2013. évi beszámoló pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek E Ft-ban

Átírás

1 Lébény Város Önkormányzat 1. számú melléklet évi beszámoló pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím évi eredeti 2013.évi módosított évi teljesítés 1. Önkormányzat működési bevételei Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat intézményi működési bevétele Intézmények működési bevételei Önkormányzat sajátos működési bevétele Helyi adók összesen Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók Adóbírság Késedelmi pótlék Gépjárműadó Egyéb bevételek Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek 2. Önkormányzati támogatások, kiegészítések Önkormányzatok működésének általános támogatása Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök EU támogatások Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök EU támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Rövid lejáratú betét után kapott kamat 4.3 Osztalék és hozam bevétel 4.4 Sajátos felhalmozási és tőkebevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése 0 Tárgyévi költségvetési bevételek Pénzmaradvány Előző évi működési pénzeszköz igénybevétele Előző évi fejlesztési pénzeszköz igénybevétele 8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele Működési célú rövid lejáratú hitel - hiány 8.3 Fejlesztési célú hitel - külön döntés alapján Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek főösszege

2 Lébény Város Önkormányzat 1. számú melléklet évi költségvetési beszámoló pénzügyi mérlege 2 oldal Kiadások Sorszám Kiadási jogcím évi eredeti évi módosított évi teljesítés 1. Folyó működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális és gyermekjóléti kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Fennálló hitelek kamatai 2. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Beruházások áfá-val Felújítási kiadások áfá-val Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Fejlesztési hitelek kamatai 3. Kölcsön nyújtása Tartalékok Képviselői keret Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 5.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások főösszege Lébény Város Önkormányzat évi költségvetésének pénzügyi mérlege Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások évi eredeti évi módosított évi teljesítés Külső finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege ( ) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Ebből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1.2 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Ebből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Belső finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző évek maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege összesen Külső - belső finanszírozás összesen Belső finanszírozás Külső finanszírozás

3 Lébény Város Önkormányzat Önkormányzati Bevételek és Kiadások mérlege 2. számú melléklet évi költségvetési beszámoló Bevételek évi eredeti évi teljesítés Kiadások évi eredeti évi teljesítés Működési célú bevételek főösszeg Működési célú kiadások főösszeg 1. Önkormányzat működési bevételei Folyó működési kiadások Közhatalmi bevételek Személyi kiadások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzat sajátos működési bevétele Dologi kiadások Önkormányzati támogatások, kiegészítések Szociális és gyermekjóléti kiadások Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési kiadás Működési célú átvett pénzeszközök Működési pénzeszköz átadás Működési kölcsön visszatérülése 1.7 Fennálló hitelek kamata Tárgyévi költségvetési bevétel Működési kölcsön nyújtás Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Tartalékok - működési 5.1 Működési hitel törlesztése 8.1 Működési célú hitel - hiány Felhalmozási célú kiadások főösszeg Felhalmozási célú bevételek főösszeg 2. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Önkormányzati támogatások felhalmozásra 2.1 Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2.2 Felújítások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Végleges felhalmozási pénzeszköz átadás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6.2 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 2.5 Fejlesztési hitel kamata Tárgyévi költségvetési bevétel 3. Felhalmozási kölcsön nyújtása 7.4 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 4. Tartalék Finanszírozási célú bevétel 0 Tárgyévi költségvetési kiadás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Összesen Összesen

4 Önkormányzat bevételei 3.számú melléklet évi beszámoló Megnevezés évi eredeti évi módosított 2013.évi teljesítés 1.1 Közhatalmi bevételek Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Kamatbevételek Intézményi működési bevétel Idegenforgalmi adó 62 Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Helyi adók összesen Adóbírság Késedelmi pótlék Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen Bírságok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Egyéb bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételek Működési bevételek Önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Központosított működési működési célú támogatások Egyéb működési célú költségvetési támogatások Előző évi költségvetési visszatérülések Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű működési bevételek Társadalombiztosítási alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Társadalombiztosítási alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű bevételek Ingatlanok, tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Rövid lejáratú betét után kapott kamat Osztalék és hozam bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevételek 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 3427 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 6. Kölcsönök visszatérülése 0 Tárgyévi költségvetési bevételek Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel Előző évi felhalmozási pénzmaradvány 7. Pénzmaradvány Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek főösszege

5 4. számú melléklet Önkormányzat évi kiadásai Megnevezés évi eredeti évi módosított évi teljesítés 1.1 Személyi juttatások (9/a sz. melléklet) Munkaadót terhelő járulékok (9/a sz. melléklet) Dologi kiadások (9/b sz. melléklet) Szociális és gyermekjóléti ellátások (10. sz. melléklet) Támogatás értékű működési kiadás (11. sz. melléklet) Működési pénzeszköz átadás (11. sz. melléklet) Fennálló működési hitelek kamatai 1. Működési kiadások Beruházási kiadások (5. sz. melléklet) Felújítások (5. sz. melléklet) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (11. sz. melléklet) Támogatásértékű felhalmozási kiadás (11. sz. melléklet) 2.5 Fejlesztési hitelek 2. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Működési célú kölcsön nyújtása Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 3. Kölcsön nyújtása Képviselői keret Tartalékok Költségvetési szervek finanszírozása Költségvetési kiadások összesen Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 6.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások főösszeg

6 2013. évi költségvetési beszámoló Költségvetési szervek bevételei évi teljesítés cím 5. számú melléklet Támogatásértékű bevétel Véglegesen Költségvetési szerv Intézm. működési Közhat. működési felhalmozási Átvett pénzeszközök Felhalm. célú egyéb bevétel évi pénzmaradvány Önkorm. támogatás Összesen megnevezése bevétel bevétel OEP EU Egyéb OEP EU Egyéb működési felhalmozási működési felhalmozási 1 Polgármesteri Hivatal Lébényi Közös 2 Önkormányzati Hivatal Összesn

7 Költségvetési szervek kiadásai évi költségvetési beszámoló 6. számú melléklet 2013.évi teljesítés Működési költségvetés kiadásai Felhalmozási költségvetés kiadásai cím ellátottak pénzbeli juttatásai támogatásérték ű működési kiadás intézményi beruházás kiadásai támogatásérték ű felhalmozási kiadás Költségvetési szerv megnevezése személyi juttatások M.A.J. dologi kiadások felújítások Összesen 1 Polgármesteri Hivatal Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen

8 7. számú melléklet Lébény Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete évi költségvetési beszámoló Fő 2013.december 31. Megnevezés Szakmai tevékenységet ellátók Üzemeltetési tevékenységet ellátók Összesen Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen 11 Önkormányzati jogalkotás 1 1 Könyvtár 1 1 Védőnői szolgálat 1 1 Zöldterület kezelés 2 2 Utak, közutak fenntartása 2 2 Település üzemeltetés 3 3 Kúlturális tevékenység 2 2 Rövid ideig tartó közfoglalkoztatottak 6 6 Hosszú ideig tartó közfoglalkoztatottak 3 3 Önkormányzat összesen Mindösszesen

9 Önkormányzat beruházásai és felújításai évi költségvetési beszámoló 8.a) számú melléklet eredeti évi módosított Sorszám Intézményi beruházások évi teljesítés 1 Térfigyelő kamera rendszer kiépítése Pályázati önrész IKSZT eszközbeszerzés Rézsűkasza Mellső függesztésű tolólapát + függesztő Számítógép beszerzés 0 7 Földterület vásárlás Pálos Rendház Gurulós állvány TÁMOP eszközbeszerzés Könyvtár pultbeszerzés Program vásárlás Településtervezés Konyhabútor Nyomtató Településtervezés Beruházások összesen Sorszám Felújítások Előirányzat 1 Önkormányzati utak felújítása Ifjúsági Klub külső homlokzat felújítás I. világháborús emlékmű felújítása IKSZT épület (térkövezés, műszaki ellenőrzés, földmunka) Felújítások összesen Felhalmozási kiadások összesen

10 Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai Fejlesztések évi költségvetési beszámoló évi terv Cím Intézmény Felújítás/beruházás B/F évi eredeti évi módosított 8.b) számú melléklet évi teljesítés 1 Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Számítástechnikai eszközök beszerzése B Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda - 2 Bölcsőde Összesen

11 Önkormányzat 9.a) számú melléklet Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok évi költségvetési beszámoló Munkaadót terhelő járulékok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Személyi Megnevezés juttatások Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi ellátás Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás Általános iskolai oktatás (1-4 évf.) Általános iskolai oktatás (5-8 évf.) Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás Közművelődési tevékenységek Sportlétesítmények működtetése Iskolai intézményi étkeztetés Alapfokú művészetoktatás 54 5 Szakfeladat évi eredeti évi módosított évi teljesítés TÁMOP Összesen

12 Önkormányzat Dologi kiadások évi költségvetési beszámoló Szakfeladat évi módosított 9.b) számú melléklet Megnevezés évi eredeti évi teljesítés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi ellátás Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás Általános iskolai oktatás (1-4 évf.) Általános iskolai oktatás (5-8 évf.) Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás Komplex egészségfejlesztő,prevenciós program Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Átmeneti segély Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás Közművelődési tevékenységek Sportlétesítmények működtetése Iskolai intézményi étkeztetés Alapfokú Művészet oktatás 45 Összesen

13 Szociális és gyermekjóléti ellátások évi költségvetési beszámoló 10. sz. melléklet évi eredeti évi módosított Szociális ellátások évi teljesítés Önkormányzati képviselő-testületi hatáskörbe tartozó szociális ellátások Időskorúak járadéka 0 0 Ápolási díj (méltányossági) Ápolási díj (alanyi jogon) Rendszeres ellátások összesen Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Bursa Hungarica Óvodáztatási támogatás 0 Átmeneti szociális ellátások összesen Gyermekjóléti ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermekjóléti ellátások összesen Közös Önkormányzati Hivatali hatáskörbe tartozó szociális ellátások (6.számú melléklet részletezése) Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Összesen: Szociális ellátások összesen

14 Önkormányzat 11. számú melléklet Véglegesen átadott pénzeszközök évi költségvetési beszámoló évi évi módosított évi teljesítés Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök Működési célú Felhalmozá si célú Összesen Működési célú Felhalmozá si célú Összesen Működési célú Felhalmozá si célú Összesen Római Katolikus Egyház Evangélikus Egyház Egyházak összesen Civil szervezetek támogatása Magánszemélyek támogatása Nonprofit szervezetek összesen Működési célú évi Módosítás I II. félévi módosított Felhalmozá si célú Összesen Működési célú Felhalmozá si célú Összesen Működési célú Felhalmozá si célú Összesen Államháztartáson belülre átadott pénzeszközök Támogatás értékű működési kiadások Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Lébényi Óvodafenntartó Társulás Pannon-Víz Zrt - fejlesztési támogatás Támogatás értékű kiadások összesen Végleges pénzeszköz átadások összesen

15 2013. évi beszámoló 12. számú melléklet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei Évek sorszám megnevezés után összesen

16 2013. évi beszámoló 13. számú melléklet Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám bevételi jogcímek évi eredeti évi módosított évi teljesítés 1 Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3 Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 4 5 Részvények, részesedések értékesítése 6 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 7 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen

17 Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról 14. számú melléklet Költségvetési szerv neve: Éves eredeti : ezer Forint 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Forint sorszám Tartozásállomány megnevezése nap közötti állomány nap közötti állomány 60 napon túli állomány Összesen 1. Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások TB alapokkal szembeni tartozások Tartozásállomány önkormányzatok és 5. intézmények felé Egyéb tartozás állomány 0 0 Összesen:

18 2013. évi beszámoló 15. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek évi bevételei és kiadásai Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező) Megnevezés Bevételek Kiadások KEOP Támogatás Projekt megvalósítás 0 Önkormányzati forrás Kisiskola napkollektoros felújítás Összes bevétel Összes kiadás 0 Megnevezés Bevételek Kiadások IKSZT Támogatás Projekt megvalósítás Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása és működtetése Önkormányzati forrás Összes bevétel Összes kiadás Megnevezés Bevételek Kiadások TÁMOP / Támogatás Projekt megvalósítás Lébény Város Könyvtára a fiatalok tanórán kívüli kulturális fejlesztésért Önkormányzati forrás Összes bevétel Összes kiadás Megnevezés Bevételek Kiadások TÁMOP / Támogatás 2500 Projekt megvalósítás 890 Szemléletmódformáló életmód programok Lébényben Önkormányzati forrás Összes bevétel 2500 Összes kiadás 890 Megnevezés Bevételek Kiadások Nemzeti Közkincs Alapítvány Támogatás 1959 Projekt megvalósítás 2200 IKSZT eszköz és berendezési tárgyak beszerzése Önkormányzati forrás Összes bevétel 1959 Összes kiadás 2200

19 Közvetett támogatások évi beszámoló Adómentesség, adókedvezmények Kedvezmény Mentesség Adónem törvényi rendeleti összesen törvényi rendeleti összesen Építményadó Idegenforgalmi adó 0 0 Iparűzési adó Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj Összesen Ellátottak térítési díjának kedvezménye Jogcím Óvoda Kedvezmények Iskola Kedvezmények összesen Étkezési díj számú melléklet

20 17. számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti megbontásban Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve Kiadás vonzata évenként

21 2013. évi beszámoló 18. számú melléklet Előirányzat felhasználás évi teljesítés sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1. Bevételek 2. Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzati támogatások Támogatásértékű bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Véglegesen átvett 8. pénzeszközök Kölcsönök Előző évi pénzmaradvány Finanszírozás célú bevételek Bevételek összesen Folyó működési kiadások Kiadások Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Kölcsönök nyújtása Tartalékok felhasználása 18. Finanszírozási célú kiadások Kiadások összesen

22 Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Ft-ban Hitelállomány január 1-jén Sorszám Hitel jellege Hitel folyósítója Felvétel éve Lejárat éve Működési célú 1. Igénybe vett folyószámla hitel 0 Felhalmozási célú 2. IKSZT felújítása és működtetése OTP Bank Nyrt Összesen számú melléklet

23 2013. évi beszámoló Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása évi eredeti évi módosított évi teljesítés Jogcím I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen ebből: I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.c) Beszámítás összege I.1.a)-c) (1), az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Jogcím Támogatás II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.1. (1) Óvodapedagógusok a) számú melléklet adatok II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.2.(7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Jogcím III.2.) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Jogcím Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Jogcím Üdülőhelyi feladatok támogatása (3. számú melléklet 15. pontja) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Egyes jövedelem pótló támogatások Központosított működési célú támogatások Egyéb működési célú központi támogatás Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen

24 TÁJÉKOZTATÓ Költségvetési szervek bevételei évi teljesítés cím 21.a számú melléklet Támogatásértékű bevétel Véglegesen Költségvetési szerv Intézm. működési Közhat. működési felhalmozási Átvett pénzeszközök Felhalm. célú egyéb bevétel évi pénzmaradvány Önkorm. támogatás Összesen megnevezése bevétel bevétel OEP EU Egyéb OEP EU Egyéb működési felhalmozási működési felhalmozási Lébényi Óvodafenntartó Társulás Lébényi Óvoda, Egysséges Óvoda-Bölcsőde

25 TÁJÉKOZTATÓ évi költségvetési beszámoló 21.b számú melléklet 2013.évi teljesítés cím Működési költségvetés kiadásai ellátottak pénzbeli juttatásai támogatásérték ű működési kiadás, finanszírozási kiadás intézményi beruházás kiadásai Felhalmozási költségvetés kiadásai támogatásérték ű felhalmozási kiadás Költségvetési szerv megnevezése személyi juttatások M.A.J. dologi kiadások felújítások Összesen Lébényi Óvodafenntartó Társulás Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde Összesen