Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Átírás

1 Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS 002. melléklet

2 BEVÉTELEK Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatás Műk. C tám. ért. bev Felh. C tám. ért. bev Rövid lej. tám. kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Hitelek, értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 1 Felújítás Beruházás Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 5 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Támogatásértékű működési kiadások 0 7 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre KÖLTSÉGVETÉS várható telj. 8 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen ( ): Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:

3 Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉS 1 Igazgatási szolgáltatási díj Bírságból származó bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése ÁH-on kív. szárm. bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny Egyéb saját bevétel kiszámlázott ÁFA ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív Felhalm. célú PE átvét Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kív Központi KV-től kapott tám Előző évi kp-i kv kieg Működési célú tám. ért. bevétel Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 40 Bevételek mindösszesen:

4 Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉS 1 Épületek felújítása 2 Egyéb építmények felújítása 3 Ügyv., szám.techn.eszközök javítása 4 Egyéb gépek, berend felsz. javítása 5 Járművek felújítása 6 Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja 7 8 FELÚJÍTÁS összesen Immateriális javak vásárlása 10 Épületek vásárlása, létesítése 11 Egyéb építmények vásárlása létesítése 12 Földterület vásárlása 13 Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése 14 Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása 15 Járművek vásárlása, létesítése 16 Beruházások ÁFA-ja BERUHÁZÁS összesen Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak 20 Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre 21 Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre 25 Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök Mindösszesen: 0 0 0

5 Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 1 Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár

6 Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Szociális jellegű juttatások 46 Különféle nem rendszeres juttatások 47 Részmunkaidőben foglalkoztatottak Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai Önkormányzati képviselők tiszteletdíja Felmentett munkavállalók juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás

7 Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 87 Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen:

8 Működési kiadások 1 Működési C. PE átad önkorm. KV-i szerv-nek 2 Élelmiszer beszerzés Vegyszerbeszerzés 7 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés

9 Működési kiadások Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés 69 Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak

10 Működési kiadások Karbantartási kiadások Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások Szolgáltatások

11 Működési kiadások 128 Vásárolt termékek és szolg.áfa Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés 151 Reprezentáció - rendezvények Reklám, propaganda, rendezvény kiadások Egyéb különféle dologi kiadások 157 Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltatót terhelő SzJA

12 Működési kiadások 174 Rehab hzj Különféle adók, díjak, egyéb befiz Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Mindösszesen:

13 KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Intézményi működési bevételek Működési kiadások Önkorm költségvetési támogatása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Műk. C. tám. ért. bev Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen:

14 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Nyitó pénzkészlet Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 4 Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei 0 5 Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 10 Belföldi hitelek felvétele 0 11 Belföldi értékpapírok bevételei 0 12 Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.): Bevételek mindösszesen: Felhalmozási kiadások 0 15 Működési kiadások Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 0 17 Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Költségvetési kiadások összesen: Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 0 21 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások 0 22 Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Záró pénzkészlet