ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 10-ei rendes ülésére

Átírás

1 Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., 24/ , 24/ , Fax: 24/ ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 10-ei rendes ülésére Hiv.szám: 7-7/2013. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget a évi C törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szabályozza. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet január 1-től az Árpád Fejedelem Általános Iskola, illetve az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola esetében Önkormányzatunk a működtető, így az ott dolgozó munkavállalók bére nem az önkormányzat költségvetését terheli. Nagy változást jelentett Önkormányzatunk életében, hogy február 28-ával megszűnt az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mivel Dunavarsány Város Önkormányzata és Majosháza Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal létrehozásában állapodtak meg március 1-jétől a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a feladatokat mindkét önkormányzat tekintetében június 28-ával az adósságkonszolidáció keretében önkormányzatunk eft támogatást kapott a fejlesztési hiteleinek visszafizetésére, így az útfelújításra felvett hitelünk teljes egészében visszafizetésre került, míg az iskola felújításra felvett hitel is csökkent közel 5 millió Ft-tal. Ezeken kívül a V8-as területtel kapcsolatos kifizetésre felvett hitel még fennmaradó összegét az állam teljes egészében átvállalta, így önkormányzatunk adósságszolgálatának összege jelentősen csökken a második félévben. Mindezek alapján az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő testület elé Dunavarsány Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást. Bevételek alakulása Önkormányzat Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát a költségvetés tervezésekor eft-ban határoztuk meg, míg a módosított előirányzat eft. lett A bevételek teljesítésének összege június 30-ai állapot szerint eft, mely összeg 52,68%-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A bevételeken belül a működési bevételek az időarányosnak megfelelő 1

2 teljesítésadatokat mutatnak. A működési bevételek jelentős részét a központi támogatások teszik ki. A felhalmozási bevételek 76,6 %-ban teljesültek, melynek oka, hogy ezen a soron jelenik meg az adósságkonszolidációnak a támogatással finanszírozott része, melyet 100%-ban kapott meg az önkormányzat. Közhatalmi bevételeink, melyeknek a legjelentősebb forrása az adóbevételek, 44,74 %- ban teljesültek.. Adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak: Előirányzat Telj.% Idegenforgalmi adó tart.után 600 Állandó jell.végz.ip.űzési adó ,65 Gépjárműadó ,92 Építményadó ,74 Talajterhelési díj , június 30-án az adóhátralék összege a pótlékkal együtt eft volt. Iparűzési adóban 152 adózónak küldtünk ki felszólítást, egyrészt az elmaradt befizetések teljesítésére, másrészt az iparűzési bevallások benyújtásának elmulasztása miatt. A Dunaharaszti Okmányiroda felé 25 esetben kezdeményeztünk gépjármű forgalomból való kivonást. A továbbra sem fizető hátralékos adózókkal szemben folyamatosan kezdeményezzük a végrehajtást önálló bírósági végrehajtó útján, valamint a gépjárművek forgalomból történő kivonásáról intézkedünk. A szeptember 16-ai befizetési határidőt követően a hátralékos adózókkal szemben inkasszó benyújtására kerül sor. A talajterhelési díjjal kapcsolatban a DTV Zrt-től kapott vízfogyasztási lista, valamint a saját nyilvántartásunk alapján egyszerűsített eljárás keretében 667 háztartást szólítottunk fel nyilatkozattételre, vagy bevallás benyújtására. Ennek eredménye a talajterhelési díj tekintetében mutatkozó 338%-os teljesítés. Hitelezői igényt eft-ról nyújtottunk be felszámolás alá került cégek ellen. Kiadások alakulása Önkormányzat Az első félévben megvásároltuk a Fókusz Takarékszövetkezet épületét nettó eft-ért, a sportpályán lévő műfüves pályához eft-tal járultunk hozzá, valamint a sportpálya kerítését is felújítottuk, melyre június.30-ig nettó eft került kifizetésre. Felújításra került a hivatalhoz csatlakozó szolgálati lakás nettó eft értékben, melyben a rendőrőrs működik jelenleg. Megkezdődtek városunkban a játszóterek felújítása, valamint a járda és útfelújítások is, melyek kifizetése július, illetve augusztus hónapban történik meg. Önkormányzatunk az iskola működtetésére eft-ot, míg a zeneiskola működtetésére eftot fizetett ki. Közutak fenntartására az első félévben eft került kifizetésre Az egészségügy eft-ba került, melyhez a társult önkormányzatok az első félévben még nem járultak hozzá. A költségvetésben támogatásokra meghatározott összeg szinte teljes egészében átutalásra került a civil - és egyéb szervezetek számlájára, eddig eft összegben. Szociális kiadásokra az első félévben eft került kifizetésre. Egyebekben a teljesítés adatok megfelelnek az időarányosnak. Polgármesteri Hivatal és a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal: A Polgármesteri Hivatal és a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal adatait együtt vizsgálva megállapítható, hogy a teljesítésadatok az időarányosnak megfelelőnek mondhatóak, a teljesítés aránya 47,18 %. Személyi juttatások 47,55, míg a dologi kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatása 46,71 %-os teljesítést mutat. Weöres Sándor Óvoda A működési kiadások 42,68%-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 45,25%, míg a dologi kiadások 37,33%, illetve az egyéb pénzbeli juttatások 30%, ha a kifizetetlen számlákat is figyelembe vesszük, akkor a dologi kiadások 43,27 %-ban, míg az ellátottak pénzbeli juttatásai 39,44 %-ban teljesültek. Az óvoda kiadásainak szinte teljes egészét fedezi az erre a feladatra kapott központi támogatás. 2

3 Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár A működési kiadások 49,28%-on teljesültek, ezen belül személyi kiadások 45,89 %, dologi kiadások 50,72 %. Az intézményi bevételek 41,36 %-ban teljesültek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a I. féléves gazdálkodásról a beszámolót tárgyalja meg és fogadja el. Határozati javaslat: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsány Város Önkormányzatának I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető Dunavarsány, augusztus 24. Bóna Zoltán polgármester Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző 3

4 Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Kossuth L. u BESZÁMOLÓ 001 melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\001_besz130630_rend_form_önk

5 Dunavarsány Város Önkormányzata Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként BESZÁMOLÓ Eredeti EI 1 BEVÉTELEK 2 Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatások Műk. C. tám. ért. bev Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK mindösszesen KIADÁSOK 13 Felújítás Beruházás Tartós részesedések Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 19 Irányítás alá tartozó KV-i szervnek Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Költségvetési kiadások összesen: Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások Rövidlejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\001_besz130630_rend_form_önk

6 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési NETTÓ főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként BESZÁMOLÓ Eredeti EI 1 BEVÉTELEK 2 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatások Műk. C. tám. ért. bev Támogatási kölcsönök Korrekció Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK mindösszesen KIADÁSOK 16 Felújítás Beruházás Tartós részesedések Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 22 Irányítás alá tartozó KV-i szervnek Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK) Korrekció MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Költségvetési kiadások összesen: Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások Rövidlejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\001_besz130630_rend_form_önk

7 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Eredeti EI 1 Igazgatási szolgáltatási díj Hatósági bizonyítvány 4 Bírságból származó bevétel 5 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízingdíj bevétel Intézményi ellátási díj bevétel Alkalmazottak térítésének bevétele Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése ÁH-on kív. szárm. bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny. 27 Továbbszámlázott szolg Egyéb ÁH-on kívülről szárm kamat, árf.nyer ÁHT-on kív. árfolyam nyereség Egyéb saját bevétel kiszámlázott ÁFA ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Pótlékok h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\001_besz130630_rend_form_önk

8 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Eredeti EI 49 Bírságok Helyi adók összesen: SzJA önkorm. megillető része 53 SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés 54 Gépjárműadó Termőföld bérbeadás Átengedett központi adók: helyszini és szabálysértési birságok Talajterhelési díj Önkorm. lakások lakbérbevétele 64 Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása 65 Ö Önkormányzatok sajátos működési bevételei Immateriális javak értékesítése 68 Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért. 69 Átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről: Települési Önkorm ált. támog. (műk.) Óvóda ped. munk. seg. tám Óvódaműködtetés tám Ingyenes és kedvezm.int. étkezt.tám Egyes jöv. pótló kieg. tám Hzj. pénzbeli szoc. ellátáshoz Egyes szoc. és gyj. feladat tám Könyvtári és múzeumi feladat tám Helyi nemz.önkorm. közp.tám Egyéb műk C. közp. tám Önkorm. felhalm. kv-i tám Egyéb központi tám Központi költségvetéstől kapott támogatások h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\001_besz130630_rend_form_önk

9 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Eredeti EI 97 Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől Műk. C. tám.ért. bev. fej.kez. hazai prg. 101 Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól) Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől Működési célú tám. ért. bevétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Likviditási célú hitel felvétele pü vállalkozásoktól 116 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\001_besz130630_rend_form_önk

10 Dunavarsány Város Önkormányzata Felhalmozási kiadások BESZÁMOLÓ Eredeti EI 1 Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja FELÚJÍTÁS összesen Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása létesítése Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja BERUHÁZÁS összesen Önkorm. tul. tartós rész Szennyvíz Társulás Ivóvíz Minőség javító körforgalom Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\001_besz130630_rend_form_önk

11 Dunavarsány Város Önkormányzata BESZÁMOLÓ szakfel Eredeti EI Eredeti EI nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA ö Szellemi termékek vásárlása Településrendezési terv Digitális térkép ö Vagyoni értékű jogok vásárlása terv E-Iktat szoftver E-Kata szoftver ö Földterület vásárlása ö Telkek vásárlása ö Épületek vásárlása, létesítése Fókusz Tak.Szöv. épülete Ovódai tornaszoba Petőfi Klub elválasztó fal ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése műfüves pálya önrész ö Épületek felújítása Fókusz Tak.Szöv. felújítás szolg. lakás felújítás ö Egyéb építmény felújítása Pályaház út felújítás Óvóda, Iskola, Műv.Ház udvar+játszótér egyéb épület Felújítási alap buszforduló felújítás ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása ö Járművek vásárlása, létesítés LUX 822 lízingdíj / 22 h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\001_besz130630_rend_form_önk

12 Dunavarsány Város Önkormányzata BESZÁMOLÓ nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Eredeti EI Eredeti EI ö Felújítások összesen Épületek Egyéb építmények ö Beruházások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Épületek Egyéb építmények Járművek FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ / 22 h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\001_besz130630_rend_form_önk

13 Dunavarsány Város Önkormányzata Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok BESZÁMOLÓ e ft Eredeti EI 1 Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megb. díjai és juttatásai Önkormányzati képviselők tiszteletdíja Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\001_besz130630_rend_form_önk

14 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Eredeti EI 1 Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás 2 -Polgármesteri Hivatal / Ovóda / / Művelődési Ház / Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás Tám ért. műk. kiad. kv-i szervnek / Gyermekjóléti 13 -Gyermekjóléti / / Telj / Ivóvíz Minőségjavító Társulás / Működési célú tám. ért. kiadás Támogatás értékű Működési kiadások PE átad pénzintézetnek (LTP) / Műk. C. PE átadás civil szervnek / Műk. C. PE átad. non-profit szervezetnek / Műk. C. PE átadás egyházaknak / Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen Gyógyszerbeszerzés / / / / / / / Vegyszerbeszerzés / / Irodaszer, nyomtatvány beszerzés / / / h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\001_besz130630_rend_form_önk

15 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Eredeti EI / / / / / / / / / / / / / / Könyv beszerzés / / / / / / / / / / / Folyóirat beszerzés / / / / / Egyéb információhordozó beszerzés / Hajtó- és kenőanyagok beszerzése / / Szakmai anyagok beszerzése / / / / / / / / h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\001_besz130630_rend_form_önk

16 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Eredeti EI / / / / / / Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése / / / / / / / / / Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha / / Egyéb anyagbeszerzés / / / / / / / / / / / / Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak / / / / / / / / / / / / h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\001_besz130630_rend_form_önk

17 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Eredeti EI / / / / / / / Adatátviteli célú távközlési díjak / / / / Egyéb kommunikációs szolgáltatások / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Bérleti és lízing díjak / / / / h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\001_besz130630_rend_form_önk

18 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Eredeti EI / / / / / / / / / / / / / / Szállítási szolgáltatás / / / / / / / / / / / / / / Gázenergia-szolgáltatás díja / / / / / / / / / / / / / / / / h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\001_besz130630_rend_form_önk

19 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Eredeti EI / / / Villamosenergia-szolgáltatás díja / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Víz-és csatornadíjak / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Karbantartási kiadások h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\001_besz130630_rend_form_önk

20 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Eredeti EI / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Egyéb üzemeltetési szolgáltatás / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\001_besz130630_rend_form_önk

21 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Eredeti EI 323 Vásárolt közszolgáltatás / / / / / / / / / / / / / / / / / Továbbszámlázott szolgáltatások / / / / / / / / / / / / Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg.áfa / / / / / / / / / / / / / h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\001_besz130630_rend_form_önk

22 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Eredeti EI / / / / / / / / / / / / / Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés / Belföldi kiküldetés / / / Reprezentáció - rendezvények / / / / / / / / / / Reklám, propaganda, rendezvény kiadások / Egyéb különféle dologi kiadások / / Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Egyéb befizetési kötelezettség / / / / / Különféle adók, díjak, egyéb befiz / / h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\001_besz130630_rend_form_önk

23 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Eredeti EI / / / / / / / / Kamatkiadások ÁH-on kívülre működési / Kamatkiadások ÁH-on kívülre felhalm / EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK * Dologi kiadások folyó kiadásokkal ápolási díj mélt. alapon / átmeneti segély / temetési segély / rendkívüli gyermekvéd. segély / közgyógyellátás / köztemetés / Önkormányzatok által folyósított ellátások / idősek egyszeri támogatása (SZF: ) újszülöttek polgárrá fogadása (SZF: ) GYES kiegészítés (SZF: ) Bursa Hungarica (SZF: ) felső oktatásban részt vevők (SZF: ) első lakáshoz jutási tám Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai / / / / / / / / / / / / Önk. saját hat. körben nyújt. term. ellátás / / / / h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\001_besz130630_rend_form_önk

24 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Eredeti EI / / / / / / / Egyéb pénzbeli juttatás Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások Önerő fedezet Felújítási alap Egyéb általános tartalékok Polgármesteri keret Működési céltartalék Fejlesztési céltartalék Tartalékok pü Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások Egyéb belföldi ÉP kiad. forg / SZFnélk Rövidlejáratú finanszírozási kiadás Finanszírozási kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\001_besz130630_rend_form_önk

25 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Eredeti EI Eredeti EI Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv Működési kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Irányítás alá tartozó KV-i szervnek Önkorm költségvetési támogatása Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Működési bevételek Működési kiadások Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\001_besz130630_rend_form_önk

26 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u BESZÁMOLÓ 002 melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\0021_besz130630_rend_form_pmh

27 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként BESZÁMOLÓ Eredeti EI 1 BEVÉTELEK 2 Intézményi működési bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Műk. C tám. ért. bev Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 9 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 10 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Működési kiadások Költségvetési kiadások összesen ( ): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\0021_besz130630_rend_form_pmh

28 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Eredeti EI 1 Igazgatási szolgáltatási díj Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Szolgáltatások ellenértéke Intézmény egyéb sjátos bev. 7 Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke Egyéb saját bevétel kiszámlázott ÁFA ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Működési költségvetés támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Működési célú tám. ért. bevétel Működési célú tám. ért. bevétel Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\0021_besz130630_rend_form_pmh

29 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Eredeti EI 1 Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár Részmunkaidőben foglalkoztatottak Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók meg. díjai és juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\0021_besz130630_rend_form_pmh

30 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Eredeti EI 1 Élelmiszer beszerzés 2 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése 13 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak Karbantartási kiadások Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\0021_besz130630_rend_form_pmh

31 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Eredeti EI Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg.áfa Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés 53 Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció - rendezvények Reklám, propaganda, rendezvény kiadások Egyéb különféle dologi kiadások 62 Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Munkáltatót terhelő SzJA Rehab hzj Különféle adók, díjak, egyéb befiz Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre 76 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Önkormányzatok által folyósított ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Szociálpolitikai ellátások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\0021_besz130630_rend_form_pmh

32 BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Eredeti EI Eredeti EI Intézményi működési bevételek Működési kiadások Irányító szervtől kapott támogatás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Műk. C. tám. ért. bev Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\0021_besz130630_rend_form_pmh

33 Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u BESZÁMOLÓ h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\0022_besz130630_rend_form_phkoz

34 Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként BESZÁMOLÓ EREDETI EI 1 BEVÉTELEK 2 Intézményi működési bevételek Műk. C tám. ért. bev Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 8 Beruházás Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 11 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Működési kiadások Költségvetési kiadások összesen ( ): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\0022_besz130630_rend_form_phkoz

35 BESZÁMOLÓ Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök EREDETI EI 1 Szolgáltatások ellenértéke Intézmény egyéb sjátos bev. 5 Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke Egyéb saját bevétel kiszámlázott ÁFA ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Működési költségvetés támogatása 13 Működési célú tám. ért. bevétel Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\0022_besz130630_rend_form_phkoz

36 Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Felhalmozási kiadások BESZÁMOLÓ Eredeti EI 1 Épületek felújítása Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése Beruházások ÁFA-ja BERUHÁZÁS összesen Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\0022_besz130630_rend_form_phkoz

37 BESZÁMOLÓ Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Eredeti EI Eredeti EI ö Szellemi termékek vásárlása ö Vagyoni értékű jogok vásárlása ö Földterület vásárlása ö Telkek vásárlása ö Épületek vásárlása, létesítése ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése ö Épületek felújítása ö Egyéb építmény felújítása ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása szerver notebook ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása ö Járművek vásárlása, létesítés ö Beruházások összesen Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ / 9 h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\0022_besz130630_rend_form_phkoz

38 BESZÁMOLÓ Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok EREDETI EI 1 Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár Szociális jellegű juttatások 17 Különféle nem rendszeres juttatások 18 Részmunkaidőben foglalkoztatottak Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megb. díjai és juttatásai Önkormányzati képviselők tiszteletdíja 26 Felmentett munkavállalók juttatásai 27 Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 38 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\0022_besz130630_rend_form_phkoz

39 BESZÁMOLÓ Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Működési kiadások EREDETI EI 1 Élelmiszer beszerzés 2 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak Karbantartási kiadások Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\0022_besz130630_rend_form_phkoz

40 BESZÁMOLÓ Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Működési kiadások EREDETI EI Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg.áfa Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés 53 Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció - rendezvények Reklám, propaganda, rendezvény kiadások Egyéb különféle dologi kiadások 62 Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Egyéb befizetési kötelezettség 67 Munkáltatót terhelő SzJA Rehab hzj Különféle adók, díjak, egyéb befiz Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre 77 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Önkormányzatok által folyósított ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Szociálpolitikai ellátások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2013\0630\0022_besz130630_rend_form_phkoz