2010 Elemi költségvetés tervezés

Átírás

1 A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5300 Elemi költségvetés a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 80 Önkormányzati költségvetési jelentés - 2 -

3 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -

4 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai ( ) Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.( ) Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Munkaadókat terhelő járulékok ( )

5 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Dologi kiadások ( ) Rehabilitációs hozzájárulás Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések ( ) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások ( ) Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)

6 04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű működési kiadások ( ) Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékű kiadások összesen (15+38) Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.( ) Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.( )

7 05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Immateriális javak vásárlása Intézményi beruházási kiadások ( ) Intézményi beruházások általános forgalmi adója Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)

8 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre( ) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre( ) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése ( ) Összesen ( )

9 07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Egyéb saját bevétel ( ) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

10 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű működési bevételek ( ) Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.( )

11 # Megnevezés Összesen Munkahelyi étkeztetés Kisegítő 01 Rendszeres személyi juttatások 02 Nem rendszeres személyi juttatások Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kisegítő Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kisegítő Építményüzemeltetés Kisegítő Humánegészségügyi ek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Fekvőbetegek aktív ellátása Alap Fekvőbetegek krónikus ellátása Alap Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alap Egészségügyi ápolás bentlakással Alap Háziorvosi alapellátás Alap Járóbetegek gyógyító szakellátása Alap Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) 05 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás ( ) 19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 119 Intézményi beruházási kiadások Beruházások ÁFÁ-ja Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz( ) 126 Pénzforgalmi kiadások ( ) 128 Költségvetési kiadások ( ) 130 Kiadások összesen ( ) 131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) , , ,

12 # Megnevezés Járóbetegek gyógyító gondozása Alap 01 Rendszeres személyi juttatások 02 Nem rendszeres személyi juttatások Foglalkozásegészségügyi alapellátás Alap Foglalkozásegészségügyi szakellátás Alap Fogorvosi alapellátás Alap Fogorvosi ügyeleti ellátás Alap Fogorvosi szakellátás Alap Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Vér-, szövetés egyéb kapcsolódó szövetbank Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúságegészségügyi gondozás Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) 05 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás ( ) 19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 119 Intézményi beruházási kiadások Beruházások ÁFÁ-ja Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz( ) 126 Pénzforgalmi kiadások ( ) 128 Költségvetési kiadások ( ) 130 Kiadások összesen ( ) 131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) ,

13 21-21 # Megnevezés Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása Alap 01 Rendszeres személyi juttatások 0 02 Nem rendszeres személyi juttatások 0 03 Külső személyi juttatások 0 04 Személyi juttatások összesen ( ) 0 05 Munkaadókat terhelő járulékok 0 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás ( ) 0 19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0 43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Intézményi beruházási kiadások Beruházások ÁFÁ-ja Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz( ) Pénzforgalmi kiadások ( ) Költségvetési kiadások ( ) Kiadások összesen ( ) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

14 # Megnevezés Összesen Munkahelyi étkeztetés Kisegítő Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kisegítő Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kisegítő Építményüzemeltetés Kisegítő Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Támogatási célú szakfeladatok Fekvőbetegek aktív ellátása Alap Fekvőbetegek krónikus ellátása Alap Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alap Egészségügyi ápolás bentlakással Alap Háziorvosi alapellátás Alap Járóbetegek gyógyító szakellátása Alap 02 Egyéb saját bevétel Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek ( ) 22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 110 Irányító szervtől kapott támogatás 118 Pénzforgalmi bevét. ( ) 120 Költségvetési bevételek ( ) 122 Bevételek összesen ( )

15 # Megnevezés Járóbetegek gyógyító gondozása Alap Foglalkozásegészségügyi alapellátás Alap Foglalkozásegészségügyi szakellátás Alap Fogorvosi alapellátás Alap Fogorvosi ügyeleti ellátás Alap Fogorvosi szakellátás Alap Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Vér-, szövetés egyéb kapcsolódó szövetbank Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúságegészségügyi gondozás 02 Egyéb saját bevétel Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek ( ) 22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 110 Irányító szervtől kapott támogatás 118 Pénzforgalmi bevét. ( ) 120 Költségvetési bevételek ( ) 122 Bevételek összesen ( )

16 22-22 # Megnevezés Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása Alap 02 Egyéb saját bevétel 0 06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 0 09 Hozam- és kamatbevételek 0 20 Támogatásértékű működési bevételek ( ) Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) Irányító szervtől kapott támogatás Pénzforgalmi bevét. ( ) Költségvetési bevételek ( ) Bevételek összesen ( )

17 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások igazgató (főigazgató) osztályvezető "A" fizetési osztály összesen "B" fizetési osztály összesen "C" fizetési osztály összesen "D" fizetési osztály összesen "E" fizetési osztály összesen "F" fizetési osztály összesen "H" fizetési osztály összesen "I" fizetési osztály összesen "J" fizetési osztály összesen 110 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 156 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) közalkalmazottak összesen II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 163 I.+II. MINDÖSSZESEN: ( ) Létszám fő

18 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztottak Részmunkaidőben foglalkoztottak állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Összesen

19 # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodásiköltségvetési II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen ( ) III. funció-csoport: Adminisztratívtitkársági( ) 15 III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen ( ) Mindösszesen ( ) Közalkalmazottak ( ) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport

20 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásértékű működési kiadások ( ) Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb működési célú támogatás, kiadás ( ) Működési célú kamatkiadások Működési kiadások összesen ( ) Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási célú kamatkiadások Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Költségvetési kiadások ( ) Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásérékű működési bevételek ( ) Támogatásérékű működési bevételek összesen ( ) Működési bevét.össz( ) Saját bevételek és átengedett peszközök ( ) Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési bevételek ( ) Tárgyévi kiadások ( ) Tárgyévi bevételek ( ) Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra