1/a. Maglód Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítása november 16. ELŐTERJESZTÉS

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének november 16-ai ülésére 1/a. napirend Napirend tárgya: A évi költségvetési rendelet módosítása. Előadó: Készítette: Melléklet: Tabányi Pál polgármester Bartos Gergely Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője előterjesztés rendelet-tervezet (mellékletekkel együtt) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata Az előterjesztés (rendelet tervezet) elfogadása nyilvános ülésen minősített többségű nyílt szavazást igényel. [Mötv pont, 50. ] Bizottsági tárgyalásra: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez és rendelet-tervezethez jogi kifogást nem emelek. Maglód, november 10. Margruber János jegyző

2 MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 2234 Maglód, Fő utca 12. Előterjesztés Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 16-ai ülésére 1/a. napirend: Maglód Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítása. Előadó: Készítette: Tabányi Pál polgármester Bartos Gergely Adó és Pénzügyi Iroda vezetője Mellékletek: előterjesztés rendelet tervezet Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozata Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetés módosítása elsősorban az első félévi kötelező előirányzatmódosítás után ismerté vált változásokat tartalmazza melyeket a Maglód Projekt Kft és Maglódi Tefü Kft összeolvadása miatti kötelezettségek, befolyt támogatások és a III. negyedéveben született testületi határozatok indokolnak. A polgármesteri Hivatal esetében pedig kiemelésre került az ASP csatlakozás során szükséges adatmigrációk költségvonzata. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet elfogadására. Maglód, november 10. Tabányi Pál polgármester

3 Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017.(XI..) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában eljárva Maglód Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 1. Az Alaprendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) A Képviselő testület az Önkormányzat évi költségvetésének a) bevételi főösszegét a finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül e Ft ban, a finanszírozási műveletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt e Ft ban, b) kiadási főösszegét a finanszírozási műveletek nélkül e Ft ban, a finanszírozási műveletekkel együtt e Ft ban, c) költségvetési egyenlegét e Ft költségvetési hiánnyal (melyből ca) működési hiány/többlet: e Ft többlet, cb) felhalmozási hiány/többlet: e Ft hiány) állapítja meg. (2) A Képviselő testület az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány belső és külső finanszírozását az alábbiak szerint állapítja meg (eft ban): 01. Költségvetési bevételek, kiadások (Intézményfinanszírozás nélkül) Bevétel Kiadás Egyenleg Belső finanszírozás (=03) évi várható pénzmaradvány (04+05) évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 05. évi felhalmozási c. pénzmaradvány igénybevétele Külső finanszírozás (=07) Likvid hitel igénybevétele és éven belüli törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG ( ) Melléklet 1/2 Önkormányzati rendelet tervezet

4 2. Az Alaprendelet 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő testület az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: 3. a) Működési bevételek összesen: eft aa) Működési költségvetési bevételek: eFt ab) Pénzforgalom nélküli bevételek (műk. pénzmaradvány): eft b) Felhalmozási bevételek összesen: eft ba) Felhalmozási költségvetési bevételek: eft bb) Támogatásértékű felhalmozási bevétel: eft bc) Pénzforgalom nélküli bevételek (felh. pénzmaradvány):...0 eft bd) Ingatlan értékesítése: eft 3. Az Alaprendelet 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő testület az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: 4. a) Működési kiadások összesen: eFt aa) Működési költségvetési kiadások: eft ab) Pénzforgalom nélküli kiadás (működési célú tartalék): eft b) Felhalmozási kiadások összesen: eft ba) Felhalmozási költségvetési kiadások: eft bb) Pénzforgalom nélküli kiadás (felhalmozási célú tartalék): eft 4. Az Alaprendelet mellékletei a jelen rendelettel megállapított 1.,3.,4.,8. és 9. számú mellékletek szerint módosulnak. 5. Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tabányi Pál sk. polgármester Margruber János sk. jegyző Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: november Margruber János sk. jegyző Melléklet 2/2 Önkormányzati rendelet tervezet

5 Számszaki mellékletek (csak pdf és excel formátumban) Önkormányzati rendelet tervezet melléklete

6 Pénzforgalmi mérleg a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÖSSZEVONT NETTÓSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (tájékoztató tábla) BEVÉTELEK Működési bevételek KIADÁSOK Működési kiadások ezer forintban Sorsz. Bevételi forrás Sorsz. Kiemelt kiadási előirányzat A INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN eres személyi juttatások B ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI eres személyi juttatások C ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ülső személyi juttatások D ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó, SZJA, ~ kieg.) I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK E TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK II. MUNKAADÓKAT TERHE F MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELEK BEVÉTELEI III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLY G MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZE V. TÁRS. ÉS SZOCIÁLPOL. J VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCS VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTA I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+ +G) A MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások H TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE VIII. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (Á I HOZAM ÉS KAMATBEV., PÜ I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE IX. FELHALM. KIADÁSOK (Á J TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK X. FELHALM. CÉLÚ PÉNZES K FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL XI. FELHALM. CÉLÚ HITELEK L FELHALMOZÁSI CÉLÚ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó) XII. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSE M FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÜLÉSEK XIII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA BEFIZETÉSE N FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL XIV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TA O P FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+ +P) "B" FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztat /1. oldal Melléklet 1/18. oldal Számszaki mellékletek

7 1. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat évi bevételei # Megnevezés Településfejlesztési projektek és támogatásuk 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás ( ) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 1/5. oldal Melléklet 2/18. oldal Számszaki mellékletek

8 1. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat évi bevételei # Megnevezés Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás ( ) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN /5. oldal Melléklet 3/18. oldal Számszaki mellékletek

9 1. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat évi bevételei # Megnevezés Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás ( ) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN /5. oldal Melléklet 4/18. oldal Számszaki mellékletek

10 1. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat évi bevételei # Megnevezés 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás ( ) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN Finanszírozási műveletek /5. oldal Melléklet 5/18. oldal Számszaki mellékletek

11 1. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat évi bevételei # Megnevezés 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás ( ) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN Önkormányzat Összesen /5. oldal Melléklet 6/18. oldal Számszaki mellékletek

12 3. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat évi kiadásai Megnevezés Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése, fenntartása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Működési célú általános forgalmi adó összesen Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Ingatlanok felújítása Felújítás összesen Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Informatikai és egyéb eszközök beszerzése Intézményi beruházások kiadásai összesen Felhalmozási kiadások összesen Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /7. oldal Melléklet 7/18. oldal Számszaki mellékletek

13 3. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat évi kiadásai Megnevezés Nemzeti ünnepek programjai Közvilágítás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /7. oldal Melléklet 8/18. oldal Számszaki mellékletek

14 3. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat évi kiadásai Megnevezés Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /7. oldal Melléklet 9/18. oldal Számszaki mellékletek

15 3. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat évi kiadásai Megnevezés Táncművészeti tevékenység támogatása Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /7. oldal Melléklet 10/18. oldal Számszaki mellékletek

16 3. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat évi kiadásai Megnevezés Gyermekvédelmi támogatások Lakhatással összefüggő támogatások Egyéb Önkormányzati Segélyek 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /7. oldal Melléklet 11/18. oldal Számszaki mellékletek

17 3. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat évi kiadásai Megnevezés Civil szervezetek működési támogatása Közösségi szolgáltatások Családsegítés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /7. oldal Melléklet 12/18. oldal Számszaki mellékletek

18 3. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat évi kiadásai Megnevezés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Önkormányzati Összesen 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /7. oldal Melléklet 13/18. oldal Számszaki mellékletek

19 4. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal évi kiadásai # Megnevezés Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 01 Alapilletmények Illetménykiegészítések 03 Nyelvpótlék 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen Nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók huttatásai Személyi juttatások összesen Szociális Hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások ből ASP migrációs feladatokra elkülönített összeg Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 44 Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások 46 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Működési célú általános forgalmi adó összesen Belföldi kiküldetés Reprezentáció 50 Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 55 Folyósított ellátások 56 Egyéb folyó kiadások 57 Felhalmozási Kiadások 58 Kiadások /3. oldal Melléklet 14/18. oldal Számszaki mellékletek

20 4. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal évi kiadásai # Megnevezés Egyéb Önkormányzati segélyek 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Nyelvpótlék 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 06 Egyéb juttatás 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások 10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 11 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések 13 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen 14 Nem rendszeres személyi juttatások 15 Állományba nem tartozók huttatásai 16 Személyi juttatások összesen 17 Szociális Hozzájárulás 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19 Munkaadókat terhelő járulékok 20 Élelmiszer beszerzés 21 Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 23 Könyv beszerzése 24 Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 30 Egyéb anyagbeszerzés 31 Készletbeszerzés 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 34 Kommunikációs szolgáltatások 35 Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 39 Víz- és csatornadíjak 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások ből ASP migrációs feladatokra elkülönített összeg 43 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 44 Szolgáltatási kiadások 45 Vásárolt közszolgáltatások 46 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 47 Működési célú általános forgalmi adó összesen 48 Belföldi kiküldetés 49 Reprezentáció 50 Reklám és propagandakiadások 51 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 52 Egyéb dologi kiadások 53 Dologi kiadások 54 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 55 Folyósított ellátások 56 Egyéb folyó kiadások 57 Felhalmozási Kiadások 58 Kiadások 2/3. oldal Melléklet 15/18. oldal Számszaki mellékletek

21 4. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal évi kiadásai # Megnevezés Polgármesteri Hivatal összesen 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Nyelvpótlék 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 06 Egyéb juttatás 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások 10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 11 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések 13 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen 14 Nem rendszeres személyi juttatások 15 Állományba nem tartozók huttatásai 16 Személyi juttatások összesen 17 Szociális Hozzájárulás 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19 Munkaadókat terhelő járulékok 20 Élelmiszer beszerzés 21 Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 23 Könyv beszerzése 24 Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 30 Egyéb anyagbeszerzés 31 Készletbeszerzés 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 34 Kommunikációs szolgáltatások 35 Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 39 Víz- és csatornadíjak 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások ből ASP migrációs feladatokra elkülönített összeg 43 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 44 Szolgáltatási kiadások 45 Vásárolt közszolgáltatások 46 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 47 Működési célú általános forgalmi adó összesen 48 Belföldi kiküldetés 49 Reprezentáció 50 Reklám és propagandakiadások 51 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 52 Egyéb dologi kiadások 53 Dologi kiadások 54 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 55 Folyósított ellátások 56 Egyéb folyó kiadások 57 Felhalmozási Kiadások 58 Kiadások /3. oldal Melléklet 16/18. oldal Számszaki mellékletek

22 8. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Maglód Város adatok: ezer forintban Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlege (közgazdasági tagolásban) Megnevezés Bevételek Működési Megnevezés 01 Rendszeres személyi juttatások Intézményi tevékenységek bevételei Nem rendszeres személyi juttatások Kamatbevételek Külső személyi juttatások ÁFA bevételek Személyi juttatások összesen (1+2+3) Intézményi működési bevételek összesen (1+2+3) Tb. és munkaadói járulék, eü. hozzájárulás összesen Illetékek Működési kiadások Helyi adók Működési célú ÁFA Osztalékok, koncessziós díjak Egyéb folyó kiadások Egyéb sajátos bevételek, bírságok Kamatkiadások 0 Saját folyó bevételek összesen ( ) Dologi kiadások összesen ( ) Folyó (működési) kiadások összesen (4+5+10) Gépjárműadó Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre Átengedett bevételek összesen (10+11) Támogatásértékű működési kiadások összesen (intézményfinanszírozás) Saját folyó és átengedett bevételek összesen (9+12) Társadalom és szociálpolitikai juttatások Állami Támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 Intézményfinanszírozás Támogatások,elvonások,folyó átutalások összesen ( ) Kiadások Támogtásértékű működési bevétel elkülönített pénzalapoktól Likvid Hitel Likvid Hitel Működési Tartalék Működési Pénzmaradvány Működési Összesen Működési Összesen Felhalmozási 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása Támogatásértékű Bevételek Államháztartáson kivüli felhalmozási célú átutalások Magánszemélyek kommunális adója Felújítása ÁFÁ-val Felhalmozási Pénzmaradvány Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen ( ) Ingatlan értékesítése Felhalmozási Tartalék Finanszírozási kiadások Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Mindösszesen Mindösszesen Finanszírozás nélkül Finanszírozás nélkül /1. oldal Melléklet 17/18. oldal Számszaki mellékletek

23 9.számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Maglód Város Önkormányzat évi költségvetésének összesített szintű előirányzat-felhasználási ütemterve (likvidítási terv) # Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételi előirányzatok 1. Intézményi működési bevételek Helyi adóbevételek Egyéb sajátos folyó bevételek Átengedett központi adók (gépjárműadóval) Központi támogatások (normatív és kötött állami tám.) Működési célú támogatás Működési célú előző évek pénzmaradványa Működési célú hitelfelvétel A Működési bevételi előirányzatok mindösszesen Helyi adóbevételek (magánszemélyek kommunális adója) Felhalmozási célú bevétel Felhalmozási célú előző évek pénzmaradványa 0 0 B Felhalmozási bevételi előirányzatok mindösszesen Bevételi előirányzatok összesen (A+B) Kiadási előriányzatok 12. Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átadás önkorm. 15. többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Társ.- és szoc.pol. juttatások, egyéb pénzbeli ellátások Ellátottak pénzbeli jutt Működési célú hitel törlesztése Működési célú tartalékok C Működési kiadási előirányzatok mindösszesen Felújítások Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Finanszírozási kiadások Felhalmozási tartalék D Felhalmozási kiadási előirányzatok mindösszesen Kiadási előirányzatok összesen (C+D) /1. oldal Melléklet 18/18. oldal Számszaki mellékletek