RÁBAKECÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Átírás

1

2

3

4 1. számú melléklet RÁBAKECÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE e Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím Előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Eredeti Mód. I. Eredeti Mód. I. Eredeti 1. I. Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó 1.2 Értékesítési és forgalmi adók bevételei Iaprűzési adó - állandó jellegggel végzett Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett 1.3. Gépjárműadó bevételek önkormámyzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók beételei Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek II. Működési bevételek Szolgáltatások bevétele Közetített szolgáltatások ellenértéke 2.3 Tulajdonosi bevétel Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel Kapott osztalék 2.4 Kiszámlázott ÁFA 2.5 Általános fogatmi adó visszatérítése 2.6 Kamatbevételek 3.6 Egyéb működési célú bevételek III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatás állalmlháztartáson 4.2 belülről Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel 5. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési támogatás államháztartáson belülről 5.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 6. VI. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése 6.2 Részesedések értékesítése 7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 8.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 8.3 Előző év költségvetési maradványnának igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 1. számú melléklet ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSI EL őirányzatai e Ft-ban Eredeti Kötelező feladatok Önként vállalt feladat Megnevezés Eredeti Mód. I. Eredeti Mód. I. Eredeti Mód. I. Állami (államig.) feladat 1. I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II. Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházások 2.2 Felújítások 2.3 Egyéb felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Kamatkiadások Befektetési célú részesedések 3. III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék 3.3 Fejlesztési tartalék IV. Kölcsönök nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése 7. Költségvetési és finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

6 RÁBAKECÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. számú melléklet 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat évi belső forrásból fedezhető működési hiány évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.) KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 5. sz. táblázat évi külső forrásból fedezhető működési hiány évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.). FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN 6. sz. táblázat 1. Finanszírozási müveletek egyenlege ( )+/ Finanszírozási bevételek (1.melléklet 1.sz.táblázat 11. sor) ből: Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0 1. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0 2. oldal

7 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE MűKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2. számú melléklet e Ft-ban BEVÉTELEK Eredeti ei. Mód. I. KIADÁSOK Eredeti ei. 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Működési bevételek MAJ és szoc hozzájárulási adó Működési célú támogatások államháztartáson belülről Dologi kiadások Átvett pénzeszközök működési 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások Tartalékok 235 Költségvetési bevételek működési összesen Költségvetési kiadások működési összesen 792 Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány) Működési hitelek törlesztése 0 Hiány külső finanszírozása (hitel) Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási kiadások 0 Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen 792 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1. Beruházások 2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről 2. Felújítások 0 3. Felhalmozási célú bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok Költségvetési bevételek felhalmozási összesen Költségvetési kiadások felhalmozási összesen Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány) Felhalmozási hitel törlesztése 353 Hiány külső finanszírozása (hitel) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 353 Felhalmozás bevételek összesen Felhalmozás kiadások összesen 3 176

8 MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

9 ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI EL őirányzatai 3. számú melléklet e Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím Előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Eredeti Mód.I. Eredeti Mód.I. Eredeti 1. I. Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó 1.2 Értékesítési és forgalmi adók bevételei Iaprűzési adó - állandó jellegggel végzett Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett 1.3. Gépjárműadó bevételek önkormámyzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók beételei Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek II. Működési bevételek Szolgáltatások bevétele Tulajdonosi bevétel Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel Kapott osztalék 3.6 Egyéb működési célú bevételek III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatás állalmlháztartáson belülről Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel 5. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése 6.2 Részesedések értékesítése 7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Finanszírozási bevételek Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott ÁFA Általános fogatmi adó visszatérítése Kamatbevételek Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Működési támogatás államháztartáson kívülről Felhalmozási támogatás államháztartáson kívűlről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 8.3 Előző év költségvetési maradványnának igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 4. számú melléklet ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSI EL őirányzatai e Ft-ban Megnevezés Előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Eredeti Mód.I. Eredeti Mód.I. Eredeti 1. I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II. Felhalmozási költségvetési kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Kamatkiadások Befektetési célú részesedések 0 3. III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Fejlesztési tartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Beruházások Felújítások Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás) Költségvetési és finanszírozási kiadások

11 5. számú melléklet Napköziotthonos Óvoda Rábakecöl Előirányzat Kötelező Ezer forintban Állami (államigazga tási) feladat Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Mód.I. Eredeti Mód.I. Eredeti Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 2.1 Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 2.3 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) 3.1 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. Költségvetési bevételek összesen (1+ +3) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Iríányítószervi (önkormányzati) támogatás Vállalkozási maradvány igénybevétele 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 * Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

12 Önkormányzat költségvetési szerveinek évi létszámkerete Elıirányzat 6. számú melléklet január 1. Megnevezés Szakmai tev. ellátók Üzemeltetési tev. ellátók Rehabilitációs foglalkoztatott * Összesen Önkormányzat 1,00 4,0,00 5 Napköziotthonos Óvoda 3,00 2,00 5 Mindösszesen: 4,00 6,0,00 10 Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál 3

13 ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI ÉV 4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése 7. számú melléklet Sorszám Megnevezés Előirányzat Kötelező Önként vállalt Eredeti Mód.I. Eredeti Mód.I. Eredeti 1 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Egyéb szárazföldi személyszállítás 3 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Területfejl. és területrendezési helyi feladatok Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodás Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Háziorvosi alapellátás Ifjúság-, egészségügyi gondozás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Köztemető fenntartása TÁMOP ÖSSZESEN:

14 8. számú melléklet SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK Önkormányzat Szociális ellátások év 4. számú melléklet 1.4 sorának részletezése Kötelező/ önként vállalt Előirányzat Központi támogatás e Ft-ban Saját erő Eredeti mód. I. Eredeti mód.i. Eredeti Önkormányzati segély Szt. 45. Ö Köztemetés Szt. 48. Ö 0 Ápolási díj Szt. 43. B Ö 0 Más pénzbeli támogatás Szt. 26. Ö Összesen: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK Szociális ellátások Kötelező/ önként vállalt Előirányzat Központi támogatás Saját erő Eredeti mód.i. Eredeti mód.i. Eredeti Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális Szt. 37 Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális Szt. 33 Aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 33. Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 a) K 0 K 0 K K Összesen:

15 Államháztartáson kívülre VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK év 4. számú melléklet és sorainak részletezése Működési célú kötelező önként vállalt kötelező 9. számú melléklet Felhalmozási célú e Ft-ban önként vállalt eredeti módi. eredeti mód.i. eredeti mód.i. eredeti Móvár Nagytérségi Hulladékgazd. Arany János Program Szociális ösztöndíj - BURSA Első lakáshoz jutók támogatása 400 Civil szervezetek támogatása Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj Sporttevékenység támogatása Összesen Államháztartáson belülre számú melléklet és sorainak részletezése kötelező Működési célú eredeti módi. eredeti mód.i. eredeti mód.i. eredeti Orvosi ügyelet Rendőrörs Kaouvári Többcélú Kistérség Közigazgatási Kar. KÖSZ TÖOSZ Területfejlesztési Tanács védőnő utiköltség hozzájár Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás önként vállalt Felhalmozási célú kötelező önként vállalt Összesen

16 Előirányzat-felhasználási terv évre 10. számú melléklet Ezer forintban Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: Bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések Átvett pénzeszközök államháztatráson belülről Átvett pénzeszközök államháztatráson kívülről Felhalmozási célú bevételek 0 8. Kölcsönök visszatérülése 0 9. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások Folyó működési kiadások Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Kölcsönök nyújtása Tartalékok felhasználása Finanszírozási célú kiadások Kiadások összesen: Egyenleg 0

17 Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 11. számú melléklet Sorszám Bevételi jogcímek Ezer forintban évi előirányza t Mód.I. 1. Helyi adók Díjak, pótlékok, bírságok Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A

18 12. számú melléklet A évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként Jogcím I.1.a) Önkomrányzati hivatal működésének támogatása támogatási összeg Mód.I. I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Helyi önkormányzatok működésének általnos támogatása II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása II.2 Óvodaműködtetési támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III.1. Egyes jövedelempótló támogatások (Évközben igényelt) III.3.m. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása Központosított támogatás /lakott külterület/ IV.1. Közművelődési feladatok Adósszágkonszolidáció 2420 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III. 5. a elismert dologzók bértámogatása III. 5. b üzemeltetési támogatás Mindösszesen:

19 Adónem KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 13. számú melléklet ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK e Ft-ban Kedvezmény Mentesség törvényi rendeleti összesen törvényi rendeleti összesen Telekadó Iparűzési adó Gépjármű adó Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj Összesen ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE Jogcím Kedvezmények összesen Étkezési díj /óvoda/ Étkezési díj /iskola/ Összesen

20 14. számú melléklet Sorszám Működési célú AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN Hitel jellege Hitel folyósítója Felvétel éve Lejárat éve Ezer forintban Hitel állomány január 1-jén 1 Igénybevett folyószámla hitel Felhalmozási célú 1 Templomtér felújítás Kis-Rába Menti Tak.Szöv Összesen Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) (2012. dec ,06 MNB árfolyammal számolva) Megjegyzés: a évi CCXXX. Törvény a alapján az önkormányzat december 31-én fennálló összegű adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékai összegét február 28-áig átvállalja az állam a február 28-i állapotnak megfelelően.

21 15. számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti megbontásban e Ft-ban Kötelezettség jogcíme Köt. váll éve Kiadás vonzata évenként HUF alapú fejlesztési hitel + kamat Összesen 736

22 Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek évi bevételei és kiadásai Önkormányzaton és intézményein belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező) 14. számú melléklet Megnevezés Bevételek Kiadások E Ft-ban Eredeti ei. Eredeti ei. TÁMOP B-12/ Támogatás Projekt megvalósítás Közösség és könyvtári programok megvalósulása a rábakecöli IKSZT-ben Pénzmaradvány Összes bevétel Összes kiadás 2 704

23 ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL 15. számú melléklet Költségvetési szerv neve: Költségvetési szerv számlaszáma: Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft nap Sorszám Tartozásállomány megnevezése közötti állomány nap közötti állomány 60 napon túli állomány Összesen: 1. Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Egyéb tartozásállomány 7. Összesen:..., hó... nap költségvetési szerv vezetője