SZÁMSZAKI MELLÉKLETEK a 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Átírás

1 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet Maglód Város Önkormányzat évi költségvetéséről Hatályos: február 20-ától SZÁMSZAKI MELLÉKLETEK a 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelethez Mellékletek

2 1/21. oldal Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÖSSZEVONT NETTÓSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (tájékoztató tábla) BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer forintban Sorsz. Működési bevételek Bevételi forrás Eredeti előir. Sorsz. Működési kiadások Kiemelt kiadási előirányzat Eredeti előir. A INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Rendszeres személyi juttatások B ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI Nem rendszeres személyi juttatások C ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA Külső személyi juttatások D ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó, SZJA, ~ kieg.) I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ( ) E TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK F MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELEK BEVÉTELEI III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK G MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS V. TÁRS.- ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+ +G) A MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (I+...+VII) Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások H TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE VIII. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) I HOZAM- ÉS KAMATBEV., PÜ-I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE IX. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) J TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK X. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS K FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL XI. FELHALM. CÉLÚ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS L FELHALMOZÁSI CÉLÚ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó) XII. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS M FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÜLÉSEK XIII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA BEFIZETÉSE N FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL XIV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK O FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA P FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+ +P) "B" FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (VIII+...+XIV) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat)

3 2/21. oldal 1. számú melléklet Önkormányzat évi bevételei Érték típus: Ezer Forint # Megnevezés Adó-, vámés jövedéki igazgatás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Finanszírozási műveletek Településfejlesztési projektek és támogatásuk Önkormányzat Összesen 1 Bérleti, lízingdíj bevételek és egyéb működési bevételek Közműfejlesztési hozzájárulás Egyéb saját működési bevétel (1+2) Intézményi működési bevételek összesen (3) Telekadó Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) Iparűzési adó Települési adó 8 Helyi adók összesen (5+6+7) Pótlékok, bírságok Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) Talajterhelési díj Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi Önkormányzat általános támogatása Köznevelési támogatás Szociális feladatok, gyermekétkeztetés támogatása Kulturális támogatás Állami támogatás ( ) Egyéb állami támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel EU-s finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) Likvid hitel Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN

4 3/21. oldal 2. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal évi bevételei Érték típus: Ezer Forint # Megnevezés Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Összesen 1 Igazgatási szolgáltatási díj 2 Bírság bevétele 3 Közhatalmi bevételek ( ) 4 Szolgáltatások ellenértéke 5 Egyéb sajátos bevétel 6 Egyéb saját működési bevétel (4+5) 7 Intézményi működési bevételek összesen (6) 8 Telekadó 9 Magánszemélyek kommunális adója 10 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 11 Helyi adók összesen (8+9+10) 12 Pótlékok, bírságok 13 Gépjárműadó 14 Átengedett központi adók (13) 15 Talajterhelési díj 16 Egyéb sajátos bevételek 17 Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) 18 Finanszírozási Bevétel Bevételek Összesen

5 4/21. oldal 3. számú melléklet Önkormányzat évi kiadásai Érték típus: Ezer Forint Megnevezés Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése, fenntartása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Közművelődés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés Dologi kiadások Ingatlanok felújítása Felújítás összesen Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val Intézményi beruházások kiadásai összesen Felhalmozási kiadások összesen Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /5. oldal

6 5/21. oldal 3. számú melléklet Önkormányzat évi kiadásai Érték típus: Ezer Forint Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) Közvilágítás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények /5. oldal

7 6/21. oldal 3. számú melléklet Önkormányzat évi kiadásai Érték típus: Ezer Forint Megnevezés Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása Táncművészeti tevékenység támogatása Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /5. oldal

8 7/21. oldal 3. számú melléklet Önkormányzat évi kiadásai Érték típus: Ezer Forint Megnevezés Gyermekvédelmi támogatások Lakhatással összefüggő tám Egyéb Önkormányzati segélyek Civil szervezetek működési támogatása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /5. oldal

9 8/21. oldal 3. számú melléklet Önkormányzat évi kiadásai Érték típus: Ezer Forint Megnevezés Hosszabb időtartamú közfoglalk Közösségi szolgáltatások Családsegítés Önkormányzati Összesen 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /5. oldal

10 9/21. oldal 4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal évi kiadásai Érték típus: Ezer Forint # Megnevezés Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Egyéb Önkormányzati segélyek Polgármesteri Hivatal összesen 01 Törvény szerinti illetmények Illetménykiegészítések - 03 Nyelvpótlék - 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok - 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások, jubileumi jutalom - 06 Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 07 összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása - 09 Rendszeres személyi juttatások Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások - Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 11 juttatásai összesen - 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen Nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók huttatásai - 16 Személyi juttatások összesen Szociális Hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - 19 Munkaadókat terhelő járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés - 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése - 25 Egyéb információhordozó beszerzése - 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése - 27 Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése - 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízing díjak - 36 Szállítási szolgáltatás díja - 37 Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Pénzügyi szolgáltatások kiadásai - 43 Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások - 45 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Működési célú általános forgalmi adó összesen Belföldi kiküldetés Reprezentáció - 49 Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre - 54 Folyósított ellátások - 55 Egyéb folyó kiadások - 56 Kiadások

11 10/21. oldal 5. számú melléklet Hétszínvirág Művészeti Óvoda évi költségvetése Érték típus: Ezer Forint # Hétszínvirág Művészeti Óvoda Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvoda összesen 1 Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 4 Egyéb juttatás 5 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások Jutalom 9 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 10 juttatásai összesen Jubileumi jutalom Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás 15 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 16 költségtérítései összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 17 költségtérítései 18 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 20 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 21 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 22 Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Szociális Hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatás díja 41 Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Működési célú egyéb kiadás összesen Dologi kiadások Kiadások összesen Finanszírozási Bevétel

12 11/21. oldal 6. számú melléklet Napsugár Óvoda évi költségvetése Érték típus: Ezer Forint # Megnevezés Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Napsugár Óvoda összesen 1 Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 5 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 7 Rendszeres személyi juttatások Jutalom 9 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 10 juttatásai összesen Jubileumi jutalom Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 16 költségtérítései összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 17 költségtérítései 18 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 20 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 21 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 22 Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Szociális Hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 27 Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Működési célú egyéb kiadás összesen Dologi kiadások Kiadások összesen Finanszírozási Bevétel

13 12/21. oldal 7. számú melléklet Maglódi Szivárvány Óvoda évi költségvetése Érték típus: Ezer Forint # Megnevezés Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Napsugár Óvoda összesen 1 Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 4 Egyéb juttatás 5 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások Jutalom 9 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 10 juttatásai összesen Jubileumi jutalom Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás 15 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 16 költségtérítései összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 17 költségtérítései 18 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 21 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 22 Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások 24 Személyi juttatások összesen Szociális Hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 27 Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatás díja 41 Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Működési célú egyéb kiadás összesen Dologi kiadások Kiadások összesen Finanszírozási Bevétel

14 13/21. oldal 8. számú melléklet adatok: ezer forintban Maglód Város Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlege (közgazdasági tagolásban) Kiadások Működési 01 Rendszeres személyi juttatások Intézményi tevékenységek bevételei Nem rendszeres személyi juttatások Kamatbevételek 0 03 Külső személyi juttatások ÁFA bevételek 0 04 Személyi juttatások összesen Intézményi működési bevételek (1+2+3) összesen (1+2+3) Tb. és munkaadói járulék, eü. hozzájárulás összesen Illetékek 0 06 Működési kiadások Helyi adók Működési célú ÁFA Osztalékok, koncessziós díjak 0 08 Egyéb folyó kiadások Egyéb sajátos bevételek, bírságok Kamatkiadások Saját folyó bevételek összesen ( ) Dologi kiadások összesen ( ) Bevételek Folyó (működési) kiadások összesen 11 (4+5+10) Gépjárműadó Működési célú pénzeszköz átadás Átengedett bevételek összesen államháztartáson kivülre (10+11) Támogatásértékű működési Saját folyó és átengedett bevételek kiadások összesen összesen (9+12) (intézményfinanszírozás) Társadalom és szociálpolitikai juttatások Állami Támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Intézményfinanszírozás Támogatások,elvonások,folyó Támogtásértékű működési bevétel átutalások összesen ( ) elkülönített pénzalapoktól Likvid Hitel Likvid Hitel Működési Tartalék Működési Pénzmaradvány 0 Működési Összesen Működési Összesen Felhalmozási 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása Támogatásértékű Bevételek Államháztartáson kivüli felhalmozási célú átutalások 0 Magánszemélyek kommunális adója Felújítása ÁFÁ-val Felhalmozási Pénzmaradvány Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen ( ) Ingatlan értékesítés Felhalmozási Tartalék Kötvény törlesztés összesen 0 Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Mindösszesen Mindösszesen Finanszírozás nélkül Finanszírozás nélkül

15 14/21. oldal 9.számú melléklet Maglód Város Önkormányzat évi költségvetésének összesített szintű előirányzat-felhasználási ütemterve (likvidítási terv) adatok: ezer forintban # Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételi előirányzatok 1. Intézményi működési bevételek Helyi adóbevételek Egyéb sajátos folyó bevételek Átengedett központi adók (gépjárműadóval) Központi támogatások (normatív és kötött állami tám.) Működési célú támogatás A Működési célú előző évek pénzmaradványa Működési célú hitelfelvétel (Hitelhosszabítás) Működési bevételi előirányzatok mindösszesen Helyi adóbevételek (magánszemélyek kommunális adója) Felhalmozási célú bevétel B Felhalmozási célú előző évek pénzmaradványa Felhalmozási bevételi előirányzatok mindösszesen Bevételi előirányzatok összesen (A+B) /2. oldal

16 15/21. oldal 9.számú melléklet Maglód Város Önkormányzat évi költségvetésének összesített szintű előirányzat-felhasználási ütemterve (likvidítási terv) adatok: ezer forintban # Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Kiadási előriányzatok 12. Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átadás önkorm. többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Társadalom- és szoc.pol. juttatások és egyéb pénzbeli juttatásokok Ellátottak pénzbeli jutt Működési célú hitel törlesztése (Hitelhosszabítás) Működési célú tartalékok C Működési kiadási előirányzatok mindösszesen Felújítások Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási tartalék D Felhalmozási kiadási előirányzatok mindösszesen Kiadási előirányzatok összesen (C+D) /2. oldal

17 16/21. oldal 10. számú melléklet Maglód Város Önkormányzat évi költségvetési létszámkerete Adatok főben Költségvetési szerv/kormányzati funkció Engedélyezett költségvetési létszámkeret évi nyitó létszámkeret Száma Megnevezése Köztiszt-viselő/ Választott tisztviselő Közalkalmazott Mt. hat. alá tart. ÖSSZ Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (köztisztviselők, ügykezelők) 26,00 1,00 27,00 "A"-I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 26,00 1,00 27, Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (polgármester, alpolgármester, óvodavezetők) 2,00 3,00 5, Város- és községgazdálkodási szolg. (mezőőr) 2,00 2, Család és nővédelmi egészségügyi ellátás (védőnői szolg.) 4,00 4, Ifjúság egészségügyi gondozás (iskola egészségügy) 1,00 1,00 "A"-II. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2,00 8,00 2,00 12, Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Hétszínvirág Művészeti óvoda) 28,00 28, Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Napsugár Óvoda) 30,00 2,00 32, Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Szivárvány Óvoda) 17,00 17,00 "A"-III. Önállóan működő intézmények összesen 75,00 2,00 77,00 Önkormányzat MINDÖSSZESEN Közfoglalkoztatottak létszáma (tájékoztató adat) 28,00 83,00 5,00 116,00 10,00 10,00

18 17/21. oldal 11. számú melléklet adatok: ezer forintban Maglód Város Önkormányzat évi felhalmozási célú kiadásai (bruttó összegben) Beruházások/ Felújítások Támogatás mértéke Önérő összege Támogatás összege Beruházások költségei összesen Informatikai beruházás Önkormányzati ingatlanok felújítása, építése: -Bölcsöde, Orvosi rendelő és Sportcsarnok Útépítés, útfelújítás: - Sallai és Ady Endre utca 92% Családsegítő Informatikai eszközök Összesen

19 18/21. oldal 12. számú melléklet Maglód Város Önkormányzat évi tartalékai (az önkormányzat költségvetésében szerepel) adatok: ezer forintban Sorsz. Megnevezés évi terv Általános tartalék (02+03) Működési Felhalmozási Céltartalék (05+06) 05 Működési 06 Felhalmozási 07 Mindösszesen (01+04) 6 000

20 19/21. oldal 13. számú melléklet Adatok E Ft-ban Maglód Város Önkormányzata által az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerint biztosított közvetett támogatások (kedvezmények) Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege Tervezett bevétel Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, felújításához nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként ( ) Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Pótlékokra, bírságokra adott mentesség Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, menteség összege Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege 10 Összesen ( )

21 20/21. oldal 14. számú melléklet adatok: ezer forintban MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK (a 8. számú melléklet [mérleg] 12. kiadási sorának részlezetése) Szervezet megnevezése évi eredeti előir. 01 Társadalmi szervezetek támogatása pályázat alapján (=02) Fel nem osztott pályázati keretösszeg Önkormányzati többségi tulajdonú cégek részére működési célú pénzeszközátadás ( ) Maglód Projekt Kft. (05+06) Általános működésre, hiteltörlesztésre TEFÜ Kft. (08+09) 08 - Általános működésre 10 MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft Megállapodás alapján normatíva kiegészítés Családsegítő szolgálat/ Házi segítségnyújtás után Táboroztatás támogatása Kacamajka Egyesület támogatása Maglódi Torna Club Támogatása Működési támogatás egyházaknak MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

22 21/21. oldal 15. sz. melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban BEVÉTELEK Működési bevételek Sorsz Bevételi forrás Sorsz. Kiemelt kiadási előirányzat A INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Rendszeres személyi juttatások B ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI Nem rendszeres személyi juttatások C ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA Külső személyi juttatások D ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó) I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ( ) E TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK F MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELEK BEVÉTELEI III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK G MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS V. TÁRS.- ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+ +G) A MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (I+...+VII) Felhalmozási bevételek KIADÁSOK Működési kiadások Felhalmozási kiadások H TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE VIII. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) I HOZAM- ÉS KAMATBEV., PÜ-I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE IX. FELHALM. KIADÁSOK (ÁFA-VAL) J TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK X. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS K FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL XI. FELHALM. CÉLÚ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS L FELHALMOZÁSI CÉLÚ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó) XII. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS M FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÜLÉSEK XIII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA BEFIZETÉSE N FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL XIV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK O FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA P FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+ +P) "B" FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (VIII+...+XIV) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)