2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek E Ft-ban

Átírás

1 Lébény Város Önkormányzata 1. számú melléklet évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím évi terv I. módosított 1. Önkormányzat működési bevételei Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat intézményi működési bevétele Intézmények működési bevételei Önkormányzat sajátos működési bevétele Helyi adók összesen Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók Adóbírság Késedelmi pótlék Gépjárműadó Egyéb bevételek Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek 2. Önkormányzati támogatások, kiegészítések Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolataiból számított bevétele Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 3 Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök EU támogatások Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök EU támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 4.2 Rövid lejáratú betét után kapott kamat 4.3 Osztalék és hozam bevétel 4.4 Sajátos felhalmozási és tőkebevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1 Működési célú átvett pénzeszközök 5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6. Kölcsönök visszatérülése Tárgyévi költségvetési bevételek Pénzmaradvány Előző évi működési pénzeszköz igénybevétele Előző évi fejlesztési pénzeszköz igénybevétele 8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele Működési célú rövid lejáratú hitel - hiány 8.3 Fejlesztési célú hitel - külön döntés alapján Bevételek főösszege

2 Lébény Város Önkormányzat 1. számú melléklet évi költségvetésének pénzügyi mérlege 2 oldal Kiadások Sorszám Kiadási jogcím évi terv I. módosított 1. Folyó működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális és gyermekjóléti kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Fennálló hitelek kamatai 2. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Beruházások áfá-val Felújítási kiadások áfá-val Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.5 Fejlesztési hitelek kamatai 3. Kölcsön nyújtása 4. Tartalékok Képviselői keret Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 5.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Kiadások főösszege Lébény Város Önkormányzat évi költségvetésének pénzügyi mérlege Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások Külső finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege ( ) 1.1 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Ebből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1.2 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Ebből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai évi Belső finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző évek maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege összesen Külső - belső finanszírozás összesen Belső finanszírozás Külső finanszírozás

3 Lébény Város Önkormányzat Bevételek és Kiadások mérlege 2. számú melléklet Bevételek évi terv módosított Kiadások évi terv módosított Működési célú bevételek főösszeg Működési célú kiadások főösszeg 1. Önkormányzat működési bevételei Folyó működési kiadások Közhatalmi bevételek Személyi kiadások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzat sajátos működési bevétele Dologi kiadások Önkormányzati támogatások, kiegészítések Szociális és gyermekjóléti kiadások Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési kiadás Működési célú átvett pénzeszközök 1.6 Működési pénzeszköz átadás Működési kölcsön visszatérülése Fennálló hitelek kamata Tárgyévi költségvetési bevétel Működési kölcsön nyújtás 7.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Tartalékok - működési 5.1 Működési hitel törlesztése 8.1 Működési célú hitel - hiány Felhalmozási célú kiadások főösszeg Felhalmozási célú bevételek főösszeg Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Önkormányzati támogatások felhalmozásra 2.1 Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2.2 Felújítások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2.3 Végleges felhalmozási pénzeszköz átadás 5.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6.2 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 2.5 Fejlesztési hitel kamata Tárgyévi költségvetési bevétel Felhalmozási kölcsön nyújtása 7.4 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Tartalék Finanszírozási célú bevétel Tárgyévi költségvetési kiadás 5.2 Finanszírozási kiadások Összesen Összesen

4 3.számú melléklet Önkormányzat évi bevételi ai Megnevezés évi I. félévi módosítás évi módosított 1.1 Közhatalmi bevételek Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Kamatbevételek Kártérítés Intézményi működési bevétel Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Helyi adók összesen Adóbírság Késedelmi pótlék Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen Bírságok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Egyéb bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételek Működési bevételek Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolataiból számított bevétele Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű működési bevételek Társadalombiztosítási alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Társadalombiztosítási alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás Egyébfelhalmozási célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű bevételek Ingatlanok, tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Rövid lejáratú betét után kapott kamat Osztalék és hozam bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevételek 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Kölcsönök visszatérülése Tárgyévi költségvetési bevételek Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel Előző évi felhalmozási pénzmaradvány 7. Pénzmaradvány Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Bevételek főösszege

5 Önkormányzat évi kiadási ai 4. számú melléklet évi I. félévi Feladat jellege módosított kötelező/önkénte Megnevezés módosítás s 1.1 Személyi juttatások kötelező 1.2 Munkaadót terhelő járulékok kötelező 1.3 Dologi kiadások kötelező 1.4 Szociális és gyermekjóléti ellátások kötelező 1.5 Támogatás értékű működési kiadás kötelező 1.6 Működési pénzeszköz átadás önkéntes 1.8 Fennálló működési hitelek kamatai 1. Működési kiadások Beruházási kiadások kötelező 2.2 Felújítások kötelező 2.3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.5 Fejlesztési hitelek 2. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Működési célú kölcsön nyújtása 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 3. Kölcsön nyújtása Képviselői keret önkéntes 4. Tartalékok Költségvetési szervek finanszírozása kötelező Költségvetési kiadások összesen Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 6.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 6. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 Kiadások főösszeg

6 Költségvetési szervek bevételei évi eredeti cím 1 5. számú melléklet Támogatásértékű bevétel Véglegesen Költségvetési szerv Intézm. működési Közhat. működési felhalmozási Átvett pénzeszközök Felhalm. célú egyéb bevétel évi pénzmaradvány Önkorm. támogatás Összesen megnevezése bevétel bevétel OEP EU Egyéb OEP EU Egyéb működési felhalmozási működési felhalmozási Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen I. félévi módosított Támogatásértékű bevétel Véglegesen cím Költségvetési szerv Intézm. működési Közhat. működési felhalmozási Felhalm. célú egyéb Támogatás értékű működé bevétel évi pénzmaradvány Önkorm. támogatás Összesen megnevezése bevétel bevétel OEP EU Egyéb OEP EU Egyéb működési felhalmozási működési felhalmozási Lébényi Közös 1 Önkormányzati Hivatal Összesen

7 Költségvetési szervek kiadásai számú melléklet évi Működési költségvetés kiadásai Felhalmozási költségvetés kiadásai cím ellátottak pénzbeli juttatásai támogatásérték ű működési kiadás intézményi beruházás kiadásai támogatásérték ű felhalmozási kiadás Költségvetési szerv megnevezése személyi juttatások M.A.J. dologi kiadások felújítások Összesen 1 Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen I. félévi Működési költségvetés kiadásai Felhalmozási költségvetés kiadásai cím ellátottak pénzbeli juttatásai támogatásérték ű működési kiadás intézményi beruházás kiadásai támogatásérték ű felhalmozási kiadás Költségvetési szerv megnevezése személyi juttatások M.A.J. dologi kiadások felújítások Összesen 1 Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen

8 7. számú melléklet Lébény Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete Fő január 1. Megnevezés Köztisztviselő Közalkalmazott MTV hatálya alá tartozó Külső személy Összesen Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati jogalkotás 1 1 Könyvtár Védőnői szolgálat 1 1 Zöldterület kezelés 3 3 Utak, közutak fenntartása 2 2 Település üzemeltetés 4 4 Kulturális tevékenység Rövid ideig tartó közfoglalkoztatottak 0 Start- munka program-téli közfoglalkoztatás 5 5 Általános iskolai oktatás (1-4 évf.) 2 2 Általános iskolai oktatás (5-8 évf.) 2 2 Önkormányzat összesen Mindösszesen

9 Önkormányzat beruházásai és felújításai a) számú melléklet évi I. félévi módosítás I. félév módosított Sorszám Intézményi beruházások 1 Térfigyelő kamera rendszer kiépítése Traktor beszerzés Fénymásoló beszerzés Szerver gép beszerzés Pesti srác szobor Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Beruházások összesen Sorszám Felújítások Előirányzat 1 Pálos Rendház Ifjúsági Klub külső homlokzat felújítás Útfelújítás Pályázati önrész Felújítások összesen Felhalmozási kiadások összesen

10 8.b) számú melléklet Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai Fejlesztések évi I. félév Cím Intézmény Felújítás/beruházás B/F Felújítás/beruházás B/F Előirányzat Számítástechnikai 1 Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal eszközök beszerzése Összesen 0 0

11 Önkormányzat 9.a) számú melléklet Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok Szakfeladat 2014.évi terv Személyi juttatások évi Munkaadót terhelő járulékok I. félév módosítás Személyi I. félév módosítás Munkaadót terhelő I. félév módosított I. félév módosított Munkaadót terhelő Megnevezés a juttatások járulékok Személyi juttatások járulékok Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi ellátás Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás Általános iskolai oktatás (1-4 évf.) Általános iskolai oktatás (5-8 évf.) Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás Komplex egészségfejlesztő,prevenciós programok Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start- munka program-téli közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás Közművelődési tevékenységek Sportlétesítmények működtetése Iskolai intézményi étkeztetés Összesen

12 Önkormányzat Dologi kiadások 9.b) számú melléklet Szakfeladat Megnevezés évi I. félév módosítás I. félév módosított Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi ellátás Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás Általános iskolai oktatás (1-4 évf.) Általános iskolai oktatás (5-8 évf.) Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás Komplex egészségfejlesztő,prevenciós programok Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás Közművelődési tevékenységek Sportlétesítmények működtetése Iskolai intézményi étkeztetés Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Összesen

13 Szociális és gyermekjóléti ellátások I. félév módosítás évi 2014.I. félév módosítás 2014.I.félév módosított Szociális ellátások Önkormányzati képviselő-testületi hatáskörbe tartozó szociális ellátások Időskorúak járadéka Ápolási díj (méltányossági) Ápolási díj (alanyi jogon) Rendszeres ellátások összesen Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Bursa Hungarica Óvodáztatási támogatás Átmeneti szociális ellátások összesen Gyermekjóléti ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermekjóléti ellátások összesen 0 0 Közös Önkormányzati Hivatali hatáskörbe tartozó szociális ellátások (6.számú melléklet részletezése) Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Összesen: Szociális ellátások összesen

14 Önkormányzat Véglegesen átadott pénzeszközök számú melléklet évi évi módosítás évi módosított Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú Összesen Működési célú Felhalmozá si célú Összesen Működési célú Felhalmozá si célú Összesen Római Katolikus Egyház Evangélikus Egyház Egyházak összesen Civil szervezetek által pályázható keret Nonprofit szervezetek összesen évi évi évi Támogatás értékű működési kiadás Működési célú Felhalmozási célú Összesen Működési célú Felhalmozá si célú Összesen Működési célú Felhalmozá si célú Összesen Mosonmagyaróvári Térségi Társulás Idősek Klubja Lébényi Óvodafenntartó Társulás Működési kiadás összesen: Mindösszesen:

15 számú melléklet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei Évek sorszám megnevezés után összesen

16 2014. évi Sorszám bevételi jogcímek évi módosított 1 Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3 Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 4 5 Részvények, részesedések értékesítése 6 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 7 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 13. számú melléklet Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Saját bevételek összesen

17 Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról 14. számú melléklet Költségvetési szerv neve: Éves eredeti : ezer Forint 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Forint sorszám Tartozásállomány megnevezése nap közötti állomány nap közötti állomány 60 napon túli állomány Összesen 1. Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások TB alapokkal szembeni tartozások Tartozásállomány önkormányzatok és 5. intézmények felé Egyéb tartozás állomány 0 0 Összesen:

18 15. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek évi bevételei és kiadásai Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező) Megnevezés Bevételek Kiadások TÁMOP / Támogatás Projekt megvalósítás 9192 Önkormányzati forrás Összes bevétel Összes kiadás 9192 Megnevezés Bevételek Kiadások TÁMOP / Támogatás 7500 Projekt megvalósítás 5325 Önkormányzati forrás Összes bevétel 7500 Összes kiadás 5325 Megnevezés Bevételek Kiadások Lébény Közbiztonságáért Támogatás 3985 Projekt megvalósítás Önkormányzati forrás Összes bevétel 3985 Összes kiadás 5060 Megnevezés Bevételek Kiadások Pálos Rendház Támogatás 2000 Projekt megvalósítás 4146 Önkormányzati forrás 2146 Összes bevétel 4146 Összes kiadás 4146

19 Közvetett támogatások Adómentesség, adókedvezmények Kedvezmény Mentesség Adónem törvényi rendeleti összesen törvényi rendeleti összesen Építményadó 0 0 Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj Összesen Ellátottak térítési díjának kedvezménye Jogcím Kedvezmények Iskola Kedvezmények összesen Étkezési díj számú melléklet

20 17. számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti megbontásban Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve Kiadás vonzata évenként

21 18. számú melléklet Előirányzat felhasználási terv I. félév módosítás sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1. Bevételek 2. Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzati támogatások Támogatásértékű bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 0 9. Kölcsönök Előző évi pénzmaradvány Finanszírozás célú bevételek Bevételek összesen Folyó működési kiadások Kiadások Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Kölcsönök nyújtása Tartalékok felhasználása Finanszírozási célú kiadások Kiadások összesen Egyenleg

22 Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Ft-ban Hitelállomány január 1-jén Sorszám Hitel jellege Hitel folyósítója Felvétel éve Lejárat éve Működési célú 1. Igénybe vett folyószámla hitel 0 Felhalmozási célú 2. Összesen számú melléklet

23 20.) számú melléklet Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Ft-ban Jogcím Eredeti Módosított I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása V. Helyi önkormányzatok központosított támogatásai VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2018 VII. Felhalmozási célú támogatások 103 Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen