Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Majosháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét eft-ban, eft-ban állapítja meg. 2. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (1) Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék fejlesztési céltartalék polgármesteri tartalék eft eft 500 eft 3. A R. 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kis Gábor Ferenc polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző Záradék: A rendelet december 18. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. dr. Szilágyi Ákos jegyző

2 INDOKOLÁS A Képviselő-testület 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete tartalmazza Majosháza Község Önkormányzatának évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik. A módosításra az Önkormányzat évi költségvetésének megalkotása óta eltelt időszakban a Képviselőtestület által hozott határozatok, valamint az állami póttámogatások költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség.

3 Majosháza, Kossuth u KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása 001. melléklet / 15

4 1 BEVÉTELEK Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 2 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatások Műk. C. tám. ért. bev Felh. C. tám. ért. bev Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Értékpapírok bevételei 14 Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK mindösszesen KIADÁSOK 18 Felújítás Beruházás Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása Eredeti 24 Irányítás alá tartozó KV-i szervnek Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: / 15

5 Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Eredeti 1 Egyéb sajátos bevétel 0 2 / /Önkormányzat / /Könyvtári szolg / /Önkormányzat / /Önkormányzat Bérleti és lízingdíj bevétel 0 7 / /Községgazdálkodás / /Önkormányzat / /Közművelődés - Müv.ház / /Községgazdálkodás / /Önkormányzat / /Család- és nővéd. Egészségügyi g / /Közművelődés - Müv.ház / /Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh / /Önkormányzat Egyéb saját bevétel kiszámlázott ÁFA 0 18 / /Önkormányzat / /Könyvtári szolg / /Család- és nővéd. Egészségügyi g / /Közművelődés - Müv.ház / /Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Építményadó 0 26 / /Önkormányzat elszámolásai Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 28 Idegenforgalmi adó épület után 0 29 Iparűzési adó 0 30 / /Önkormányzat elszámolásai Pótlékok 0 32 / /Önkormányzat elszámolásai Bírságok 0 34 Helyi adók összesen: SzJA önkorm. megillető része 0 36 SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés 0 37 Gépjárműadó 0 38 / /Önkormányzat elszámolásai Termőföld bérbeadás 0 40 Átengedett központi adók: helyszini és szabálysértési birságok 0 42 / /Önkormányzat elszámolásai Talajterhelési díj 0 44 / /Önkormányzat elszámolásai Idegen bevételek 0 46 Egyéb bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Immateriális javak értékesítése 0 49 Ingatlanok ért / 15

6 Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Eredeti 50 Koncesszióból származó bevétel Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért Felhalmozási és tőke jellegű bevételek / /Önkormányzat Átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 55 / /Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülr Önkormányzatok általános működési támogatása 0 58 / /Önkormányzat elszámolásai Köznevelési feladatok támogatása 0 60 / /Önkormányzat elszámolásai / /Önkormányzat elszámolásai / /Önkormányzat elszámolásai Gyermekétkeztetés üzemeltetés 0 64 / /Önkormányzat elszámolásai / /Önkormányzat elszámolásai / /Önkormányzat elszámolásai Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások Központosított előirányzat terhére igénybevehető tám Egyéb központi támogatás (felhalmozási - EU Önerő) bérkomp / 18010/Önkormányzat elszámolásai útdíjból / 18010/Önkormányzat elszámolásai Központi költségvetéstől kapott támogatások tám.megel év alapján / 18010/Önkormányzat elszámolásai kieg. GYV tám. / 18010/Önkormányzat elszámolásai Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől 0 76 / 41233/Közfoglalkoztatás Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól) 0 78 / 74031/Család- és nővéd. Egészségügyi g Tám. ért. műk. bev Műk. C. tám.ért. bev.elkül pü alaptól 0 81 Működési célú tám. ért. bevétel Egyéb központi támogatás (felhalmozási) Tartósan adott kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: / 15

7 Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása Eredeti 1 Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Ügyv., szám.techn.eszközök javítása 0 4 Egyéb gépek, berend felsz. javítása 0 5 Járművek felújítása 0 6 Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja FELÚJÍTÁS összesen Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása létesítése Földterület vásárlása Telkek vásárlása Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja BERUHÁZÁS összesen Felh. C. tám. ért. kiad Szennyvíz Társulás Ivóvíz Minőség javító DTV ZRT - koncessziós jog visszavásárlás DTV ZRT - díjkiegészítés Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak 0 26 Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre 0 27 Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre 0 31 Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök Mindösszesen: / 15

8 nettó ÁFA ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Eredeti Eredeti ö Szellemi termékek vásárlása K61 számítógépes programok K61 községrendezési terv ö Épületek felújítása K71 Művelődési ház vízelvezetés ö Egyéb építmény felújítása K71 út felújítás, járda felújítás (pályázat) K71/ K71 egészséges ivóvíz pályázat beruházás ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása K63 számítógépek vásárlása (Ph., Könyvtár) / 15 6 / 15

9 nettó ÁFA ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Eredeti Eredeti ö Felújítások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek ö Beruházások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ / 15 7 / 15

10 Személyi juttatások és munkaadókat terhelő Eredeti 1 Törvény szerinti illetmények, k / /Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / /Hosszabb időtartamú közfoglalkozatatás / /Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev / /Család és nővédelmi egészségügyi gondozás / /Közművelődés hagyom.közösségi kultur érték.gond Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás, K Béren kívüli juttatások (kafetéria), K / /Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / /Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev / /Család és nővédelmi egészségügyi gondozás / /Közművelődés hagyom.közösségi kultur 12 érték.gond Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Választott tisztségviselő jutt., K121/3 0 / /Önkormányzatok és 15 önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev / /Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / /Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev / /Család és nővédelmi egészségügyi gondozás / /Közművelődés hagyom.közösségi kultur érték.gond Önkormányzati képviselők tiszteletdíja, K122/ / /Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás, K2/1 0 / /Város-, községgazdálkodási egyéb 24 szolgáltatások / /Hosszabb időtartamú közfoglalkozatatás / /Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev / /Család és nővédelmi egészségügyi gondozás / /Közművelődés hagyom.közösségi kultur érték.gond Egészségügyi hozzájárulás, K2/ / /Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / /Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev e ft 8 / 15

11 Személyi juttatások és munkaadókat terhelő Eredeti e ft 32 / /Család és nővédelmi egészségügyi gondozás / /Közművelődés hagyom.közösségi kultur érték.gond / /Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / /Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev / /Család és nővédelmi egészségügyi gondozás / /Közművelődés hagyom.közösségi kultur érték.gond Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen: / 15

12 Működési kiadások Eredeti 1 Helyi önk. alá tartozó KV-i szervnek támogatás, K506/ Polgármesteri Hivatal 0 3 -Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Ovóda / /Tám.célú finansz. Műveletek / /Tám.célú finansz. Műveletek / 0 8 / 0 9 Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás Társulások mük. Célú támogatás, K506/ Delta Orvosi ügyelet 000/ Házi segítségnyújtás 000/ Család segítés 000/ Szociáli Étkezés 000/ Gyermekjólét 000/ Egyéb szervezetek (TÖOSZ, RSD) 000/ Társulások mük. Célú támogatás, K506/ Támogatás értékű Működési kiadások / /Önkorm. jogalk KANGA Alapítvány / /Önkormányzat Református Dunamenti Kistérségi Diakónia / /Önkormányzat Majosházi Polgári Őrség / /Önkormányzat Vállalkozók a Majosházi Gyermekekért Alapítvány / /Önkormányzat Magányos Időseket Segítő Alapítvány / /Önkormányzat Makra Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület / /Önkormányzat Dunai Hajózási Egyesület / /Önkormányzat Makra Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület céltám / /Önkormányzat Kulturális programok céltám / /Önkormányzat Civil szervezetek támogatása maradvány / /Önkormányzat DPMV szennyvíz támogatás átadásak511/ / /Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh Egyházak müködési célú támogatás, K511/ / /Önkormányzat Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen / 15

13 Működési kiadások Eredeti 47 Gyógyszerbeszerzés, K311/ / /Család- és nővéd. Egészségügyi g Vegyszerbeszerzés / /Önkormányzatok Irodaszer, nyomtatvány beszerzés, K312/ / /Család- és nővéd. Egészségügyi g / /Könyvtári szolg / /Önkormányzat Könyv beszerzés, K311/ / /Könyvtári szolg / /Önkormányzat / /Család- és nővéd. Egészségügyi g Folyóirat beszerzés, K311/ / /Család- és nővéd. Egészségügyi g Egyéb információhordozó beszerzés 0 62 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése, K312/ / /Közutak üzemeltetése / /Zöldterület-kezelés / /Községgazdálkodás Szakmai anyagok,alkatrészek beszerzése, K311/ / /Községgazdálkodás / /Önkormányzat / /Család- és nővéd. Egészségügyi g / /Család- és nővéd.- FOGORVOS Üzemeltetési anyag-kisértékű tárgyi eszk.besz.,k312/ / /Közutak üzemeltetése / /Család- és nővéd. Egészségügyi g Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha. K312/ / /Községgazdálkodás Egyéb anyagbeszerzés, K312/ / /Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh / /Közutak üzemeltetése / /Zöldterület-kezelés / /Községgazdálkodás / /Önkormányzat / /Család- és nővéd. Egészségügyi g / /Közművelődés - Müv.ház / /Sportlétesítm. műk / /Köztemető-fenntartás Készletbeszerzések Informatikai szolgáltatások, K321/ / /Önkormányzat / /Család- és nővéd. Egészségügyi g / /Közművelődés - Müv.ház / /Önkormányzat Adatátviteli célú távközlési díjak, K321/ / 15

14 Működési kiadások Eredeti / /Községgazdálkodás Egyéb kommunikációs szolgáltatások, K / /Önkormányzat Bérleti és lízing díjak, K333/ / /Önkormányzat Szállítási szolgáltatás, K337/ / /Községgazdálkodás Gázenergia-szolgáltatás díja, K331/ / /Községgazdálkodás / /Család- és nővéd. Egészségügyi g / /Közművelődés - Müv.ház Villamosenergia-szolgáltatás díja, K331/ / /Közvilágítás / /Községgazdálkodás / /Család- és nővéd. Egészségügyi g / /Közművelődés - Müv.ház / /Sportlétesítm. műk Víz-és csatornadíjak, K331/ / /Községgazdálkodás / /Család- és nővéd. Egészségügyi g / /Közművelődés - Müv.ház / /Sportlétesítm. műk / /Önkorm. jogalk / /Köztemető-fenntartás / /Önkormányzat Karbantartási kiadások, K / /Közvilágítás / /Községgazdálkodás / /Család- és nővéd. Egészségügyi g / /Közművelődés - Müv.ház / /Köztemető-fenntartás / /Sportlétesítm. műk / /Közutak üzemeltetése / /Zöldterület-kezelés / /Önkormányzat / /Önkormányzat Egyéb üzemeltetési szolgáltatás, K337/ / /Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh / /Közutak üzemeltetése / /Zöldterület-kezelés / /Községgazdálkodás / /Család- és nővéd. Egészségügyi g / /Közművelődés - Müv.ház / /Önkormányzat Vásárolt közszolgáltatás, K / /Önkormányzat / 15

15 Működési kiadások Eredeti / /Család- és nővéd. Egészségügyi g / /Önkormányzat / /Család- és nővéd. Egészségügyi g Továbbszámlázott szolgáltatások Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg.áfa, K351/ / /Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh / /Közutak üzemeltetése / /Zöldterület-kezelés / /Közvilágítás / /Önkorm jogalk / / / /Család- és nővéd. Egészségügyi g / /Közművelődés - Kultúra / /Közművelődés - Müv.ház / /Könyvtári szolg / /Sportlétesítm. műk / /Köztemető-fenntartás / /Önkormányzat / /Önkormányzat / /Önkormányzat Belföldi kiküldetés, K341/ / /Községgazdálkodás / /Család- és nővéd. Egészségügyi g / /Közművelődés - Müv.ház Reklám, propaganda,reprezentáció, K / /Önkormányzat / /Községgazdálkodás Reklám, propaganda, rendezvény kiadások Egyéb különféle dologi kiadások, K355/ / /Közutak üzemeltetése / /Zöldterület-kezelés / /Községgazdálkodás / /Önkormányzat / /Közművelődés - Müv.ház / /Közművelődés - Kultúra / /Önkormányzat / /Közvilágítás Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Különféle adók, díjak, egyéb befiz Kamatkiadások ÁH-on kívülre működési Kamatkiadások ÁH-on kívülre felhalm K42/22 / /Helyi megáll.pénzb.nyújt.rendk.gyv tám K42/29 / /Egyéb önk pénzb.családi támogatások K46/21 / /Lakásfenntartási tám. (helyi) / 15

16 Működési kiadások Eredeti 185 K47/3 / /Felsőfokú okt.résztvevők pénb.jutt K48/23 / /Elhúnyt szem.hátramar. Tám K48/24 / /Köztemetés K48/35 / /Rászorultságtól f. norm kedv / /Közgyógy ellátás / / Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások Polgármesteri keret, 512/ Általános tartalék, 512/ Működési céltartalék Céltartalék (2013. évi szennyvíz támogatás) K512/ / /Fej. és általános tartalékok Fejlesztési céltartalék Tartalékok Mindösszesen: / 15

17 Majosháza Község Önkormányzata Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Eredeti Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv Működési kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Önkorm költségvetési támogatása Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Eredeti Működési bevételek Működési kiadások Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele 0 Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: Forráshiány 0 15 / 15