ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének november 20-ai rendes ülésére

Átírás

1 Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., 24/ , 24/ , Fax: 24/ ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének november 20-ai rendes ülésére Hiv.szám: /2012. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése értelmében a Polgármester az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról tájékoztatja a Képviselő-testületet. Bevételek alakulása A költségvetésünk bevételi oldala szeptember 30-ig a hitel felvételével együtt eft-ra, 69,8 %-ra teljesült, mely összeg az időarányos 75% százaléknak megfelel. Az állami normatívákat az időarányosnak megfelelően megkaptuk, a szociális juttatások visszaigénylése időben megtörtént, azok visszautalása folyamatos. A társönkormányzatok a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás tagjain kívül a közösen ellátott feladatokhoz (gyermekjólét, családsegítés, házi segítségnyújtás, orvosi ügyelet, szociális étkeztetés) késedelmesen utalják át az önkormányzatukat terhelő részt. Saját bevételeink 49,18 %-ban teljesültek. A helyi adók tekintetében a 45,69 %-os teljesítés abból adódik, hogy az eltolt üzleti éves adózó II. féléves jelentős befizetési kötelezettsége december hónapban lesz esedékes. Az adócsoport munkatársai mindent megtesznek a behajtások érdekében. Az intézmények bevételeiket az időarányosnak megfelelően beszedték. Kiadások alakulása Önkormányzat Kiadási főösszegünk szeptember 30-án eft-tal, 69,9 %-ban teljesült, ezen belül költségvetési kiadásaink 70,07 %-ban teljesültek. Felhalmozási kiadásaink 55,55 %-ban teljesültek, ezen belül a felújítási kiadások 79,66 %-ban, a beruházásai kiadások 78,18 %-ban teljesültek. A működési kiadások 73,19 %-ban teljesültek, mely az időarányos 75 %-os teljesülésnek megfelel. Ezen kiadásokon belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok soron mutatkozik az időarányostól lényegesen magasabb adat, mivel a Védőnői Szolgálat szakfeladat teljesítési adatai átvezetésre kerültek a Polgármesteri Hivatalról, az előirányzat módosítása szeptember 30-ig viszont nem történt meg. A működési célú pénzeszközátadás soron a teljesülés 97,22 %-os, mivel a támogatások kifizetése nagyrészt megtörtént. A dologi kiadásoknál jelentős túlteljesítés mutatkozik, melynek oka az, hogy a DTV Zrt. részére kifizetett szennyvíz- és ivóvízdíj-kiegészítés összegének előirányzata a Polgármesteri Hivatalnál szerepel. Emiatt előirányzat módosításra lesz szükség. 1

2 A Polgármesteri Hivatal, valamint az oktatási és művelődési intézmények bevételeiről elmondható, hogy az időarányosnak megfelelő. Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai: A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatain ellátott feladatainak költségvetési kiadásai jelenleg 51,23 %-os teljesülést mutatnak. Torzítja az adatot, hogy a díjkiegészítés egész éves előirányzata itt szerepel, (előirányzat módosításra lesz szükség). A személyi kiadások 68,5 %-ban, míg a dologi kiadások 23,82 %- ban teljesültek, a díjkiegészítés nélkül ez az adat %-ot mutat. Árpád Fejedelem Általános Iskola A működési kiadások 70,06 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 73,97 %, míg a dologi kiadások 68,11 %, illetve az ellátottak pénzbeli juttatásai 36,08 %. Túlteljesítés az egyéb folyó kiadások soron van, melynek oka a munkáltatót terhelő SZJA előirányzatának alultervezése. Weöres Sándor Óvoda A működési kiadások 75,69 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 77,85 %, míg a dologi kiadások 73,76 %, illetve az ellátottak pénzbeli juttatások 53,17 %. Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A működési kiadások 74,87 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások %, a dologi kiadások %. Túlteljesítés az egyéb folyó kiadások soron van, melynek oka a munkáltatót terhelő SZJA előirányzatának alultervezése. Petőfi Művelődési Ház és Városi Könyvtár A működési kiadások 68,23 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 70,12 %, a dologi kiadások 65,98 %. Túlteljesítés az egyéb folyó kiadások soron van, melynek oka ezen intézménynél is a munkáltatót terhelő SZJA előirányzatának alultervezése. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a I-III. negyedéves gazdálkodásról a beszámolót tárgyalja meg és fogadja el. Határozati javaslat: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és mellékleteivel együtt elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság. Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető Dunavarsány, november 6. Az előterjesztés törvényes: Bóna Zoltán polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző 2

3 Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Kossuth L. u Beszámoló melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\001_besz_2012_iii_rend_form_önk

4 Dunavarsány Város Önkormányzata Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 BEVÉTELEK Beszámoló Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatások Műk. C. tám. ért. bev Felh. C. tám. ért. bev Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Hitelek bevételei Értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK mindösszesen KIADÁSOK 22 Felújítás Beruházás Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 29 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Költségvetési kiadások összesen: Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások Rövidlejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\001_besz_2012_iii_rend_form_önk

5 Dunavarsány Város Önkormányzata Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök 1 Igazgatási szolgáltatási díj Beszámoló Bírságból származó bevétel Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos bevétel (ÁHT-n kív.) Egyéb sajátos bevétel Közmű befizetés Igazgatási szolg. díjbevétel 17 Intézményi működéshez kapcs. egyéb bev Bérleti és lízingdíj bevétel víz csatorna Kötbér, bánatpénz Intézmények egyéb sajátos bev Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke Továbbszámlázott szolg. bev Rövid lej. betétek után kapott kamat Kamatbevételek Kiszámlázott ÁFA ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után 47 Iparűzési adó Pótlékok h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\001_besz_2012_iii_rend_form_önk

6 Dunavarsány Város Önkormányzata Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Beszámoló Bírságok Helyi adók összesen: SzJA önkorm. megillető része SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés Gépjárműadó Termőföld bérbeadás Átengedett központi adók: helyszini és szabálysértési birságok Talajterhelési díj Önkorm. lakások lakbérbevétele Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása Ö Önkormányzatok sajátos működési bevételei Immateriális javak értékesítése Ingatlanok ért. 65 Járművek ért. 66 Osztalék és hozam bev Tartós részesedések könyv szerinti értéke Részvények, részesedések többletbevétele Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése: Átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről: Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Pedagógus továbbképzés támogatása Pedagóguspótlékok kieg. tám Oktatási felad.kapcs. szoc. juttat Szakmai tanügy igazg. inform. felad. tám Egyes jöv. pótl. kieg. tám Önkorm. központ.támog.(működés) Egyéb központi tám Központi költségvetéstől kapott támogatások Előző évi egyéb kv-i kieg. visszatér Műk. C. tám.ért. bev Műk. C. PE átvét TB alapoktól h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\001_besz_2012_iii_rend_form_önk

7 Dunavarsány Város Önkormányzata Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Beszámoló Műk. C. tám.ért. bev. Önk.szervtől Műk C. tám. ért. bev többcélú kist.társ-tól Működési célú tám. ért. bevétel dolg. lakásép. kölcsön megtérülés Támogatási kölcsönök Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pü vállalkozásoktól Hitelek felvétele Finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\001_besz_2012_iii_rend_form_önk

8 Dunavarsány Város Önkormányzata Felhalmozási kiadások Beszámoló Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Ügyv., szám.techn.eszközök javítása 2 Egyéb gépek, berend felsz. javítása 2 Járművek felújítása 3 Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja FELÚJÍTÁS összesen Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása létesítése Földterület vásárlása Telkek vásárlása Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja Belföldi államkötvény vásárlás BERUHÁZÁS összesen Felh. C. tám. ért. kiad. 14 -Szennyvíz Társulás Ivóvíz Minőség javító 15 -körforgalom Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak 15 Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre 18 Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\001_besz_2012_iii_rend_form_önk

9 Dunavarsány Város Önkormányzata Beszámoló nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel ö Vagyoni értékű jogok vásárlása Viktória védőnői prg ö Épületek vásárlása, létesítése ovódai tornaszoba pályaház Petőfi Klub elválasztó fal Petőfi Klub elválasztó fal Soli-Deo játszótér ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése Arany J. u kerítés; Tornacsarnok Arany J. u kerítés; Tornacsarnok kamerázás kamerázás járdaépítés járdaépítés Egészségház parkoló Egészségház parkoló közpark közvilágítás bővítése ö Épületek felújítása Ovóda udvar Ovóda udvar játszótér2 + Naprózsa játszótér2 + Naprózsa iskolaudvar puffer iskolaudvar puffer Hivatal homlokzat felújítás Cigány Nemzetiségi iroda felújítása ö Egyéb építmény felújítása busz forduló III.sz Vízműkút felújítása felújítási alap(227) ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása szerver bővítés szerver bővítés ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása páncélszekrény páncélszekrény Műv.Ház térelválasztó Dexion Salgo polcrendszer os emlékmű kamera rendszer 56-osok tere ö Járművek vásárlása, létesítés Rendőrség Rendőrség LUX 822 lízingdíj LUX 822 lízingdíj ö Felújítások összesen Épületek Egyéb építmények ö Beruházások összesen Vagyoni értékű jogok Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ / 14 h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\001_besz_2012_iii_rend_form_önk

10 Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Beszámoló Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár Szociális jellegű juttatások 16 Különféle nem rendszeres juttatások 17 Részmunkaidőben foglalkoztatottak Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai 21 Önkormányzati képviselők tiszteletdíja 22 Felmentett munkavállalók juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 36 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 37 Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\001_besz_2012_iii_rend_form_önk

11 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Beszámoló Működési C. PE átad 2 -Polgármesteri Hivatal Intézményeknek átadott normatíva 4 -Iskola Ovóda Zeneiskola Fenntartói támogatás 8 -Iskola Ovóda Zeneiskola Művelődési Ház Összesen Gyermekjóléti Gyermekjóléti Szennyvíz Társulás Ivóvíz Minőségjavító Társulás Összesen Német Nemzetiségi Önkormányzat Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Összesen Működési célú tám. ért. kiadás DTE civil szervezetek Dv-i Polgőr Egyesület Kölyök Klub DV Önk. Tűzoltóság Máltai Szeretetszolg. (családi napközi) Rákóczi Czifra Sándorné Rákóczi Egyházak MISA Alapítvány műk..c. PE átad önk.tul.váll műk..c. PE átad nem önk.tul.váll Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés 44 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\001_besz_2012_iii_rend_form_önk

12 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Beszámoló Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások közvilágítás Gázenergia-szolgáltatás díja h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\001_besz_2012_iii_rend_form_önk

13 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Beszámoló Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak Karbantartási kiadások Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg.áfa h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\001_besz_2012_iii_rend_form_önk

14 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Beszámoló Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés Belföldi kiküldetés Reprezentáció - rendezvények Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltatót terhelő SzJA Különféle adók, díjak, egyéb befiz Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\001_besz_2012_iii_rend_form_önk

15 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Beszámoló Önkormányzatok által folyósított ellátások idősek egyszeri támogatása (5500*674fő) újszülöttek polgárrá fogadása (78*8000) GYES kiegészítés Bursa Hungarica felső oktatásban részt vevők (2fő 15eFt 10hó) hajléktalan szálláshely Egyéb pénzbeli juttatás Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások Egyéb általános tartalékok Polgármesteri keret Vis Major keret Működési céltartalék fejlesztési tart Fejlesztési céltartalék Tartalékok Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalk-nak Likviditási c. hitel törlesztése pü-i vállalk-nak Rövidlejáratú finanszírozási kiadás Finanszírozási kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\001_besz_2012_iii_rend_form_önk

16 2012. Beszámoló Dunavarsány Város Önkormányzata Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv Működési kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Önkorm költségvetési támogatása Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Működési bevételek Működési kiadások Hitel Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\001_besz_2012_iii_rend_form_önk

17 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u Beszámoló melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\002_besz_2012_iii_rend_form_pmh

18 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatás Műk. C tám. ért. bev Felh. C tám. ért. bev Rövid lej. tám. kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Hitelek, értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 1 Felújítás Beruházás Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 5 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 8 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen ( ): Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\002_besz_2012_iii_rend_form_pmh

19 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök 1 Igazgatási szolgáltatási díj Bírságból származó bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése Egyéb saját bevétel kiszámlázott ÁFA ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív Tárgyi eszközök értékesítése 5 21 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési költségvetés támogatása Központi KV-től kapott tám Működési célú tám. ért. bevétel Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 38 Bevételek mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\002_besz_2012_iii_rend_form_pmh

20 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások 1 Épületek felújítása 2 Egyéb építmények felújítása 3 Ügyv., szám.techn.eszközök javítása 4 Egyéb gépek, berend felsz. javítása 5 Járművek felújítása 6 Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja 7 8 FELÚJÍTÁS összesen Immateriális javak vásárlása 10 Épületek vásárlása, létesítése 11 Egyéb építmények vásárlása létesítése 12 Földterület vásárlása 13 Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése 14 Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása 15 Járművek vásárlása, létesítése 16 Beruházások ÁFA-ja BERUHÁZÁS összesen Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak 20 Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre 21 Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre 25 Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\002_besz_2012_iii_rend_form_pmh

21 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 1 Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár Szociális jellegű juttatások 28 Különféle nem rendszeres juttatások 29 Részmunkaidőben foglalkoztatottak Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttat Önkormányzati képviselők tiszteletdíja Felmentett munkavállalók juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\002_besz_2012_iii_rend_form_pmh

22 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 61 Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\002_besz_2012_iii_rend_form_pmh

23 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Működési kiadások 1 Működési C. PE átad önkorm. KV-i szerv-nek 2 Élelmiszer beszerzés Vegyszerbeszerzés 5 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\002_besz_2012_iii_rend_form_pmh

24 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés 54 Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak Karbantartási kiadások Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\002_besz_2012_iii_rend_form_pmh

25 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Továbbszámlázott szolgáltatások Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg.áfa Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés 114 Reprezentáció - rendezvények Reklám, propaganda, rendezvény kiadások Egyéb különféle dologi kiadások 121 Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltatót terhelő SzJA Rehab hzj Különféle adók, díjak, egyéb befiz. h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\002_besz_2012_iii_rend_form_pmh

26 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Önkormányzatok által folyósított ellátások Egyéb pénzbeli juttatás 152 Ellátottak pénzbeli juttatásai Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\002_besz_2012_iii_rend_form_pmh

27 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Intézményi működési bevételek Működési kiadások Önkorm költségvetési támogatása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Műk. C. tám. ért. bev Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\002_besz_2012_iii_rend_form_pmh

28 Árpád Fejedelem Általános Iskola Dunavarsány Árpád u Beszámoló melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\003_besz_2012_iii_rend_form_iskola

29 Árpád Fejedelem Általános Iskola Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek Központi KV-től kapott támogatás Műk. C tám. ért. bev Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 5 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Költségvetési kiadások összesen ( ): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\003_besz_2012_iii_rend_form_iskola

30 Árpád Fejedelem Általános Iskola Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök 1 Intézményi működéshez kapcs. bevételek Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke Intézményi ellátási díjbevétel 10 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése 11 Egyéb saját bevétel kiszámlázott ÁFA ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Működési költségvetés támogatása (normatíva) Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól Központi KV-től kapott tám Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól Működési célú tám. ért. bevétel Költségvetési bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\003_besz_2012_iii_rend_form_iskola

31 Árpád Fejedelem Általános Iskola Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 1 Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\003_besz_2012_iii_rend_form_iskola

32 Árpád Fejedelem Általános Iskola Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Szociális jellegű juttatások 48 Részmunkaidőben foglalkoztatottak Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás 75 Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 79 Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\003_besz_2012_iii_rend_form_iskola

33 Árpád Fejedelem Általános Iskola Működési kiadások 1 Élelmiszer beszerzés 2 Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés 8 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 28 Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 43 Egyéb anyagbeszerzés h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\003_besz_2012_iii_rend_form_iskola

34 Árpád Fejedelem Általános Iskola Működési kiadások Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak 58 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\003_besz_2012_iii_rend_form_iskola

35 Árpád Fejedelem Általános Iskola Működési kiadások Víz-és csatornadíjak Karbantartási kiadások Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg.áfa h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\003_besz_2012_iii_rend_form_iskola

36 Árpád Fejedelem Általános Iskola Működési kiadások Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés 151 Reprezentáció - rendezvények Reklám, propaganda, rendezvény kiadások Egyéb különféle dologi kiadások 157 Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés 158 Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Egyéb befizetési kötelezettség 161 Munkáltatót terhelő SzJA Rehab hzj. 174 Különféle adók, díjak, egyéb befiz Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre 183 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatás h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\003_besz_2012_iii_rend_form_iskola

37 Árpád Fejedelem Általános Iskola Működési kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\003_besz_2012_iii_rend_form_iskola

38 Árpád Fejedelem Általános Iskola Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Intézményi működési bevételek Működési kiadások Önkorm költségvetési támogatása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Műk. C. tám. ért. bev Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\003_besz_2012_iii_rend_form_iskola

39 Weöres Sándor Óvoda Dunavarsány Árpád u Beszámoló melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\004_besz_2012_iii_rend_form_ovoda

40 Weöres Sándor Óvoda Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek Központi KV-től kapott támogatás Műk. C tám. ért. bev Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 5 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Költségvetési kiadások összesen ( ): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\2012_09_30\004_besz_2012_iii_rend_form_ovoda