mind a kapcsolódó tárgyévre el irányzott támogatási és hitel felvételi el irányzatokat, mind pedig a kiadási oldalon jelentkez beruházási, felújítási illetve hitel törlesztési el irányzatokat. - A kisebb beruházásokra tervezett keretek megtakarításait (földterület vásárlás, számítástechnikai programok, eszközök) javasoljuk átvezetni év közben felmerül új, a Képvisel -testület jóváhagyásával megvalósult célkit zésekre (pl: II. telep megvásárlása, Településfejlesztési hosszú-távú koncepció elkészítése, felszíni vízelvezetés vízjogi engedélyeztetése, stb.) - Beépítésre javasolt a központi vis maior tartalék keretb l út felújításra elnyert támogatás a Damjanich és a Szent László utca részleges helyreállítására. - Hátrányos helyzet településként az év utolsó napjaiban támogatást kapott önkormányzatunk az infrastrukturális hátrányok részleges felszámolására ( Ft). Ez a keret évben kerülhet felhasználásra, így kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként kerül elszámolásra a fejlesztési tartalék között. - Az összesített fejlesztési felhalmozási célú bevételi és kiadási el irányzatok többleteinek és hiányainak együttes egyenlege beépítése megtörtént a fejlesztési tartalék keretbe.

2 Az összesített el irányzat módosítás eredményeként Ft-tal csökken az önkormányzat évi költségvetése, mind bevételi, mind pedig kiadási f összege, így az önkormányzat (véglegesítésre javasolt) költségvetési rendeletének módosított el irányzatát Ft-ról Ft-ra javasoljuk módosítani. Az el irányzat rendezések kiemelt el irányzatok szerinti, községi szint összesítését az el terjesztés 2. melléklete tartalmazza. Tisztelt Képvisel -testület! Az el terjesztés és annak mellékleteiben részletezettek alapján javasoljuk a csatolt (egységes szerkezet ) évi költségvetési rendelet módosítási javaslat megtárgyalását és annak változtatás nélküli elfogadását. Csanytelek, február 29. Tisztelettel: Forgó Henrik Kató Pálné polgármester jegyz

3 1. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelet-tervezet el terjesztéséhez EL IRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE (Adatok forintban) El irányzat Sorszászáma El irányzat változás megnevezése számla- Bevételi el irányzatok Kiadási el irányzatok A B C D I. ködési költségvetés el irányzat módosítása 1. Bevétel kiesések és többletek el irányzat rendezései 1.1. Bérleti díj bevételi többlet Kommunális adó bevétel kiesés Ipar zési adó bevételi kiesés Adó pótlékok, bírságok bevétel kiesése Gépjárm adó bevétel kiesése Lakosságtól m ködési célra átvett pénzeszköz bevétel kiesése Támogatás érték bevétel többletek el irányzat változásai: 2.1. OEP finanszírozás többlete Fogorvosi szolgálat dologi költség többlete Véd i szolgálat dologi költség el irányzat csökkenés 2.4. Központi költségvetési szervt l támogatás átvétel 2.5. Normatív rendkívüli gyermekvédelmi támogatás fedezete 2.6. Település rök bér támogatása Település rök nyugdíjbiztosítási járuléka Közfoglalkoztatás bér el irányzat csökkenés részfoglalkoztatás 2.9. Közfoglalkoztatás járulék költség csökkenés Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Népszámlálás küls személyi juttatásai Népszámlálás egészségügyi járulék többlet Népszámlálás nyugdíj járulék többlet Népszámlálás egyéb fenntartási szolgáltatás többlet Kötött felhasználású m ködési célú 3. állami hozzájárulások el irányzat rendezései: 3.1. Bérpótló juttatások kiegészít támogatása Egyéb központi támogatás bevétel kiesés Közfoglalkoztatás támogatás többlete Id skorúak járadéka el irányzat csökkenés Rendelkezésre állási támogatás el irányzat 3.5. csökkenés Rendszeres szociális segély támogatás

4 növekedés Ápolási díj támogatás el irányzat kiegészítés Sor- Szám 1. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelet-tervezet el terjesztéséhez El irányzat változás megnevezése EL IRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE (Adatok forintban) El irányzat Bevételi el irányzatok számlaszáma + - Kiadási el irányzatok + - A B C D 3.8. Lakásfenntartási támogatás kiegészítése Szakért i díjak (ápolási díj) támogatás kiegészítése Bérkompenzáció központi támogatás kiegészítése Bérpótló juttatások el irányzat kiegészítése Rendszeres szociális segély el irányzat rendezése Id skorúak járadéka el irányzat rendezése Rendelkezésre állami támogatás el irányzat csökkenés Rendszeres szociális segély támogatás kiegészítés Normatív ápolási díj támogatás kiegészítés Lakásfenntartási támogatás kiegészítés Ápolási díj szakért i díj költség többlet Közfoglalkoztatottak bér támogatás kiegészítése Közszféra bérkompenzáció többlet (egyéb bérrendszeresek) Egyéb bérrendszeresek nyugdíjbiztosítási járulék kiegészítése Bels el irányzat átcsoportosítások Pénzbeli átmeneti segély el irányzat csökkenés Helyi lakásfenntartási támogatás fedezet kiegészítés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás el irányzat elvonás ködési tartalék el irányzat kiegészítés Készlet beszerzés el irányzat megtakarítás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás el irányzat megtakarítás Köztisztvisel i alapilletmény megtakarítás Egyéb bérrendszeresek bér el irányzat többlete Köztisztvisel k illetmény kiegészítése Nyugdíjbiztosítási járulék el irányzat kiegészítése Pénzeszköz átadások el irányzat módosításai: Támogatás érték kiadás önkormányzati szervnek el irányzat csökkenés

5 1. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelet-tervezet el terjesztéséhez EL IRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE (Adatok forintban) Sor- Szám El irányzat változás megnevezése El irányzat számlaszáma Bevételi el irányzatok Kiadási el irányzatok A B C D 4.2. Támogatás érték kiadás Kistérségi Társulás el irányzat elvonás Óvoda kiegészít támogatás el irányzat rendezés Karbantartási költség megtakarítás Iskola kiegészít támogatás el irányzat rendezés Pénzeszköz átadás növekedés (Orvosi ügyelet támogatása) Pénzeszköz átadás el irányzat növekedés (Alapítványi támogatás- Könyv kisesés) Bels el irányzat átcsoportosítás: Támogatás érték kiadás költségvetési szervek el irányzat növekedés Élelmiszer beszerzés el irányzat csökkenés ködési költség összesen: ködési el irányzat módosítások egyenlege

6

7 Sor- Szám II. 1. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelet-tervezet el terjesztéséhez EL IRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE (Adatok forintban) El irányzat El irányzat változás megnevezése Bevételi el irányzatok számlaszáma + - Kiadási el irányzatok + - A B C D Felhalmozási, fejlesztési költségvetés 1.1. Beruházások, felújítások el irányzat megtakarításai 1.2. Számítástechnikai program beszerzés megtakarítás Polgármesteri Hivatal Számítástechnikai program beruházás ÁFA megtakarítás Föld terület vásárlás el irányzat megtakarítása Épület vásárlás (föld területhez kapcsolódó) el irányzat megtakarítás Piaccsarnok építés EMVA program el irányzat csökkenés Piaccsarnok visszaigényelhet ÁFA el irányzat csökkenés Útépítés pályázat saját er el irányzat megtakarítás Útépítés pályázat ÁFA el irányzat megtakarítás Számítástechnikai eszköz beszerzés el irányzat megtakarítás Számítástechnikai eszköz beszerzés ÁFA el irányzat megtakarítás Rendezvény sátor saját er megtakarítás Rendezvény sátor ÁFA el irányzat megtakarítás Polgármesteri Hivatal felújítás el irányzat kivezetés (áthúzódó támogatás) Polgármesteri Hivatal ÁFA el irányzat csökkenés Beruházások, felújítások többlet költségei el irányzat rendezések: 2.1. Település fejlesztési hosszú-távú koncepció el készítésének többlet költsége Település fejlesztési hosszú-távú koncepció ÁFA többlet el irányzata II. telep vásárlás (földterület rész) el irányzat növekedés II. telep vásárlás (épület rész) el irányzat növekedés II. telep vásárlás (építmény rész) el irányzat növekedés Felszíni vízelvezet vízjogi létesítmény engedélyezése DAOP el irányzat növekedés Polgármesteri Hivatal (kazán csere) el irányzat többlete Egyéb gép berendezés felszerelés ÁFA el irányzat többlet Út felújítás el irányzat növekedés (Vis maior támogatás) Út felújítás ÁFA el irányzat többlet

8 1. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelet-tervezet el terjesztéséhez EL IRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE (Adatok forintban) El irányzat Sor- El irányzat változás megnevezése számlaszáma Bevételi el irányzatok Kiadási el irányzatok Szám A B C D 3. Pénzeszköz átadások, támogatás érték kiadások el irányzat rendezései Baross Gábor utca 2.szám felújításához 3.1. támogatás érték kiadás el irányzat növekedés Szent László Általános Iskola kazán felújításához támogatás érték kiadás Lakás támogatási keret el irányzat megtakarítás Hitel törlesztések és kamat kiadások el irányzat rendezései 4.1. Fejlesztési célú hitel törlesztés el irányzat megtakarítás Fejlesztési célú kamat költség el irányzat megtakarítás Fejlesztési, felhalmozási célú bevételi el irányzatok rendezései: 5.1. Lakás kölcsöntörlesztés el irányzat csökkenés Rövid lejáratú fejlesztési hitel felvét el irányzat csökkenés Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétel el irányzat csökkenés Piaccsarnok pályázati támogatás el irányzat csökkenés DAREH (ivóvizes program) forrás visszautalás elmaradás Polgármesteri Hivatal felújítás pályázati támogatás el irányzat átütemezés Piaccsarnok visszaigényelhet ÁFA el irányzat kivezetése Földterület értékesítés bevétele el irányzat kivezetés Út felújításhoz vis maior támogatás többlet Hátrányos helyzet település támogatása el irányzat többlet Fejlesztési tartalék keret kiegészítés Fejlesztési, felhalmozási költségvetés összesen: Fejlesztési, felhalmozási el irányzat módosítások egyenlege: El irányzat változások összesen: El irányzat változások egyenlege: Eddig módosított el irányzat: Módosított el irányzat XII

9 2. melléklet a /. (. ) önkormányzati rendelet-tervezet el terjesztéséhez EL IRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK KIEMELT EL IRÁNYZATOK SZERINTI KÖZSÉGI SZINT ÖSSZESÍTÉSE (forintban) 1. Bevételek Eredeti el irányzat Eddig módosított Jelenlegi el irányzat Módosított el irányzat módosítás + el irányzat A B C D E a) Intézményi m ködési bevételek b) Sajátos m ködési bevételek c) Felhalmozási bevételek d) Központi költségvetési támogatások e) Támogatásérték és átvett pénzeszközök f) Kölcsönök visszatérülése g) Hitel felvételi el irányzatok h) El évi pénzmaradvány a)-h) Bevételi el irányzat összesen Kiadások Eredeti el irányzat Eddig módosított el irányzat Jelenlegi el irányzat módosítás _+ Módosított el irányzat A B C D E a) Személyi juttatások b) Munkaadót terhel járulékok c) Dologi és egyéb folyó kiadások d) Szociálpolitikai ellátások e) Kölcsönnyújtások f) Hiteltörlesztések g) Fejlesztési, felhalmozási kiadások ÁFA-val h) Támogatásérték és átadott pénzeszközök i) Tartalékok a)-i) Kiadási el irányzat összesen

10