2. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről augusztus 16. ELŐTERJESZTÉS

Átírás

1 2. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről augusztus 16. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 16-ai ülésére 2. napirend Napirend tárgya: Beszámoló Maglód Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. Előadó: Készítette: Tabányi Pál polgármester Mellékletek: előterjesztés mellékletek Bartos Gergely Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása nyilvános ülésen egyszerű többségű nyílt szavazást igényel. JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez javaslathoz jogi kifogást nem emelek. Maglód, augusztus 10. Margruber János jegyző 1

2 2. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről augusztus 16. MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 2234 Maglód, Fő utca 12. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 16-ai ülésére 2. napirend: Beszámoló Maglód Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. Előadó: Tabányi Pál polgármester Készítette: Bartos Gergely Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője Mellékletek: Előterjesztés Számszaki mellékletek Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozata Tisztelt Képviselő-testület! A beszámoló összeállításakor figyelembe vettük az államháztartásról szóló évi CXCV. tv, valamint a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 11 -ában előírt formai és tartalmi követelményeket. Mellékletek: 1, 2, melléklet: Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal bevételei 3, 4, melléklet: Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal kiadásai 5, 6, 7, melléklet: Hétszínvirág és Napsugár Óvoda, valamint Szivárvány Óvoda kiadásai és bevételei 8 melléklet: Likviditási mérleg Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Bevételek alakulás Bevételek alakulását azok forráscsoportonkénti teljesítését az 1, 2-es melléklet tartalmazza. Maglód Város Önkormányzat első félévi összesített bevételei önkormányzati szinten 61,6% -ban teljesültek. Ebből: - Működési célú bevételek 59,74% - Felhalmozási bevételek 77,11% 1

3 2. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről augusztus 16. Önkormányzat és részben önálló intézményei A működési bevételeket az 1, 2-es melléklet tartalmazza Az intézményi működési célú bevételek jogcímen közterület használati díj, parkolóhely megváltás, behajtási engedélyek bevételei, bérleti és lízingdíj bevételek, egyéb költségtérítések (víz, csatorna, stb.), kamatbevételek, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevételei jelennek meg. A tervezett bevételek teljesítési aránya 69,07%. Helyi adóbevételek A gépjárműadó beszedéséből az I. félévi gazdálkodás során e Ft bevétel realizálódott, ami 63,83%. A tervezett gépjárműadó bevételek várhatóan 100%-ra teljesülnek Helyi adók tekintetében e Ft bevétel realizálódott, ez tartalmazza a telekadóból, talajterhelési díjból, a helyi iparűzési adóból származó bevételeket. A tervezett bevételek teljesülése várható, mivel az egyes adónemek tekintetében ez 45,25 és 63,50 % közötti teljesítés realizálódott az első félévben. A központi költségvetéstől kapott támogatás bevétel teljesítése időarányos, 51,38%. Ezen támogatásokat feladattal terhelten, központosított pót jogcímen kapta Önkormányzatunk. Felhalmozási bevételek Felhalmozási jellegű kommunális adó bevételek 63,50% -a realizálódott, a tervezett e Ft bevétel realizálódása várható az év végére. Kiadások alakulása Az önkormányzat konszolidált kiadásainak alakulását a 3-7 sz. melléklet tartalmazza. Önkormányzati szinten a kiadások 34,5% -ra teljesültek. Működési kiadások Önkormányzat A Önkormányzat kiadásai (3. számú melléklet): Személyi jellegű kiadások tekintetében 43,12%, a Munkaadói járulékok 48,54% A dologi kiadások tekintetében 46,66% Szociális ellátások tekintetében az 26,54% -a teljesült. Részben önállóan gazdálkodó intézmények Az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeinek: Polgármesteri Hivatal: 48,75% Hétszínvirág Óvoda: 43,57% Napsugár Óvoda: 44,48% Szivárvány Óvoda: 43,9% 2

4 2. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről augusztus 16. Felhalmozási kiadások Az Önkormányzat évi felhalmozási kiadásait, annak első félévi teljesítése 10,85% ami e Ft. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának I. félévi állásáról szóló polgármesteri tájékoztatót megtárgyalta, és azt a Polgármesteri Hivatalnál: e Ft bevételi e Ft kiadási Önkormányzat, Hétszín, Napsugár és Szivárvány Óvoda e Ft bevételi e Ft kiadási Önkormányzati szinten összesen: teljesítéssel elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Tabányi Pál polgármester e Ft bevételi e Ft kiadási Maglód, augusztus 10. Tabányi Pál polgármester 3

5 2. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről augusztus 16. Számszaki mellékletek 4

6 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVI ÖSSZEVONT NETTÓSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (tájékoztató tábla) BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer forintban Sorsz. Bevételi forrás Működési bevételek t előir. Sorsz. Kiemelt kiadási Működési kiadások t előir. A INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,07% 01 Rendszeres személyi juttatások ,44% B ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ,80% 02 Nem rendszeres személyi juttatások ,34% C ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ,59% 03 Külső személyi juttatások ,62% D ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó, SZJA, ~ kieg.) ,83% I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ( ) ,12% E TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,01% II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ,54% F MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELEK BEVÉTELEI ,00% III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ,66% G MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY ,00% IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ,30% V. TÁRS.- ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J ,54% VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI ,00% VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ,00% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+ +G) ,74% A MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (I+...+VII) ,22% Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások H TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE ,29% VIII. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) ,98% I HOZAM- ÉS KAMATBEV., PÜ-I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE IX. FELHALM. KIADÁSOK (ÁFA-VAL) ,66% J TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ,81% X. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS K FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL XI. FELHALM. CÉLÚ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS ,13% L FELHALMOZÁSI CÉLÚ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó) ,50% XII. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS M FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÜLÉSEK XIII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA BEFIZETÉSE N FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL XIV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ,00% O FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA P FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+ +P) ,11% "B" FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (VIII+...+XIV) ,85% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) ,17% KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) ,50% ,04% Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) ,04% 1/22. oldal

7 1. számú melléklet Önkormányzat 2018.I. félévi bevételei # Megnevezés Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ei. 1 Bérleti, lízingdíj bevételek és egyéb működési bevételek ,39% 2 Szolgáltatások ellenértéke ,49% 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) ,79% 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) ,79% 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás ( ) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés ,29% 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) ,58% ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN ,58% 2/22. oldal

8 1. számú melléklet Önkormányzat 2018.I. félévi bevételei # Megnevezés Adó-, vám- és jövedéki igazgatás ei. 1 Bérleti, lízingdíj bevételek és egyéb működési bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás ( ) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN ,25% ,50% ,49% ,27% ,23% ,83% ,91% ,91% ,91% 3/22. oldal

9 1. számú melléklet Önkormányzat 2018.I. félévi bevételei # Megnevezés Finanszírozási műveletek ei. 1 Bérleti, lízingdíj bevételek és egyéb működési bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás ( ) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN ,09% ,65% ,00% ,47% ,38% ,81% ,59% ,27% ,75% ,01% ,81% ,81% ,92% ,91% ,00% ,00% ,14% 4/22. oldal

10 1. számú melléklet Önkormányzat 2018.I. félévi bevételei # Megnevezés Önkormányzat Összesen ei. 1 Bérleti, lízingdíj bevételek és egyéb működési bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás ( ) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN ,39% ,49% ,79% ,79% ,25% ,50% ,49% ,27% ,23% ,83% ,91% ,09% ,65% ,00% ,47% ,38% ,81% ,59% ,27% ,75% ,01% ,81% ,81% ,92% ,29% ,40% ,00% ,00% ,63% /22. oldal

11 2. számú melléklet Polgármesteri Hivatal I: félévi bevételei # Megnevezés Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Összesen 1 Igazgatási szolgáltatási díj 2 Bírság bevétele 3 Közhatalmi bevételek ( ) 4 Szolgáltatások ellenértéke ,70% ,70% 5 Egyéb sajátos bevétel ,53% ,53% 6 Egyéb saját működési bevétel (4+5) ,76% ,76% 7 Intézményi működési bevételek összesen (6) ,76% ,76% 8 Telekadó 9 Magánszemélyek kommunális adója 10 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 11 Helyi adók összesen (8+9+10) 12 Pótlékok, bírságok 13 Gépjárműadó 14 Átengedett központi adók (13) 15 Talajterhelési díj 16 Egyéb sajátos bevételek ,76% ,76% 17 Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) ,76% ,76% 18 Finanszírozási Bevétel ,5% ,5% Bevételek Összesen ,7% ,7% Nettó bevétel (Finanszírozási bevétel nélkül) /22. oldal

12 3. számú melléklet Önkormányzat I.félévi kiadásai Megnevezés Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése, fenntartása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása ,98% 32 Felújítás összesen ,98% 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) ,30% Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val ,30% Intézményi beruházások kiadásai összesen ,30% Felhalmozási kiadások összesen ,63% Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) ,63% /22. oldal

13 3. számú melléklet Önkormányzat I.félévi kiadásai Megnevezés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Közművelődés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /22. oldal

14 3. számú melléklet Önkormányzat I.félévi kiadásai Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) Közvilágítás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége ,79% ,45% ,45% ,37% ,18% ,63% ,35% ,35% ,87% ,00% ,34% ,40% ,67% ,97% ,37% ,0% ,00% ,54% ,74% ,0% ,38% ,60% ,79% ,60% ,79% ,62% ,3% ,78% ,00% ,00% ,00% ,00% ,54% ,00% ,00% ,00% ,3% ,03% 9/22. oldal

15 3. számú melléklet Önkormányzat I.félévi kiadásai Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel ,04% ,23% ,73% ,54% ,23% ,23% Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények ,37% ,37% 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) ,23% ,37% 10/22. oldal

16 3. számú melléklet Önkormányzat I.félévi kiadásai Megnevezés Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása Táncművészeti tevékenység támogatása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 11/22. oldal

17 3. számú melléklet Önkormányzat I.félévi kiadásai Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ,4% ,4% ,4% ,4% ,0% ,0% ,6% ,6% ,5% ,8% ,9% ,0% ,5% ,5% ,4% ,0% Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás ,0% ,0% ,0% 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) ,3% ,0% 12/22. oldal

18 3. számú melléklet Önkormányzat I.félévi kiadásai Megnevezés Gyermekvédelmi támogatások Lakhatással összefüggő támogatások 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 13/22. oldal

19 3. számú melléklet Önkormányzat I.félévi kiadásai Megnevezés Egyéb Önkormányzati Segélyek Civil szervezetek működési támogatása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék ,6% ,0% ,06% ,06% 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) ,1% 14/22. oldal

20 3. számú melléklet Önkormányzat I.félévi kiadásai Megnevezés Közösségi szolgáltatások Családsegítés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) ,5% ,0% ,0% ,0% ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,8% ,7% ,5% ,6% ,6% ,6% ,6% ,6% ,6% ,8% ,8% ,9% ,5% ,14% ,14% ,14% ,14% ,9% ,9% 15/22. oldal

21 3. számú melléklet Önkormányzat I.félévi kiadásai Megnevezés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Önkormányzati Összesen 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) ,67% ,8% ,67% ,0% ,67% ,0% ,4% ,2% ,67% ,5% ,70% ,0% ,70% ,0% ,4% ,0% ,2% ,3% ,3% ,3% ,0% ,3% ,8% ,4% ,5% ,3% ,4% ,4% ,0% ,6% ,0% ,0% ,3% ,5% ,9% ,9% ,5% ,0% ,2% ,7% ,5% ,2% ,8% ,0% ,3% ,3% ,5% ,0% ,0% ,0% ,7% ,4% 16/22. oldal

22 4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal I. félévi kiadásai # Megnevezés Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Egyéb Önkormányzati segélyek 01 Alapilletmények ,2% 02 Illetménykiegészítések 03 Nyelvpótlék 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 06 Egyéb juttatás ,0% 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ,1% 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások ,1% 10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 11 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések ,1% 13 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ,1% 14 Nem rendszeres személyi juttatások ,1% 15 Állományba nem tartozók huttatásai ,5% 16 Személyi juttatások összesen ,6% 17 Szociális Hozzájárulás ,0% 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19 Munkaadókat terhelő járulékok ,0% 20 Élelmiszer beszerzés ,3% 21 Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése ,1% 23 Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése ,2% 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés ,2% 31 Készletbeszerzés ,7% 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,0% 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,9% 34 Kommunikációs szolgáltatások ,0% 35 Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja ,5% 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja ,1% 39 Víz- és csatornadíjak ,6% 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai ,0% 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások ,2% 42 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 43 Szolgáltatási kiadások ,4% 44 Vásárolt közszolgáltatások 45 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója ,9% 46 Működési célú általános forgalmi adó összesen ,9% 47 Belföldi kiküldetés Reprezentáció 49 Reklám és propagandakiadások 3 50 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Egyéb dologi kiadások ,5% 52 Dologi kiadások ,3% 53 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 54 Folyósított ellátások 55 Egyéb folyó kiadások 56 Felhalmozási Kiadások ,0% 57 Kiadások ,8% 17/22. oldal

23 4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal I. félévi kiadásai # Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Nyelvpótlék 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 06 Egyéb juttatás 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások 10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 11 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések 13 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen 14 Nem rendszeres személyi juttatások 15 Állományba nem tartozók huttatásai 16 Személyi juttatások összesen 17 Szociális Hozzájárulás 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19 Munkaadókat terhelő járulékok 20 Élelmiszer beszerzés 21 Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 23 Könyv beszerzése 24 Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 30 Egyéb anyagbeszerzés 31 Készletbeszerzés 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 34 Kommunikációs szolgáltatások 35 Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 39 Víz- és csatornadíjak 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 42 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 43 Szolgáltatási kiadások 44 Vásárolt közszolgáltatások 45 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 46 Működési célú általános forgalmi adó összesen 47 Belföldi kiküldetés 48 Reprezentáció 49 Reklám és propagandakiadások 50 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 51 Egyéb dologi kiadások 52 Dologi kiadások 53 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 54 Folyósított ellátások 55 Egyéb folyó kiadások 56 Felhalmozási Kiadások 57 Kiadások Polgármesteri Hivatal összesen ,24% ,01% ,10% ,10% ,07% ,07% ,07% ,60% ,96% ,96% ,34% ,10% ,22% ,23% ,69% ,97% ,91% ,96% ,50% ,05% ,60% ,19% ,44% ,94% ,94% ,50% ,28% ,00% ,75% 18/22. oldal

24 5. számú melléklet Hétszínvirág Művészeti Óvoda I. félévi költségvetése # Megnevezés 1 Alapilletmények ,4% ,43% 2 Egyéb kötelező illetménypótlékok ,7% Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 4 Egyéb juttatás 5 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ,3% ,25% 6 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások ,3% ,25% 8 Jutalom 9 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat ,9% Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ,9% Jubileumi jutalom ,4% ,39% 12 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,4% ,39% 13 Közlekedési költségtérítés ,4% ,35% 14 Étkezési hozzájárulás 15 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ,5% Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ,8% ,83% 17 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 18 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 20 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 21 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 22 Nem rendszeres személyi juttatások ,5% ,46% 23 Külső személyi juttatások ,7% ,00% 24 Személyi juttatások összesen ,2% ,7% ,32% 25 Szociális Hozzájárulás ,7% ,70% 26 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő járulékok ,7% ,65% 28 Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Szakmai anyagok beszerzése ,8% ,78% 33 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés ,5% ,53% 36 Készletbeszerzés ,9% ,89% 37 Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,0% Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,0% Kommunikációs szolgáltatások ,0% ,97% 40 Szállítási szolgáltatás díja 41 Gázenergia-szolgáltatás díja ,6% ,58% 42 Villamosenergia-szolgáltatás díja ,3% ,29% 43 Víz- és csatornadíjak ,2% ,17% 44 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai ,2% ,15% 45 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások ,6% ,58% 46 Szolgáltatási kiadások ,74% 47 Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója ,3% ,27% 49 Működési célú egyéb kiadás összesen ,2% ,17% 50 Dologi kiadások ,6% ,58% 51 Felhalmozási kiadások ## ## ,00% Kiadások Mindösszesen ,4% ,7% ,57% Finanszírozási Bevétel Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Napsugár Óvoda összesen ,8% 19/22. oldal