2010 Elemi költségvetés tervezés

Átírás

1 A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9600 Elemi költségvetés a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 80 Önkormányzati költségvetési jelentés - 2 -

3 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -

4 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Jubileumi jutalom Napidíj Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.( ) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok ( )

5 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Rehabilitációs hozzájárulás Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések ( )

6 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások ( ) Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)

7 04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai ( )

8 05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Immateriális javak vásárlása Intézményi beruházási kiadások ( ) Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)

9 07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Egyéb saját bevétel ( ) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

10 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Irányító szervtől kapott támogatás ( ) ,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű működési bevételek ( ) Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.( )

11 # Megnevezés Összesen Munkahelyi étkeztetés Kisegítő tevékenység 01 Rendszeres személyi juttatások 02 Nem rendszeres személyi juttatások Fekvőbetegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Egészségügyi ápolás bentlakással Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Foglalkozásegészségügyi alapellátás Kiegészítő tevékenység Foglalkozásegészségügyi szakellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) 05 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházási kiadások Beruházások ÁFÁ-ja Pénzforgalmi kiadások ( ) 128 Költségvetési kiadások ( ) 130 Kiadások összesen ( ) 131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) , , , , , ,6 1,4 9 0,5 0, , ,6 1,4 8 0,5 0,

12 21-21 # Megnevezés Fizikoterápiás szolgáltatás Ifjúság-egészségügyi gondozás Kiegészítő tevékenység Pszichiátriai betegek tartós ellátása 01 Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházási kiadások Beruházások ÁFÁ-ja Pénzforgalmi kiadások ( ) Költségvetési kiadások ( ) Kiadások összesen ( ) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 4 0, Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 4 0,

13 # Megnevezés Összesen Munkahelyi étkeztetés Kisegítő tevékenység Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok Fekvőbetegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Egészségügyi ápolás bentlakással Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Foglalkozásegészségügyi alapellátás Kiegészítő tevékenység Foglalkozásegészségügyi szakellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 02 Egyéb saját bevétel Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek ( ) 22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 110 Irányító szervtől kapott támogatás 118 Pénzforgalmi bevét. ( ) 120 Költségvetési bevételek ( ) 122 Bevételek összesen ( )

14 # Megnevezés Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Fizikoterápiás szolgáltatás Ifjúság-egészségügyi gondozás Kiegészítő tevékenység Pszichiátriai betegek tartós ellátása 02 Egyéb saját bevétel Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek ( ) Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) Irányító szervtől kapott támogatás Pénzforgalmi bevét. ( ) Költségvetési bevételek ( ) Bevételek összesen ( )

15 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) más vezető beosztás "A" fizetési osztály összesen "B" fizetési osztály összesen "C" fizetési osztály összesen "D" fizetési osztály összesen "E" fizetési osztály összesen "F" fizetési osztály összesen "H" fizetési osztály összesen "I" fizetési osztály összesen 110 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 154 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) 155 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) 156 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) közalkalmazottak összesen II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 163 I.+II. MINDÖSSZESEN: ( ) Létszám fő

16 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztottak Részmunkaidőben foglalkoztottak állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Összesen

17 # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodásiköltségvetési II. funció-csoport: Összesen ( ) III. funció-csoport: Adminisztratívtitkársági( ) 15 III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen ( ) Mindösszesen ( ) Közalkalmazottak ( ) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók ( ) 54 Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 57 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak ( ) 58 Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport

18 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatás, kiadás ( ) Működési kiadások összesen ( ) Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási célú kamatkiadások Felhalmozási kiadások ( ) Költségvetési kiadások ( ) Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek ,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásérékű működési bevételek ( ) Támogatásérékű működési bevételek összesen ( ) Működési bevét.össz( ) Saját bevételek és átengedett peszközök ( ) Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési bevételek ( ) Tárgyévi kiadások ( ) Tárgyévi bevételek ( ) Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra