Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Majosháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján a Majosháza Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét: kiadási főösszegét: eft-ban, eft-ban állapítja meg. 2. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék: fejlesztési céltartalék polgármesteri tartalék 295 eft, eft 257 eft 3. A R számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-3. számú mellékletei lépnek. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kis Gábor polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző Záradék: A rendelet február 27. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. dr. Szilágyi Ákos jegyző 1

2 INDOKOLÁS A Képviselő-testület 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete tartalmazza Majosháza Község Önkormányzatának évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik. A módosítás hónapig megkapott egyes szociális feladat kiegészítő támogatást, bérkompenzációt és az Óvodai működés támogatásának módosítását tartalmazza. Képviselő-testületi hatáskörben a 148/2013. (XII. 2) számú Képviselő-testületi határozat által meghatározott módosítás valósul meg, valamint a szükséges előirányzat-átcsoportosítások, melyek a költségvetési főösszeget nem módosítják. 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 2013. Majosháza Község Önkor mányzata KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ezer forintban! MEGNEVEZÉS Sorszám Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei ÖSSZESEN 7=( ) Helyi adók 01 - Osztalék, koncessziós díjak 02 - Díjak, pótlékok, bírságok 03 - Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 04 - Részvények, részesedések értékesítése 05 - Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 06 - Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07 - Saját bevételek ( ) Saját bevételek (08. sor) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11 - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 - Adott váltó 14 - Pénzügyi lízing 15 - Halasztott fizetés 16 - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 - Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 - Adott váltó 22 - Pénzügyi lízing 23 - Halasztott fizetés 24 - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 - Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

37 Majosháza Község Önkor mányzata Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ssz. Bevételi jogcím kedvezmény nélkül elérhető bevétel Eltartottak térítési díjainak méltányosságból történő elengedése 2. Eltartottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség összesen: építményadó telekadó 8. -magánszemélyek kommunális adója 9. -idegenforgalmi adó 10. -iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 11. -iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után 12. -gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 13. -helyiség hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 14. -eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 15. egyéb kedvezmény egyéb kölcsön elengedése Összesen: 281 C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013 IV. Költségvetésmód előterjesztéshez összesítő

38 e Ft kedvezmények összege C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013 IV. Költségvetésmód előterjesztéshez összesítő

39 x x x x x x x x x Majosháza Község Önkor mányzata Előir ányzatok éves bontásban Sorszám megnevezése időszak A többéves kihatással járó feladat további Összesen tőke 1. Hitel 0 kamat 1. Hitel kamat 0 tőke 2. Hitel visszafizetés tőke 0 kamat 2. Hitel visszafizetés kamata 0 tőke 3. Hitel visszafizetés tőke 0 kamat 3. Hitel visszafizetés kamata 0 jártők 4. lízing tőke 0 járkam 4. lízing kamata 0 tőke 5. kezességváll (tőke) 0 kamat 5. kezességváll (kamat) 0 Összesen: tőke szumha kamat szumha jártők szumha járkam szumha C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013 IV. Költségvetésmód előterjesztéshez összesítő

40 KLB C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013 IV. Költségvetésmód előterjesztéshez összesítő

41 2013. KÖLTSÉGVETÉS III. számú módosítás Majosháza Község Önkormányzata Önkor mányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mér legszer ű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások J ogcím megnevezés 2013.évi Eredeti évi III.sz Változás évi Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv Működési kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Irányítás alá tartozó KV-i szervnek Irányító szervtől kapott támogatás Tartalékok Önkorm költségvetési támogatása Műk. C. tám. ért. bev Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Működési bevételek Működési kiadások Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások J ogcím megnevezés 2013.évi Eredeti Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások évi III.sz Változás Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: Intézmény finanszírozás halmozott összege PH Intézmény finansz halmozott összege Intézmény finanszírozás halmozott összege Óvoda C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013 IV. Költségvetésmód előterjesztéshez összesítő

42 Költségvetési főösszeg Költségvetési főösszeg C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013 IV. Költségvetésmód előterjesztéshez összesítő

43 e Ft évi C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013 IV. Költségvetésmód előterjesztéshez összesítő

44 C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013 IV. Költségvetésmód előterjesztéshez összesítő

45 Majosháza Község Önkormányzata Majosháza, Kossuth u KÖLTSÉGVETÉS IV. számú módosítása 001. melléklet C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 1.mell.ÖNKORMÁNYZAT

46 Majosháza Község Önkormányzata 1 BEVÉTELEK Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz. J ogcím megnevezés KÖLTSÉGVETÉS 2013.évi Eredeti évi III. Változás 2 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatások Műk. C. tám. ért. bev Felh. C. tám. ért. bev Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Hitelek bevételei 13 Értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK mindösszesen KIADÁSOK 18 Felújítás Beruházás Tartós részesedések Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 24 Irányítás alá tartozó KV-i szervnek Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Költségvetési kiadások összesen: Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások Rövidlejáratú finanszírozási kiadások Finanszír ozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: e Ft évi C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 1.mell.ÖNKORMÁNYZAT

47 2013. KÖLTSÉGVETÉS Majosháza Község Önkormányzata Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Ssz. 1 Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízingdíj bevétel J ogcím megnevezés 2013.évi Eredeti évi III. Változás Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke Kamatbevétel Egyéb saját bevétel kiszámlázott ÁFA ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után 25 Iparűzési adó Pótlékok Bírságok Helyi adók összesen: e Ft évi 31 SzJA önkorm. megillető része 32 SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés 33 Gépjárműadó Termőföld bérbeadás Átengedett központi adók: helyszini és szabálysértési birságok Talajterhelési díj C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 1.mell.ÖNKORMÁNYZAT

48 2013. KÖLTSÉGVETÉS Majosháza Község Önkormányzata Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök e Ft Ssz. J ogcím megnevezés 2013.évi Eredeti évi III. Változás évi Idegen bevételek Egyéb bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Immateriális javak értékesítése 45 Ingatlanok ért. 46 Koncesszióból származó bevétel Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pályázati támogatás Átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívül Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Kieg tám (ped.) Kieg tám (szoc.) Központosított előirányzatok Egyéb központi tám Központi költségvetéstől kapott támogatások Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól) Tám. ért. műk. bev. 66 Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (társulás helyett) Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel Tartósan adott kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele feladattal terhelt pénzmaradvány igénybe vétele Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 75 Bevételek mindösszesen: C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 1.mell.ÖNKORMÁNYZAT

49 2013. KÖLTSÉGVETÉS Majosháza Község Önkormányzata Felhalmozási kiadások e Ft Ssz. J ogcím megnevezés 2013.évi Eredeti évi III. Változás évi 1 Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja FELÚJÍTÁS összesen Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása létesítése Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja BERUHÁZÁS összesen Önkorm. tul. tartós rész Szennyvíz Társulás Ivóvíz Minőség javító DTV ZRT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS Mindösszesen: C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 1.mell.ÖNKORMÁNYZAT

50 Majosháza Község Önkormányzata KÖLTSÉGVETÉS nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel 2013.évi 2013.évi évi III évi III évi évi Jogcím megnevezés Változás Változás Eredeti Eredeti ö Szellemi termékek vásárlása számítógépes programok pályázati tanulmány tervek KÖZSÉGRENDEZÉSI TERV ö Vagyoni értékű jogok vásárlása ö Földterület vásárlása ö Telkek vásárlása ö Épületek vásárlása, létesítése ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése ö Épületek felújítása Óvoda szigetelés Művelődési ház vízelvezetés, ablakcsere P.hivatal villamosvez. Hálózat felújítás Fogorvosi épületrész süllyedés megállítása Orvosi rendelő fűtés átalakítás, nyílászárók Sport öltöző felújítás Könyvtár felújítás ö Egyéb építmény felújítása Közvilágítás bővítés Játszótér szabványosítás 0 0 út felújítás Művelődési ház járda térkövezés Orvosi rendelő parkoló felújítás Csatorna hálózat felújítás számlák kifizetése DTV Zrt ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása számítógépek vásárlása (Ph., Könyvtár, Védőnő, Fogorvos ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása egyéb gépek berendezések Ph Kamerahálózat berendezések Községgazdálkodás konyhai gépek, óvodai berendezések Fogorvosi rendelő eszközök, Röntgen Könyvtári bútorok, berendezések vásárlása ö Járművek vásárlása, létesítés Hókotró tgk Önkormányzati busz vásárlás ö Felújítások összesen Épületek Egyéb építmények ö Beruházások összesen Szellemi termékek Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ e Ft 6 / 14 C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 1.mell.ÖNKORMÁNYZAT

51 2013. KÖLTSÉGVETÉS Majosháza Község Önkormányzata Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok e ft Ssz. J ogcím megnevezés 2013.évi Eredeti évi III. Változás évi 1 Rendszeres személyi juttatások közfogl Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár Szociális jellegű juttatások 0 19 Különféle nem rendszeres juttatások 0 19 Részmunkaidőben foglalkoztatottak Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai Önkormányzati képviselők tiszteletdíja Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás 0 C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 1.mell.ÖNKORMÁNYZAT

52 Majosháza Község Önkormányzata Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok KÖLTSÉGVETÉS e ft Ssz. J ogcím megnevezés 2013.évi Eredeti évi III. Változás évi Táppénz hozzájárulás 0 41 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen: C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 1.mell.ÖNKORMÁNYZAT

53 2013. Majosháza Község Önkormányzata Működési kiadások e Ft Ssz. J ogcím megnevezés 2013.évi Eredeti évi III. Változás évi 1 Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás 2 -Polgármesteri Hivatal / Közös Hivatal / Ovóda / / Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás Tám ért. műk. kiad. kv-i szervnek 13 -Delta Orvosi ügyelet 000/ Házi segítségnyújtás 000/ Család segítés 000/ Szociáli Étkezés 000/ Gyermekjólét, családsegítés 000/ Szennyvíz Társulás (DTÖSZ) 000/ Egyéb szervezetek (TÖOSZ, RSD) 000/ Dunavarsány - rendőrautó 000/ Működési célú tám. ért. kiadás Támogatás értékű Működési kiadások Kanga Alapítvány / Református Dunamenti Kistérségi Diakónia / Majosházi Polgári Őrség / Vállalkozók a Majosházi Gyermekekért Alapítvány / Magányos Időseket Segítő Alapítvány / Makra Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület / Református Általános Iskola támogatása / DTV Zrt szervízautók lízingdíja Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen Élelmiszer beszerzés 000 / Gyógyszerbeszerzés C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 1.mell.ÖNKORMÁNYZAT

54 2013. Majosháza Község Önkormányzata Működési kiadások Ssz. J ogcím megnevezés 2013.évi Eredeti évi III. Változás 89 Gázenergia-szolgáltatás díja 0 C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 1.mell.ÖNKORMÁNYZAT e Ft évi / Vegyszerbeszerzés / 46 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés / / / Könyv beszerzés / Folyóirat beszerzés 0 53 Egyéb információhordozó beszerzés 0 54 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése / / / Szakmai anyagok,alkatrészek beszerzése / / / Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése / / / / Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha / Egyéb anyagbeszerzés / / / / / / / Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak / / / Adatátviteli célú távközlési díjak / / Egyéb kommunikációs szolgáltatások / Bérleti és lízing díjak / Szállítási szolgáltatás /

55 2013. Majosháza Község Önkormányzata Működési kiadások e Ft Ssz. J ogcím megnevezés 2013.évi Eredeti évi III. Változás évi / / / Villamosenergia-szolgáltatás díja / / / / / Víz-és csatornadíjak / / / / / Karbantartási kiadások / / / / / / / / / / 112 / / 113 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás / / / / / / / 119 / 119 / 119 / 120 Vásárolt közszolgáltatás / Továbbszámlázott szolgáltatások Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg.áfa / / / / C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 1.mell.ÖNKORMÁNYZAT

56 2013. Majosháza Község Önkormányzata Működési kiadások e Ft Ssz. J ogcím megnevezés 2013.évi Eredeti évi III. Változás évi / / / / / / / / / Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés 138 Belföldi kiküldetés / / / / Reprezentáció - rendezvények / Reklám, propaganda, rendezvény kiadások Egyéb különféle dologi kiadások / / / / / / / Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Különféle adók, díjak, egyéb befiz / / / / Kamatkiadások ÁH-on kívülre működési 159 Kamatkiadások ÁH-on kívülre felhalm. 160 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK / havi ápolási díj / Foglalkoztatást hely. Tám / Normatív lakásfennt. Tám / Méltányos ápolási díj / Óvodáztatási támogatás / Szociális étkeztetés Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Egyéb rászorultásgtól függő ellátások Közgyógy ellátás Dv isk.gyerekek utiktg. Térítés C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 1.mell.ÖNKORMÁNYZAT

57 2013. Majosháza Község Önkormányzata Működési kiadások Ssz. J ogcím megnevezés 2013.évi Eredeti évi III. Változás e Ft évi 173 Köztemetés Önk. Saját hatáskörben nyújtott term.beni ellátások Egyéb pénzbeli juttatás Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások Önerő fedezet 176 Felújítási alap 177 -Polgármesteri keret Általános tartalék / Működési céltartalék fejlesztési tart játszótér szabványosítás / Fejlesztési céltartalék Tartalékok Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások Rövidlejár atú finanszír ozási kiadás Finanszír ozási kiadások összesen Mindösszesen: C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 1.mell.ÖNKORMÁNYZAT

58 2013. KÖLTSÉGVETÉS Majosháza Község Önkormányzata Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mér legszer ű kimutatása e Ft Működési bevételek Működési kiadások J ogcím megnevezés 2013.évi Eredeti évi III. Változás évi Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv Működési kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Önkorm költségvetési támogatása Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ J ogcím megnevezés 2013.évi Eredeti évi III. Működési bevételek Működési kiadások Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Változás évi Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 1.mell.ÖNKORMÁNYZAT

59 Majosháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Majosháza, Kossuth u ELEMI KÖLTSÉGVETÉS IV. számú módosítása 002. melléklet C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 2 mell P HIVATAL

60 1 BEVÉTELEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Majosháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz. J ogcím megnevezés 2013.évi Eredeti évi III. sz. Változás 2 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatások Műk. C. tám. ért. bev Felh. C. tám. ért. bev Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Hitelek bevételei 9 Értékpapírok bevételei 9 10 Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK mindösszesen KIADÁSOK 13 Felújítás Beruházás Tartós részesedések Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 16 Irányítás alá tartozó KV-i szervnek Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Költségvetési kiadások összesen: Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások Rövidlejáratú finanszírozási kiadások Finanszír ozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: e Ft évi C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 2 mell P HIVATAL

61 Majosháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Ssz ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 0 Igazgatási szolgáltatási díj Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízingdíj bevétel 6 Kamatbevétel Egyéb saját bevétel ÁF A-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Építményadó 11 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 12 Idegenforgalmi adó épület után 13 Iparűzési adó 14 Pótlékok 15 Helyi adók összesen: SzJA önkorm. megillető része 17 SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés 18 Gépjárműadó 19 Termőföld bérbeadás 20 Átengedett központi adók: helyszini és szabálysértési birságok 22 Talajterhelési díj 23 Idegen bevételek 24 Egyéb bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Immateriális javak értékesítése J ogcím megnevezés 2013.évi Eredeti évi III. sz. Változás 27 Ingatlanok ért. 28 Koncesszióból származó bevétel 29 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívül Intézmény finanszírozás Támogatás értékü bevétel Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől 36 Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól) 37 Tám. ért. műk. bev. 38 Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 39 Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: e Ft évi C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 2 mell P HIVATAL

62 2013. Majosháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Felhalmozási kiadások Ssz. J ogcím megnevezés ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 2013.évi Eredeti Változás e Ft évi 1 Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja FELÚJ ÍTÁS összesen Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása létesítése Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja BERUHÁZÁS összesen Önkorm. tul. tartós rész Szennyvíz Társulás 1 - Ivóvíz Minőség javító 1 -DTV ZRT 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS Mindösszesen: C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 2 mell P HIVATAL

63 2013. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Majosháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Jogcím megnevezés 2013.évi 2013.évi évi évi Változás Változás Eredeti Eredeti ö Szellemi termékek vásárlása ö Vagyoni értékű jogok vásárlása ö Földterület vásárlása ö Telkek vásárlása ö Épületek vásárlása, létesítése ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése ö Épületek felújítása ö Egyéb építmény felújítása ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása ö Járművek vásárlása, létesítés ö Felújítások összesen ö Beruházások összesen Járművek FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ e Ft 5 / 9 C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 2 mell P HIVATAL

64 Majosháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Ssz. J ogcím megnevezés 1 Rendszeres személyi juttatások ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 2013.évi Eredeti évi III. sz. Változás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár Részmunkaidőben foglalkoztatottak Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai Önkormányzati képviselők tiszteletdíja Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 17 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen: e ft évi C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 2 mell P HIVATAL

65 2013. Majosháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Működési kiadások Ssz. J ogcím megnevezés 2013.évi Eredeti évi III. sz. Változás 1 Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás 2 3 Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás Tám ért. műk. kiad. kv-i szervnek 5 6 Támogatás értékű Működési kiadások Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen Gyógyszerbeszerzés 9 Vegyszerbeszerzés 10 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés / Könyv beszerzés / Folyóirat beszerzés / Egyéb információhordozó beszerzés 15 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése / 16 Szakmai anyagok,alkatrészek beszerzése / Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése / / 20 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés / / 23 Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak / / 26 Adatátviteli célú távközlési díjak / Egyéb kommunikációs szolgáltatások / Bérleti és lízing díjak 29 / Szállítási szolgáltatás / Gázenergia-szolgáltatás díja / / 33 Villamosenergia-szolgáltatás díja / / 35 Víz-és csatornadíjak / / C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 2 mell P HIVATAL e Ft évi

66 2013. Majosháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Működési kiadások Ssz. 37 Karbantartási kiadások J ogcím megnevezés 2013.évi Eredeti évi III. sz. Változás e Ft évi / / 39 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás / / 41 Vásárolt közszolgáltatás / Továbbszámlázott szolgáltatások 44 Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg.áfa / / 47 Belföldi kiküldetés / Reprezentáció - rendezvények / Reklám, propaganda, rendezvény kiadások / / 52 Egyéb különféle dologi kiadások / Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Különféle adók, díjak, egyéb befiz / Kamatkiadások ÁH-on kívülre felhalm. 60 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Önkormányzatok által folyósított ellátások Egyéb pénzbeli juttatás Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások Működési céltartalék Fejlesztési céltartalék Tartalékok Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások Rövidlejár atú finanszír ozási kiadás Finanszír ozási kiadások összesen Mindösszesen: C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 2 mell P HIVATAL

67 2013. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Majosháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mér legszer ű kimutatása e Ft Működési bevételek Működési kiadások évi III évi III évi évi 2013.évi sz évi sz. J ogcím megnevezés Változás J ogcím megnevezés Változás Eredeti Eredeti Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv Működési kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Önkorm költségvetési támogatása Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Működési bevételek Működési kiadások Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 2 mell P HIVATAL

68 MAJ OSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA Majosháza, Kossuth u ELEMI KÖLTSÉGVETÉS IV. számú módosítása 003. melléklet C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 3 mell ÓVODA

69 MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA 1 BEVÉTELEK Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz. J ogcím megnevezés ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 2013.évi Eredeti évi III.sz Változás 2 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatások Műk. C. tám. ért. bev Felh. C. tám. ért. bev Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Hitelek bevételei 9 Értékpapírok bevételei 9 10 Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK mindösszesen KIADÁSOK 13 Felújítás Beruházás Tartós részesedések Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 16 Irányítás alá tartozó KV-i szervnek Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Költségvetési kiadások összesen: Finanszír ozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: e Ft évi C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 3 mell ÓVODA

70 2013. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS MAJ OSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök évi Ssz. J ogcím megnevezés 2013.évi III.sz Eredeti 1 Egyéb sajátos bevétel 2 Intézményi ellátási díj bevétel Alkalmazottak térítésének bevétele Egyéb saját bevétel kiszámlázott ÁFA ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Építményadó 12 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 13 Idegenforgalmi adó épület után 14 Iparűzési adó 15 Pótlékok 16 Helyi adók összesen: SzJA önkorm. megillető része 18 SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés 19 Gépjárműadó 20 Termőföld bérbeadás 21 Átengedett központi adók: helyszini és szabálysértési birságok 23 Talajterhelési díj 24 Idegen bevételek 25 Egyéb bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Immateriális javak értékesítése Változás 28 Ingatlanok ért. 29 Koncesszióból származó bevétel 30 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívül Intézmény finanszírozás Támogatás értékü bevétel Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől 37 Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól) 38 Tám. ért. műk. bev. 39 Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 40 Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: e Ft évi C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 3 mell ÓVODA

71 MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA Felhalmozási kiadások Ssz. J ogcím megnevezés ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 2013.évi Eredeti Változás e Ft évi 1 Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja FELÚJ ÍTÁS összesen Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása létesítése Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja BERUHÁZÁS összesen Önkorm. tul. tartós rész Szennyvíz Társulás 1 - Ivóvíz Minőség javító 1 -DTV ZRT 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS Mindösszesen: C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 3 mell ÓVODA

72 MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉS nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Jogcím megnevezés 2013.évi 2013.évi évi évi Változás Változás Eredeti Eredeti ö Szellemi termékek vásárlása ö Vagyoni értékű jogok vásárlása ö Földterület vásárlása ö Telkek vásárlása ö Épületek vásárlása, létesítése ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése ö Épületek felújítása ö Egyéb építmény felújítása ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása ö Járművek vásárlása, létesítés ö Felújítások összesen ö Beruházások összesen Járművek FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ e Ft 5 / 9 C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 3 mell ÓVODA

73 MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok ELEMI KÖLTSÉGVETÉS e ft Ssz. J ogcím megnevezés 2013.évi Eredeti évi III.sz Változás évi 1 Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár Részmunkaidőben foglalkoztatottak Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 21 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen: C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2014\ (II.27.) évi költségvetés módosítás\2013. évi IV. költségvetésmód 3 mell ÓVODA