T á j é k o z t a t ó a évi költségvetés I. félévi alakulásáról

Átírás

1 Berhida Város Polgármesterétől Berhida, Veszprémi u Tel.: 88/ Fax: Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a évi költségvetés I. félévi alakulásáról A évi gazdasági program és költségvetési terv I. félévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom: A bevételek a tervezetteknek megfelelően, 51,6 %-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek 66,2 %-ban, az időarányosnál kissé magasabb teljesülést mutatnak. A szociális étkeztetés térítési díj bevételeinél a teljesülési szint 127,7 %, 400 ezer Ft előirányzat emelés indokolt. Az ingatlan bérleti díjak 49,7 %-ban folytak be, +9 ezer Ft-os előirányzat módosításra van lehetőség, mely kiadási oldalon az Ady Endre Általános Iskola költségvetésébe beemelésre került. A szolgáltatási díj bevételek 52,9 %-os teljesülést mutatnak. A többletbevételek és átcsoportosítás miatt +149 ezer Ft előirányzat módosítás szükséges. A tandíj bevételek esetében 50 ezer Ft előirányzat emelésre kerülhet sor. Az egyéb bevételeknél ezer Ft előirányzatosítható a Süni Napköziotthonos Óvoda, az Ady Endre Általános Iskola biztosítási díjainak megtérülése következtében. Az Áfa bevételeknél az Ady Endre Általános Iskola bevétel realizálódása következtében 16 ezer Ft-os előirányzat emelésre van lehetőség. A két óvoda vonatkozásában áfa visszatérülés realizálódott, ezért 349 ezer Ft előirányzat módosításra nyílt lehetőség. A befolyt hatósági díjbevételek összege 15 ezer Ft, mely előirányzat emelésre ad lehetőséget. A helyi adóbevételek 55,7 %-os szintet mutatnak. Az építményadó 55,6 %, a kommunális adó 54,4 %, az iparűzési adó 55,9 %. A gépjárműadó befizetés szintén jó ütemű, 61,1 %-os. A termőföld bérbeadásából származó jöv. adó jogcímen +11 ezer Ft előirányzat módosításra nyílt mód. Talajterhelési díj bevételen 200 ezer Ft, pótlék és bírság jogcímen 100 ezer Ft, egyéb sajátos bevételek címen 138 ezer Ft, környezetvédelmi bírság címen 28 ezer Ft előirányzat emelésre van lehetőség, mely összegek kiadási oldalon a megvásárolt Áfész iroda emeleti helyiségeinek felújítására fordíthatók. Az SZJA finanszírozás a jogszabály alapján finanszírozódott. Az önkormányzatok költségvetési támogatása a 13 havi finanszírozás és az egyszeri finanszírozási jogcímek miatt mutat többletteljesítést (70,9 %).

2 2 A normatív kötött felhasználású támogatásoknál ezer Ft előirányzat emelésre került sor az elmúlt félévi igénylések következtében. A központosított előirányzatok esetében ezer Ft-os előirányzat emelés szükséges: könyvtári érdekeltség növelő támogatás, szociális nyári gyermek étkeztetés, eseti kereset kiegészítés, kisebbségi önkormányzatok feladat alapú támogatása, 13. havi illetmény támogatása jogcímeken. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28,2 %-os teljesülési szintet mutatnak. Az államkötvények augusztus hónapban járnak le ezer Ft összegben, mely rontja az I. féléves teljesülési arányt. A támogatás értékű bevételek teljesülése 47,4 %-os. A közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos leigénylések szintje 44,8 %-os. Az intézményeknél a közhasznú foglalkoztatásra átvett pénzeszközök 47,2 %-ban teljesültek. A Többcélú Kistérségi Társulástól forrás 51,1 %-ban került átvételre. A feladatmutatók változása következtében 149 ezer Ft előirányzat csökkentést szükséges átvezetni, mely kiadási oldalon a Vilonyai Tagintézménynél került módosításra. A népszavazási, Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzati választási feladatokra 20 ezer Ft került átvételre, az összeg előirányzatosítása szükséges. A 13. havi illetmény támogatására nyújtott támogatás átvezetésre került a központi támogatások közé. Az Önkormányzat a évi SZJA jövedelemkülönbség diff. elszámolása következtében ezer Ft többlet bevételt tudhat magáénak. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évről áthúzódó pályázati bevétele realizálódott 100 ezer Ft-os összegben. A Kultúrház 100 ezer Ft-ot nyert Nemzetközi Ifjúsági kapcsolatok támogatására. A Művészetoktatási Intézmény 619 ezer Ft-ot nyert a minősített intézmények részére kiírt pályázaton. Az Ady Endre Általános Iskola sportpálya felújításra 220 ezer Ft támogatásban részesült a Megyei Önkormányzattól. A vilonyai társulási feladatokra átvett pénzeszközök 50 %-ban folytak be, az időszaknak megfelelő arányban. A támogatásértékű felhalmozási bevételek 47,2 %-ban teljesültek, az időszaknak megfelelő ütemben. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről jogcímen ezer Ft előirányzat emelés szükséges az intézményi pályázati pénzeszközök realizálódása következtében. Az Egyháztól temető fenntartás jogcímen realizálódott pénzeszköz átvezetésre került a működési bevételek közé. A támogatási kölcsönök (első lakáshoz jutók támogatása) 82,8 %-ban realizálódtak. A pénzmaradvány igénybevételek 10,5 %-os. A nyár folyamán került sor a pénzmaradvány nagyobb ütemű intézményi felhasználására a karbantartási és egyéb kiadások következtében.

3 3 A függő, átfutó bevételek a M.Á.K elszámoláshoz kapcsolódóan kerületek kimutatásra, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. A állami támogatás elszámolás következtében 753 ezer Ft realizálódott az Önkormányzat elszámolási számláján. Összességében a ezer Ft módosított előirányzat további ezer Ft-tal növelhető, amellyel ezer Ft-ra növelhető költségvetés. A kiadásokat értékelve megállapítható, hogy a működési kiadások teljesítése 48,6 %-os. Az oktatási intézmények kiadásainak teljesülése 47,8 %. A kulturális intézmények kiadásai 48,3 %-ban realizálódtak. A Családsegítő Központ költségei 45,8 %-os képet mutatnak. A Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadási szintje 39,9 %-os. Közhasznú és közcélú munkavégzés költségei 58,1 %-os képet mutatnak. A Polgármesteri Hivatal 39,6 %-os teljesülési szinten állt be az I. félév végén. A számadatok alapján megállapítható, hogy a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísértek, a költségvetési szervek részéről visszafogott gazdálkodás volt az I. félévben. A támogatások között a szociális ellátások felhasználási százaléka a módosítás szerint 73,8 %. A 90 %-os utófinanszírozásra tekintettel vélhetően év végéig további önkormányzati pénzeszközigény a szociális feladatokhoz nem merül fel. A szociális támogatások részletes kimutatását tartalmazza az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról, illetve a jegyzői jogkörben ellátott feladatokról szóló tájékoztató. A támogatásértékű működési kiadások teljesülése 100 %-os. A működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre teljesülése 81,4 %-os. A közösségi támogatásoknál képviselői tiszteletdíj lemondás következtében 23 ezer Ft-os előirányzat emelés vált szükségessé. Ezen kiadási jogcímnél javasoljuk pontosítani, hogy a vonatkozó pályázati támogatások személyi jellegű kifizetésekre nem fordíthatók. A hiteltörlesztés erre az időszakra eső hányada átutalásra került, a teljesülés 49,6 %. A felújítási feladatok jelentős része a nyári hónapokban kerül ütemezésre, a teljesülés a I. félévben 14,2 %-os. A Süni Óvoda ÁNTSZ által előírt konyha felújítási munkái befejeződtek, ezer Ft összegű kiadás került kifizetésre. Az Ady tetőjavítási, felújítási keretéből 128 ezer Ft átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások közé. A Polgármesteri Hivatal szoftver módosítási előirányzatának átvezetésére van szükség a felhalmozási kiadások közé. A gyermekorvosi rendelő felújítási keretéből ezer Ft-ot javasolunk átvezetni a Hunyadi téri eü. épület bővítési pályázatának önrészéhez. Az Áfész emelet felújítási kiadásaihoz 350 ezer Ft előirányzat beemelésére van szükség. A teljesülések, előirányzatok alakulását a 2/a számú táblázat részletesen tartalmazza.

4 4 A felhalmozási feladatok teljesülése az I. félévben 25,1 %-os szintet mutatnak. A telekkialakítás előkészítési munkával kapcsolatos kifizetések az első félévben ezer Ft-os teljesülést mutatnak. A Süni Óvodánál a gázzsámoly beszerzése megtörtént, de egy fagyasztó láda beszerzése is szükségessé vált 140 ezer Ft dologi kiadás átvezetésére van szükség. A TESZ gép, eszköz beszerzési jogcímen 650 ezer Ft előirányzat beemelésére van szükség az önkormányzati területeken (földterület, szántó) jelenleg és a jövőben is felmerülő parlagfű mentesítés megoldásaként megvásárolandó szártépő, kasza megvásárlásához. A Hunyadi téri egészségügyi épület bővítéssel kapcsolatos pályázat önrésze beemelését javasoljuk ezer Ft összegben a felhalmozási kiadások közé. A Hétszínvirág Óvoda konyhabútor és raktár klíma berendezéséhez átcsoportosítás szükséges a felújítási kiadások közül 356 ezer Ft összegben. Az intézmények előirányzat igényeit figyelembe véve az egyeztetéseket elvégeztük, az előirányzat változtatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: Ady Endre Általános Iskola - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) ezer Ft - Járulék ezer Ft - Dologi (szakmai pályázati bev.) ezer Ft - Dologi (s.bev., átcsop.kisért. te...) ezer Ft - Dologi (saját bev.szolg.-ra) + 29 ezer Ft - Dologi (saj.bev. áfa) + 16 ezer Ft - Dologi (sportpálya pály.önr: 104, tám: 220) ezer Ft - Dologi (áll.tám. magántan. Elszám) - 80 ezer Ft - Felújítás átcsop ezer Ft ezer Ft Rákóczi Ferenc Ált. Iskola - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) ezer Ft - Járulék ezer Ft - Dologi (szakmai pályázati bev.) ezer Ft - Dologi (áll.tám. ingy.tk. Elszám) ezer Ft ezer Ft Vilonyai Iskola - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) + 38 ezer Ft - Járulék + 12 ezer Ft - Dologi (kistérségi pe átvez..) ezer Ft - 64 ezer Ft Vilonyai Óvoda - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) + 45 ezer Ft - Járulék + 14 ezer Ft - Dologi (kistérségi pe átvez..) - 35 ezer Ft + 24 ezer Ft

5 5 Süni Napköziotthonos Óvoda - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) ezer Ft - Járulék ezer Ft - Dologi (szakmai, száll. pályázati bev.) ezer Ft - Dologi (áfa visszatér. karbantartásr ezer Ft - Dologi (saj. Bev. Üzemelt.-re) ezer Ft - Dologi átcsop. Felhalmozásba ezer Ft - Dologi (nyári gyermekétk. Élelm.kiad,áfa) ezer Ft - Felhalmozás (fagy.láda vás.) ezer Ft ezer Ft Hétszínvirág Óvoda - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) ezer Ft - Járulék + 68 ezer Ft - Dologi (szakmai, száll. pályázati bev.) + 60 ezer Ft - Dologi áfa visszatér.karbantartásra ezer Ft - Dologi saj. Bev. Karbant ezer Ft - Dologi átcsop.felúj-ból karbantart, vill.,gáz-ra ezer Ft - Felújítás átcsoportosítás ezer Ft - Felhalmozás konyhabútor, raktár klíma ezer Ft ezer Ft Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) + 62 ezer Ft - Járulék + 20 ezer Ft - Dologi (szakmai műk.kiad pályázati bev.) ezer Ft - Dologi saj. Bev. Könyv besz ezer Ft ezer Ft Családsegítő Központ - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) ezer Ft - Járulék + 66 ezer Ft - szociális étk. S.bev. dologi ezer Ft - Dologi III. orv.rend. laborkiöntő + 40 ezer Ft ezer Ft Kultúrház - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) + 60 ezer Ft - Járulék + 19 ezer Ft - Személyi j.(közhasznú foglalk.önrész) + 63 ezer Ft - Járulék + 21 ezer Ft - Dologi pály. Teszk,.szolg..vás ezer Ft - dologi közösségi támog.(rózsa F. NyugKlub) + 98 ezer Ft ezer Ft

6 6 Műv. Ház - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) + 30 ezer Ft - Járulék + 10 ezer Ft - Dologi pály. Teszk ezer Ft - Dologi átcsop. Klíma áth. karb ezer Ft - Felhalmozás átcsop. Klíma - 66 ezer Ft ezer Ft Közkönyvtár - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) + 8 ezer Ft - Járulék + 2 ezer Ft - Dologi pály. Teszk., könyv + 64 ezer Ft + 74 ezer Ft Település Ellátó Szolgáltató Szervezet - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) ig ezer Ft - Járulék + 43 ezer Ft - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) park + 15 ezer Ft - Járulék + 5 ezer Ft - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) temetőf.t ezer Ft - Járulék + 5 ezer Ft - Dologi favizsg., zöldterülfejl.terv. Park ezer Ft - Dologi traktor karbantartás, javítás Park ezer Ft - Dologi hulladékggazdálkodás ezer Ft - Dologi Pgytp sportpálya gázenergia ezer Ft - Dologi Berhida sportpálya vill.energ ezer Ft - Dologi út-híd ezer Ft - Dologi csapadékvíz, belvíz elvez ezer Ft - Dologi park. Térfigy.kam.üz ezer Ft - Felújítás gyermekorv.rendl felúj.átcsop ezer Ft - Felhalmozás térfigy.kamerák ezer Ft - Felhalmozás gép, eszköz vásárl ezer Ft - Felhalmozás Hunyadi tér eü.ép.bőv.pály.önr ezer Ft ezer Ft Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Dologi pály.bev. üz.kiad ezer Ft Német Kisebbségi Önkormányzat - Dologi pály.bev. üz.kiad ezer Ft Polgármesteri Hivatal - Személyi j.(m CKÖ választ.áll+ átcsop) ezer Ft - Szem. Képviselői tisz.d. átcsop ezer Ft - Szem. Kieg ezer Ft - Járulék.(M CKÖ választ.áll) + 89 ezer Ft - Járulék Képviselői tisz.d. átcsop ezer Ft

7 7 - Járulék kieg ezer Ft - Személyi j.(eseti ker.kieg.állami) ig ezer Ft - Járulék ezer Ft - Dologi sajbev.(hat. Díj karbant.) + 15 ezer Ft - Dologi választ. Átcsop.+ áll ezer Ft - Dologi Áfész emelet karbantart. Kiad ezer Ft - szociális támogatások ezer Ft - közösségi tám ezer Ft Felújítás - PH szoftver felúj ezer Ft - Áfész emelet felúj ezer Ft Felhalmozás - városrehab ezer Ft - PH szoftver mód ezer Ft Céltartalék - városrehab ezer Ft - telekkialakítás ezer Ft - pályázati céltart ezer Ft - Bezerédi út pályázat ezer Ft évi bérpol. Tám. Elszám ezer Ft - ingatlan pály ezer Ft Polgármesteri Hivatal összesen: ezer Ft Összegezve az I félévi gazdálkodást megállapítható, hogy továbbra is a bevételek szorításában láthatjuk el a kitűzött főbb feladatok végrehajtását. A működési kiadások figyelemmel kísérésével megőrizhető a gazdálkodás egyensúlya. A módosítási javaslatok nyomán a évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait azonos összegben ezer Ft-ban javaslom figyelembe venni, illetve elfogadni. Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a I félévi költségvetési adatok figyelembevételével a évi költségvetést módosító tervezetet vitassa meg, a javasolt átcsoportosításokat, előirányzati változásokat a központi és helyi döntéseknek megfelelően hagyja jóvá. Berhida, szeptember 4. Tisztelettel: Pergő Margit polgármester

8 8