2010 Elemi költségvetés tervezés

Átírás

1 A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7150 Bonyhád Zs. utca 25 Elemi költségvetés a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 80 Önkormányzati költségvetési jelentés - 2 -

3 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -

4 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz( ) Rendszeres személyi juttatások (07+08) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Jubileumi jutalom Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai ( ) Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Közlekedési költségtérítés Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.( ) Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Munkaadókat terhelő járulékok ( )

5 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Általános forgalmi adó összesen ( ) Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Dologi kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)

6 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány Pénzforgalom nélküli kiadások ( ) Összesen ( )

7 07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Igazgatási szolgáltatási díj Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ( ) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Egyéb saját bevétel ( ) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

8 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű működési bevételek ( ) Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.( )

9 10 - Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa műk.célú igénybev Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Összesen ( )

10 # Megnevezés Összesen Fekvőbetegek aktív ellátása Fekvőbetegek krónikus ellátása Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 01 Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások ( ) Kiadások összesen ( ) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

11 # Megnevezés Összesen Munkahelyi étkeztetés Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Fekvőbetegek aktív ellátása Fekvőbetegek krónikus ellátása Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 01 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Támogatásértékű működési bevételek ( ) Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) Irányító szervtől kapott támogatás Pénzforgalmi bevét. ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek ( ) Bevételek összesen ( )

12 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) főosztályvezető "A" fizetési "B" fizetési "C" fizetési "D" fizetési "E" fizetési "F" fizetési "H" fizetési "I" fizetési "J" fizetési 110 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 156 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 163 I.+II. MINDÖSSZESEN: ( ) Létszám fő

13 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztottak Részmunkaidőben foglalkoztottak állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Összesen

14 # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Gazdálkodásiköltségvetési II. funció-csoport: Összesen ( ) III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Összesen ( ) Mindösszesen ( ) Közalkalmazottak ( ) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport

15 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatás, kiadás ( ) Működési kiadások összesen ( ) Költségvetési kiadások ( ) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásérékű működési bevételek ( ) Támogatásérékű működési bevételek összesen ( ) Működési bevét.össz( ) Saját bevételek és átengedett peszközök ( ) Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési bevételek ( ) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege ( ) Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk. maradvány igénybevét Tárgyévi kiadások ( ) Tárgyévi bevételek ( ) Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra