2010 Elemi költségvetés tervezés

Átírás

1 A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1089 Elemi költségvetés a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 80 Önkormányzati költségvetési jelentés - 2 -

3 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -

4 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Jubileumi jutalom Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.( ) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok ( )

5 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Rehabilitációs hozzájárulás Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések ( ) Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)

6 04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.( )

7 05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Ingatlanok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Intézményi beruházási kiadások ( ) Intézményi beruházások általános forgalmi adója Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)

8 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése ( ) Összesen ( )

9 07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítése Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér Egyéb saját bevétel ( ) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

10 08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Osztalék- és hozambevétel ből:nem önki-i többségi tulajd. vállalkozástól osztalék Pénzügyi befektetések bevételei (10+13) Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(22+30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(31+32) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ( )

11 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű működési bevételek ( ) Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.( )

12 10 - Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev.összesen( ) Összesen ( )

13 # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedelem 01 Rendszeres személyi juttatások 02 Nem rendszeres személyi juttatások Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Kiegészítő Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiegészítő Orvostudományi alkalmazott kutatás Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Fekvőbetegek aktív ellátása Fekvőbetegek krónikus ellátása Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) 05 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Felújítás Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 119 Intézményi beruházási kiadások Beruházások ÁFÁ-ja Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz( ) 126 Pénzforgalmi kiadások ( ) 128 Költségvetési kiadások ( ) 130 Kiadások összesen ( ) 131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

14 # Megnevezés Járóbetegek gyógyító gondozása Fogorvosi alapellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúságegészségügyi gondozás Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Közcélú foglalkoztatás 01 Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Felújítás Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja Intézményi beruházási kiadások Beruházások ÁFÁ-ja Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz( ) 126 Pénzforgalmi kiadások ( ) 128 Költségvetési kiadások ( ) Kiadások összesen ( ) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

15 # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedelem Kiegészítő Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Kiegészítő Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiegészítő Orvostudományi alkalmazott kutatás Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok Felsőfokú szakképzés Fekvőbetegek aktív ellátása Fekvőbetegek aktív ellátása Kiegészítő Fekvőbetegek krónikus ellátása Háziorvosi ügyeleti ellátás 02 Egyéb saját bevétel Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek ( ) 22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 106 Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105) 108 Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről( ) 109 Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) 110 Irányító szervtől kapott támogatás 114 Pénzügyi befektetések bevételei 116 Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 117 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen ( ) 118 Pénzforgalmi bevét. ( ) 120 Költségvetési bevételek ( ) 122 Bevételek összesen ( )

16 # Megnevezés Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító szakellátása Kiegészítő Járóbetegek gyógyító gondozása Fogorvosi alapellátás Fogorvosi szakellátás Kiegészítő Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Kiegészítő Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Kiegészítő Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Kiegészítő Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 02 Egyéb saját bevétel Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek ( ) 22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 106 Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105) 108 Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről( ) 109 Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) 110 Irányító szervtől kapott támogatás 114 Pénzügyi befektetések bevételei 116 Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 117 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen ( ) 118 Pénzforgalmi bevét. ( ) 120 Költségvetési bevételek ( ) 122 Bevételek összesen ( )

17 22-22 # Megnevezés Közcélú foglalkoztatás 02 Egyéb saját bevétel 0 06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 0 09 Hozam- és kamatbevételek 0 20 Támogatásértékű működési bevételek ( ) Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105) Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről( ) Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) Irányító szervtől kapott támogatás Pénzügyi befektetések bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen ( ) Pénzforgalmi bevét. ( ) Költségvetési bevételek ( ) Bevételek összesen ( )

18 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) osztályvezető "A" fizetési osztály összesen "B" fizetési osztály összesen "C" fizetési osztály összesen "D" fizetési osztály összesen "E" fizetési osztály összesen "F" fizetési osztály összesen "G" fizetési osztály összesen "H" fizetési osztály összesen "I" fizetési osztály összesen "J" fizetési osztály összesen 110 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 156 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) közalkalmazottak összesen II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 163 I.+II. MINDÖSSZESEN: ( ) Létszám fő

19 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztottak Részmunkaidőben foglalkoztottak állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Összesen

20 # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodásiköltségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen ( ) III. funció-csoport: Adminisztratívtitkársági( ) 15 III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen ( ) Mindösszesen ( ) Közalkalmazottak ( ) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak ( ) 58 Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 59 Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport

21 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb működési célú támogatás, kiadás ( ) Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások ( ) Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásérékű működési bevételek ( ) Támogatásérékű működési bevételek összesen ( ) Működési bevét.össz( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervetektől Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről ( ) Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz( ) Felhalmozási bevételek ( ) Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Saját bevételek és átengedett peszközök ( ) Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési bevételek ( ) Tárgyévi kiadások ( ) Tárgyévi bevételek ( ) Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra