Előterjesztés a évi költségvetés módosításáról

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a évi költségvetés módosításáról"

Virág Pásztor
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Berhida Város Polgármesterétől Berhida, Veszprémi u Tel.: 88/ Fax: Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a évi költségvetés módosításáról A III. negyedév teljesítés, az októberi állami támogatás felülvizsgálat, a Képviselő-testület döntései, illetve az előterjesztés összeállításáig felmerülő intézményi egyeztetések eredményeként a költségvetési terven az alábbi előirányzat módosítási javaslat kerül beterjesztésre: Bevételek: Süni Napköziotthonos Óvoda - ÁHt kívüli pe átvét programhoz hozzájár ezer Ft - Munkaügyi Központtól nyári diákmunkára támért ezer Ft - intézményfinanszírozás ezer Ft ezer Ft Kultúrház és könyvtár - intézmény finanszírozás működési ezer Ft - Támogatásért műk c bev. TIOP pály elsz. áthúz ezer Ft - Munkaügyi Központtól nyári diákmunkára támért ezer Ft ezer Ft Település ellátó és szolgáltató Szervezet - intézmény finanszírozás működési ezer Ft - Munkaügyi Központtól nyári diákmunkára támért ezer Ft - Munkaügyi Központ TÁMOP pály-i foglalkoztatás ezer Ft - Tárgyi eszköz értékesítés (multicar) + 50 ezer Ft - Műk. c támogatásért bev Munkaügyi Kp téli közfoglalk 2013 év ezer Ft - Felhalm. c támért bev Munkaü Kp téli közfoglalk ezer Ft ezer Ft Közös Önkormányzati Hivatal - Támogatásértékű pe átvét okmány ir. elsz ezer Ft - Munkaügyi Központtól nyári diákmunkára támért ezer Ft - intézmény finanszírozás működési ezer Ft ezer Ft Önkormányzati feladat Közhatalmi bevételek: - igazgatási szolgáltatási díj ezer Ft - kommunális adó bevétel ezer Ft

2 2 - iparűzési adó bevétel ezer Ft - adópótlék, adóbírság ezer Ft - környezetvédelmi bírság ezer Ft - egyéb közhatalmi bevételek(szabs, eljár birs) ezer Ft - Egyes jöv pótló támogatások (szociális tám leigénylés) ezer Ft - állami támogatások kv-i tv. 2 mell okt-i felülvizsg ezer Ft - állami támogatások óvónői béremelés finansz ezer Ft - Egyéb műk c állami (bérkomp) ezer Ft - természetbeni gyermekvédelmi ezer Ft i célú költségv tám közműv érd növ tám + 91 ezer Ft Tárgyi eszköz értékesítés (multicar) ezer Ft - műk c támogatásértékű bevételek bérkomp ezer Ft - OEP támogatás em ezer Ft - felhalmozási célú támogatásértékű bevétel TÖOSZ sószoba kial tám esélyegy pály ezer Ft LÖGY-ös pály (eszk beszerz) + 1 ezer Ft - i célú áht kívüli pe átvét Óvodai Alapítvány sószoba kialak ezer Ft ezer Ft Az intézmények előirányzat igényeit figyelembe véve az egyeztetéseket elvégeztük, az előirányzat változtatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: Süni Napköziotthonos Óvoda - Személyi juttatás óvónő bérkieg + 46 ezer Ft - járulék + 15 ezer Ft - Személyi juttatás óvónő bérkieg ezer Ft - járulék ezer Ft - Személyi juttatás fizikai bérkieg ezer Ft - járulék + 49 ezer Ft - személyi juttatás diák munka ezer Ft - Dologi diákmunkával kapcs költségv-i befiz ezer Ft - Dologi élelmiszer beszerzés, áfa állami -102 ezer Ft - Dologi gáz, áfa ezer Ft - Dologi egyéb üzm kiad ügyv + 70 ezer Ft ezer Ft Település Ellátó Szolgáltató Szervezet TESZ igazgatás - személyi TÁMOP pály-i foglalkoztatás ezer Ft - járulék TÁMOP pály-i foglalkoztatás ezer Ft - személyi átvez ezer Ft - járulék átvez + 67 ezer Ft

3 3 - személyi juttatás diák munka ezer Ft - Dologi diákmunkával kapcs költségv-i befiz ezer Ft Ady Endre ált Isk. ingatlan működtetés - személyi kieg ezer Ft - járulék + 54 ezer Ft II. Rákóczi Ferenc Ált isk ingatlan működtetés - személyi átvez ezer Ft - járulék ezer Ft Zöldterületkezelés - Dologi víz, áfa ezer Ft Út-híd feladatok - Dologi feladatok kieg ezer Ft Nem lakó ingatlan feladat - Pgytp, közhasznú melegedő bérleti díj, áfa ezer Ft III. orvosi rendelő - Dologi karbantartás, áfa + 30 ezer Ft Téli közfoglalkoztatás - Személyi ezer Ft - járulék ezer Ft - Dologi (munkaruha, kisértékű te, áfa) ezer Ft - Dologi kieg. önk-i forrásból ezer Ft - i kiad (nagyértékű te beszerzés) ezer Ft ezer Ft Kultúrház és könyvtár - közösségi támog átcsop Nyugd K Dologi tiszt díj ezer Ft - dologi (könyvtári érd. növ pály) átcsop - 45 ezer Ft - Dologi gáz, áfa kieg ezer Ft - személyi juttatás diák munka + 320ezer Ft - Dologi diákmunkával kapcs költségv-i befiz ezer Ft - Dologi karbantartási szolg. átcsop ezer Ft - Dologi számlázott szellemi szolg. átvez ezer Ft biztonsági világítási rendszer kiépítése ezer Ft - személyi átvezetés ezer Ft - járulék átvez - 27 ezer Ft Művelőségi ház és könyvtár - dologi (közművelődés érd. növ pály) átcsop + 91 ezer Ft - Dologi gáz, áfa kieg ezer Ft - Dologi számlázott szellemi szolg. átvez ezer Ft - személyi átvezetés ezer Ft - járulék átvez + 27 ezer Ft ezer Ft

4 4 Közös Önkormányzati Hivatal - személyi juttatás állami ig.b ezer Ft - járulék állami + 50 ezer Ft - személyi juttatás diák munka ezer Ft - Dologi diákmunkával kapcs költségv-i befiz ezer Ft - személyi átvez ezer Ft - járulék átvez ezer Ft - Dologi átvez ezer Ft képviselői laptop vásárlás ezer Ft ezer Ft Önkormányzati feladatok: Jogalkotás - személyi (képviselői tiszt. díj) ezer Ft - járulék (képviselői tiszt. díj) - 96 ezer Ft Város és községgazdálkodás - egyéb üzemeltetési, szolg. díjak ezer Ft Védőnői szolgálat - személyi juttatás OEP ezer Ft - járulék ezer Ft Ady E Ált Isk étkeztetési feladat - dologi vásárolt élelm, áfa ezer Ft II. Rákóczi F Ált isk étkeztetési feladat - dologi vásárolt élelm, áfa ezer Ft - Közösségi támogatás kieg. Polgárőrség tám ezer Ft - szociális támogatások ezer Ft Támogatásértékű pe átadás - Köznevelési Társulásnak (állami étk, áfa) ezer Ft - Köznevelési Társulásnak állami bölcsőde ezer Ft - Köznevelési Társulásnak önk kieg.bölcsőde ezer Ft - Köznevelési Társulásnak önk kieg. óvoda ezer Ft - Köznevelési Társulásnak diák munka egyéb befiz + 79 ezer Ft - Köznevelési Társ IX.1-től kp-i bérem+kieg H ezer Ft - Köznevelési Társulásnak állami átvez Vó ezer Ft ezer Ft - Szociális Társulásnak diák munka egyéb befiz + 79 ezer Ft - Járási Hivatal természetbeni családi pótlék átadás + 43 ezer Ft

5 5 Államháztartáson kívülre történő pe átadás - Iskola eü. feladatra pe átadás kieg. gyermekorvos részére + 15 ezer Ft - Bakonykarszt Rt várpalotai iszapcentrifuga, iszapszáll berendezés csere ezer Ft Felújítás: - ÖNK Süni Óvoda épületében sószoba kialakítás ezer Ft - ÖNK térkövezés, járdafelújítás - 60 ezer Ft - ÖNK ÖNO lábazat szigetelés felúj + 60 ezer Ft - ÖNK védőnői szolg. épület felúj ezer Ft - ÖNK PH épület tárgyaló, fénymásoló ir parkettázás ezer Ft - ÖNK Bakonykarszt Rt várpalotai iszapcentrifuga, iszapszáll berendezés csere ezer Ft - ÖNK védőnői szolg. babakocsi tároló ezer Ft - ÖNK ivókút létesítése + 45 ezer Ft - ÖNK hangosító berendezés, tároló vás (II. Rákóczi) ezer Ft - ÖNK Péti úti temető tervezési munkái ezer Ft - ÖNK Leader kultúrpark pályázat II. ütem ezer Ft Céltartalék - Óvoda pedagógusok béremelésére ezer Ft - ÖNK Hétszínvirág Óvoda felújítási pályázat önrész ezer Ft - ÖNK településrendezési terv ezer Ft Intézményi finanszírozás MINDÖSSZESEN: ezer Ft ezer Ft ezer Ft A módosítási javaslatok nyomán a évi költségvetés ezer Ft-os előirányzat összegéhez viszonyítva ezer Ft előirányzat emelés indokolt a bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Fentiek figyelembevételével a költségvetési főösszeget ezer Ftban javaslom figyelembe venni, illetve elfogadni. Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy az előterjesztésben és a költségvetési táblákban részletezett költségvetési adatok figyelembevételével a évi költségvetést módosító tervezetet vitassa meg, a javasolt átcsoportosításokat, előirányzati változásokat a központi és helyi döntéseknek megfelelően hagyja jóvá. Berhida, november 15. Tisztelettel: Pergő Margit polgármester

Hasonló dokumentumok

Előterjesztés 2014. évi költségvetés előirányzat módosítására

Berhida Város Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés 2014. évi költségvetés előirányzat módosítására Az